某有限公司報賬須知
為了使公司各部門員工了解報帳手續，現將有關報帳手續具體規定如下：
一、報帳程序
1.為了統一公司的報帳流程及規范報帳程序，公司不再單獨使用“費用報銷單”，而是統一使用“領(借)款申請單”代替。(市場部駐外人員采用專用的“費用報銷單”)
2.辦理日常費用報銷、領款、借款等業務時，經辦人均須填寫“領(借)款申請單”，在申請人、主管批示、財會意見、財務總監、單位負責人等各欄目內，必須有各欄目相關人員簽字，必須按以上流程順序報請，方可報銷。
3 凡出差重慶市以外的地區，必須經過總經理同意后方可辦手續。辦理差旅費報銷時，出差人員應填寫“出差報告”，(出差報告的內容包括：出差時間、地點、人物、出差目的、所達成的結果，產生的必要的費用明細等)附在“領(借)款申請單”后面，然后在“領(借)款申請單”上填清各項費用及申請人簽字，所屬部門主管、財務部簽署意見、財務總監審核，報總經理審批后方可報銷。有超標部分的請單獨注明理由，報部門主管、總經理、財務總監(董事長)同意后方可報銷。對出差人員參加會議報賬時，應持有會議通知書。 住宿發票上必須有名稱、人數、單價、天數及起止日期。
4.費用報銷審批權限：所有費用報銷，由其主管部門領導(或其授權人)簽字，財務部及財務總監審核，總經理審批后報銷。總經理的各類費用報銷由財務總監審核、董事長審批報銷。特殊情況需超過標準的費用支出，需呈報董事長或董事長授權人審批。所有簽章人員不在時，急件需電話聯系本人并授權其委托人簽章有效，其余文件可聯系簽章人落實具體簽字時間并跟蹤執行。
二、報帳要求
1.在“領(借)款申請單”上應填寫申請人姓名、費用報銷事由(達成什么樣的結果)、發生的金額，參與人員、單據張數證明人、驗收人等。“領(借)款申請單”上的各欄各項均應請相關人員簽字完畢后方可交由出納報帳。
2.填寫“領(借)款申請單”時，字跡清晰，不允許涂改、刮擦，大小寫金額要一致，大寫金額要頂格寫，不允許空格。
3.作為“領(借)款申請單”附件的原始票據必須是真實事件的反映，原則上所有報銷事項必須索取正式發票，沒有發票的必須索取收據并簽蓋印章，否則不作為報銷憑據。
4.“領(借)款申請單”附件票據的要求，第一：票據分類，交通類、住宿類、通訊類、辦公類、招待類等分別開來;第二：將票據按照時間順序粘貼，同樣一個時間發生的票據，要按照票據的時間順序來粘貼。
5.生產物資、辦公用品、勞保工具等采購的報帳要求：每月的28-30日計劃部門根據各部門的需求匯總擬訂次月的需求總計劃并報財務部，物料購進時分管物資人員將按嚴格按照采購計劃對應據實辦理入庫手續，沒有計劃的購進物資不予報銷，臨時需求物資需完善臨時需求計劃或填報臨時物資請購單并按報批程序報批后方可購買報銷。根據公司資金管理相關規定，需請資購買或提前預付的，大宗物資須提前一周、小件物品須提前三天報財務部，否則均不能進行財務報銷。
6.出差人員乘飛機要從嚴控制，路途較遠或任務緊急的，經總經理批準方可乘坐。
7.產生的臨時費用(如配套部的傭金，市場部的廣宣費等)要求說明費用的產生的原因，將要達到什么樣的結果，詳細的要求附加完整的報告。
8.根據現金管理條例，報賬人員可以在以下范圍內使用現金：
(1)各種勞保、福利費用以及國家規定的對個人的其他支出。
(2)根據國家規定頒發給個人的津貼、勞務報酬等各種獎金。
(3)出差人員必須隨身攜帶的差旅費。
(4)根據公司具體情況要求必須用現金支付的。
9.其他費用報銷事項或具體標準參照《費用報銷及申批制度》執行。
三、報帳時間
1.定于每周二、五上午9:00-11:00進行現金報帳，若有大筆金額報銷請提前二天與財務部聯系。
2.審批遵循嚴謹、及時、快捷的原則，部門主管、財務主管審核完成期限分別為24小時，財務總監、總經理或董事長審核完成期限為48小時。若審核人不在公司無法審核，可授權審核。
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總經辦
二○**年八月二十六日
篇2：學院報賬員崗位職責
學院報賬員崗位職責
1、熟悉財經(出納)業務，嚴格遵守財經紀律和財經規章制度。做好有關財務規定的宣傳和咨詢工作。
2、認真負責管好學院財務，負責辦理日常有關院基金款項的收入和支出，以及報銷手續等工作。嚴格執行審批制度。做好教職工報賬、沖賬工作。
3、負責學院各項經費的收付、核算、登帳，固定資產登帳、對帳等具體工作，做到各種賬目、憑證規范、完整、清楚，符合財務業務要求。
4、每月及時清理賬目，當月收支情況及時向會計過賬，發現問題及時報告有關領導，妥善處理。
5、按規定發放自考學生獎學金、培訓班課酬，自考班外聘老師講課金，學院教職工節日補貼、工作量補貼等各種費用。按規定收旁聽生進修費、重修學生重修費等費用。
6、完成學院、辦公室交辦的其它工作。
篇3：學校管理中心報賬員崗位職責(辦公室管理人員兼)
校園管理中心報賬員崗位職責(辦公室管理人員兼)
1、堅持原則、廉潔奉公;
2、嚴格遵守學校的財務管理制度;
3、嚴格審核各項費用開支、促使經費使用管理;
4、負責日常的財務管理，做好報賬、算賬、記賬等工作;
5、及時結算經費、保證各項業務活動的正常進行;
6、每月定期如實、準確地向中心主任報經費結算表，做到日結月清;
7、如實、按季進行財務情況分析，防止財務失控;
8、服務熱情、細致、耐心、提高工作效率;