房地產(chǎn)公司出納員職責(zé)（五）
部門名稱：財(cái)務(wù)部
崗位名稱：出納員
工作目標(biāo)：負(fù)責(zé)公司的資金進(jìn)出和現(xiàn)金管理工作。
工作職責(zé)：
1．認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。
2．嚴(yán)格控制庫(kù)存現(xiàn)金管理限額，超限額部份必須及時(shí)送存銀行，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫(kù)。
3．建立建全現(xiàn)金出納的各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。
4．嚴(yán)格支票管理制度，認(rèn)真登記支票使用本．完善支票使用手續(xù)。
5．現(xiàn)金必須日清月結(jié)，現(xiàn)金帳月末與總帳核對(duì)相符。
6．銀行帳要分戶登記明細(xì)帳，按期與銀行對(duì)帳單核對(duì)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，發(fā)現(xiàn)未達(dá)帳要及時(shí)處理，不可只調(diào)不查。
7．貨幣資金必須做到帳帳．帳實(shí)相符。
8．支票領(lǐng)用要定期核銷，出納人員有權(quán)催促支票領(lǐng)用人及時(shí)報(bào)帳。
10．負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
篇2：公司財(cái)務(wù)出納員職責(zé)
公司財(cái)務(wù)出納員職責(zé)
職務(wù)：出納員
呈報(bào)上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理（會(huì)計(jì)師）
1、出納員在財(cái)務(wù)經(jīng)理（會(huì)計(jì)師）的領(lǐng)導(dǎo)及指導(dǎo)下進(jìn)行工作。
2、按照公司現(xiàn)金及銀行存款管理規(guī)定，根據(jù)已審批的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行收付帳工作。
3、負(fù)責(zé)公司日記帳簿（現(xiàn)金和銀行存款）工作，要及時(shí)地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時(shí)結(jié)帳、每月將現(xiàn)金日記和銀行日記帳目與總帳目核對(duì)無(wú)誤。
4、每天要盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，登記庫(kù)存，做到帳鈔相等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決或匯報(bào)。編制資金周報(bào)表報(bào)會(huì)計(jì)師備忘。月末要編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
5、催促各部門將支付的款項(xiàng)及時(shí)報(bào)帳。
6、做好公司各項(xiàng)費(fèi)用的收繳工作。
7、做好公司每月的工資發(fā)放工作。
8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和公司臨時(shí)安排的其它工作。
篇3：物業(yè)公司出納(兼?zhèn)}管)崗位職責(zé)說明
物業(yè)公司出納(兼?zhèn)}管)崗位職責(zé)說明
1、崗位職責(zé)
a)遵守國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度。
b)負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付各銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
c)負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金的銀行存款日記帳，每月終及時(shí)做出銀行存款調(diào)節(jié)表。
d)負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券、結(jié)算憑證、空白支票、收據(jù)和有關(guān)印章。
e)認(rèn)真審查每一筆款項(xiàng)的支付和費(fèi)用報(bào)銷，對(duì)違反規(guī)定的一律拒付，并及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映。嚴(yán)禁白條取款入帳。
f)負(fù)責(zé)工資表的編制并按時(shí)發(fā)放。
g)負(fù)責(zé)收發(fā)倉(cāng)庫(kù)貨品進(jìn)出倉(cāng)工作，保證單與帳相符、帳與物相符。
h)加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存物資的管理，嚴(yán)格執(zhí)行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛(wèi)生措施。
i)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2、職位說明
a)年齡50歲以下，身體健康；
b)大專以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)類專業(yè)；
c)熟悉國(guó)家和公司的財(cái)務(wù)制度，熟悉現(xiàn)金管理；
d)工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)，原則性強(qiáng)、廉潔奉公。
e)工作負(fù)責(zé)范圍：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理工作。