物業(yè)出納員崗位責(zé)任
職務(wù)：出納員
報(bào)告：財(cái)務(wù)經(jīng)理(會(huì)計(jì)師)
工作/責(zé)任：
一.出納員在財(cái)務(wù)經(jīng)理(會(huì)計(jì)師)的領(lǐng)導(dǎo)及指導(dǎo)下進(jìn)行工作。
二.按照公司現(xiàn)金及銀行存款管理規(guī)定，根椐已審批的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行收付帳工作。
三.負(fù)責(zé)公司日記帳簿(現(xiàn)金和銀行存款)工作，要及時(shí)地，正確地登記帳簿，記帳字體工整，帳目整潔，按時(shí)結(jié)帳，每月將現(xiàn)金日記和銀行日記帳目與總帳目核對(duì)無(wú)誤。
四.每天要盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，登記庫(kù)存，做到帳鈔相等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決或匯報(bào)。編制資金周報(bào)表報(bào)會(huì)計(jì)師備忘。月末要編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
五.催促各部門(mén)將支付的款項(xiàng)及時(shí)報(bào)帳。
六.做好公司各項(xiàng)費(fèi)用的收繳工作。
七.做好公司每月的工資發(fā)放工作。
八.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和公司臨時(shí)安排的其它工作。
篇2：物業(yè)公司財(cái)務(wù)部出納員職責(zé)說(shuō)明書(shū)
物業(yè)公司財(cái)務(wù)部出納員職責(zé)說(shuō)明書(shū)
【管理層級(jí)關(guān)系】
直接上級(jí)：主管
【技能要求】
1.基本素質(zhì)：品德優(yōu)良，具有較好的心理素質(zhì)，穩(wěn)重、可靠。工作責(zé)任心強(qiáng)，并具耐心、細(xì)致、快捷的工作能力，能協(xié)調(diào)好外單位、銀行及各部員工的關(guān)系。掌握工作規(guī)范，能熟練操作。掌握基本的電腦操作方法。
2.自然條件：23歲以上，品貌端正，男女均可。身高，男1.70~1.80米，女，1.60~1.70米。
3.文化程序：高等專科或同等文化程度。
4.外語(yǔ)水平：初級(jí)英語(yǔ)水平具有較強(qiáng)的英語(yǔ)閱讀能力。
5.工作經(jīng)驗(yàn)：3年以上相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。
6.特殊要求：具有安全、防范意識(shí)。有較強(qiáng)的記憶力及應(yīng)變能力。
【崗位職責(zé)】
1.對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金、支票，加強(qiáng)日常管理，辦理現(xiàn)金銀行的具體收付業(yè)務(wù)。
2.逐日逐筆登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，編制各種余額周報(bào)。
3.月底編制銀行存款月未余額調(diào)節(jié)表。
4.負(fù)責(zé)涉外聯(lián)系，即：銀行。
5.加強(qiáng)現(xiàn)金管理，做到日清月結(jié)，帳款相符。
6.對(duì)于領(lǐng)用的支票、發(fā)票、車(chē)票要有詳細(xì)記錄。
7.及時(shí)結(jié)出各幣種銀行現(xiàn)金、余額并及時(shí)提供給領(lǐng)導(dǎo)。
8.按規(guī)定將收訖的各幣種現(xiàn)金收入及時(shí)存入銀行，做到不"坐支"。
9.嚴(yán)格按照公司有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定程序辦事。
10.按時(shí)統(tǒng)計(jì)代收業(yè)主公司的各項(xiàng)費(fèi)用(租金、電話費(fèi)等）。
11.按照付款程序進(jìn)行付款業(yè)務(wù)，保證公司資金安全完整。
12.對(duì)于銀行收訖的一切款項(xiàng)，開(kāi)具正確票據(jù)，負(fù)責(zé)收集原始單據(jù)，作為收款憑證附件，交會(huì)計(jì)入帳。
13.對(duì)外部門(mén)負(fù)責(zé)查詢銀行收款情況。
14.對(duì)外發(fā)送收款備忘錄。
15.兼作工會(huì)、食堂出納工作。
【工作標(biāo)準(zhǔn)】
1.工作任務(wù)明確，安排合理。
2.定期去銀行存款、匯款、取單、提款、繳納款等，保證不失誤。
3.保證工作量飽滿。
4.定期編制周報(bào)、報(bào)告資金的結(jié)存情況，從而保證資金安全和合理使用。
5.對(duì)于支付的款項(xiàng)必須經(jīng)過(guò)付款員的審核，核對(duì)無(wú)誤后方可進(jìn)行。
6.責(zé)任心強(qiáng)，遵紀(jì)守法。
7.嚴(yán)禁挪用公款，保證款項(xiàng)安全合理使用。
8.配合催款員完成工作，保證會(huì)計(jì)工作順利進(jìn)行。
9.保證工作效率，提高工作質(zhì)量。
10.微笑服務(wù)，禮貌待客。
11.開(kāi)具票據(jù)正確、字跡工整。
篇3：物業(yè)管理公司出納員崗位職責(zé)
物業(yè)管理公司出納員崗位職責(zé)
A．負(fù)責(zé)全公司的銀行轉(zhuǎn)帳票據(jù)及現(xiàn)金的收付結(jié)算工作，當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)一定要在當(dāng)天結(jié)算，不得積壓。
B．負(fù)責(zé)審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù)，不符合規(guī)定者應(yīng)給予退回。
C．負(fù)責(zé)有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票，支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
D．每日根據(jù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生交易所登記日記帳，結(jié)出發(fā)生額和余額。
E．負(fù)責(zé)對(duì)保險(xiǎn)柜密碼絕對(duì)保密及妥善保管鎖匙。
F．負(fù)責(zé)對(duì)所管轄的收據(jù)做好收發(fā)及核銷工作。
G．負(fù)責(zé)向公司財(cái)務(wù)主管提供資金使用狀況、應(yīng)付帳款情況。
H．負(fù)責(zé)辦理有關(guān)結(jié)算事項(xiàng)，跟蹤對(duì)外開(kāi)放提供帳號(hào)的托收、承付業(yè)務(wù)辦理情況，及時(shí)將有關(guān)協(xié)議、合同歸檔。
I．裝訂記帳憑證，會(huì)計(jì)報(bào)表、各種帳冊(cè)，并分類編號(hào)，負(fù)責(zé)對(duì)憑證報(bào)表帳冊(cè)的妥善保管。
J．負(fù)責(zé)顧客物業(yè)管理各項(xiàng)費(fèi)用的收取工作。
K．完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。