物業(yè)項目倉庫管理工作標(biāo)準(zhǔn)
一、目的
規(guī)范倉庫管理工作，確保對倉庫物品進行安全、高效、有序的管理。
二、適用范圍
使用于物業(yè)部下屬各處的倉庫管理工作。
三、職責(zé)
1、公司采購員負責(zé)物品的采購工作。
2、倉庫管理員負責(zé)物品驗收、入倉、領(lǐng)用手續(xù)的辦理庫存物品的保管。
3、公司/各處財務(wù)會計負責(zé)物品的核算。
4、公司財務(wù)部主管負責(zé)倉庫管理工作的監(jiān)督。
四、程序要點
1、庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)
(1)日常消耗物料的庫存限額：
①一般為每月平均消耗量的兩倍;
②特殊情況另行處理。
(2)常備的零件物品的庫存限額：
①一般為每月平均消耗量的3倍;
②特殊情況另行處理。
(3)各處庫存物品的總額，應(yīng)控制在該處管理費用收入加其他各項經(jīng)營收入的總和的40%以下。
2、物品采購的申請
(1)倉庫管理員原則上應(yīng)在每月25日前根據(jù)倉庫實際庫存量，編制下月物品采購計劃。
(2)當(dāng)倉庫物品低于規(guī)定的庫存限額時，應(yīng)及時填制所需物品的采購計劃。
(3)倉庫中無儲存的零星、應(yīng)急物品由使用部門負責(zé)人填制采購計劃。
(4)倉庫管理員應(yīng)在每月28日前將采購計劃交公司財務(wù)部主管審核。
(5)公司財務(wù)部主管依據(jù)下列內(nèi)容審核：
①倉庫實際庫存量;
②當(dāng)月實際消耗量;
③庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn);
④下月預(yù)計消耗量;
⑤下月資金預(yù)算。
(6)財務(wù)部經(jīng)理審核：
①采購計劃不合理的，應(yīng)及時予以調(diào)整申購計劃;
②采購計劃合理的，財務(wù)部主管應(yīng)在財務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、日期。
(7)采購計劃在每月30日前報公司總經(jīng)理審批。
(8)總經(jīng)理審核同意后，交采購員按照《采購管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進行采購。
3、物品的入倉程序
(1)物品的入倉程序：
①采購員原則上應(yīng)在物品采購回來的當(dāng)日，將物品送交倉庫驗收，特殊情況不能在當(dāng)日入倉的，應(yīng)報經(jīng)營部經(jīng)理批準(zhǔn)后另行處理;
②如采購員通知物品供應(yīng)商送貨上門，采購員應(yīng)陪同供應(yīng)商一起到倉庫驗貨;
③倉庫管理員應(yīng)對符合購買計劃的物品按照《物品驗收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進行驗收;
④經(jīng)驗收合格的物品，倉庫管理員應(yīng)開具《物品入庫單》，并將物品分類存放;
⑤倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的物品驗收單，及時登記物品明細帳;
⑥倉庫管理員應(yīng)在每日下班前，將《物品入庫單》匯總后，交管理處財務(wù)會計根據(jù)《會計核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進行賬務(wù)處理。
(2)退回物品的入倉程序：
①相關(guān)人員將未使用完的物品送到倉庫;
②倉庫管理員應(yīng)根據(jù)核查結(jié)果，按照《物品驗收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進行驗收：
--合格品，填寫《物品入庫單》，在備注欄內(nèi)填寫“退回物品入庫”字樣，存入合格品存放區(qū)內(nèi);
--不合格品，填寫《不合格品處理表》(詳見《物品驗證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》)后存放在不合格品區(qū)等待處理。
③倉庫管理員應(yīng)在每日下班前，根據(jù)退回的《物品入庫單》，登記倉庫物品明細賬，并將《物品入庫單》匯總后交管理處財務(wù)會計按照《會計核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進行相關(guān)的賬務(wù)處理。
(3)設(shè)備工具的入倉程序：
①新采購的工具按物品的入倉程序執(zhí)行;
②以舊換新的設(shè)備工具入倉程序：
--經(jīng)辦人應(yīng)憑其所在各部經(jīng)理簽名確認的《工具領(lǐng)用單》到倉庫辦理舊工具入倉手續(xù);
--倉庫管理員經(jīng)檢查無誤后予以辦理入倉手續(xù)，同時在使用《工具登記卡》上由經(jīng)辦人簽名確認;
③退還的設(shè)備工具入倉程序：
--倉庫管理員根據(jù)使用人的《工具登記卡》上的項目，逐項清點退還工具;
--倉庫管理員按照《物品驗證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定對退回的設(shè)備工具進行驗收;
--倉庫管理員應(yīng)在《工具登記卡》上登記，并由使用人所在部門負責(zé)人簽名確認后存檔。
④借用工具入倉程序：
--工具借用人在工具送還倉庫前必須把工具清理干凈;
--倉庫管理員在根據(jù)設(shè)備工具的領(lǐng)用記錄，按照《物品驗收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進行驗收;
--倉庫管理員應(yīng)及時在《工具領(lǐng)用登記卡》上登記。
4、倉庫物品的存放管理
(1)物品存放倉庫的自然條件：
①有通風(fēng)設(shè)備;
②光線充足;
③面積寬敞。
(2)倉庫物品的存放分類：
①易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品;
②吸水性強、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品;
③常用工具、材料和配件等;
④易碎、易損物品;
⑤食品類。
(3)物品存放倉庫的區(qū)域劃分：
①合格物品存放區(qū);
②不合格物品存放區(qū);
③待檢物品存放區(qū)。
(4)倉庫區(qū)域劃分的方法：
①在貨架上標(biāo)識并隔離;
②劃線掛標(biāo)牌。
5、倉庫物品的存放要求：
①易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品應(yīng)單獨設(shè)置倉庫存放，存放時應(yīng)注意：
--周圍無明火、遠離熱源;
--擺放在地下;
--配備滅火器;
--保持包裝完好;
--庫房結(jié)構(gòu)堅固，門窗封閉牢固;
--庫房門內(nèi)開。
②吸水性強、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時：
--用經(jīng)過防火處理的貨架處置;
--放在干燥的地上或貨架上;
--配備防潮通風(fēng)設(shè)施。
③常用工具、材料和配件等：
--不規(guī)則物品，用盒或袋裝好后擺放;
--規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上;
④易碎易損的物品：
--體積較小或瓶裝物品，放置貨架的底層、整齊的擺放在地上;
--體積較大的，應(yīng)靠墻立放，放置上方不懸掛物品;
--放置位置有膠墊。
⑤食品：
--放置在經(jīng)過防水處理的貨架上;
--配備通風(fēng)、防潮設(shè)施。
5、倉庫物品的領(lǐng)用管理
(1)物品的領(lǐng)用程序：
①物品領(lǐng)用人應(yīng)憑其所在各部經(jīng)理簽字確認的《領(lǐng)料單》到倉庫辦理材料領(lǐng)用手續(xù);
②倉庫管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種，逐一發(fā)放;
③倉庫管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容登記倉庫物料發(fā)放明細登記;
④倉庫管理員應(yīng)于每日下班前，將《領(lǐng)料單》匯總后交管理處財務(wù)會計核對，并根據(jù)《會計核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進行相關(guān)的賬務(wù)處理。
(2)工具的領(lǐng)用管理：
①工具使用人應(yīng)憑其所在各部經(jīng)理簽名確認的《領(lǐng)料單》到倉庫領(lǐng)用工具;
②倉庫管理員應(yīng)根據(jù)使用人《工具領(lǐng)用卡》的記錄，核對原卡上的領(lǐng)用工具是否有重復(fù)現(xiàn)象：
--如經(jīng)核對，已有領(lǐng)用記錄，但沒有報廢或其他處理記錄，倉庫管理員應(yīng)拒絕發(fā)放;
--如經(jīng)核對沒有該工具的領(lǐng)用記錄，將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后，并在工具領(lǐng)用卡》上登記。
③倉庫管理員應(yīng)在每日下班前將工具《領(lǐng)料單》，匯總后交管理處財務(wù)會計核對，財務(wù)部會計根據(jù)《會計核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進行相關(guān)的賬務(wù)處理。
(3)借用工具的領(lǐng)用程序：
①凡因工作需要借用工具的人員，應(yīng)憑其所在各部經(jīng)理簽名確認的《工具借領(lǐng)單》，到倉庫辦理工具借用手續(xù);
②維修人員也可憑有效的維修單借用工具;
③倉庫管理員根據(jù)《工具借領(lǐng)單》，與倉庫建立的借用工具登記卡核對無誤后發(fā)放;
④倉庫管理員對借用的工具應(yīng)根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時歸還。
6、倉庫物品報廢的管理
(1)報廢的標(biāo)準(zhǔn)：
①物品到有效期;
②客觀原因造成物品工具已無使用價值的;
③按其他有關(guān)規(guī)定需報廢。
(2)物品報廢的程序：
①報廢物品經(jīng)辦人憑其所在各部經(jīng)理簽名確認的《物品報廢單》到倉庫辦理物品報廢手續(xù);
②倉庫庫存的物品報廢，由倉庫管理員負責(zé)填寫《物品報廢單》;
③倉庫管理員準(zhǔn)備好報廢物品的關(guān)有原始資料：
--入庫時間;
--物品性能介紹;
--使用時間;
--使用說明;
--其他有關(guān)資料。
④公司財務(wù)部主管或管理處會計，應(yīng)組織相關(guān)人員驗證，并填寫《物品驗證記錄》;
⑤報廢物品單位價值在1000元以上的，由倉庫管理員填寫《不合格品處理表》附《物品驗證記錄》報公司總經(jīng)理審批;
⑥報廢物品單位價值在1000元以內(nèi)的，由倉庫管理員填寫《不合格品處理表》附《物品驗證記錄》交管理處經(jīng)理審批;
⑦倉庫管理員根據(jù)審批意見，將報廢物品的相關(guān)財務(wù)資料交管理處財務(wù)會計按照《會計核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進行相關(guān)的賬務(wù)處理。
7、倉庫物品的清點
(1)每月25日前，倉庫管理員應(yīng)對倉庫內(nèi)物品進行逐一清點。
(2)根據(jù)清點結(jié)果，填寫《庫存物品盤點表》。
(3)倉庫管理員應(yīng)將庫存物品明細賬的余額和盤點表上的實物作額進行核對：
①經(jīng)核對無誤的，倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的入庫單及出庫單，編制《庫存物品進、耗、存表》，同時編制下月采購計劃;
②如經(jīng)核對有誤：
--實物多于賬面余額的，應(yīng)報管理處財務(wù)會計根據(jù)《會計核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進行賬務(wù)處理;
--如實物少于賬面余額的，原則上視具體情況依據(jù)公司相關(guān)程序處理。
(4)倉庫管理員應(yīng)在28日前將當(dāng)月《物品盤點表》、《物品進、耗、存表》、《物品申購計劃表》報送公司財務(wù)部主管審核。
(5)公司財務(wù)部會計應(yīng)于每月25~31日對倉庫物品進行抽樣或全部核對，并在當(dāng)月31日前將核對結(jié)果報財務(wù)部主管。
8、倉庫物品管理資料的保管
(1)管理處財務(wù)會計應(yīng)在每月末將倉庫物品的財務(wù)原始單據(jù)編制記賬憑證、登記賬簿，并根據(jù)《會計核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進行賬務(wù)處理。
(2)倉庫物品管理的財務(wù)資料交財務(wù)部經(jīng)理審核無誤后，加密在管理處財務(wù)部長期保存。
9、倉庫物品的管理情況，作為財務(wù)部相關(guān)人員績效考評的依據(jù)之一。
五、記錄
1、《物品入庫單》
2、《領(lǐng)料單》
3、《工具借領(lǐng)單》
4、《工具登記卡》
5、《物品盤點表》
6、《倉庫物品進、耗、存報表》
六、相關(guān)支持性文件
1、《采購管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》
2、《物品驗收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》
3、《行政處罰標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》
篇2：物業(yè)公司倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程
物業(yè)公司倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程
1.0目的
規(guī)范倉庫管理工作，確保對倉庫物品進行安全、高效、有序的管理。
2.0適用范圍
適用于物業(yè)管理公司下屬各倉庫的管理工作。
3.0職責(zé)
3.1采購員負責(zé)物品的采購工作。
3.2倉庫管理員負責(zé)物品驗收、入倉、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫存物品的保管。
3.3會計負責(zé)物品的核算。
3.4財務(wù)部主管負責(zé)倉庫管理工作的監(jiān)督。
4.0程序要點
4.1庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)。
4.1.1日常消耗物料的庫存限額：
a)一般為每月平均消耗量的2倍；
b)特殊情況另行處理。
4.1.2常備的零件物品的庫存限額：
a)一般為每月平均消耗量的3倍；
b)特殊情況另行處理。
4.1.3庫存物品的總額，應(yīng)控制在收入加其他各項經(jīng)營收入的總和的10%以內(nèi)。
4.2物品采購的申請。
4.2.1倉庫管理員原則上應(yīng)在每月25日前根據(jù)倉庫實際庫存量，編制下月物品《采購計劃表》。
4.2.3倉庫中無儲存的零星、應(yīng)急物品由使用部門主管填制《申購單》。
4.2.4倉庫管理員應(yīng)在每月28日前將《采購計劃表》交財務(wù)部主管審核。
4.2.5財務(wù)部主管依據(jù)下列內(nèi)容審核：
a)倉庫實際庫存量；
b)當(dāng)月實際消耗量；
c)庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)；
d)下月預(yù)計消耗量；
e)下月資金預(yù)算。
4.2.6財務(wù)部主管審核后的處理：
a)采購計劃不合理的，應(yīng)及時予以調(diào)整；
b)采購計劃合理的，財務(wù)部主管應(yīng)在財務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、日期。
4.2.7采購計劃在每月30日前報總經(jīng)理審批。
4.2.8總經(jīng)理審批同意后，交采購員按照《采購管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進行采購。
4.3物品的入倉程序。
4.3.1物品的入倉程序。
a)采購員原則上應(yīng)在物品采購回來的當(dāng)日，將物品送交倉庫驗收，特殊情況不能在當(dāng)日入倉的，應(yīng)報財務(wù)部主管批準(zhǔn)后另行處理；
b)如采購員通知物品供應(yīng)商送貨上門，采購員應(yīng)陪同供應(yīng)商一起到倉庫驗貨；
c)倉庫管理員應(yīng)對符合購買計劃的物品按照《物品驗收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進行驗收；
d)經(jīng)驗收合格的物品，倉庫管理員應(yīng)開具《入庫單》，并將物品分類存放；
e)倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的物品《入庫單》，及時登記物品明細賬；
f)采購人員將《入庫單》、購貨發(fā)票一起拿到財務(wù)部，按《費用報銷審核標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定辦理報銷手續(xù)。
4.3.2退回物品的入倉程序。
a)相關(guān)人員將未使用完的物品送到倉庫。
b)倉庫管理員應(yīng)根據(jù)核查結(jié)果，按照《物品驗收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進行驗收：
--合格品，填寫《入庫單》，在備注欄內(nèi)填寫"退回物品入庫"字樣，存入合格品存放區(qū)內(nèi)；
--不合格品，填寫《不合格品處理表》（詳見《物品驗證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》）后存放在不合格品區(qū)等待處理；
4.3.3設(shè)備工具的入倉程序。
a)新采購的工具按物品的入倉程序執(zhí)行。
b)退還的設(shè)備工具入倉程序：
--工具送還倉庫前必須把工具清理干凈；
--倉庫管理員根據(jù)使用人的《工具領(lǐng)用卡》上的項目，逐項清點退還工具；
--倉庫管理員應(yīng)按照《物品驗證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定對退回的設(shè)備工具進行驗收；合格品，填寫《入庫單》，在備注欄內(nèi)填寫"退回物品入庫"字樣，存入合格品存放區(qū)內(nèi)；不合格品，填寫《不合格品處理表》（詳見《物品驗證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》）后存放在不合格品區(qū)等待處理；
--倉庫管理員應(yīng)在《工具領(lǐng)用卡》上登記退還記錄，并由使用人簽名確認。
--倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的物品《入庫單》，及時登記物品明細賬；
4.4倉庫物品的存放管理。
4.4.1物品存放倉庫的自然條件：
a)有通風(fēng)設(shè)備；
b)光線充足；
c)面積寬敞。
4.4.2倉庫物品的存放分類：
a)易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品；
b)吸水性強、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品；
c)常用工具、材料和配件等；
d)易碎、易損物品；
e)食品類。
4.4.3物品存放倉庫的區(qū)域劃分：
a)合格物品存放區(qū)；
b)不合格物品存放區(qū)；
c)待檢物品存放區(qū)。
4.4.4倉庫區(qū)域劃分的方法：
a)在貨架上標(biāo)識并隔離；
b)畫線掛標(biāo)牌。
4.4.5倉庫物品的存放要求。
a)易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品應(yīng)單獨設(shè)置倉庫存放，存放時應(yīng)注意：
--周圍無明火、遠離熱源；
--擺放在地下；
--配備滅火器；
--保持包裝完好；
--庫房結(jié)構(gòu)堅固，門窗封閉牢固；
--庫房門內(nèi)開。
b)吸水性強、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時：
--用經(jīng)過防水處理的貨架放置；
--放在干燥的地上或貨架上；
--配備防潮通風(fēng)設(shè)施。
c)常用工具、材料和配件等：
--不規(guī)則物品，用盒或袋裝好后擺放；
--規(guī)則的物品整齊地擺放在貨架或地上；
--體積較大、體重較輕的可靠墻立放或掛在墻上。
d)易碎易損的物品：
--體積較小或瓶裝物品，放置貨架的底層，整齊地擺放在地上；
--體積較大的，應(yīng)靠墻立放，放置上方不懸掛物品；
--放置位置有膠墊。
e)食品：
--放置在經(jīng)過防水處理的貨架上；
--配備通風(fēng)、防潮設(shè)施。
4.5倉庫物品的領(lǐng)用管理。
4.5.1物品領(lǐng)用程序：
a)物品領(lǐng)用人應(yīng)憑其所在部門簽字確認的《出庫單》到倉庫辦理材料領(lǐng)用手續(xù)；
b)倉庫管理員根據(jù)《出庫單》上所列品種，逐一發(fā)放；
c)倉庫管理員根據(jù)《出庫單》內(nèi)容登記倉庫物料發(fā)放明細登記；
d)倉庫管理員應(yīng)于每月末將《出庫單》匯總后交會計核對，進行相關(guān)的賬務(wù)處理。
4.5.2工具的領(lǐng)用管理。
a)工具使用人應(yīng)憑其所在部門主管簽名確認的《出庫單》到倉庫領(lǐng)用工具。
b)倉庫管理員應(yīng)根據(jù)使用人《工具領(lǐng)用卡》的記錄，核對原卡上的領(lǐng)用工具是否有重復(fù)現(xiàn)象：
--如經(jīng)核對，已有領(lǐng)用記錄，但沒有報廢或其他處理記錄，倉庫管理員應(yīng)拒絕發(fā)放；
--如經(jīng)核對沒有該工具的領(lǐng)用記錄，將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后，并在《工具領(lǐng)用卡》上登記，由領(lǐng)用人簽名確認。
c)倉庫管理員應(yīng)在每月末將《出庫單》，匯總后交會計核對進行相關(guān)的賬務(wù)處理。
4.5.3借用工具的領(lǐng)用程序：
a)凡因工作需要借用工具的人員，應(yīng)憑其所在工程部主管簽名確認的《工具借領(lǐng)單》，到倉庫辦理工具借用手續(xù)；
c)倉庫管理員根據(jù)《工具借領(lǐng)單》，與倉庫建立的《借用工具領(lǐng)用卡》核對無誤后發(fā)放；
d)倉庫管理員對借用的工具應(yīng)根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時歸還。
4.6倉庫物品報廢的管理。
4.6.1報廢的標(biāo)準(zhǔn)：
a)物品到有效期；
b)客觀原因造成物品工具已無使用價值的；
c)按其他有關(guān)規(guī)定需報廢。
4.6.2物品報廢的程序。
a)報廢物品經(jīng)辦人憑其所在部門主管、管理處經(jīng)理簽名確認的《物品報廢單》到倉庫辦理物品報廢手續(xù)。
b)倉庫庫存的物品報廢，由倉庫管理員負責(zé)填寫《物品報廢單》。
c)倉庫管理員準(zhǔn)備好報廢物品的有關(guān)原始資料：
--入庫時間；
--物品性能介紹；
--使用時間；
--使用說明；
--其他有關(guān)資料。
d)財務(wù)部主管、會計，應(yīng)組織相關(guān)人員驗證，并填寫《物品驗證記錄》。
e)倉庫管理員填寫《不合格品處理表》附《物品驗證記錄》報公司總經(jīng)理審批。
g)倉庫管理員根據(jù)審批意見，將報廢物品的相關(guān)財務(wù)資料交會計進行相關(guān)的賬務(wù)處理。
4.7倉庫物品的清點。
4.7.1每月25日前，倉庫管理員應(yīng)對倉庫內(nèi)物品進行逐一清點。
4.7.2根據(jù)清點結(jié)果，填寫《盤點表》。
4.7.3倉庫管理員應(yīng)將庫存物品明細賬的余額和盤點表上的實物余額進行核對。
a)經(jīng)核對無誤的，倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的《入庫單》及《出庫單》，編制《庫存物品進、耗、存表》，同時編制下月《采購計劃表》。
b)如經(jīng)核對有誤：
--實物多于賬面余額的，應(yīng)報會計進行賬務(wù)處理；
--如實物少于賬面余額的，原則上視具體情況依據(jù)公司相關(guān)規(guī)程處理。
4.7.4倉庫管理員應(yīng)在27日前將當(dāng)月《盤點表》、《物品進、耗、存表》、《采購計劃表》報送公司財務(wù)部主管審核。
4.7.5會計應(yīng)于每月25日一31日對倉庫物品進行抽樣或全部核對，并在當(dāng)月31日前將核對結(jié)果報財務(wù)部主管。
4.8倉庫物品管理資料的保管。
4.8.1會計應(yīng)在每月末將倉庫物品的財務(wù)原始單據(jù)編制記賬憑證、登記賬簿，進行賬務(wù)處理。
4.8.2倉庫物品管理的財務(wù)資料交財務(wù)部主管審核無誤后，加密長期保存。
4.9倉庫物品的管理情況，作為財務(wù)部相關(guān)人員績效考評的依據(jù)之一。
5.0記錄
5.1《入庫單》。
5.2《出庫單》。
5.3《工具借領(lǐng)單》。
5.4《工具領(lǐng)用卡》。
5.5《盤點表》。
5.6《倉庫物品進、耗、存報表》。
5.7《借用工具領(lǐng)用卡》。
5.8《采購計劃表》。
5.9《申購單》。
6.0相關(guān)支持性文件
6.1《采購管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。
6.2《物品驗收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。
6.3《行政處罰標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。
篇3：物業(yè)公司倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程(四)
z市z物業(yè)管理有限公司
作業(yè)指導(dǎo)書
文件編號：
版本號：A
發(fā)放號：
倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程
1.0目的
1.1本規(guī)程規(guī)范倉庫管理工作，確保對倉庫物品進行安全、高效、有序的管理。
2.0適用范圍
2.1本規(guī)程適用于公司本部及下屬各管理處的倉庫管理工作。
3.0職責(zé)
3.1公司采購員負責(zé)物品的采購工作。
3.2倉庫管理員負責(zé)物品驗收、入倉、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫存物品的保管。
3.3公司財務(wù)會計負責(zé)物品的核算。
3.4公司財務(wù)部經(jīng)理負責(zé)倉庫管理工作的監(jiān)督。
4.0管理工作要點
4.1庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)
4.1.1日常消耗物料的庫存限額：
a)一般為每月平均消耗量的1.2倍;
b)特殊情況另行處理。
4.1.2常備的零件物品的庫存限額：
a)一般為每月平均消耗量的1.5倍;
b)特殊情況另行處理。
4.2物品采購的申請
4.2.1倉庫管理員原則上應(yīng)在每月25日前根據(jù)倉庫實際庫存量，編制下月物品采購計劃。
4.2.2當(dāng)倉庫物品低于規(guī)定的庫存限額時，應(yīng)及時填制所需物品的采購計劃。
4.2.3倉庫中無儲存的零星、應(yīng)急物品由使用部門負責(zé)人填制采購計劃。
4.2.4倉庫管理員應(yīng)在每月28日前將采購計劃交公司財務(wù)部經(jīng)理審核。
4.2.5公司財務(wù)部經(jīng)理依據(jù)下列內(nèi)容審核：
a)倉庫實際庫存量;
b)當(dāng)月實際消耗量;
C)庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn);
d)下月預(yù)計消耗量;
e)下月資金預(yù)算。
4.2.6財務(wù)部經(jīng)理審核：
a)采購計劃不合理的，應(yīng)及時予以調(diào)整申購計劃;
b)采購計劃合理的，財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)在財務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、日期。
4.2.7采購計劃在每月30日前報公司總經(jīng)理審批。
4.2.8總經(jīng)理審批同意后，交采購員按照相關(guān)規(guī)定進行采購。
4.3物品的驗收程序
4.3.1物品驗證的要求：
a)每次采購物品單位數(shù)量少于10個的，要求100%抽樣驗證;
b)每次采購物品單位數(shù)量多于10個的，要求10%-50%驗證;
c)采購物品必須具備合格證，特別對批量購買的物品必須要驗證物品的合格證，物品合格證由倉管員保存;
d)對目測無法驗證的物品，必須使用相關(guān)工具協(xié)助驗證;
e)物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與《采購計劃單》上的內(nèi)容相符;
f)倉管員應(yīng)將常用物品的說明書、使用說明書及保修卡等資料在驗證無誤后交財務(wù)部保存、備查。
4.3.2物品驗證的方法
a)物品包裝的驗證：
-物品外包裝平整光滑,密封包裝無裂縫、無滲漏、無污染或破損痕跡;
-注意核對物品外包裝上的生產(chǎn)日期及有效期。
b)物品質(zhì)量的驗證：
-仔細檢查物品表面有無擦傷、破損、無裂縫或扭曲變形;
-驗證鐵制品時，應(yīng)注意物品有無銹跡;
-轉(zhuǎn)動物品連接部分，檢查其轉(zhuǎn)動是否靈活，有無大的磨擦聲;
-檢查物品接口部分，看連接處有無松動、滑絲現(xiàn)象;
-驗證物品質(zhì)地是否符合購買要求;
-檢查物品附屬件是否齊全。
C)物品性能的驗證：
-應(yīng)對物品的機械部分應(yīng)反復(fù)試動，檢查其靈活性、準(zhǔn)確性;
-驗收具有彈性的物品時，應(yīng)對物品反復(fù)伸縮或彎曲，一般情況下，合格品應(yīng)回復(fù)或基本回復(fù)原狀;
-驗收電器物品時，應(yīng)使用萬用表測試。
4.4物品的入倉程序
4.4.1物品的入倉程序：
a)采購員原則上應(yīng)在物品采購回來的當(dāng)日，將物品送交倉庫驗收，特殊情況不能在當(dāng)日入倉的，應(yīng)報財務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后另行處理;
b)如采購員通知物品供應(yīng)商送貨上門，采購員應(yīng)陪同供應(yīng)商一起到倉庫驗貨;
c)倉庫管理員應(yīng)對符合購買計劃的物品進行驗收;
d)經(jīng)驗收合格的物品，倉庫管理員應(yīng)開具《進倉單》，登記倉庫物品明細賬，并將物品分類存放;
e)倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的物品驗收單，及時登記物品明細賬;
f)倉庫管理員應(yīng)在每月6日、16日、26日，將《進倉單》匯總后，交財務(wù)會計進行賬務(wù)處理。
g)拔到部門或管理處直接使用的開具《物資直接單》，經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名后，由使用人直接領(lǐng)用。
4.4.2退回物品的入倉程序：
a)相關(guān)人員將未使用完的物品送到倉庫;
b)倉庫管理員應(yīng)根據(jù)核查結(jié)果，進行驗收：
-合格品，填寫《進倉單》，在備注欄內(nèi)填寫"退回物品入庫"字樣，存入合格品存放區(qū)內(nèi);
-不合格品，存放在不合格品區(qū)等待處理。
c)倉庫管理員應(yīng)在每日下班前，根據(jù)退回物品《進倉單》，登記倉庫物品明細賬，以10天為一期送財務(wù)會計進行相關(guān)的賬務(wù)處理。
4.4.3設(shè)備工具的入倉程序：
a)新采購的工具按物品的入倉程序執(zhí)行;
b)以舊換新的設(shè)備工具入倉程序：
-經(jīng)辦人應(yīng)憑其所在管理處主任簽名確認的《工具借領(lǐng)單》到倉庫辦理舊工具入倉手續(xù);
-倉庫管理員經(jīng)檢查無誤后予以辦理入倉手續(xù)，發(fā)給新工具，同時在使用《工具登記卡》上由經(jīng)辦人簽名確認;
C)退還的設(shè)備工具入倉程序：
-倉庫管理員根據(jù)使用人的《工具登記卡》上的項目，逐項清點退還工具;
-倉庫管理員對退還的工具進行驗收;
-倉庫管理員應(yīng)在《工具登記卡》上登記，并由使用人所在部門負責(zé)人簽名確認后存檔。
d)借用工具入倉程序：
-工具借用人在工具送還倉庫前必須把工具清理干凈;
-倉庫管理員根據(jù)設(shè)備工具的領(lǐng)用記錄，進行驗收;
-倉庫管理員應(yīng)及時在《工具登記卡》上登記。
4.5倉庫物品的存放管理
4.5.1物品存放倉庫的自然條件：
a)有通風(fēng)設(shè)備;
b)光線充足;
C)面積寬敞。
4.5.2倉庫物品的存放分類：
a)易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品;
b)吸水性強、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品;
C)常用工具、材料和配件等;
d)易碎、易損物品;
e)食品類。
4.5.3物品存放倉庫的區(qū)域劃分：
a)合格物品存放區(qū);
b)不合格物品存放區(qū);
C)待檢物品存放區(qū)。
d)處理物品存放區(qū)
4.5.4倉庫區(qū)域劃分的方法：
a)在貨架上標(biāo)識并隔離;
b)劃線掛標(biāo)牌。
4.5.5倉庫物品的存放要求：
a)易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品應(yīng)單獨設(shè)置倉庫存放，存放時應(yīng)注意：
-周圍無明火、遠離熱源;
-擺放在地下;
-配備滅火器;
-保持包裝完好;
-庫房結(jié)構(gòu)堅固，門窗封閉牢固;
-庫房門內(nèi)開。
b)吸水性強、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時：
-用經(jīng)過防水處理的貨架放置;
-放在干燥的地上或貨架上;
-配備防潮通風(fēng)設(shè)施。
c)常用工具、材料和配件等：
-不規(guī)則物品，用盒或袋裝好后擺放;
-規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上;
-體積較大、體重較輕的可靠墻上放或掛在墻上。
d)易碎易損的物品：
-體積較小或瓶裝物品，放置貨架的底層、整齊的擺放在地上;
-體積較大的，應(yīng)靠墻立放，放置上方不懸掛物品;
-放置位置有膠墊。
e)食品：
-放置在經(jīng)過防水處理的貨架上;
-配備通風(fēng)、防潮設(shè)施。
4.6倉庫物品的領(lǐng)用管理
4.6.1物品領(lǐng)用程序：
a)物品領(lǐng)用人應(yīng)憑其所在管理處經(jīng)理簽字確認的《領(lǐng)料單》到倉庫辦理材料領(lǐng)用手續(xù);
b)倉庫管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種，逐一發(fā)放;
C)倉庫管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容登記倉庫物料發(fā)放明細登記;
d)倉庫管理員以10天為一期，將《領(lǐng)料單》匯總后交財務(wù)會計核對，并進行相關(guān)的賬務(wù)處理。
4.6.2工具的領(lǐng)用管理：
a)工具使用人應(yīng)憑其所在管理處經(jīng)理簽名確認的《領(lǐng)料單》到倉庫領(lǐng)用工具;
b)倉庫管理員應(yīng)根據(jù)使用人《工具領(lǐng)用卡》的記錄，核對原卡上的領(lǐng)用工具是否有重復(fù)現(xiàn)象：
-如經(jīng)核對，已有領(lǐng)用記錄，但沒有報廢或其他處理記錄，倉庫管理員應(yīng)拒絕發(fā)放;
-如經(jīng)核對沒有該工具的領(lǐng)用記錄，將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后，并在《工具領(lǐng)用卡》上登記。
C)倉庫管理員以10天為一期，將《領(lǐng)料單》匯總后交財務(wù)會計核對，并進行相關(guān)的賬務(wù)處理。
4.6.3借用工具的領(lǐng)用程序：
a)凡因工作需要借用工具的人員，應(yīng)憑其所在管理處經(jīng)理簽名確認的《工具借領(lǐng)單》，到倉庫辦理工具借用手續(xù);
b)倉庫管理員根據(jù)《工具借領(lǐng)單》，與倉庫建立的借用工具登記卡核對無誤后發(fā)放;
c)倉庫管理員對借用的工具應(yīng)根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時歸還。
4.7倉庫物品報廢的管理
4.7.1報廢的標(biāo)準(zhǔn)：
a)物品到有效期;
b)客觀原因造成物品工具已無使用價值的;
C)按其他有關(guān)規(guī)定需報廢。
4.7.2物品報廢的程序：
a)報廢物品經(jīng)辦人憑其所在管理處經(jīng)理簽名確認的《物品報廢單》到倉庫辦理物品報廢手續(xù);
b)倉庫庫存的物品報廢，由倉庫管理員負責(zé)填寫《物品報廢單》;
c)倉庫管理員準(zhǔn)備好報廢物品的有關(guān)原始資料：
-入庫時間;
-物品性能介紹;
-使用時間;
-使用說明;
-其他有關(guān)資料。
d)公司財務(wù)部經(jīng)理，應(yīng)組織相關(guān)人員驗證;
e)報廢物品交總經(jīng)理經(jīng)理審批;
g)倉庫管理員根據(jù)審批意見，將報廢物品的相關(guān)財務(wù)資料交財務(wù)會計核對并進行相關(guān)的賬務(wù)處理。
4.8倉庫物品的清點
4.8.1每月25日前，倉庫管理員應(yīng)對倉庫內(nèi)物品進行逐一清點。
4.8.2根據(jù)清點結(jié)果，填寫《庫存物品盤點表》。
4.8.3倉庫管理員應(yīng)將庫存物品明細賬的余額和盤點表上的實物余額進行核對：
a)經(jīng)核對無誤的，倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的入庫單及出庫單，編制《庫存物品進、耗、存表》，同時編制下月采購計劃;
b)如經(jīng)核對有誤：
-實物多于賬面余額的，報財務(wù)會計進行賬務(wù)處理;
-如實物少于賬面余額的，原則上視具體情況依據(jù)公司相關(guān)規(guī)程處理。
4.8.4倉庫管理員應(yīng)在28目前將當(dāng)月《物品盤點表》、《采購計劃表》報送公司財務(wù)部。
4.8.5公司財務(wù)部主管會計組織會計人員于每月25-31日對倉庫物品進行抽樣或全部核對，并于當(dāng)月31日前將核對結(jié)果報財務(wù)部經(jīng)理。
4.9倉庫物品管理資料的保管
4.9.1財務(wù)會計應(yīng)在每月末將倉庫物品的財務(wù)原始單據(jù)編制記賬憑證、登記簿，并進行賬務(wù)處理。
4.9.2倉庫物品管理的財務(wù)資料交財務(wù)部經(jīng)理審核無誤后，加密在管理處財務(wù)部長期保存。
4.10倉庫物品的管理情況，作為財務(wù)部相關(guān)人員、倉管員職效考評的依據(jù)之一。
5.0引用文件和記錄表格
5.1《物品報廢單》
5.2《工具登記卡》
5.3《庫存物品進、耗、存表》
5.4《物品進倉單》
5.5《物品出倉單》
5.6《庫存物品盤點表》
5.7《物資直拔單》