地產(chǎn)公司現(xiàn)金出納崗位職責(zé)

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)核算制度》及公司財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，遵守出納的工作守則。

　　2、做好“現(xiàn)金日記賬”的登記工作。每周提交一份反映一周以來(lái)資金使用情況的周報(bào)表，每月底編制庫(kù) 存現(xiàn)金余額調(diào)節(jié)表。

　　3、完成日常帳務(wù)處理及現(xiàn)金支付工作，編制憑證及時(shí)入帳。

　　4、嚴(yán)格執(zhí)行公司付款審批程序和財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，負(fù)責(zé)日常的報(bào)銷事項(xiàng)，并嚴(yán)格按“報(bào)銷守則”的要 求辦理，對(duì)不符規(guī)定且手續(xù)未完備的報(bào)銷事項(xiàng)應(yīng)拒絕辦理。

　　5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付工作。對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金必須日清月結(jié)，并根據(jù)銀行有關(guān)現(xiàn)金庫(kù)存限額的規(guī)定，對(duì)超出庫(kù)存 限額部分的現(xiàn)金要及時(shí)送行。

　　6、負(fù)責(zé)辦理公司與銀行的現(xiàn)金業(yè)務(wù)往來(lái)。加強(qiáng)與銀行的溝通和互動(dòng)，搞好公共關(guān)系。

　　7、及時(shí)完成并向政府部門(mén)提交各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表，包括資金收付表、工程付款、物資付款、營(yíng)銷付款及日常 費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表。

　　8、妥善保管各種銀行票據(jù)。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，申請(qǐng)付款手續(xù)完備后方可支付現(xiàn)金。

　　10、定期向經(jīng)理提交上述業(yè)務(wù)的各種財(cái)務(wù)信息和統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

　　11、負(fù)責(zé)員工購(gòu)房、購(gòu)車借款合同辦理公證統(tǒng)計(jì)工作。

　　12、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司費(fèi)用開(kāi)支統(tǒng)計(jì)工作。

　　13、完成部門(mén)經(jīng)理交辦的其他各項(xiàng)工作。

篇2：公司財(cái)務(wù)出納員職責(zé)

　　公司財(cái)務(wù)出納員職責(zé)

　　職務(wù)：出納員

　　呈報(bào)上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理（會(huì)計(jì)師）

　　1、出納員在財(cái)務(wù)經(jīng)理（會(huì)計(jì)師）的領(lǐng)導(dǎo)及指導(dǎo)下進(jìn)行工作。

　　2、按照公司現(xiàn)金及銀行存款管理規(guī)定，根據(jù)已審批的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行收付帳工作。

　　3、負(fù)責(zé)公司日記帳簿（現(xiàn)金和銀行存款）工作，要及時(shí)地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時(shí)結(jié)帳、每月將現(xiàn)金日記和銀行日記帳目與總帳目核對(duì)無(wú)誤。

　　4、每天要盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，登記庫(kù)存，做到帳鈔相等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決或匯報(bào)。編制資金周報(bào)表報(bào)會(huì)計(jì)師備忘。月末要編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　5、催促各部門(mén)將支付的款項(xiàng)及時(shí)報(bào)帳。

　　6、做好公司各項(xiàng)費(fèi)用的收繳工作。

　　7、做好公司每月的工資發(fā)放工作。

　　8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和公司臨時(shí)安排的其它工作。

篇3：物業(yè)公司出納(兼?zhèn)}管)崗位職責(zé)說(shuō)明

　　物業(yè)公司出納(兼?zhèn)}管)崗位職責(zé)說(shuō)明

　　1、崗位職責(zé)

　　a)遵守國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度。

　　b)負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付各銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　c)負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金的銀行存款日記帳，每月終及時(shí)做出銀行存款調(diào)節(jié)表。

　　d)負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券、結(jié)算憑證、空白支票、收據(jù)和有關(guān)印章。

　　e)認(rèn)真審查每一筆款項(xiàng)的支付和費(fèi)用報(bào)銷，對(duì)違反規(guī)定的一律拒付，并及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映。嚴(yán)禁白條取款入帳。

　　f)負(fù)責(zé)工資表的編制并按時(shí)發(fā)放。

　　g)負(fù)責(zé)收發(fā)倉(cāng)庫(kù)貨品進(jìn)出倉(cāng)工作，保證單與帳相符、帳與物相符。

　　h)加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存物資的管理，嚴(yán)格執(zhí)行防火、防盜、防蟲(chóng)蛀、霉壞等安全和衛(wèi)生措施。

　　i)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　2、職位說(shuō)明

　　a)年齡50歲以下，身體健康；

　　b)大專以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)類專業(yè)；

　　c)熟悉國(guó)家和公司的財(cái)務(wù)制度，熟悉現(xiàn)金管理；

　　d)工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)，原則性強(qiáng)、廉潔奉公。

　　e)工作負(fù)責(zé)范圍：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理工作。