CX物業服務收支情況表

　　20**年第二季度金額：元

　　序號內容一季度 二季度 三季度 四季度 本年累計 備注

　　1一、物業服務收入

　　21、物業管理費收入2,059,736.35 2,268,826.65 --4,328,563.00

　　3住宅管理費2,158,250.68 2,289,574.87 4,447,825.55

　　4商業、酒店管理費90,254.08 107,340.27 197,594.35

　　5寫字樓管理費---

　　6學校管理費29,408.07 23,370.48 52,778.55

　　7車位管理費---

　　8其他管理費---

　　9空置房管理費2,533.15 2,533.15 5,066.30

　　10拖欠管理費-220,709.63 -153,992.12 -374,701.75

　　112、有償服務收入110,735.66 107,250.42 217,986.08

　　123、修繕費收入6,750.00 7,100.00 13,850.00

　　134、公共設施運行收入---

　　145、戶外廣告收入26,800.00 12,000.00 38,800.00

　　156、場地租賃收入20,050.00 9,300.00 29,350.00

　　167、其它收入6,483.67 7,623.07 14,106.74

　　17二、業主委托資產經營收入705,664.00 813,478.92 --1,519,142.92

　　181、車位出租費收入699,860.00 793,000.00 1,492,860.00

　　192、會所經營收入5,804.00 20,478.92 26,282.92

　　203、其他收入---

　　21收入合計2,936,219.68 3,225,579.06 --6,161,798.74

　　22三、管理服務成本2,953,965.83 3,087,058.78 --6,041,024.61

　　231、保安費用864,544.46 1,069,513.52 --1,934,057.98

　　24其中：保安人工成本861,482.46 1,022,986.52 1,884,468.98

　　25保安行政及物料消耗620.00 18,088.00 18,708.00

　　26保安外包費用---

　　27保安其他費用2,442.00 28,439.00 30,881.00

　　282、保潔費用482,910.81 512,167.28 --995,078.09

　　29其中：保潔人工成本93,460.71 103,625.08 197,085.79

　　30保潔行政及物料消耗5,657.20 9,735.70 15,392.90

　　31保潔外包費用332,492.90 343,277.50 675,770.40

　　32消殺外包費用21,300.00 21,229.00

　　33保潔垃圾清運費30,000.00 31,900.00 61,900.00

　　34保潔其他費用-2,400.00 2,400.00

　　353、園林、綠化景觀費用229,694.00 214,326.00 --444,020.00

　　36其中：園林、綠化養護費213,546.00 214,326.00 427,872.00

　　37道路、景觀維護費16,148.00 16,148.00

　　38景觀設施運行費--

　　394、公共設施運行維護費746,601.26 693,529.63 --1,440,130.89

　　40其中：維護人工成本176,360.19 149,639.68 325,999.87

　　41電梯運行費115,379.00 104,706.00 220,085.00

　　42上下水泵運行費69,665.05 55,744.53 125,409.58

　　43空調、通風設備運行費18,192.00 17,004.00 35,196.00

　　44消防設備運行費43,453.77 33,840.00 77,293.77

　　45安防、報警設備運行費53,263.00 70,028.34 123,291.34

　　46室內樓道照明運行費54,471.00 28,944.00 83,415.00

　　47室外設施運行費35,828.40 63,018.00 98,846.40

　　48供配電設備運行費34,914.00 43,996.00 78,910.00

　　49車庫運行費29,666.60 37,768.46 67,435.06

　　50水電差價---

　　51維修工具及物料消耗115,408.25 86,750.62 202,158.87

　　52公共設施其他費用-2,090.00 2,090.00

　　535、服務中心綜合費用630,215.30 597,522.35 --1,227,737.65

　　54其中：綜合管理人工成本326,761.72 290,965.33 617,727.05

　　55服務中心行政費用109,932.89 110,682.57 220,615.46

　　56服務中心財產費用12,740.59 50,642.55 63,383.14

　　57服務中心員工活動費用40,871.50 20,443.80 61,315.30

　　58業委會經費6,747.40 20,935.00 27,682.40 無此項發生額的公布時須刪除

　　59小區業主集體活動費用29,528.60 21,971.40 51,500.00

　　60服務中心食堂費用43,860.00 35,184.00 79,044.00

　　61服務中心宿舍費用32,565.00 23,428.00

　　62服務中心其他費用27,207.60 23,269.70 50,477.30

　　63四、業主委托資產經營成本51,246.56 45,345.13 --96,591.69

　　64會所、泳池成本51,246.56 45,345.13 96,591.69

　　65五、稅費支出152,683.43 167,730.11 --320,413.54

　　66六、公司管理傭金300,521.24 313,240.40 --613,761.64

　　67支出合計3,458,417.06 3,613,374.42 --7,071,791.48

　　68七、經營情況

　　691、本期結余-522,197.38 -387,795.36 ---909,992.74

　　702、本年結余-909,992.74

　　713、以前年度結余-12,482,309.25

　　724、累計結余-13,392,301.99

　　73本項目收費面積：528,518.49 M2 月均單位管理成本：2.23

　　制表：XX 審核：日期：20**年7月10日

篇2：物業服務收支情況報告范本

　　物業服務收支情況報告范本

尊敬的業主：

　　為自覺維護全體業主的合法權益，規范物業服務行為，根據《北京市物業管理辦法》等相關規定，現將小區 年1月1日至 年 12月31 日的本小區物業服務費用的收支和財務狀況公告如下，希望得到您的監督、指導和幫助。

　　一、基本情況

　　1．物業服務項目基本情況：

　　建筑物總面積 平方米，

　　物業收取費用總面積 平方米。

　　建筑類型 總數量（戶） 繳費數量（戶） 收繳率（%）

　　多層住宅

　　高層住宅

　　別墅

　　辦公樓

　　商業物業

　　其他類型

　　總數

　　2．收費標準：

　　依據《關于發布北京市物業服務收費管理辦法和北京市經濟適用住房小區物業服務收費政府指導價收費標準的通告》（京發改[20**]2662號），經濟適用住房小區、危改回遷小區實行政府指導價，物業服務收費基準價標準為0.55元/建筑平方米?月。

　　實行市場調節價的物業服務收費，收費標準由業主與物業服務企業在物業服務合同中約定，本項目物業服務費用采取 （包干制/酬金制）。

　　物業服務費收取標準：

　　a、多層住宅物業服務費： 元/平方米?月；

　　b、高層住宅物業服務費： 元/平方米?月；

　　c、別墅物業服務費： 元/平方米?月；

　　d、辦公樓物業服務費： 元/平方米?月；

　　e、商業物業服務費: 元/平方米?月；

　　f、其他類型物業服務費： 元/個?月。

　　3．會計期間：本公告所限定的服務期間為 年1月1日 年12月31日。

　　二、物業服務項目收入總體情況

　　本項目 年1月1日 年12月31日期間總收入為 元（大寫： ），其中：應收物業服務費總額為 元（大寫： ），實收物業服務費 元（大寫： ），收繳率為 %。

　　三、物業服務項目收支情況表

　　1.共用部分經營收益表

　　共用部分經營收益情況表

　　項 目 本期數 本年累計數 說 明

　　一、共用部分車位收益

　　合同條款表述

　　收到車位租用費

　　物業公司提取酬金

　　納入物業服務費

　　待業主大會決定使用

　　二、文化活動中心

　　合同條款表述

　　經營收入

　　經營成本

　　物業公司提取酬金

　　盈余待業主大會決定使用

　　虧損

　　三、其他共用部分收益

　　合同條款表述

　　收到公共資產經營費用

　　其中： 外墻及電梯廣告

　　公共場地租賃

　　其他公共經營

　　納入物業服務費

　　待業主大會決定使用

　　五、結余額

　　待業主大會決定使用款項結余額

　　2.物業服務費收支情況明細表：酬金制選用附表1，包干制選用附表2。

　　附表1

　　物業服務費收支情況明細表（酬金制）

　　貨幣單位：元

　　內 容 本年計劃 本期發生 備 注

　　一、主營業務收入（物業服務費總收入）：

　　其中：多層住宅物業服務費收入 注明物業收取費用面積和物業服務收費標準。

　　高層住宅物業服務費收入 注明物業收取費用面積和物業服務收費標準。

　　別墅物業服務費收入 注明物業收取費用面積和物業服務收費標準。

　　辦公樓物業服務費收入 注明物業收取費用面積和物業服務收費標準。

　　商業物業服務費收入 注明物業收取費用面積和物業服務收費標準。

　　其他類型物業服務費收入 注明物業收取費用面積和物業服務收費標準。

　　減：主營業務支出：

　　1.綜合管理費用

　　其中：人工費用

　　物料及能源消耗費用

　　2.共用部分日常運行維護費用

　　其中：人工費用

　　物料及能源消耗費用

　　3.

綠化費用

　　其中：人工費用

　　物料及能源消耗費用

　　4.清潔衛生費用

　　其中：人工費用

　　物料及能源消耗費用

　　5. 秩序維護費用：

　　其中：人工費用

　　物料及能源消耗費用

　　6.折舊費

　　7.其他費用 金額超過總支出1%的標注明細。

　　主營業務利潤 主營業務收入減主營業務支出。

　　加：其他業務收入

　　1.車位服務費收入

　　2.裝修服務收入

　　3.共用部分服務收入

　　其中：外墻及電梯廣告提取酬金收入

　　公共場地服務提取酬金收入

　　其他共用部分提取酬金收入 金額超過總支出1%的標注明細。

　　4.有償服務收入

　　其中：維修服務收入

　　家政清潔服務收入

　　其他收入 金額超過總支出1%的標注明細。

　　減：其他物業支出

　　1.人工費用

　　2.外包費用

　　3.物料能源消耗費

　　4.其他支出 金額超過總支出1%的標注明細。

　　利潤總額 主營業務利潤加其他業務收入，減其他物業支出。

　　酬金 物業服務企業按約定比例或者約定數額獲得利潤。

　　減：物業服務營業稅及附加

　　凈利潤

　　附表2

　　物業服務費收支情況表（包干制）

　　貨幣單位：元

　　內 容 本期發生 備 注

　　一、主營業務收入（物業服務費總收入）：

　　其中：多層住宅物業服務費收入 注明物業收取費用面積和物業服務收費標準。

　　高層住宅物業服務費收入 注明物業收取費用面積和物業服務收費標準。

　　別墅物業服m.dewk.cn務費收入 注明物業收取費用面積和物業服務收費標準。

　　辦公樓物業服務費收入 注明物業收取費用面積和物業服務收費標準。

　　商業物業服務費收入 注明物業收取費用面積和物業服務收費標準。

　　其他類型物業服務費收入 注明物業收取費用面積和物業服務收費標準。

　　減：主營業務支出：

　　1.綜合管理費用

　　其中：人工費用

　　物料及能源消耗費用

　　2.共用部分日常運行維護費用

　　其中：人工費用

　　物料及能源消耗費用

　　3.綠化費用

　　其中：人工費用

　　物料及能源消耗費用

　　4.清潔衛生費用

　　其中：人工費用

　　物料及能源消耗費用

　　5. 秩序維護費用：

　　其中：人工費用

　　物料及能源消耗費用

　　6.折舊費

　　7.其他費用

　　主營業務利潤 主營業務收入減主營業務支出。

　　加：其他業務收入

　　1.車位服務費收入

　　2.裝修服務收入

　　3.共用部分服務收入

　　其中：外墻及電梯廣告提取酬金收入

　　公共場地服務提取酬金收入

　　其他共用部分提取酬金收入 金額超過總支出1%的標注明細。

　　4.有償服務收入

　　其中：維修服務收入

　　家政清潔服務收入

　　其他收入 金額超過總支出1%的標注明細。

　　減：其他物業支出

　　1.人工費用

　　2.外包費用

　　3.物料能源消耗費

　　4.其他支出 金額超過總支出1%的標注明細。

　　利潤總額 主營業務利潤加其他業務收入，減其他物業支出。

　　減：物業服務營業稅及附加

　　凈利潤

　　四、物業服務項目管理說明

　　本公告由××××公司 ××××項目部負責解釋。

　　聯 系 人:（項目負責人）：

　　聯系電話：（項目部電話）：

　　項目部

　　年 月 日

篇3：物業服務項目收支情況報告范例

　　物業服務項目收支情況報告范例

　　一、本物業服務項目收支情況報告根據北京市住房和城鄉建設委員會（以下簡稱“北京市住建委”）發布的《物業服務項目收支情況報告撰寫規范》和《物業服務項目收支情況報告示范文本》編制，用于向全體業主報告上一年度服務事項、收費項目、收費標準、收支明細等有關情況。

　　二、根據北京市住建委的相關要求，物業服務企業應當遵守物業服務項目收支情況報告撰寫規范，參照本示范文本，結合物業服務項目實際情況，對文本條款的內容進行選擇、修改、增補或者刪減，于每年第一季度完成撰寫工作并在物業管理區域顯著位置公示。

　　物業服務項目收支情況報告

　　尊敬的業主：

　　為維護全體業主的合法權益，規范物業服務行為，根據《北京市物業管理辦法》、《北京市物業服務收費管理辦法》（試行）等相關規定，現將本項目20**年8月25日至20**年12月31日會計期間的物業服務費用收支情況公示如下：

　　一、項目基本情況

　?。ㄒ唬┪飿I服務費總收費面積203,889.53平方米。

　?。ǘ┦召M標準：

　　建筑類型　總數量　收費標準（元/平方米·月）　戶數　面積(平方米)　多層住宅　668　181,467.5　3.38

　　別墅　30　17,492.03　3.38

　　商業物業　1　4,930　6.76

　　總數　699　203,889.53

　　本項目物業服務費用采取酬金制。

　　二、物業服務項目收支總體情況說明

　?。ㄒ唬┪飿I服務費收入情況及成本費用支出情況說明

　　物業服務費收入：1,047,931.35元

　　物業服務成本支出：3,314,719.34元

　?。ǘ┪飿I經營收入情況及物業經營費用支出情況說明

　　物業經營收入：無

　　物業經營支出：無

　?。ㄈ┪飿I共用部分經營收入及經營費用支出情況說明

　　物業共用部分經營收入：無

　　物業共用部分經營支出：無

　　（四）業主累計欠費情況說明

　　由于北京**物業管理有限公司未與**物業集團股份有限公司北京物業管理分公司進行財務交接，因此該項內容暫時無法公示。

　　三、物業服務項目收支情況表

　?。ㄒ唬┪飿I服務收支情況明細表：

　　參見附表1《物業服務收支情況明細表》。

　?。ǘ┪飿I共用部分經營收支情況表：

　　參見附表2《物業共用部分經營收支情況表》。

　　四、物業服務項目服務事項說明

　　根據**物業集團股份有限公司北京物業管理分公司與北京經濟技術開發區**莊園業主委員會簽署的《北京市物業服務合同》，合同約定不低于《住宅物業服務等級規范（三級）（試行）》中規定的相應要求，合同規定別墅物業服務費：3.38元/平方米/月、多層物業服務費：3.38元/平方米/月、商業（包括但不限于會所）物業服務費：6.76元/平方米/月。本合同執行酬金制物業管理，物業服務費為交納的業主共同所有，由**物業股份有限公司北京物業管理分公司代管，其構成為物業服務支出和物業服務企業的酬金。

　　物業服務支出包括固定支出和非固定支出兩部分：

　　固定支出：

　　1、**物業員工的工資、社會保險和按規定提取的福利費等；

　　2、**物業辦公費用；

　　3、**物業企業贏海項目部固定資產折舊；

　　4、物業共用部位、公用設施設備及公眾責任保險費用；

　　5、業主委員會經費；

　　6、管理酬金；

　　7、稅金；

　　8、應分攤的**物業公司管理成本。

　　非固定支出：

　　1、物業共用部位、公用設施設備的日常維護費用；

　　2、公共能耗費用；

　　3、社區文化費用；

　　4、不可預見費用；

　　5、物業區域內清潔衛生費用；

　　6、物業區域內綠化養護費用；

　　7、物業區域內秩序維護費用。

　　除約定的固定開支外，其他不在預算內的所有財、物支出均需由**莊園業主委員會書面批準。

　　本公告由**物業集團股份有限公司北京物業管理分公司物業服務企業負責解釋。

　　項目負責人： Z（簽字）

　　項目負責人聯系電話：***

　　聯系人： Z

　　聯系電話： ****

　?。ㄉw章）

　　20**年1月15日

　　附表1：物業服務收支情況明細表（酬金制）

　　截止日期：20**年12月31日

　　編制日期：20**年1月15日

　　項目　序列　本年發生額（元）　說明

　　一、物業服務費收支情況

　　1　-2,266,787.99

　?。ㄒ唬┪飿I服務費收費情況

　　2　1,047,931.35

　　包括代收業主水、電費及裝修管理費、生活垃圾清運費

　　1.本年物業服務費收入　514,766.51

　　2.以前年度物業服務費欠費收入

　　4　0

　　3.代收水電費

　　5　514,562.66

　　包含業主、商戶代收水電費

　　4.裝修管理服務費

　　6　17,299.68

　　5.代收生活垃圾清運費