酒店式公寓物管處用款審批制度

　　一、業(yè)務(wù)開支、物品采購

　　1、因業(yè)務(wù)工作需要，部門主管填寫《采購用款申請單》經(jīng)部門經(jīng)理簽字，交行政辦采購負責(zé)人詢價后報財務(wù)經(jīng)理審核、總經(jīng)理批示。

　　2、根據(jù)發(fā)票及《總倉驗收單》填制《支出憑單》，經(jīng)部門負責(zé)人簽字、財務(wù)經(jīng)理審核、總經(jīng)理簽批后交出納報銷。

　　3、單筆開支超出10萬元的，填寫《資金使用審批單》，經(jīng)總經(jīng)理簽審報集團公司審批。

　　二、費用報銷

　　1、根據(jù)費用支出需要，由部門經(jīng)理辦理借款手續(xù)填寫《借款單》。

　　2、財務(wù)部根據(jù)財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理簽批的《借款單》支付現(xiàn)金或開具支票。

　　3、費用支出后，根據(jù)內(nèi)容填寫《支出憑單》，經(jīng)部門經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽批后交財務(wù)報銷沖賬。

　　4、費用單筆超出1萬元以上的，填寫《資金使用審批單》，經(jīng)總經(jīng)理簽審，報集團公司審批。

　　三、固定資產(chǎn)購置

　　1、部門填寫《固定資產(chǎn)采購申請》交財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審批。

　　2、采購?fù)瓿珊螅k理入庫手續(xù)，根據(jù)發(fā)票填寫《支出憑單》經(jīng)財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽審后到財務(wù)部報賬。

　　3、使用人填寫《固定資產(chǎn)領(lǐng)用表》到總倉辦理領(lǐng)用手續(xù)。

　　4、購置單筆超出1萬元以上的，填寫《資金使用審批單》，經(jīng)總經(jīng)理簽審，報集團公司審批。

　　簽署人：____物業(yè)管理有限公司

篇2：酒店式公寓物管處用款審批制度

　　酒店式公寓物管處用款審批制度

　　一、業(yè)務(wù)開支、物品采購

　　1、因業(yè)務(wù)工作需要，部門主管填寫《采購用款申請單》經(jīng)部門經(jīng)理簽字，交行政辦采購負責(zé)人詢價后報財務(wù)經(jīng)理審核、總經(jīng)理批示。

　　2、根據(jù)發(fā)票及《總倉驗收單》填制《支出憑單》，經(jīng)部門負責(zé)人簽字、財務(wù)經(jīng)理審核、總經(jīng)理簽批后交出納報銷。

　　3、單筆開支超出10萬元的，填寫《資金使用審批單》，經(jīng)總經(jīng)理簽審報集團公司審批。

　　二、費用報銷

　　1、根據(jù)費用支出需要，由部門經(jīng)理辦理借款手續(xù)填寫《借款單》。

　　2、財務(wù)部根據(jù)財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理簽批的《借款單》支付現(xiàn)金或開具支票。

　　3、費用支出后，根據(jù)內(nèi)容填寫《支出憑單》，經(jīng)部門經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽批后交財務(wù)報銷沖賬。

　　4、費用單筆超出1萬元以上的，填寫《資金使用審批單》，經(jīng)總經(jīng)理簽審，報集團公司審批。

　　三、固定資產(chǎn)購置

　　1、部門填寫《固定資產(chǎn)采購申請》交財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審批。

　　2、采購?fù)瓿珊螅k理入庫手續(xù)，根據(jù)發(fā)票填寫《支出憑單》經(jīng)財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽審后到財務(wù)部報賬。

　　3、使用人填寫《固定資產(chǎn)領(lǐng)用表》到總倉辦理領(lǐng)用手續(xù)。

　　4、購置單筆超出1萬元以上的，填寫《資金使用審批單》，經(jīng)總經(jīng)理簽審，報集團公司審批。

　　簽署人：____物業(yè)管理有限公司

篇3：XX中學(xué)經(jīng)費開支審批制度

　　XX中學(xué)經(jīng)費開支審批制度

　　第一條為加強學(xué)校財務(wù)管理，提高財務(wù)管理水平，合理控制各項開支，規(guī)范財經(jīng)行為，根據(jù)國家省市有關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合我校實際，制定本制度。

　　第二條經(jīng)費開支審批制度是學(xué)校經(jīng)濟責(zé)任制的重要內(nèi)容。各級各部門應(yīng)認真學(xué)習(xí)、貫徹國家、省市有關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)及學(xué)校相關(guān)制度，按照事權(quán)和財權(quán)統(tǒng)一的原則，既行使領(lǐng)導(dǎo)職權(quán)，順利完成事業(yè)任務(wù)，又承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任，確保國家和學(xué)校利益不受損失。

　　第三條學(xué)校的各項經(jīng)費開支，根據(jù)情況不同劃分審批權(quán)限，分級管理、分級負責(zé)。

　　第四條校長對學(xué)校的財務(wù)工作負總責(zé)。分管財務(wù)工作的副校長協(xié)助校長全面領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校財務(wù)工作。

　　第五條分管校領(lǐng)導(dǎo)對所分管部門申報的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項進行審核;職能部門負責(zé)人，對所申報項目經(jīng)費開支的真實性、合法性、效益性負責(zé)。

　　第六條財務(wù)室作為學(xué)校財務(wù)管理部門，在校長和分管財務(wù)工作副校長的領(lǐng)導(dǎo)下，對各項經(jīng)費開支渠道的合理性、額度可行性、票據(jù)合法性、程序及標準合規(guī)性負責(zé)。

　　第七條經(jīng)費審批實行項目預(yù)算申報制。職能部門或申報人填寫《XX中學(xué)經(jīng)費使用申請表》，注明申報理由和經(jīng)費預(yù)算，并報主管校領(lǐng)導(dǎo)審核，各項經(jīng)費開支必須按照審批權(quán)限，由相關(guān)的經(jīng)費負責(zé)人審批，并注明經(jīng)費開支渠道。預(yù)算的審批權(quán)限：1萬元(含)以下，由分管財務(wù)工作的副校長審批;1萬元至5萬元(含)，由校長審批;5萬元以上，由校務(wù)會審批。

　　第八條學(xué)校嚴格執(zhí)行《政府采購法》和《招投標法》，對政府采購限額目錄的貨物及工程嚴格按要求落實執(zhí)行。

　　(一)按政府招標流程辦理：貨物類≧100萬;工程類≧200萬的項目。

　　(二)按政府采購流程辦理：20萬≦貨物類<100萬(政府采購目錄內(nèi));50萬≦工程類<200萬;服務(wù)類≧20萬項目

　　(三)按內(nèi)部采購流程辦理：貨物類<20萬;工程類<50萬;服務(wù)類<20萬的項目以及政府采購目錄范圍外的項目。其中，項目<1萬按比較詢價程序辦理;1萬≦項目<10萬按集體議價程序辦理;項目≧10萬按競爭性談判程序辦理。

　　第九條對于材料加工、服務(wù)購置、設(shè)備購置、圖書購置、大宗物資材料采購、工程款(包括基建和維修)等的開支報銷，應(yīng)提供具有法律效應(yīng)的合同或協(xié)議、工程進度表、決算書及驗收證明等。

　　第十條原始票據(jù)如有遺失，應(yīng)當取得原票據(jù)存根聯(lián)或記賬聯(lián)復(fù)印件，加蓋出票單位的財務(wù)專用章或發(fā)票專用章，代作原始憑證。

　　附：

　　1、《XX中學(xué)經(jīng)費使用申請表》

　　2、《XX中學(xué)集體議價流程》

　　3、《XX中學(xué)競爭性談判流程》

　　XX中學(xué)經(jīng)費使用申請表

經(jīng) 費 預(yù) 算	項目名稱
	項 目 分 類	1		預(yù)算經(jīng)費		合 計
		2		預(yù)算經(jīng)費
		3		預(yù)算經(jīng)費
	填報人簽名			填報時間	年 月 日
審 核 審 批	主管校領(lǐng)導(dǎo)或總務(wù)主任審核				資金來源（財務(wù)副校長填寫）
	財務(wù)副校長（1萬以下）審批
	校長（1-5萬）或校務(wù)會（5萬以上）審批

XX中學(xué)競爭性談判流程
實施步驟		具體要求	責(zé)任部門
1	上網(wǎng) 公示	貨物及服務(wù)要求公示技術(shù)參數(shù)、規(guī)格型號及數(shù)量服務(wù)要求；工程公示預(yù)算、項目清單、工期要求、資質(zhì)要求等。	申報部門
2	成立談判 小組	評委3名（項目申報人及有關(guān)專家） 監(jiān)委1-2名，由學(xué)校紀委或教代會代表組成。	分管領(lǐng)導(dǎo)
3	競爭性談判流程	1、監(jiān)委組織對投標文件進行密封性審查； 2、評委對投標人進行資格性和符合性審查； 3、宣布投標人第一輪報價； 4、評委對投標文件相關(guān)問題進行提問并要求投標人作出書面答復(fù)或承諾； 5、投標人進行第二輪報價； 6、評委簽定意見書； 7、對投標人報價進行匯總，并由投標人授權(quán)代表簽字確認； 8、由評委、監(jiān)委簽定評標結(jié)論書	主持人
4	擬定 合同	投標人根據(jù)中標的響應(yīng)文件，擬定《項目合同書》。	申報部門
5	審定 合同	將《項目合同書》遞交給法律顧問，并在《合同審批表》上簽署意見后。	辦公室
6	簽署合同	根據(jù)《合同審批表》的意見，簽署《項目合同書》交學(xué)校辦公室蓋章生效。	校長
7	存檔備案	將《項目合同書》交學(xué)校檔案室存檔；將《項目合同書》、《合同審批表》交財務(wù)室備案。	辦公室

XX中學(xué)集體議價流程
實施步驟		具體要求	責(zé)任部門
1	收集 信息	通過網(wǎng)絡(luò)信息或邀請多家單位比較，了解市場信息。	申報部門
2	成立 小組	主持人1名。	分管領(lǐng)導(dǎo)
		參與人2名（申請采購部門負責(zé)人和有關(guān)專家）
3	集體 議價	1、評委提問。	主持人
		2、集體商議或民主投票決定。
		3、填寫《集體議價表》。
4	擬定 合同	根據(jù)《集體議價表》的結(jié)果，擬定《項目合同書》，填寫《合同審批表》。	申報部門
5	審定 合同	將《項目合同書》遞交給學(xué)校法律顧問，并在《合同審批表》上簽署意見后。	辦公室
6	簽署合同	根據(jù)《合同審批表》的意見，簽署《項目合同書》交學(xué)校辦公室蓋章生效。	校長
7	存檔備案	將《項目合同書》交學(xué)校檔案室存檔；將《項目合同書》、《合同審批表》交財務(wù)室備案。	辦公室