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物業經理人

置業公司出納崗位工作職責

1918

  置業有限公司出納崗位職責

  1、做好現金的日常管理及收付工作,保證現金收付的正確性和合法性;

  2、每天工作日結束前,及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符;

  3、按財務和公司規定的工作程序處理報銷事項;

  4、審查原始憑證,保證其合法性和準確性;

  5、掌管現金保險柜;

  6、每月按時到銀行對帳;

  7、認真、準確填制現金日記薄、銀行日記薄;

  8、負責安全保管公司支票;

  9、負責保管公司印鑒;

  10、負責辦理支票的領用手續;

  11、完成上級交給的其他工作。

篇2:公司財務出納員職責

  公司財務出納員職責

  職務:出納員

  呈報上級:財務經理(會計師)

  1、出納員在財務經理(會計師)的領導及指導下進行工作。

  2、按照公司現金及銀行存款管理規定,根據已審批的會計憑證進行收付帳工作。

  3、負責公司日記帳簿(現金和銀行存款)工作,要及時地、正確地登記帳簿,記帳字體工整、帳目整潔、按時結帳、每月將現金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無誤。

  4、每天要盤點庫存現金,登記庫存,做到帳鈔相等,發現問題及時解決或匯報。編制資金周報表報會計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調節表》。

  5、催促各部門將支付的款項及時報帳。

  6、做好公司各項費用的收繳工作。

  7、做好公司每月的工資發放工作。

  8、完成上級領導和公司臨時安排的其它工作。

篇3:物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明

  物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明

  1、崗位職責

  a)遵守國家有關財經紀律,嚴格執行現金管理規定和銀行結算制度。

  b)負責辦理現金收付各銀行結算業務。

  c)負責登記現金的銀行存款日記帳,每月終及時做出銀行存款調節表。

  d)負責保管庫存現金和各種有價證券、結算憑證、空白支票、收據和有關印章。

  e)認真審查每一筆款項的支付和費用報銷,對違反規定的一律拒付,并及時向有關領導反映。嚴禁白條取款入帳。

  f)負責工資表的編制并按時發放。

  g)負責收發倉庫貨品進出倉工作,保證單與帳相符、帳與物相符。

  h)加強對庫存物資的管理,嚴格執行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛生措施。

  i)完成領導交辦的其他工作。

  2、職位說明

  a)年齡50歲以下,身體健康;

  b)大專以上學歷,會計類專業;

  c)熟悉國家和公司的財務制度,熟悉現金管理;

  d)工作認真、負責,原則性強、廉潔奉公。

  e)工作負責范圍:負責公司現金管理工作。

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