蜀信物業出納員崗位職責

　　（一）嚴格執行《現金管理條例》，認真復核一切與貨幣資金收付有關的原始憑證。付款前應復核的內容是：付款單據是否按公司統一的報銷單填制；報銷、付款單據是否按財務規范進行粘貼和填制；原始單據的合計金額與報銷、付款單據金額是否相符。

　　（二）款項收付后，應在相應單據上加蓋專用圖章。

　　（三）根據審核無誤的原始憑證收付現金及辦理銀行結算手續；負責向銀行領購各種結算票據;

　　（四）根據業務開展情況，及時準備備用現金，并及時向有關開支控制人提供資金結存情況，以便合理安排資金；

　　（五）負責庫存現金和有價證券的保管;

　　（六）根據原始憑證及時準確地登記現金日記帳和銀行存款日記帳;每日將"現金日記帳"與庫存現金相核對，確保帳實相符。公司財務部將對出納庫存現金進行不定期的檢查，以監督出納員執行財務制度的情況。

　　（七）每月月末，應及時取得銀行結算單據,與銀行對帳單核對余額,如有不符，應逐一查明原因，進行處理。對未達帳項，要編制"銀行余額調節表"。銀行對帳單和"銀行余額調節表"均是重要的原始憑證，應在月末交接給會計，附在本月最后一張記帳憑證的后面

　　（八）及時辦理單據交接手續；

　　（九）負責組織各項款項的及時收取及收款工作（含各小區負責收取的款項）的日常管理和監督。

　　（十）嚴格保守公司的一切財務機密，有關貨幣資金結余的詳細情況，除財務部內部對帳和經理及授權人批準外，不得向任何人透露。

　　(十一)、完成公司財務部主管交付的其他工作。

篇2：公司財務出納員職責

　　公司財務出納員職責

　　職務：出納員

　　呈報上級：財務經理（會計師）

　　1、出納員在財務經理（會計師）的領導及指導下進行工作。

　　2、按照公司現金及銀行存款管理規定，根據已審批的會計憑證進行收付帳工作。

　　3、負責公司日記帳簿（現金和銀行存款）工作，要及時地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時結帳、每月將現金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無誤。

　　4、每天要盤點庫存現金，登記庫存，做到帳鈔相等，發現問題及時解決或匯報。編制資金周報表報會計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調節表》。

　　5、催促各部門將支付的款項及時報帳。

　　6、做好公司各項費用的收繳工作。

　　7、做好公司每月的工資發放工作。

　　8、完成上級領導和公司臨時安排的其它工作。

篇3：住宅小區管理處出納員職責

　　住宅小區管理處出納員職責

　　出納員在管理處主任領導和公司財務部的業務指導下，負責各種管理服務費銀行托收結算、管理處現金收支工作，對管理處主任負責。具體崗位職責如下：

　　一、負責管理服務費銀行托收、管理處現金、銀行存款的收支、管理、記帳、結算工作。

　　二、熟悉轄區內的單元戶和面積，以及管理費、電梯智能系統運行費等收費標準計算辦法。收繳各種管理費并開具收據，做好收費的統計、核算及催收工作，做到及時、不重不漏，收費率達100％。

　　三、負責于每月25日前提供住宅區各項管理費用收繳情況，統計收繳率，分析原因，并報會計、主任各一份備案。

　　四、負責于1、7月25日前提供住宅區各項管理服務費用收繳匯總表，并統計收繳率，報會計、主任各一份備案。

　　五、熟悉掌握出納帳的記帳原則和方法，建立健全現金、銀行存款日記帳和其它帳目，定期核對，做到帳目清晰、手續完備、帳帳相符、帳表相符、日清月結、準確無誤。

　　六、嚴格執行財務制度，收付款項均須與會計填制的記帳憑證相符并經管理處主任批準，不得挪用公款或私自借支。

　　七、負責管理處員工考勤情況匯總，及時發放員工工資和獎金。

　　八、購買管理處日常辦公用品和員工勞保用品，并負責登記和發放。

　　九、完成管理處主任交辦的其他任務。