地產(chǎn)公司現(xiàn)金出納崗位職責

　　1、嚴格執(zhí)行《會計核算制度》及公司財務(wù)管理規(guī)章制度，遵守出納的工作守則。

　　2、做好“現(xiàn)金日記賬”的登記工作。每周提交一份反映一周以來資金使用情況的周報表，每月底編制庫 存現(xiàn)金余額調(diào)節(jié)表。

　　3、完成日常帳務(wù)處理及現(xiàn)金支付工作，編制憑證及時入帳。

　　4、嚴格執(zhí)行公司付款審批程序和財務(wù)管理規(guī)章制度，負責日常的報銷事項，并嚴格按“報銷守則”的要 求辦理，對不符規(guī)定且手續(xù)未完備的報銷事項應拒絕辦理。

　　5、負責現(xiàn)金的收付工作。對庫存現(xiàn)金必須日清月結(jié)，并根據(jù)銀行有關(guān)現(xiàn)金庫存限額的規(guī)定，對超出庫存 限額部分的現(xiàn)金要及時送行。

　　6、負責辦理公司與銀行的現(xiàn)金業(yè)務(wù)往來。加強與銀行的溝通和互動，搞好公共關(guān)系。

　　7、及時完成并向政府部門提交各種統(tǒng)計報表，包括資金收付表、工程付款、物資付款、營銷付款及日常 費用統(tǒng)計表。

　　8、妥善保管各種銀行票據(jù)。嚴格執(zhí)行財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，申請付款手續(xù)完備后方可支付現(xiàn)金。

　　10、定期向經(jīng)理提交上述業(yè)務(wù)的各種財務(wù)信息和統(tǒng)計報表。

　　11、負責員工購房、購車借款合同辦理公證統(tǒng)計工作。

　　12、負責集團公司費用開支統(tǒng)計工作。

　　13、完成部門經(jīng)理交辦的其他各項工作。

篇2：公司財務(wù)出納員職責

　　公司財務(wù)出納員職責

　　職務(wù)：出納員

　　呈報上級：財務(wù)經(jīng)理（會計師）

　　1、出納員在財務(wù)經(jīng)理（會計師）的領(lǐng)導及指導下進行工作。

　　2、按照公司現(xiàn)金及銀行存款管理規(guī)定，根據(jù)已審批的會計憑證進行收付帳工作。

　　3、負責公司日記帳簿（現(xiàn)金和銀行存款）工作，要及時地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時結(jié)帳、每月將現(xiàn)金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無誤。

　　4、每天要盤點庫存現(xiàn)金，登記庫存，做到帳鈔相等，發(fā)現(xiàn)問題及時解決或匯報。編制資金周報表報會計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　5、催促各部門將支付的款項及時報帳。

　　6、做好公司各項費用的收繳工作。

　　7、做好公司每月的工資發(fā)放工作。

　　8、完成上級領(lǐng)導和公司臨時安排的其它工作。

篇3：物業(yè)公司出納(兼?zhèn)}管)崗位職責說明

　　物業(yè)公司出納(兼?zhèn)}管)崗位職責說明

　　1、崗位職責

　　a)遵守國家有關(guān)財經(jīng)紀律，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度。

　　b)負責辦理現(xiàn)金收付各銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　c)負責登記現(xiàn)金的銀行存款日記帳，每月終及時做出銀行存款調(diào)節(jié)表。

　　d)負責保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券、結(jié)算憑證、空白支票、收據(jù)和有關(guān)印章。

　　e)認真審查每一筆款項的支付和費用報銷，對違反規(guī)定的一律拒付，并及時向有關(guān)領(lǐng)導反映。嚴禁白條取款入帳。

　　f)負責工資表的編制并按時發(fā)放。

　　g)負責收發(fā)倉庫貨品進出倉工作，保證單與帳相符、帳與物相符。

　　h)加強對庫存物資的管理，嚴格執(zhí)行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛(wèi)生措施。

　　i)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　2、職位說明

　　a)年齡50歲以下，身體健康；

　　b)大專以上學歷，會計類專業(yè)；

　　c)熟悉國家和公司的財務(wù)制度，熟悉現(xiàn)金管理；

　　d)工作認真、負責，原則性強、廉潔奉公。

　　e)工作負責范圍：負責公司現(xiàn)金管理工作。