第三部分夜審稽核操作規(guī)范
一、接替前臺(tái)收銀工作，為客人辦理入住、退房手續(xù)(具體業(yè)務(wù)流程參考前臺(tái)收銀部分，略)。
二、夜審前準(zhǔn)備工作。A、檢查已收檔收銀點(diǎn)帳單、報(bào)表是否全部上交，是否存在少交賬單的現(xiàn)象;查看電腦中是否存在未結(jié)帳帳單，如有以上現(xiàn)象，則將其收銀員記錄下來(lái)，上交收銀主管待處理。B、檢查前臺(tái)有無(wú)各個(gè)部門送來(lái)的尚未入帳的單據(jù)，如有，將其輸入電腦，并放入各自房間的帳夾里。C、與接待、樓層核對(duì)房態(tài)、房?jī)r(jià)，查看是否存在房態(tài)、房?jī)r(jià)不符現(xiàn)象，是否存在已入住未開(kāi)房，客人已退電腦未退等現(xiàn)象，如有應(yīng)及時(shí)查明原因。
三、電腦夜間稽核。A、執(zhí)行房租預(yù)審及入帳，選擇"否"查看房租預(yù)審報(bào)表中入帳情況是否存在房租不正常現(xiàn)象，核對(duì)完后，再執(zhí)行房租預(yù)審及入帳，過(guò)房租，生成房租入帳報(bào)表后打印。B、執(zhí)行夜間稽核及其他處理，查看電腦是否執(zhí)行了客人續(xù)住，正確無(wú)誤后，電腦自動(dòng)稽核，稽核完畢后，查看系統(tǒng)是否自動(dòng)更改營(yíng)業(yè)日期。C、在執(zhí)行夜間稽核轉(zhuǎn)日期之后，早上6：00以前有客人到酒店入住，在早上6：00整再次執(zhí)行房租預(yù)審及入帳，讓電腦自動(dòng)過(guò)房租。
四、審核A、*打印當(dāng)日IC卡系統(tǒng)報(bào)表，并入千里馬IC卡系統(tǒng)打印當(dāng)日IC卡減值報(bào)表，兩表相核對(duì)，查看其差額是否與收據(jù)金額是否一致，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)補(bǔ)救，并記錄下操作收銀。B、*打印IC卡消費(fèi)報(bào)表，餐廳收入及財(cái)務(wù)記錄日?qǐng)?bào)表、娛樂(lè)收入及財(cái)務(wù)記錄日?qǐng)?bào)表、客房收入及財(cái)務(wù)記錄日?qǐng)?bào)表，客房、餐廳、娛樂(lè)轉(zhuǎn)AR帳報(bào)表，核對(duì)IC卡消費(fèi)數(shù)是否一致。C、核對(duì)餐廳收入及財(cái)務(wù)記錄日?qǐng)?bào)表、娛樂(lè)收入及財(cái)務(wù)記錄日?qǐng)?bào)表與客房收入及財(cái)務(wù)記錄日?qǐng)?bào)表上前臺(tái)客帳數(shù)是否一致。D、打印前臺(tái)、綜合收銀招待明細(xì)表，與實(shí)際帳單核對(duì)，查看招待是否符合手續(xù)。E、打印餐飲打折、服務(wù)費(fèi)變動(dòng)表，贈(zèng)送免單、單品折扣報(bào)表、免零報(bào)表、沖減報(bào)表、異常帳單報(bào)表，審查餐娛帳單，審核其是否符合規(guī)定手續(xù)。F、打印上日(如還沒(méi)有執(zhí)行電腦中"夜間稽核"則為本日)菜單統(tǒng)計(jì)報(bào)表與每張賬單核對(duì)，查看賬單金額與報(bào)表上對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)數(shù)是否一致(如有不一致的現(xiàn)象應(yīng)立即上報(bào))，是否有賬單未上交，并審核每一個(gè)賬單，是否存在少收、多收的現(xiàn)象,審核各種優(yōu)惠券、免費(fèi)券及有價(jià)證券的使用是否符合有關(guān)規(guī)定。G、打印前臺(tái)實(shí)際結(jié)賬退房報(bào)表審核前臺(tái)入住、退房、結(jié)賬的時(shí)間，房租是否全部計(jì)入，應(yīng)加收半天房租或全天房租是否加收，免收或少收是否有規(guī)定的批準(zhǔn)手續(xù)。H、審核每日客房迷你吧報(bào)表、雜項(xiàng)租金報(bào)表、商務(wù)吧消費(fèi)報(bào)表、賠償報(bào)表，并與客房營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)中數(shù)字相核對(duì);I、核查在住客人在賓館的消費(fèi)是否全部計(jì)入房間帳，有無(wú)漏入或錯(cuò)入的數(shù)額，帳單的計(jì)算是否正確，帳款是否全部結(jié)清。J、檢查退房帳單上款項(xiàng)是否正確，是否符合規(guī)定手續(xù)，是否有客人簽名，現(xiàn)金結(jié)帳要與電腦報(bào)表核對(duì)其金額與電腦是否吻合。K、進(jìn)入帳務(wù)查詢，查前臺(tái)收銀帳務(wù)打印調(diào)整帳、對(duì)沖帳，優(yōu)惠帳等與前臺(tái)帳單相核對(duì)，核查前臺(tái)打折、沖減是否正常，是否符合手續(xù)。
五、報(bào)表
A、查看夜審工作底表是否平帳，如不平，則應(yīng)在夜間稽核中執(zhí)行重新統(tǒng)計(jì)報(bào)表，如仍不平，則上報(bào)財(cái)務(wù)部。B、登記掛帳，并核查掛帳結(jié)算的款項(xiàng)是否正確、單位是否正確、是否符合規(guī)定手續(xù)，并與客房、餐廳、娛樂(lè)轉(zhuǎn)AR帳報(bào)表相核對(duì)。C、打印當(dāng)日現(xiàn)金收入簡(jiǎn)表。
六、稽核報(bào)告將當(dāng)日夜審過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題一一記錄下來(lái)，待收銀主管核實(shí)處理，整理當(dāng)日單據(jù)，做好交接班。
篇2：酒店收銀崗位流程：夜審稽核操作規(guī)范
第三部分夜審稽核操作規(guī)范
一、接替前臺(tái)收銀工作，為客人辦理入住、退房手續(xù)(具體業(yè)務(wù)流程參考前臺(tái)收銀部分，略)。
二、夜審前準(zhǔn)備工作。A、檢查已收檔收銀點(diǎn)帳單、報(bào)表是否全部上交，是否存在少交賬單的現(xiàn)象;查看電腦中是否存在未結(jié)帳帳單，如有以上現(xiàn)象，則將其收銀員記錄下來(lái)，上交收銀主管待處理。B、檢查前臺(tái)有無(wú)各個(gè)部門送來(lái)的尚未入帳的單據(jù)，如有，將其輸入電腦，并放入各自房間的帳夾里。C、與接待、樓層核對(duì)房態(tài)、房?jī)r(jià)，查看是否存在房態(tài)、房?jī)r(jià)不符現(xiàn)象，是否存在已入住未開(kāi)房，客人已退電腦未退等現(xiàn)象，如有應(yīng)及時(shí)查明原因。
三、電腦夜間稽核。A、執(zhí)行房租預(yù)審及入帳，選擇"否"查看房租預(yù)審報(bào)表中入帳情況是否存在房租不正常現(xiàn)象，核對(duì)完后，再執(zhí)行房租預(yù)審及入帳，過(guò)房租，生成房租入帳報(bào)表后打印。B、執(zhí)行夜間稽核及其他處理，查看電腦是否執(zhí)行了客人續(xù)住，正確無(wú)誤后，電腦自動(dòng)稽核，稽核完畢后，查看系統(tǒng)是否自動(dòng)更改營(yíng)業(yè)日期。C、在執(zhí)行夜間稽核轉(zhuǎn)日期之后，早上6：00以前有客人到酒店入住，在早上6：00整再次執(zhí)行房租預(yù)審及入帳，讓電腦自動(dòng)過(guò)房租。
四、審核A、*打印當(dāng)日IC卡系統(tǒng)報(bào)表，并入千里馬IC卡系統(tǒng)打印當(dāng)日IC卡減值報(bào)表，兩表相核對(duì)，查看其差額是否與收據(jù)金額是否一致，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)補(bǔ)救，并記錄下操作收銀。B、*打印IC卡消費(fèi)報(bào)表，餐廳收入及財(cái)務(wù)記錄日?qǐng)?bào)表、娛樂(lè)收入及財(cái)務(wù)記錄日?qǐng)?bào)表、客房收入及財(cái)務(wù)記錄日?qǐng)?bào)表，客房、餐廳、娛樂(lè)轉(zhuǎn)AR帳報(bào)表，核對(duì)IC卡消費(fèi)數(shù)是否一致。C、核對(duì)餐廳收入及財(cái)務(wù)記錄日?qǐng)?bào)表、娛樂(lè)收入及財(cái)務(wù)記錄日?qǐng)?bào)表與客房收入及財(cái)務(wù)記錄日?qǐng)?bào)表上前臺(tái)客帳數(shù)是否一致。D、打印前臺(tái)、綜合收銀招待明細(xì)表，與實(shí)際帳單核對(duì)，查看招待是否符合手續(xù)。E、打印餐飲打折、服務(wù)費(fèi)變動(dòng)表，贈(zèng)送免單、單品折扣報(bào)表、免零報(bào)表、沖減報(bào)表、異常帳單報(bào)表，審查餐娛帳單，審核其是否符合規(guī)定手續(xù)。F、打印上日(如還沒(méi)有執(zhí)行電腦中"夜間稽核"則為本日)菜單統(tǒng)計(jì)報(bào)表與每張賬單核對(duì)，查看賬單金額與報(bào)表上對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)數(shù)是否一致(如有不一致的現(xiàn)象應(yīng)立即上報(bào))，是否有賬單未上交，并審核每一個(gè)賬單，是否存在少收、多收的現(xiàn)象,審核各種優(yōu)惠券、免費(fèi)券及有價(jià)證券的使用是否符合有關(guān)規(guī)定。G、打印前臺(tái)實(shí)際結(jié)賬退房報(bào)表審核前臺(tái)入住、退房、結(jié)賬的時(shí)間，房租是否全部計(jì)入，應(yīng)加收半天房租或全天房租是否加收，免收或少收是否有規(guī)定的批準(zhǔn)手續(xù)。H、審核每日客房迷你吧報(bào)表、雜項(xiàng)租金報(bào)表、商務(wù)吧消費(fèi)報(bào)表、賠償報(bào)表，并與客房營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)中數(shù)字相核對(duì);I、核查在住客人在賓館的消費(fèi)是否全部計(jì)入房間帳，有無(wú)漏入或錯(cuò)入的數(shù)額，帳單的計(jì)算是否正確，帳款是否全部結(jié)清。J、檢查退房帳單上款項(xiàng)是否正確，是否符合規(guī)定手續(xù)，是否有客人簽名，現(xiàn)金結(jié)帳要與電腦報(bào)表核對(duì)其金額與電腦是否吻合。K、進(jìn)入帳務(wù)查詢，查前臺(tái)收銀帳務(wù)打印調(diào)整帳、對(duì)沖帳，優(yōu)惠帳等與前臺(tái)帳單相核對(duì)，核查前臺(tái)打折、沖減是否正常，是否符合手續(xù)。
五、報(bào)表
A、查看夜審工作底表是否平帳，如不平，則應(yīng)在夜間稽核中執(zhí)行重新統(tǒng)計(jì)報(bào)表，如仍不平，則上報(bào)財(cái)務(wù)部。B、登記掛帳，并核查掛帳結(jié)算的款項(xiàng)是否正確、單位是否正確、是否符合規(guī)定手續(xù)，并與客房、餐廳、娛樂(lè)轉(zhuǎn)AR帳報(bào)表相核對(duì)。C、打印當(dāng)日現(xiàn)金收入簡(jiǎn)表。
六、稽核報(bào)告將當(dāng)日夜審過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題一一記錄下來(lái)，待收銀主管核實(shí)處理，整理當(dāng)日單據(jù)，做好交接班。
篇3：酒店稽核工作流程(夜審)
酒店稽核工作流程（夜審）
規(guī) 定：
Policy：
程序：
Procedures：
1、翻閱交班本，并對(duì)所交代的事項(xiàng)做出準(zhǔn)備；
2、將要使用的報(bào)表（軟盤中的文件）更新，準(zhǔn)備好；
3、檢查電腦中是否有差錯(cuò)房，如有通知更正；
4、正確打印房租收入報(bào)表；
5、按照以下檢查房租收入情況：
（1）檢查、計(jì)算前臺(tái)接待手工房費(fèi)統(tǒng)計(jì)表；
（2）處理打印報(bào)表以后的客房入住；
（3）處理打印報(bào)表以后房?jī)r(jià)更改的情況；
（4）檢查手工房費(fèi)統(tǒng)計(jì)表與報(bào)表房租收入是否相等，簽名確認(rèn)；
（5）房租收入報(bào)表交由大堂副理簽名確認(rèn)；
6、打印電話收入報(bào)表，并且在做夜審之前關(guān)閉；
7、將被審帳單全部取出，并且檢查是否其全；
8、用電腦檢查迷你吧、洗衣收入報(bào)表，確保無(wú)差錯(cuò)；
9、檢查電話記費(fèi)是否正確，電腦中是否有"黑話"；
10、將POST ROOM TA*過(guò)完畢，并關(guān)機(jī)通知電腦房做貝份；
11、檢查、整理餐飲、娛樂(lè)收銀員明細(xì)報(bào)表，并且未發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤；
12、將C/L完全取出來(lái)，準(zhǔn)備轉(zhuǎn)交；
13、核對(duì)前臺(tái)收銀所交帳單，并將C/L提出來(lái)；
14、將掛G/L的"送總臺(tái)收銀計(jì)帳報(bào)告表"取出，準(zhǔn)備查對(duì)；
15、將餐飲、娛樂(lè)收銀員明細(xì)報(bào)表輸入電腦中做出"兩表"；
16、過(guò)"CUT-OFF"；
17、打印出"餐飲收入報(bào)表"和"娛樂(lè)收入報(bào)表"；
18、將兩份報(bào)表的各項(xiàng)收入正確輸入到HIS永久帳單中；
19、檢查G/L輸入是否正確；
20、將平帳報(bào)告正確報(bào)印出；
21、做"ENTER ANDIT TOTALS"；
22、過(guò)"CLOSE DAY"；
23、正確打印以下報(bào)表：
（1）、"MANAGERS REPORT"[D-8-5]。
（2）、"GUEST DETAIL BALANCE"[D-8-2]。
（3）、"GUESTS WITH BALANCE"[D-4-2]。
（4）、"CENTRAL CASHIER"[D-4-1]。
24、以收銀員報(bào)表做總出納表；
25、做出福食、ENT、團(tuán)隊(duì)用餐人數(shù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表；
26、按以下順序做出早表：
（1）、根據(jù)"MAANAGERS REPORT"填入散客、團(tuán)隊(duì)房費(fèi)收入數(shù)據(jù)；散客、團(tuán)隊(duì)房間出租數(shù)、HU數(shù)、壞房數(shù)及散客、團(tuán)隊(duì)住客人數(shù)；
（2）、根據(jù)"NIGHT AUDITOR TOTAALS"填入房租服務(wù)費(fèi)收入、長(zhǎng)話收入、迷你吧收入、洗衣收入、雜項(xiàng)收入及抵扣金額數(shù)據(jù)；
（3）、檢查早表中輸入的數(shù)據(jù)是否正確，如無(wú)誤先存盤。
（4）、然后點(diǎn)工具欄的"選項(xiàng)"的"重復(fù)計(jì)算"（注意只計(jì)算一次）做月累計(jì)，立即再重復(fù)點(diǎn)一次使之關(guān)閉。檢查無(wú)誤后再存盤。
（5）、將正確的早表打印出（兩份）并簽名。
27、檢查收銀是否已經(jīng)全部下班，將EVANGEL（易傳）清機(jī)；
28、將所打印出的全部報(bào)表整齊放于指定位置上，轉(zhuǎn)交日審；
29、將電話計(jì)費(fèi)系統(tǒng)在HIS的權(quán)限全部釋放以后打開(kāi)；
30、如發(fā)現(xiàn)其它不符合酒店規(guī)定的其它事項(xiàng)，應(yīng)按規(guī)定處理；
31、以上未處理事項(xiàng)或須要交代的記錄在交班本中。
*****本并非固定的程序，實(shí)際工作中可交叉進(jìn)行。*****