出納員職位分析
崗位名稱：出納員;
直接上級：財務科科長;
部門性質(zhì)：辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務;
管理權(quán)限：進行現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算核算，登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到賬實相符;
管理職能：做好每一筆經(jīng)濟業(yè)務的收付工作，保證合理、合法、正確性。編制現(xiàn)金和銀行存款日報表。
具備條件：
1.持有會計證;
2.具備必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能;
3.熟悉國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度;
4.遵守職業(yè)道德。
職業(yè)道德：
1.敬業(yè)愛崗;
2.熱愛本職工作;
3.依法辦事;
4.客觀公正;
5.保守秘密。
主要職責：
1.嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。復核的主要內(nèi)容是：核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致，金額是否相符，審核無誤后才能辦理款項收付。
2.對于重大的開支，必須經(jīng)過會計主管人員或單位領(lǐng)導審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋"收訖"、"付訖"戳記。
3.庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時存入銀行、不得以"白條"，有價證券抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。
4.嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)的登記薄上簽章。在隨時掌握銀行存款余額，以防止出現(xiàn)銀行透支現(xiàn)象。
5.現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時記帳，按日結(jié)出余額，核對現(xiàn)金的賬面余額是否與當日實際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項，要及時查詢。嚴禁將銀行賬戶出租，出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。
6.對日常以往的現(xiàn)金以及當日的庫存現(xiàn)金和各種保管的有價證券，在確保安全和完整無缺。如有短缺，負責賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代為保管。
7.對所管的印章必須要妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。對空支票和空白收據(jù)必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，按規(guī)定手續(xù)辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
8.出納人員不得兼管收入、費用、倆權(quán)、債務賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
9.月末編制"銀行存款余額調(diào)節(jié)表"，使賬面余額與銀行對賬單余額調(diào)節(jié)相符。
10.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
篇2：寫字樓（大廈）物業(yè)管理出納員職責
寫字樓（大廈）物業(yè)管理出納員職責
1)學習、宣傳、嚴格遵守國家有關(guān)財務政策，現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度。
2)負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。
3)負責登記銀行存款現(xiàn)金日記帳，每月終與會計、銀行核對帳目。
4)負責保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券、結(jié)算憑證、空白支票、收據(jù)和有關(guān)印章。
5)認真審查每一筆款項的支付和費用報銷。防止白條取款入帳。
6)對各部門所開支票，規(guī)定在3～5天內(nèi)報帳，否則拒絕開出第二張支票。
7)對差旅費借支及備用金借支一律做帳，差旅費在回來3～7天內(nèi)報銷清帳。
篇3：物業(yè)出納員的崗位職責
物業(yè)出納員的崗位職責
1.負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日請月結(jié)。
2.負責保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。
3.負責管理銀行帳戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務，月終及時對賬，并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4.出納員要按照有關(guān)規(guī)定，具體辦理經(jīng)營收入及費用報銷等現(xiàn)金收支或銀行轉(zhuǎn)帳手續(xù)。
5.負責統(tǒng)一管理公司的發(fā)票和收據(jù)，做好各下屬管理處票據(jù)的領(lǐng)用和核銷工作。
6.加強貨幣資金的管理，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行帳戶管理法規(guī)制度。不得挪用公款，不得出借公司帳戶。
7.協(xié)助管理處完成其它日常工作。