物業企業財務制度建設
應根據公司的實際情況制定，同時對政府有關部門的相關法規以及上級公司的有效的規章制度進行整理，共同形成完整的指導公司財務工作的法規制度體系，并以適當的方式公布。
(附件2：《物業公司法規制度體系目錄》)
公司根據自身的管理模式制定通用的《財務管理制度》、《財務報銷制度》、《財務工作質量評估制度》等，設置權限，規定流程、分級管理。
附件3《財務管理制度》
附件4《財務報銷制度》
附件5《財務工作質量評估制度》
公司財務管理應有較完善的內部控制制度，控制以下的財務事項。
1資金的控制
1.1現金控制程序
1.1.1任何人不得從頭到尾經辦一筆業務;
1.1.2分開處理出納和會計業務;
1.1.3盡可能集中收取現金;
1.1.4收到現金及時記賬;
1.1.5鼓勵顧客索取收據或發票;
1.1.6每日收取的現金應送存銀行;
1.1.7除金額較小及規定情況，嚴格控制使用現金;
1.1.8物業公司的收費最好采用銀行托收，不僅可減少物業公司的工作量，而且方便住戶，減少因收費原因引發服務投訴的機會。銀行托收工作應在交房前作好準備工作，與銀行簽署相關協議，在交房現場開立存折。
1.2非財務人員(如安全員、客戶服務人員)收取現金的管理：
1.2.1對被授權收取現金的人員應作適當考察，收取現金的權限應明確;
1.2.2應明確告知，代收現金人員應按要求定期交回現金，報告收入;
1.2.3負責人應及時跟進沒有交回現金的人;
1.2.4收款應記錄在簡要的現金登記本上;
1.2.5經常檢查與其他的記錄來核對其現金的數量;
1.2.5租金及管理費收取應設置明細臺賬，記錄收款情況;
1.2.6獨立于收款人的人員應不定期按臺賬中未收款情況進行抽查。
1.3銀行存款的管理
1.3.1未簽發的支票需安全保管;
1.3.2負責簽發支票的人不能負責應付或應收款賬;
1.3.3支票只能在正確的批準事項完畢后方能簽發;
1.3.4審批憑證在付款后必須立即注銷;
1.3.5已簽支票最好立即交付，否則須保管于安全地點;
1.3.6銀行余額調節表由簽發支票、保管現金以外的人擔任;
1.3.7支票的印鑒分別保管;
1.3.8銀行調節數應及時查驗;
1.3.9控制開具無抬頭支票及遠期支票;
1.3.10公司應在充分掌握流程的情況下，嘗試開展網上支付的功能，可減少報銷人員的時間浪費，提高支付及查詢效率;
1.3.11出納員應定期(日或周)編制資金報表，報送公司相關領導。
2采購的控制程序
2.1采購的申請單需經批準;
2.2批準人的權限需預先設定;
2.3須購物品及數量應預先設定并記錄在申請單上;
2.4商品應檢驗數量、質量及狀況，收貨后應由相關部門簽發收貨單;
2.5收貨單要與申請單核對，超量或不足應及時通知供應商，收貨單應預先編號;
2.6收到的發票應與申請單、收貨單核對;
2.7發票應由獨立于申請及收貨職能人的負責人批準付款;
2.8應付賬款記錄應由收貨人、付款審批人以外的人保管;
2.9供應商的對賬表應與應付賬款定期核對。
3存貨管理控制程序
3.1檢查殘次商品，其處理需經批準;
3.2貨物收發需登記并與相關憑證相一致;
3.3所有的存貨賬目需與總賬核對一致，不一致處應查清原因;
3.4存貨數量應由負責倉庫以外的人定期根據記錄來檢查，不一致處應查清原因;
3.5沒有保存連續記錄的倉庫應進行一次全面的清點;
3.6最高和最低記錄應作預先設定并評審;
3.7再訂貨點應預先設定并評審;
3.8各類商品的存放地點應標識;
3.9商品應存放于安全之處，以防止損失;
3.10所有商品應標識相應信息并按類存放于各處;
3.11進入倉庫應受到限制。
4工資管理程序
4.1雇用及解雇需有符合公司程序及法律規定的書面批準;
4.2工資水平的變動需有書面的批準;
4.3加班需由人事以外的部門核準;
4.4關于工資中扣款的經常性檢查，是否支付給應收單位及部門;
4.5長期不在崗人員的工資水平需按標準來核對。
5應收款的管理
5.1公司應按每一收款單位或個人建立應收款臺賬;
5.2應收款臺賬應定期與欠款單位核對;
5.3財務部應及時將拖欠款名單及處理情況，定期向管理層報告;
5.4針對不同拖欠金額及拖欠時間的應收款應采取不同級別的處理方法;例如：累計拖欠1萬元以下由物業服務中心負責處理、跟蹤，1萬元以上、2萬元以下由財務管理部跟蹤，2萬元以上報告總經理，由總經理指定人員處理。
6內部控制制度的局限
6.1平衡控制成本與控制效果的需要，一項十全十美的監控制度是不存在的，從成本上也不劃算的。
6.2內部控制適用于系統性的事項，不適用一次性的事項。
6.3疏忽誤解命令或其他人為因素會導致內控制度失效。
6.4管理人員的內外勾結作弊會導致內控制度失效。
6.5濫用權力或凌駕于制度之上使內控制度失效。
篇2：物業模塊信息化建設工作小結
物業模塊信息化建設工作小結
一、 物業模塊組織管理體系更加健全
物業模塊主要分為物業管理和維修隊兩個部分，物業管理的負責人為XX，物業管理的工作目標是：
1、保證有不同需要的干部員工均能入住滿意的房間;
2、 保證各宿舍樓的干凈、整潔、衛生;
3、 嚴格執行宿舍管理制度，確保宿舍管理規范;
4、 保證澡堂、水房正常運行，讓每一位員工下班后都有熱水洗澡、有衛生的飲用水;
維修隊的負責人是謝發，維修隊的工作目標是：
1、 相關設施出現故障時，能在十分鐘趕到現場予以解決;
2、協助宿舍管理做好隱患排查，保證生活區的長治久安;
3、 保證家屬區水電供應到位。
在前一段時間，宿舍管理的人員由于對以前工作區域劃分和工資分配有想法，造成了思想上的波動，為穩定人心，保證物業模塊工作高效有序地開展，我運用“五六七”管理思想中調整組織結構和解決分配的措施，對物業管理人員的工作區域進行了洗牌，根據不同人員的工作能力以及個人意愿進行重新劃分，并根據工作難度和強度重新確定了工資標準，這次調整收到了比較好的效果，物業管理人員的怨氣少了，更安心踏實地工作了。
物業模塊組織和管理體系的健全為全體物業模塊人員理清了工作思路，明確了工作職責，提高了工作效率。在20**年我們還要不斷加強和完善體系建設。
二、物業模塊信息化建設得到加強
宜化文化觀點中有這么一句：“領導要像牧羊人一樣，經常給自己下面的羊稱稱重，看是長胖了還是長瘦了”，雖然物業只是后勤的一個模塊，但在以前臺帳沒有完善時，我們甚至對單身樓、勞務工宿舍有多少人入住，都沒有一個清晰的概念，這直接造成了管理的混亂和不受控。
經過一段時間的努力，相關臺帳的建立讓物業模塊的信息化建設得到了加強。物業模塊現在有住房統計、物資盤存等臺帳近20本。下面我簡單介紹一下住房統計的情況：水池出租房以及招待所共有房間15間，現入住人數27人，20**年廠家接待151人次;大學生公寓樓1-3樓共有房間48間，入住人數64人;大學生公寓樓4-6樓總房間39間，現入住總人數30人，另外我們還對學生樓、單身樓、勞務工樓、馬嶺租賃房的房間、住房人數、床位、包含物資進行了詳細地統計。
信息化建設能讓我們及時掌握住房信息，讓我們更合理地分配住宿人員，也讓我們及時地發現了工作中的漏洞以及不足。
例如在建立水池出租房以及招待所的臺帳時，我們發現廠家接待次數不準確，很多部門的工作聯系單也沒有到位。在建立維修隊物資盤存臺帳時，發現從二級庫領來的物資到了維修隊不受控，經常出現物資丟失的情況。
我們通過信息化建設及時地發現了這些問題，并制訂了相應的措施去解決：水池出租房入住臺帳更加規范，事事見申請、樣樣有登記，杜絕電話聯系工作的情況;物資盤存的管理也是一樣，維修人員領用物資，必須通知維修隊長并做好物資領用臺帳。
信息化建設讓我們找到了問題，并推動工作不斷制度化、規范化。
三、 制度化建設和激勵管理的提高和加強
20**年11至12月份，我們共考核 6條，共65 元，獎勵 7條，共85 元，在數量和金額上都較之前有所增加。通過統計激勵情況，我們發現物業模塊人員在信息反饋、責任心不強等方面的工作還有欠缺。
與此同時，后勤模塊的制度化建設和審核工作也在穩步推進，在過去一段時間，我們對已有的所有制度進行了審核，其中二級庫管理制度執行得較好，純凈水管理制度執行得還不夠。
作為上任兩個月的后勤物業主管，我一直要求自己帶著勇敢、愛心、細心、誠心去工作：要勇敢地面對工作中出現的問題，尋求各種途徑去解決;愛心是我能充分貫徹董事長“以人為本”的思想，關心領導、同事，讓大家有賓至如歸的感覺;細心是我能洞察諸如天氣、人員等等的變化，通過細節做好管理做好服務;誠心就是我能發自內心地去貫徹公司以及部門領導的安排，提高所管模塊的執行力，讓服務變得及時、貼心、讓人感動。
篇3：物業公司財務制度之清算業務
物業公司財務制度之清算業務
第一條 清算是指公司及所投資公司破產、解散和被撤銷，正常經營活動終止,依照法定程序收回債權、清償債務、分配剩余財產的行為。
第二條 公司及所投資公司破產、解散和撤銷應當成立清算機構，具體清算程序根據《公司法》等法律、法規和《公司章程》的相關規定辦理。
第三條 清算財產包括宣布清算時全部財產以及清算期間取得的資產。已作為擔保物的財產相當于擔保債務的部分，不屬于清算財產，擔保物的價款超過所擔保的債務數額的部分，屬于清算財產。
第四條 清算的會計期間、財產清償順序按相關法律法規執行。
第五條 清算會計期間的開始，應編制可實現凈值為基礎的清算開始日的清算資產負債表、凈資產變動表、清算財產表、清算財產分配表。清算期間跨年度的，應于年度終了時編制相關報表。
第六條清算會計期間終了之前，清算組編制財產分配表，在清算程序中多次進行債務清償或財產分配的，還應于每次清償債務或分配財產后編制財產分配表。