蜀信物業(yè)出納員崗位職責(zé)
（一）嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》，認(rèn)真復(fù)核一切與貨幣資金收付有關(guān)的原始憑證。付款前應(yīng)復(fù)核的內(nèi)容是：付款單據(jù)是否按公司統(tǒng)一的報(bào)銷單填制；報(bào)銷、付款單據(jù)是否按財(cái)務(wù)規(guī)范進(jìn)行粘貼和填制；原始單據(jù)的合計(jì)金額與報(bào)銷、付款單據(jù)金額是否相符。
（二）款項(xiàng)收付后，應(yīng)在相應(yīng)單據(jù)上加蓋專用圖章。
（三）根據(jù)審核無誤的原始憑證收付現(xiàn)金及辦理銀行結(jié)算手續(xù)；負(fù)責(zé)向銀行領(lǐng)購各種結(jié)算票據(jù);
（四）根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況，及時(shí)準(zhǔn)備備用現(xiàn)金，并及時(shí)向有關(guān)開支控制人提供資金結(jié)存情況，以便合理安排資金；
（五）負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金和有價(jià)證券的保管;
（六）根據(jù)原始憑證及時(shí)準(zhǔn)確地登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳;每日將"現(xiàn)金日記帳"與庫存現(xiàn)金相核對(duì)，確保帳實(shí)相符。公司財(cái)務(wù)部將對(duì)出納庫存現(xiàn)金進(jìn)行不定期的檢查，以監(jiān)督出納員執(zhí)行財(cái)務(wù)制度的情況。
（七）每月月末，應(yīng)及時(shí)取得銀行結(jié)算單據(jù),與銀行對(duì)帳單核對(duì)余額,如有不符，應(yīng)逐一查明原因，進(jìn)行處理。對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)，要編制"銀行余額調(diào)節(jié)表"。銀行對(duì)帳單和"銀行余額調(diào)節(jié)表"均是重要的原始憑證，應(yīng)在月末交接給會(huì)計(jì)，附在本月最后一張記帳憑證的后面
（八）及時(shí)辦理單據(jù)交接手續(xù)；
（九）負(fù)責(zé)組織各項(xiàng)款項(xiàng)的及時(shí)收取及收款工作（含各小區(qū)負(fù)責(zé)收取的款項(xiàng)）的日常管理和監(jiān)督。
（十）嚴(yán)格保守公司的一切財(cái)務(wù)機(jī)密，有關(guān)貨幣資金結(jié)余的詳細(xì)情況，除財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部對(duì)帳和經(jīng)理及授權(quán)人批準(zhǔn)外，不得向任何人透露。
(十一)、完成公司財(cái)務(wù)部主管交付的其他工作。
篇2：公司財(cái)務(wù)出納員職責(zé)
公司財(cái)務(wù)出納員職責(zé)
職務(wù)：出納員
呈報(bào)上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理（會(huì)計(jì)師）
1、出納員在財(cái)務(wù)經(jīng)理（會(huì)計(jì)師）的領(lǐng)導(dǎo)及指導(dǎo)下進(jìn)行工作。
2、按照公司現(xiàn)金及銀行存款管理規(guī)定，根據(jù)已審批的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行收付帳工作。
3、負(fù)責(zé)公司日記帳簿（現(xiàn)金和銀行存款）工作，要及時(shí)地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時(shí)結(jié)帳、每月將現(xiàn)金日記和銀行日記帳目與總帳目核對(duì)無誤。
4、每天要盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，登記庫存，做到帳鈔相等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決或匯報(bào)。編制資金周報(bào)表報(bào)會(huì)計(jì)師備忘。月末要編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
5、催促各部門將支付的款項(xiàng)及時(shí)報(bào)帳。
6、做好公司各項(xiàng)費(fèi)用的收繳工作。
7、做好公司每月的工資發(fā)放工作。
8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和公司臨時(shí)安排的其它工作。
篇3：住宅小區(qū)管理處出納員職責(zé)
住宅小區(qū)管理處出納員職責(zé)
出納員在管理處主任領(lǐng)導(dǎo)和公司財(cái)務(wù)部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)各種管理服務(wù)費(fèi)銀行托收結(jié)算、管理處現(xiàn)金收支工作，對(duì)管理處主任負(fù)責(zé)。具體崗位職責(zé)如下：
一、負(fù)責(zé)管理服務(wù)費(fèi)銀行托收、管理處現(xiàn)金、銀行存款的收支、管理、記帳、結(jié)算工作。
二、熟悉轄區(qū)內(nèi)的單元戶和面積，以及管理費(fèi)、電梯智能系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)等收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算辦法。收繳各種管理費(fèi)并開具收據(jù)，做好收費(fèi)的統(tǒng)計(jì)、核算及催收工作，做到及時(shí)、不重不漏，收費(fèi)率達(dá)100％。
三、負(fù)責(zé)于每月25日前提供住宅區(qū)各項(xiàng)管理費(fèi)用收繳情況，統(tǒng)計(jì)收繳率，分析原因，并報(bào)會(huì)計(jì)、主任各一份備案。
四、負(fù)責(zé)于1、7月25日前提供住宅區(qū)各項(xiàng)管理服務(wù)費(fèi)用收繳匯總表，并統(tǒng)計(jì)收繳率，報(bào)會(huì)計(jì)、主任各一份備案。
五、熟悉掌握出納帳的記帳原則和方法，建立健全現(xiàn)金、銀行存款日記帳和其它帳目，定期核對(duì)，做到帳目清晰、手續(xù)完備、帳帳相符、帳表相符、日清月結(jié)、準(zhǔn)確無誤。
六、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，收付款項(xiàng)均須與會(huì)計(jì)填制的記帳憑證相符并經(jīng)管理處主任批準(zhǔn)，不得挪用公款或私自借支。
七、負(fù)責(zé)管理處員工考勤情況匯總，及時(shí)發(fā)放員工工資和獎(jiǎng)金。
八、購買管理處日常辦公用品和員工勞保用品，并負(fù)責(zé)登記和發(fā)放。
九、完成管理處主任交辦的其他任務(wù)。