管理處倉庫管理標準作業(yè)程序

　　一、目的

　　規(guī)范倉庫管理工作，確保對倉庫物品進行安全、高效、有序的管理。

　　二、適用范圍

　　使用于物業(yè)部下屬各處的倉庫管理工作。

　　三、職責

　　1、公司采購員負責物品的采購工作。

　　2、倉庫管理員負責物品驗收、入倉、領(lǐng)用手續(xù)的辦理庫存物品的保管。

　　3、公司/各處財務(wù)會計負責物品的核算。

　　4、公司財務(wù)部主管負責倉庫管理工作的監(jiān)督。

　　四、程序要點

　　1、庫存物品的限額標準

　　(1)日常消耗物料的庫存限額：

　　①一般為每月平均消耗量的兩倍；

　　②特殊情況另行處理。

　　(2)常備的零件物品的庫存限額：

　　①一般為每月平均消耗量的3倍；

　　②特殊情況另行處理。

　　(3)各處庫存物品的總額，應(yīng)控制在該處管理費用收入加其他各項經(jīng)營收入的總和的40%以下。

　　2、物品采購的申請

　　(1)倉庫管理員原則上應(yīng)在每月25日前根據(jù)倉庫實際庫存量，編制下月物品采購計劃。

　　(2)當倉庫物品低于規(guī)定的庫存限額時，應(yīng)及時填制所需物品的采購計劃。

　　(3)倉庫中無儲存的零星、應(yīng)急物品由使用部門負責人填制采購計劃。

　　(4)倉庫管理員應(yīng)在每月28日前將采購計劃交公司財務(wù)部主管審核。

　　(5)公司財務(wù)部主管依據(jù)下列內(nèi)容審核：

　　①倉庫實際庫存量；

　　②當月實際消耗量；

　　③庫存物品的限額標準；

　　④下月預(yù)計消耗量；

　　⑤下月資金預(yù)算。

　　(6)財務(wù)部經(jīng)理審核：

　　①采購計劃不合理的，應(yīng)及時予以調(diào)整申購計劃；

　　②采購計劃合理的，財務(wù)部主管應(yīng)在財務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、日期。

　　(7)采購計劃在每月30日前報公司總經(jīng)理審批。

　　(8)總經(jīng)理審核同意后，交采購員按照《采購管理標準作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進行采購。

　　3、物品的入倉程序

　　(1)物品的入倉程序：

　　①采購員原則上應(yīng)在物品采購回來的當日，將物品送交倉庫驗收，特殊情況不能在當日入倉的，應(yīng)報經(jīng)營部經(jīng)理批準后另行處理；

　　②如采購員通知物品供應(yīng)商送貨上門，采購員應(yīng)陪同供應(yīng)商一起到倉庫驗貨；

　　③倉庫管理員應(yīng)對符合購買計劃的物品按照《物品驗收標準作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進行驗收；

　　④經(jīng)驗收合格的物品，倉庫管理員應(yīng)開具《物品入庫單》，并將物品分類存放；

　　⑤倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當天的物品驗收單，及時登記物品明細帳；

　　⑥倉庫管理員應(yīng)在每日下班前，將《物品入庫單》匯總后，交管理處財務(wù)會計根據(jù)《會計核算標準作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進行賬務(wù)處理。

　　(2)退回物品的入倉程序：

　　①相關(guān)人員將未使用完的物品送到倉庫；

　　②倉庫管理員應(yīng)根據(jù)核查結(jié)果，按照《物品驗收標準作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進行驗收：

　　--合格品，填寫《物品入庫單》，在備注欄內(nèi)填寫"退回物品入庫"字樣，存入合格品存放區(qū)內(nèi)；

　　--不合格品，填寫《不合格品處理表》（詳見《物品驗證標準作業(yè)程序》）后存放在不合格品區(qū)等待處理。

　　③倉庫管理員應(yīng)在每日下班前，根據(jù)退回的《物品入庫單》，登記倉庫物品明細賬，并將《物品入庫單》匯總后交管理處財務(wù)會計按照《會計核算標準作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進行相關(guān)的賬務(wù)處理。

　　(3)設(shè)備工具的入倉程序：

　　①新采購的工具按物品的入倉程序執(zhí)行；

　　②以舊換新的設(shè)備工具入倉程序：

　　--經(jīng)辦人應(yīng)憑其所在各部經(jīng)理簽名確認的《工具領(lǐng)用單》到倉庫辦理舊工具入倉手續(xù)；

　　--倉庫管理員經(jīng)檢查無誤后予以辦理入倉手續(xù)，同時在使用《工具登記卡》上由經(jīng)辦人簽名確認；

　　③退還的設(shè)備工具入倉程序：

　　--倉庫管理員根據(jù)使用人的《工具登記卡》上的項目，逐項清點退還工具；

　　--倉庫管理員按照《物品驗證標準作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定對退回的設(shè)備工具進行驗收；

　　--倉庫管理員應(yīng)在《工具登記卡》上登記，并由使用人所在部門負責人簽名確認后存檔。

　　④借用工具入倉程序：

　　--工具借用人在工具送還倉庫前必須把工具清理干凈；

　　--倉庫管理員在根據(jù)設(shè)備工具的領(lǐng)用記錄，按照《物品驗收標準作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進行驗收；

　　--倉庫管理員應(yīng)及時在《工具領(lǐng)用登記卡》上登記。

　　4、倉庫物品的存放管理

　　(1)物品存放倉庫的自然條件：

　　①有通風設(shè)備；

　　②光線充足；

　　③面積寬敞。

　　(2)倉庫物品的存放分類：

　　①易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品；

　　②吸水性強、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品；

　　③常用工具、材料和配件等；

　　④易碎、易損物品；

　　⑤食品類。

　　(3)物品存放倉庫的區(qū)域劃分：

　　①合格物品存放區(qū)；

　　②不合格物品存放區(qū)；

　　③待檢物品存放區(qū)。

　　(4)倉庫區(qū)域劃分的方法：

　　①在貨架上標識并隔離；

　　②劃線掛標牌。

　　5、倉庫物品的存放要求：

　　①易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品應(yīng)單獨設(shè)置倉庫存放，存放時應(yīng)注意：

　　--周圍無明火、遠離熱源；

　　--擺放在地下；

　

　--配備滅火器；

　　--保持包裝完好；

　　--庫房結(jié)構(gòu)堅固，門窗封閉牢固；

　　--庫房門內(nèi)開。

　　②吸水性強、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時：

　　--用經(jīng)過防火處理的貨架處置；

　　--放在干燥的地上或貨架上；

　　--配備防潮通風設(shè)施。

　　③常用工具、材料和配件等：

　　--不規(guī)則物品，用盒或袋裝好后擺放；

　　--規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上；

　　④易碎易損的物品：

　　--體積較小或瓶裝物品，放置貨架的底層、整齊的擺放在地上；

　　--體積較大的，應(yīng)靠墻立放，放置上方不懸掛物品；

　　--放置位置有膠墊。

　　⑤食品：

　　--放置在經(jīng)過防水處理的貨架上；

　　--配備通風、防潮設(shè)施。

　　5、倉庫物品的領(lǐng)用管理

　　(1)物品的領(lǐng)用程序：

　　①物品領(lǐng)用人應(yīng)憑其所在各部經(jīng)理簽字確認的《領(lǐng)料單》到倉庫辦理材料領(lǐng)用手續(xù)；

　　②倉庫管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種，逐一發(fā)放；

　　③倉庫管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容登記倉庫物料發(fā)放明細登記；

　　④倉庫管理員應(yīng)于每日下班前，將《領(lǐng)料單》匯總后交管理處財務(wù)會計核對，并根據(jù)《會計核算標準作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進行相關(guān)的賬務(wù)處理。

　　(2)工具的領(lǐng)用管理：

　　①工具使用人應(yīng)憑其所在各部經(jīng)理簽名確認的《領(lǐng)料單》到倉庫領(lǐng)用工具；

　　②倉庫管理員應(yīng)根據(jù)使用人《工具領(lǐng)用卡》的記錄，核對原卡上的領(lǐng)用工具是否有重復(fù)現(xiàn)象：

　　--如經(jīng)核對，已有領(lǐng)用記錄，但沒有報廢或其他處理記錄，倉庫管理員應(yīng)拒絕發(fā)放；

　　--如經(jīng)核對沒有該工具的領(lǐng)用記錄，將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后，并在工具領(lǐng)用卡》上登記。

　　③倉庫管理員應(yīng)在每日下班前將工具《領(lǐng)料單》，匯總后交管理處財務(wù)會計核對，財務(wù)部會計根據(jù)《會計核算標準作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進行相關(guān)的賬務(wù)處理。

　　(3)借用工具的領(lǐng)用程序：

　　①凡因工作需要借用工具的人員，應(yīng)憑其所在各部經(jīng)理簽名確認的《工具借領(lǐng)單》，到倉庫辦理工具借用手續(xù)；

　　②維修人員也可憑有效的維修單借用工具；

　　③倉庫管理員根據(jù)《工具借領(lǐng)單》，與倉庫建立的借用工具登記卡核對無誤后發(fā)放；

　　④倉庫管理員對借用的工具應(yīng)根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時歸還。

　　6、倉庫物品報廢的管理

　　(1)報廢的標準：

　　①物品到有效期；

　　②客觀原因造成物品工具已無使用價值的；

　　③按其他有關(guān)規(guī)定需報廢。

　　(2)物品報廢的程序：

　　①報廢物品經(jīng)辦人憑其所在各部經(jīng)理簽名確認的《物品報廢單》到倉庫辦理物品報廢手續(xù)；

　　②倉庫庫存的物品報廢，由倉庫管理員負責填寫《物品報廢單》；

　　③倉庫管理員準備好報廢物品的關(guān)有原始資料：

　　--入庫時間；

　　--物品性能介紹；

　　--使用時間；

　　--使用說明；

　　--其他有關(guān)資料。

　　④公司財務(wù)部主管或管理處會計，應(yīng)組織相關(guān)人員驗證，并填寫《物品驗證記錄》；

　　⑤報廢物品單位價值在1000元以上的，由倉庫管理員填寫《不合格品處理表》附《物品驗證記錄》報公司總經(jīng)理審批；

　　⑥報廢物品單位價值在1000元以內(nèi)的，由倉庫管理員填寫《不合格品處理表》附《物品驗證記錄》交管理處經(jīng)理審批；

　　⑦倉庫管理員根據(jù)審批意見，將報廢物品的相關(guān)財務(wù)資料交管理處財務(wù)會計按照《會計核算標準作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進行相關(guān)的賬務(wù)處理。

　　7、倉庫物品的清點

　　(1)每月25日前，倉庫管理員應(yīng)對倉庫內(nèi)物品進行逐一清點。

　　(2)根據(jù)清點結(jié)果，填寫《庫存物品盤點表》。

　　(3)倉庫管理員應(yīng)將庫存物品明細賬的余額和盤點表上的實物作額進行核對：

　　①經(jīng)核對無誤的，倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當月發(fā)生的入庫單及出庫單，編制《庫存物品進、耗、存表》，同時編制下月采購計劃；

　　②如經(jīng)核對有誤：

　　--實物多于賬面余額的，應(yīng)報管理處財務(wù)會計根據(jù)《會計核算標準作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進行賬務(wù)處理；

　　--如實物少于賬面余額的，原則上視具體情況依據(jù)公司相關(guān)程序處理。

　　(4)倉庫管理員應(yīng)在28日前將當月《物品盤點表》、《物品進、耗、存表》、《物品申購計劃表》報送公司財務(wù)部主管審核。

　　(5)公司財務(wù)部會計應(yīng)于每月25~31日對倉庫物品進行抽樣或全部核對，并在當月31日前將核對結(jié)果報財務(wù)部主管。

　　8、倉庫物品管理資料的保管

　　(1)管理處財務(wù)會計應(yīng)在每月末將倉庫物品的財務(wù)原始單據(jù)編制記賬憑證、登記賬簿，并根據(jù)《會計核算標準作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進行賬務(wù)處理。

　　(2)倉庫物品管理的財務(wù)資料交財務(wù)部經(jīng)理審核無誤后，加密在管理處財務(wù)部長期保存。

　　9、倉庫物品的管理情況，作為財務(wù)部相關(guān)人員績效考評的依據(jù)之一。

　　五、記錄

　　1、《物品入庫單》

　　2、《領(lǐng)料單》

　　3、《工具借領(lǐng)單》

　　4、《工具登記卡》

　　5、《物品盤點表》

　　6、《倉庫物品進、耗、存報表》

　　六、相關(guān)支持性文件

　　1、《采購管理標準作業(yè)程序》

　　2、《物品驗收標準作業(yè)程序》

　　3、《

行政處罰標準作業(yè)程序》

篇2：物業(yè)會所收費管理及倉庫管理流程

　　物業(yè)會所收費管理及倉庫管理流程

　　一．游泳場收費流程

　　1.單次消費：

　　客人到會所前臺收銀處 →報消費人數(shù)及消費項目→收銀電腦開單計費（按消費項目分別開單）→告知客人金額 →請問客人是給現(xiàn)金或刷卡 → 收客人現(xiàn)金或刷卡→收銀打印一式兩聯(lián)帳單→ 一聯(lián)帳單收銀留存，一聯(lián)帳單交客人（帳單上注明當天消費當天有效）→ 客人憑帳單到游泳場入場消費，服務(wù)員在帳單上劃雙線作廢。

　　2.月卡、年卡消費：

　　① 辦卡時，客人到會所前臺收銀處 →報開辦月卡或年卡→收銀記錄客人姓名、電話，登記在“游泳場月卡或年卡使用登記表”及月卡或年卡上→告知客人收費金額及消費總次數(shù)→收銀電腦開單計費→請問客人是給現(xiàn)金或刷卡 → 收客人現(xiàn)金或刷卡→收銀打印帳單留底→ 交月卡或年卡給客人→ 收銀員將登記表交主管派發(fā)相應(yīng)場館服務(wù)員。

　　②客人消費時，客人憑卡到網(wǎng)球場或游泳場入場→ 服務(wù)員在卡上按人數(shù)劃卡，在“游泳場月卡或年卡使用登記表”上登記日期、次數(shù)，客人簽名確認→ 服務(wù)員簽名確認。

　　二. 網(wǎng)球場收費流程

　　1.單次消費：

　　客人到會所前臺收銀處 →報消費小時及消費項目→收銀按消費項目按消費時間電腦開單計費→告知客人金額 →請問客人是給現(xiàn)金或刷卡 → 收客人現(xiàn)金或刷卡→收銀打印一式兩聯(lián)帳單→ 一聯(lián)帳單收銀留存，一聯(lián)帳單交客人（帳單上注明當天消費當天有效）→ 客人憑帳單到網(wǎng)球場或游泳場入場消費，服務(wù)員在帳單上劃雙線作廢。

　　2.月卡、年卡消費：

　　① 辦卡時，客人到會所前臺收銀處 →報開辦月卡或年卡→收銀記錄客人姓名、電話，登記在“網(wǎng)球場月卡或年卡使用登記表”及月卡或年卡上→告知客人收費金額及消費總小時數(shù)（不滿1小時按1 小時計）→收銀電腦開單計費→請問客人是給現(xiàn)金或刷卡 →收客人現(xiàn)金或刷卡→收銀打印帳單留底→ 交月卡或年卡給客人→ 收銀員將登記表交主管派發(fā)相應(yīng)場館服務(wù)員。

　　②客人消費時，客人憑卡到網(wǎng)球場入場→ 服務(wù)員在卡上按小時數(shù)劃卡，在“網(wǎng)球場月卡或年卡使用登記表”上登記日期、小時數(shù)，客人簽名確認→ 服務(wù)員簽名確認。

　　三. 棋牌室收費流程

　　客人到棋牌室消費→服務(wù)員在手工帳單上注明開房（開臺）時間、房號或臺號→報收銀員錄入收費系統(tǒng)作開房、開臺登記→客人需要消費酒水、小食時→服務(wù)員用一式兩聯(lián)酒水單下單→用財務(wù)聯(lián)到收銀臺領(lǐng)取水、小食→收銀憑財務(wù)聯(lián)酒水單錄入收費系統(tǒng)→客人結(jié)帳時， 服務(wù)員要在手工帳單上注明截止時間→報收銀員錄入收費系統(tǒng)→收銀員結(jié)算出該房消費總額→打印暫結(jié)單給客人→請問客人是給現(xiàn)金或刷卡 → 收客人現(xiàn)金或刷卡→ 收銀錄入結(jié)算方式，收費完成。

　　四. 桌球室收費流程

　　客人到桌球室消費→服務(wù)員在手工帳單上注明開房（開臺）時間、房號或臺號（客人簽名確認）→報收銀員錄入收費系統(tǒng)作開房、開臺登記→客人需要消費酒水、小食時→服務(wù)員用一式兩聯(lián)酒水單下單→用財務(wù)聯(lián)到收銀臺領(lǐng)取水、小食→收銀憑財務(wù)聯(lián)酒水單錄入收費系統(tǒng)→客人結(jié)帳時， 服務(wù)員要在手工帳單上注明截止時間→報收銀員錄入收費系統(tǒng)→收銀員結(jié)算出該房消費總額→打印暫結(jié)單給客人→請問客人是給現(xiàn)金或刷卡 → 收客人現(xiàn)金或刷卡→ 收銀錄入結(jié)算方式，收費完成。

　　五. 健身室、乒乓球室收費流程

　　1.單次消費：

　　客人到會所前臺收銀處 →報消費小時及消費項目→收銀按消費項目按消費時間電腦開單計費→告知客人金額 →請問客人是給現(xiàn)金或刷卡 → 收客人現(xiàn)金或刷卡→收銀打印一式兩聯(lián)帳單→ 一聯(lián)帳單收銀留存，一聯(lián)帳單交客人→ 客人憑帳單到健身室或乒乓球室入場消費。

　　2. 月卡、年卡消費：

　　① 辦卡時，客人到會所前臺收銀處 →報開辦月卡或年卡→收銀記錄客人姓名、電話，登記在“健身、乒乓球月卡或年卡使用登記表”及月卡或年卡上→告知客人收費金額及消費總小時數(shù)（不滿1小時按1 小時計）→收銀電腦開單計費→請問客人是給現(xiàn)金或刷卡 → 收客人現(xiàn)金或刷卡→收銀打印帳單留底→ 交月卡或年卡給客人→ 收銀員將登記表交主管派發(fā)相應(yīng)場館服務(wù)員。

　　② 客人消費時，客人憑卡到網(wǎng)球場入場→ 服務(wù)員在卡上按小時數(shù)劃卡，在“健身、乒乓球月卡或年卡使用登記表”上登記日期、小時數(shù)，客人簽名確認→ 服務(wù)員簽名確認。

　　六. 會員卡充值消費收費流程

　　1. 辦卡時，客人到會所前臺收銀處 →報開辦會員充值卡→收銀記錄客人姓名、電話，取新會員卡號輸入電腦→ 告知客人可充值金額→請問客人是給現(xiàn)金或刷卡 → 收客人現(xiàn)金或刷卡→收銀將充值金額輸入會員卡內(nèi)→打印帳單留底→ 交會員卡給客人。

　　2. 客人在棋牌室、桌球室、健身室、乒乓球室消費時，會員充值卡可作現(xiàn)金使用。

　　各項消費流程同上，結(jié)算時客人出具會員卡→收銀將卡在ID讀卡器上讀卡→帳單顯示會員消費金額及余額→打印收費帳單→一聯(lián)客人存，一聯(lián)收銀存。

　　3. 會員卡充值優(yōu)惠：以百元為單位，會員卡充值除游泳打8折優(yōu)惠，棋牌室不打折外，其它項目打9折優(yōu)惠。

　　七、收銀工作程序

　　（一）班前準備工作

　　1. 收銀與前班收銀交接備用金后到出納處換取當天備用零鈔。

　　2. 收銀到會計處領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號，如有缺號、短聯(lián)應(yīng)立即退回。

　　3. 檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應(yīng)及時進行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

　　4. 查閱收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

　　5. 收銀和領(lǐng)班一起交接、清點吧臺的酒水飲料、必須對照日報表逐一核對，短少的由前一班人員負責賠償，接班時不清點的，后來發(fā)現(xiàn)短少的，一律自行負責；

　　（二）營業(yè)進行中工作程序

　　1. 當服務(wù)員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應(yīng)首先檢查消費項目、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。

　　2. 當點菜單記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內(nèi)， 收銀機將自動編制該帳單號，待客人結(jié)帳時使用；然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。

　　（三）結(jié)帳工作流程

　　1. 結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

　　2. 客人要求結(jié)帳時，收銀員根據(jù)服務(wù)員報結(jié)的臺號打印出結(jié)帳單，服務(wù)員或收 銀員憑結(jié)帳單與客人結(jié)帳。

　　3. 作廢或修改帳單時應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，當班管理人員簽名證實后，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財務(wù)部審核。

　　4. 收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束后應(yīng)做單班結(jié)帳，打印當班營業(yè)收入報表，當班吧臺酒水小食庫存表；在本日營業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做日結(jié)帳，除打印當班營業(yè)收入報表，當班吧臺酒水小食庫存表外，要打印日營業(yè)報表。

　　（四）下班時現(xiàn)金及帳單交接程序

　　1. 早班營業(yè)結(jié)束后，收銀員將收入現(xiàn)金、刷卡單在現(xiàn)金交接本上登記交給出納，帳單、報表交會計核查。

　　2. 晚班營業(yè)結(jié)束后，收銀與當班領(lǐng)班一同清點收入現(xiàn)金（現(xiàn)金應(yīng)與當班報表現(xiàn)金數(shù)一致，若長款上繳，短款收銀自賠），在“現(xiàn)金交款登記表”記錄現(xiàn)金總額并同時簽名，然后將現(xiàn)金裝入信封內(nèi)，并用膠水封口，收銀領(lǐng)班在封口處簽名后再用透明封口，收銀在領(lǐng)班見證下將現(xiàn)金信封放入保險柜保管，第二天早上當班收銀在領(lǐng)班見證下開保險柜取出未開封的現(xiàn)金信封交出納，出納清點后在“現(xiàn)金交款登記表”簽名。若出納清點現(xiàn)金與登記表不符，出納報告財務(wù)經(jīng)理，財務(wù)調(diào)取監(jiān)控，根據(jù)監(jiān)控錄像再作處理。帳單、報表交會計核查。

　　八. 酒吧物資的管理

　　1.收貨流程：

　　供應(yīng)商來貨→公司倉管員根據(jù)收貨憑證、發(fā)票核對貨物的品名、規(guī)格、數(shù)量、金額是否一致→ 會所驗收人員檢驗貨物的質(zhì)量 → 合格后倉管員和驗收人員按要求在送貨單上簽字→物資直撥會所酒吧倉保管→收銀根據(jù)收貨單在倉庫管理軟件作物資入庫→打出入庫單→收銀將入庫單、送貨單、發(fā)票報財務(wù)審核報銷。

　　2. 出貨流程：

　　酒吧根據(jù)酒水消費單發(fā)出酒水小食→ 每班營業(yè)結(jié)束后打印酒水銷售報表→根據(jù)酒水銷售明細錄入倉庫管理軟件作出庫入帳→ 打印出庫單→ 將出庫單隨同銷售報表附在收銀每天收費報表報會計核查。

　　3. 物資盤點流程：

　　每天收銀每班營業(yè)結(jié)束打印庫存物資明細表核對酒吧實物，領(lǐng)班監(jiān)盤，物資要帳實相符。

篇3：物業(yè)公司倉庫管理作業(yè)規(guī)程

　　物業(yè)公司倉庫管理作業(yè)規(guī)程

　　1.0目的

　　1.1本規(guī)程規(guī)范倉庫管理工作，確保對倉庫物品進行安全、高效、有序的管理。

　　2.0適用范圍

　　2.1本規(guī)程適用于公司本部及下屬各管理處的倉庫管理工作。

　　3.0職責

　　3.1公司采購員負責物品的采購工作。

　　3.2倉庫管理員負責物品驗收、入倉、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫存物品的保管。

　　3.3公司財務(wù)會計負責物品的核算。

　　3.4公司財務(wù)部經(jīng)理負責倉庫管理工作的監(jiān)督。

　　4.0管理工作要點

　　4.1庫存物品的限額標準

　　4.1.1日常消耗物料的庫存限額：

　　a)一般為每月平均消耗量的1.2倍；

　　b）特殊情況另行處理。

　　4.1.2常備的零件物品的庫存限額：

　　a）一般為每月平均消耗量的1.5倍；

　　b）特殊情況另行處理。

　　4.2物品采購的申請

　　4.2.1倉庫管理員原則上應(yīng)在每月25日前根據(jù)倉庫實際庫存量，編制下月物品采購計劃。

　　4.2.2當倉庫物品低于規(guī)定的庫存限額時，應(yīng)及時填制所需物品的采購計劃。

　　4.2.3倉庫中無儲存的零星、應(yīng)急物品由使用部門負責人填制采購計劃。

　　4.2.4倉庫管理員應(yīng)在每月28日前將采購計劃交公司財務(wù)部經(jīng)理審核。

　　4.2.5公司財務(wù)部經(jīng)理依據(jù)下列內(nèi)容審核：

　　a）倉庫實際庫存量；

　　b）當月實際消耗量；

　　c）庫存物品的限額標準；

　　d）下月預(yù)計消耗量；

　　e）下月資金預(yù)算。

　　4.2.6財務(wù)部經(jīng)理審核：

　　a）采購計劃不合理的，應(yīng)及時予以調(diào)整申購計劃；

　　b）采購計劃合理的，財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)在財務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、日期。

　　4.2.7采購計劃在每月30日前報公司總經(jīng)理審批。

　　4.2.8總經(jīng)理審批同意后，交采購員按照相關(guān)規(guī)定進行采購。

　　4.3物品的驗收程序

　　4.3.1物品驗證的要求：

　　a）每次采購物品單位數(shù)量少于10個的，要求100％抽樣驗證；

　　b）每次采購物品單位數(shù)量多于10個的，要求10％-50％驗證；

　　c）采購物品必須具備合格證，特別對批量購買的物品必須要驗證物品的合格證，物品合格證由倉管員保存；

　　d）對目測無法驗證的物品，必須使用相關(guān)工具協(xié)助驗證；

　　e）物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與《采購計劃單》上的內(nèi)容相符；

　　f）倉管員應(yīng)將常用物品的說明書、使用說明書及保修卡等資料在驗證無誤后交財務(wù)部保存、備查。

　　4.3.2物品驗證的方法

　　a）物品包裝的驗證：

　　－物品外包裝平整光滑,密封包裝無裂縫、無滲漏、無污染或破損痕跡；

　　－注意核對物品外包裝上的生產(chǎn)日期及有效期。

　　b）物品質(zhì)量的驗證：

　　－仔細檢查物品表面有無擦傷、破損、無裂縫或扭曲變形；

　　－驗證鐵制品時，應(yīng)注意物品有無銹跡；

　　－轉(zhuǎn)動物品連接部分，檢查其轉(zhuǎn)動是否靈活，有無大的磨擦聲；

　　－檢查物品接口部分，看連接處有無松動、滑絲現(xiàn)象；

　　－驗證物品質(zhì)地是否符合購買要求；

　　－檢查物品附屬件是否齊全。

　　C）物品性能的驗證：

　　－應(yīng)對物品的機械部分應(yīng)反復(fù)試動，檢查其靈活性、準確性；

　　－驗收具有彈性的物品時，應(yīng)對物品反復(fù)伸縮或彎曲，一般情況下，合格品應(yīng)回復(fù)或基本回復(fù)原狀；

　　－驗收電器物品時，應(yīng)使用萬用表測試。

　　4.4物品的入倉程序

　　4.4.1物品的入倉程序：

　　a）采購員原則上應(yīng)在物品采購回來的當日，將物品送交倉庫驗收，特殊情況不能在當日入倉的，應(yīng)報財務(wù)部經(jīng)理批準后另行處理；

　　b）如采購員通知物品供應(yīng)商送貨上門，采購員應(yīng)陪同供應(yīng)商一起到倉庫驗貨；

　　c）倉庫管理員應(yīng)對符合購買計劃的物品進行驗收；

　　d）經(jīng)驗收合格的物品，倉庫管理員應(yīng)開具《進倉單》，登記倉庫物品明細賬，并將物品分類存放；

　　e）倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當天的物品驗收單，及時登記物品明細賬；

　　f）倉庫管理員應(yīng)在每月6日、16日、26日，將《進倉單》匯總后，交財務(wù)會計進行賬務(wù)處理。

　　g）拔到部門或管理處直接使用的開具《物資直接單》，經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名后，由使用人直接領(lǐng)用。

　　4.4.2退回物品的入倉程序：

　　a）相關(guān)人員將未使用完的物品送到倉庫；

　　b）倉庫管理員應(yīng)根據(jù)核查結(jié)果，進行驗收：

　　-合格品，填寫《進倉單》，在備注欄內(nèi)填寫“退回物品入庫”字樣，存入合格品存放區(qū)內(nèi)；

　　-不合格品，存放在不合格品區(qū)等待處理。

　　c）倉庫管理員應(yīng)在每日下班前，根據(jù)退回物品《進倉單》，登記倉庫物品明細賬，以10天為一期送財務(wù)會計進行相關(guān)的賬務(wù)處理。

　　4.4.3設(shè)備工具的入倉程序：

　　a）新采購的工具按物品的入倉程序執(zhí)行；

　　b）以舊換新的設(shè)備工具入倉程序：

　　-經(jīng)辦人應(yīng)憑其所在管理處主任簽名確認的《工具借領(lǐng)單》到倉庫辦理舊工具入倉手續(xù)；

　　-倉庫管理員經(jīng)檢查無誤后予以辦理入倉手續(xù)，發(fā)給新工具，同時在使用《工具登記卡》上由經(jīng)辦人簽名確認；

　　c）退還的設(shè)備工具入倉程序：

　　-倉庫管理員根據(jù)使用人的《工具登記卡》上的項目，逐項清點退還工具；

　　-倉庫管理員對退還的工具進行驗收；

　　-倉庫管理員應(yīng)在《工具登記卡》上登記，并由使用人所在部門負責人簽名確認后存檔。

　　d）借用工具入倉程序：

　　-工具借用人在工具送還倉庫前必須把工具清理干凈；

　　-倉庫管理員根據(jù)設(shè)備工具的領(lǐng)用記錄，進行驗收；

　　-倉庫管理員應(yīng)及時在《工具登記卡》上登記。

　　4.5倉庫物品的存放管理

　　4.5.1物品存放倉庫的自然條件：

　　a）有通風設(shè)備；

　　b）光線充足；

　　c）面積寬敞。

　　4.5.2倉庫物品的存放分類：

　　a）易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品；

　　b）吸水性強、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品；

　　c）常用工具、材料和配件等；

　　d）易碎、易損物品；

　　e）食品類。

　　4.5.3物品存放倉庫的區(qū)域劃分：

　　a）合格物品存放區(qū)；

　　b）不合格物品存放區(qū)；

　　c）待檢物品存放區(qū)。

　　d)處理物品存放區(qū)

　　4.5.4倉庫區(qū)域劃分的方法：

　　a）在貨架上標識并隔離；

　　b）劃線掛標牌。

　　4.5.5倉庫物品的存放要求：

　　a）易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品應(yīng)單獨設(shè)置倉庫存放，存放時應(yīng)注意：

　　-周圍無明火、遠離熱源；

　　-擺放在地下；

　　-配備滅火器；

　　-保持包裝完好；

　　-庫房結(jié)構(gòu)堅固，門窗封閉牢固；

　　-庫房門內(nèi)開。

　　b）吸水性強、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時：

　　-用經(jīng)過防水處理的貨架放置；

　　-放在干燥的地上或貨架上；

　　-配備防潮通風設(shè)施。

　　c）常用工具、材料和配件等：

　　-不規(guī)則物品，用盒或袋裝好后擺放；

　　-規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上；

　　-體積較大、體重較輕的可靠墻上放或掛在墻上。

　　d）易碎易損的物品：

　　-體積較小或瓶裝物品，放置貨架的底層、整齊的擺放在地上；

　　-體積較大的，應(yīng)靠墻立放，放置上方不懸掛物品；

　　-放置位置有膠墊。

　　e)食品：

　　-放置在經(jīng)過防水處理的貨架上；

　　-配備通風、防潮設(shè)施。

　　4.6倉庫物品的領(lǐng)用管理

　　4.6.1物品領(lǐng)用程序：

　　a）物品領(lǐng)用人應(yīng)憑其所在管理處經(jīng)理簽字確認的《領(lǐng)料單》到倉庫辦理材料領(lǐng)用手續(xù)；

　　b）倉庫管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種，逐一發(fā)放；

　　c）倉庫管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容登記倉庫物料發(fā)放明細登記；

　　d）倉庫管理員以10天為一期，將《領(lǐng)料單》匯總后交財務(wù)會計核對，并進行相關(guān)的賬務(wù)處理。

　　4.6.2工具的領(lǐng)用管理：

　　a）工具使用人應(yīng)憑其所在管理處經(jīng)理簽名確認的《領(lǐng)料單》到倉庫領(lǐng)用工具；

　　b）倉庫管理員應(yīng)根據(jù)使用人《工具領(lǐng)用卡》的記錄，核對原卡上的領(lǐng)用工具是否有重復(fù)現(xiàn)象：

　　-如經(jīng)核對，已有領(lǐng)用記錄，但沒有報廢或其他處理記錄，倉庫管理員應(yīng)拒絕發(fā)放；

　　-如經(jīng)核對沒有該工具的領(lǐng)用記錄，將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后，并在《工具領(lǐng)用卡》上登記。

　　c）倉庫管理員以10天為一期，將《領(lǐng)料單》匯總后交財務(wù)會計核對，并進行相關(guān)的賬務(wù)處理。

　　4.6.3借用工具的領(lǐng)用程序：

　　a）凡因工作需要借用工具的人員，應(yīng)憑其所在管理處經(jīng)理簽名確認的《工具借領(lǐng)單》，到倉庫辦理工具借用手續(xù)；

　　b）倉庫管理員根據(jù)《工具借領(lǐng)單》，與倉庫建立的借用工具登記卡核對無誤后發(fā)放；

　　c）倉庫管理員對借用的工具應(yīng)根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時歸還。

　　4.7倉庫物品報廢的管理

　　4.7.1報廢的標準：

　　a）物品到有效期；

　　b）客觀原因造成物品工具已無使用價值的；

　　c）按其他有關(guān)規(guī)定需報廢。

　　4.7.2物品報廢的程序：

　　a）報廢物品經(jīng)辦人憑其所在管理處經(jīng)理簽名確認的《物品報廢單》到倉庫辦理物品報廢手續(xù)；

　　b）倉庫庫存的物品報廢，由倉庫管理員負責填寫《物品報廢單》；

　　c）倉庫管理員準備好報廢物品的有關(guān)原始資料：

　　-入庫時間；

　　-物品性能介紹；

　　-使用時間；

　　-使用說明；

　　-其他有關(guān)資料。

　　d)公司財務(wù)部經(jīng)理，應(yīng)組織相關(guān)人員驗證；

　　e）報廢物品交總經(jīng)理經(jīng)理審批；

　　g）倉庫管理員根據(jù)審批意見，將報廢物品的相關(guān)財務(wù)資料交財務(wù)會計核對并進行相關(guān)的賬務(wù)處理。

　　4.8倉庫物品的清點

　　4.8.1每月25日前，倉庫管理員應(yīng)對倉庫內(nèi)物品進行逐一清點。

　　4.8.2根據(jù)清點結(jié)果，填寫《庫存物品盤點表》。

　　4.8.3倉庫管理員應(yīng)將庫存物品明細賬的余額和盤點表上的實物余額進行核對：

　　a）經(jīng)核對無誤的，倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當月發(fā)生的入庫單及出庫單，編制《庫存物品進、耗、存表》，同時編制下月采購計劃；

　　b）如經(jīng)核對有誤：

　　-實物多于賬面余額的，報財務(wù)會計進行賬務(wù)處理；

　　-如實物少于賬面余額的，原則上視具體情況依據(jù)公司相關(guān)規(guī)程處理。

　　4.8.4倉庫管理員應(yīng)在28目前將當月《物品盤點表》、《采購計劃表》報送公司財務(wù)部。

　　4.8.5公司財務(wù)部主管會計組織會計人員于每月25-31日對倉庫物品進行抽樣或全部核對，并于當月31日前將核對結(jié)果報財務(wù)部經(jīng)理。

　　4.9倉庫物品管理資料的保管

　　4.9.1財務(wù)會計應(yīng)在每月末將倉庫物品的財務(wù)原始單據(jù)編制記賬憑證、登記簿，并進行賬務(wù)處理。

　　4.9.2倉庫物品管理的財務(wù)資料交財務(wù)部經(jīng)理審核無誤后，加密在管理處財務(wù)部長期保存。

　　4.10倉庫物品的管理情況，作為財務(wù)部相關(guān)人員、倉管員職效考評的依據(jù)之一。

　　5.0引用文件和記錄表格

　　5.1《物品報廢單》

　　5.2《工具登記卡》

　　5.3《庫存物品進、耗、存表》

　　5.4《物品進倉單》

　　5.5《物品出倉單》

　　5.6《庫存物品盤點表》

　　5.7《物資直拔單》