某有限公司報賬須知

　　為了使公司各部門員工了解報帳手續(xù)，現(xiàn)將有關(guān)報帳手續(xù)具體規(guī)定如下：

　　一、報帳程序

　　1.為了統(tǒng)一公司的報帳流程及規(guī)范報帳程序，公司不再單獨使用“費用報銷單”，而是統(tǒng)一使用“領(lǐng)(借)款申請單”代替。(市場部駐外人員采用專用的“費用報銷單”)

　　2.辦理日常費用報銷、領(lǐng)款、借款等業(yè)務(wù)時，經(jīng)辦人均須填寫“領(lǐng)(借)款申請單”，在申請人、主管批示、財會意見、財務(wù)總監(jiān)、單位負(fù)責(zé)人等各欄目內(nèi)，必須有各欄目相關(guān)人員簽字，必須按以上流程順序報請，方可報銷。

　　3 凡出差重慶市以外的地區(qū)，必須經(jīng)過總經(jīng)理同意后方可辦手續(xù)。辦理差旅費報銷時，出差人員應(yīng)填寫“出差報告”，(出差報告的內(nèi)容包括：出差時間、地點、人物、出差目的、所達成的結(jié)果，產(chǎn)生的必要的費用明細(xì)等)附在“領(lǐng)(借)款申請單”后面，然后在“領(lǐng)(借)款申請單”上填清各項費用及申請人簽字，所屬部門主管、財務(wù)部簽署意見、財務(wù)總監(jiān)審核，報總經(jīng)理審批后方可報銷。有超標(biāo)部分的請單獨注明理由，報部門主管、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)(董事長)同意后方可報銷。對出差人員參加會議報賬時，應(yīng)持有會議通知書。 住宿發(fā)票上必須有名稱、人數(shù)、單價、天數(shù)及起止日期。

　　4.費用報銷審批權(quán)限：所有費用報銷，由其主管部門領(lǐng)導(dǎo)(或其授權(quán)人)簽字，財務(wù)部及財務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批后報銷。總經(jīng)理的各類費用報銷由財務(wù)總監(jiān)審核、董事長審批報銷。特殊情況需超過標(biāo)準(zhǔn)的費用支出，需呈報董事長或董事長授權(quán)人審批。所有簽章人員不在時，急件需電話聯(lián)系本人并授權(quán)其委托人簽章有效，其余文件可聯(lián)系簽章人落實具體簽字時間并跟蹤執(zhí)行。

　　二、報帳要求

　　1.在“領(lǐng)(借)款申請單”上應(yīng)填寫申請人姓名、費用報銷事由(達成什么樣的結(jié)果)、發(fā)生的金額，參與人員、單據(jù)張數(shù)證明人、驗收人等。“領(lǐng)(借)款申請單”上的各欄各項均應(yīng)請相關(guān)人員簽字完畢后方可交由出納報帳。

　　2.填寫“領(lǐng)(借)款申請單”時，字跡清晰，不允許涂改、刮擦，大小寫金額要一致，大寫金額要頂格寫，不允許空格。

　　3.作為“領(lǐng)(借)款申請單”附件的原始票據(jù)必須是真實事件的反映，原則上所有報銷事項必須索取正式發(fā)票，沒有發(fā)票的必須索取收據(jù)并簽蓋印章，否則不作為報銷憑據(jù)。

　　4.“領(lǐng)(借)款申請單”附件票據(jù)的要求，第一：票據(jù)分類，交通類、住宿類、通訊類、辦公類、招待類等分別開來;第二：將票據(jù)按照時間順序粘貼，同樣一個時間發(fā)生的票據(jù)，要按照票據(jù)的時間順序來粘貼。

　　5.生產(chǎn)物資、辦公用品、勞保工具等采購的報帳要求：每月的28-30日計劃部門根據(jù)各部門的需求匯總擬訂次月的需求總計劃并報財務(wù)部，物料購進時分管物資人員將按嚴(yán)格按照采購計劃對應(yīng)據(jù)實辦理入庫手續(xù)，沒有計劃的購進物資不予報銷，臨時需求物資需完善臨時需求計劃或填報臨時物資請購單并按報批程序報批后方可購買報銷。根據(jù)公司資金管理相關(guān)規(guī)定，需請資購買或提前預(yù)付的，大宗物資須提前一周、小件物品須提前三天報財務(wù)部，否則均不能進行財務(wù)報銷。

　　6.出差人員乘飛機要從嚴(yán)控制，路途較遠或任務(wù)緊急的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐。

　　7.產(chǎn)生的臨時費用(如配套部的傭金，市場部的廣宣費等)要求說明費用的產(chǎn)生的原因，將要達到什么樣的結(jié)果，詳細(xì)的要求附加完整的報告。

　　8.根據(jù)現(xiàn)金管理條例，報賬人員可以在以下范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：

　　(1)各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出。

　　(2)根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個人的津貼、勞務(wù)報酬等各種獎金。

　　(3)出差人員必須隨身攜帶的差旅費。

　　(4)根據(jù)公司具體情況要求必須用現(xiàn)金支付的。

　　9.其他費用報銷事項或具體標(biāo)準(zhǔn)參照《費用報銷及申批制度》執(zhí)行。

　　三、報帳時間

　　1.定于每周二、五上午9:00-11:00進行現(xiàn)金報帳，若有大筆金額報銷請?zhí)崆岸炫c財務(wù)部聯(lián)系。

　　2.審批遵循嚴(yán)謹(jǐn)、及時、快捷的原則，部門主管、財務(wù)主管審核完成期限分別為24小時，財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理或董事長審核完成期限為48小時。若審核人不在公司無法審核，可授權(quán)審核。

　　EE電池有限公司

　　總經(jīng)辦

　　二○**年八月二十六日

篇2：學(xué)院報賬員崗位職責(zé)

　　學(xué)院報賬員崗位職責(zé)

　　1、熟悉財經(jīng)(出納)業(yè)務(wù)，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和財經(jīng)規(guī)章制度。做好有關(guān)財務(wù)規(guī)定的宣傳和咨詢工作。

　　2、認(rèn)真負(fù)責(zé)管好學(xué)院財務(wù)，負(fù)責(zé)辦理日常有關(guān)院基金款項的收入和支出，以及報銷手續(xù)等工作。嚴(yán)格執(zhí)行審批制度。做好教職工報賬、沖賬工作。

　　3、負(fù)責(zé)學(xué)院各項經(jīng)費的收付、核算、登帳，固定資產(chǎn)登帳、對帳等具體工作，做到各種賬目、憑證規(guī)范、完整、清楚，符合財務(wù)業(yè)務(wù)要求。

　　4、每月及時清理賬目，當(dāng)月收支情況及時向會計過賬，發(fā)現(xiàn)問題及時報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，妥善處理。

　　5、按規(guī)定發(fā)放自考學(xué)生獎學(xué)金、培訓(xùn)班課酬，自考班外聘老師講課金，學(xué)院教職工節(jié)日補貼、工作量補貼等各種費用。按規(guī)定收旁聽生進修費、重修學(xué)生重修費等費用。

　　6、完成學(xué)院、辦公室交辦的其它工作。

篇3：學(xué)校管理中心報賬員崗位職責(zé)(辦公室管理人員兼)

　　校園管理中心報賬員崗位職責(zé)(辦公室管理人員兼)

　　1、堅持原則、廉潔奉公;

　　2、嚴(yán)格遵守學(xué)校的財務(wù)管理制度;

　　3、嚴(yán)格審核各項費用開支、促使經(jīng)費使用管理;

　　4、負(fù)責(zé)日常的財務(wù)管理，做好報賬、算賬、記賬等工作;

　　5、及時結(jié)算經(jīng)費、保證各項業(yè)務(wù)活動的正常進行;

　　6、每月定期如實、準(zhǔn)確地向中心主任報經(jīng)費結(jié)算表，做到日結(jié)月清;

　　7、如實、按季進行財務(wù)情況分析，防止財務(wù)失控;

　　8、服務(wù)熱情、細(xì)致、耐心、提高工作效率;