別墅物業財務部出納職責

　　職位：出納

　　報告：財務經理

　　工作概要：辦理現金及支票等款項的收付事宜，管理有關支票、收據、印章、辦理銀行業務，嚴格安裝出納制度進行工作。

　　主要職責：

　　1.出納員要嚴格安裝國家有關現金管理和結算制度，認真辦理款項收付業務，根據審核無誤、手續完備的會計憑證支付款項，如不符合有關規定，出納有責任不予辦理。

　　2.現金收、付時，必須當面點清。

　　3.每日逐筆登記現金日記帳，做到帳證相符。每日結出當日余額，并與庫存現金核對，保證現金的準確無誤，做到帳實相符。

　　4.逐日逐筆登記銀行存款日記帳，帳證相符基礎上，每月與銀行對帳單核對，如有未達帳項，編制銀行存款余額調節表調節。每五天必須向財務經理匯報管理處現有資金情況。

　　5.做到空白收據及空白支票的管理，建立票據使用登記簿，逐項詳細登記、注銷，監督簽字。票據使用要規范，正確填制好各種銀行結算單據，嚴格按照財務制度執行，并做好保管。

　　6.及時辦理銀行業務，以保證管理處日常工作正常、有序地進行。實有現金超過庫存現金限額時，要及時送存銀行，否則責任自負。

　　7.每日與財務部會計對帳一次，保證帳目清楚、無誤。

　　8.加強業務學習，不斷提高業務水平和服務質量。

　　9.提高警惕，加強責任心，保證各種款項和安全。

　　10.完成財務經理及總物業經理交辦的其他工作。

篇2：物業公司財務部出納崗位職責

　　物業公司財務部出納崗位職責

　　一、負責公司現金，銀行存款的收支、管理、記賬、結算工作。

　　二、熟悉轄區內的單元戶數面積，以及管理費、水、電氣費等收費標準及計算辦法。收繳各種管理費用并開具收據，做好收費用的統計，核算工作，做到及時，不重不漏，收費率高達100%。

　　三、熟練掌握出納賬的記賬原則和方法，建立健全現金、銀行存款日記賬其它賬目，定期核對，做到賬目清晰、手續完備、賬賬相符、賬表相符、賬實相符、目清月結、準確無誤。

　　四、格執行財務制度，款項均須與會計填寫記賬憑證相符，未經總經理批準，不得挪用公款和私自借支。

　　五、員工因特殊情況需借支公款，所借額度最高不得超過本人月收入的80%，若需破例必需具備還款計劃，經總經理簽字認定。

　　六、負責公司員工考勤匯總，造表核實。及時發放員工工資和獎金，按月辦理社會保險和在規定的時間內續保其它商業保險。

　　七、負責購買公司日常辦公用品和員工勞保用品中，及時交給庫房登記入庫。

　　八、員工因辭退或辭職，應及時將個人借支情況呈報公司人事行政部，保證公司資金不流失。

　　九、對當月的資金使用支付情況，在二十五日前列表報送財務部備查。

　　十、完成公司總經理交辦的其他工作。

篇3：物業公司財務部出納員職責說明書

　　物業公司財務部出納員職責說明書

　　【管理層級關系】

　　直接上級：主管

　　【技能要求】

　　1.基本素質：品德優良，具有較好的心理素質，穩重、可靠。工作責任心強，并具耐心、細致、快捷的工作能力，能協調好外單位、銀行及各部員工的關系。掌握工作規范，能熟練操作。掌握基本的電腦操作方法。

　　2.自然條件：23歲以上，品貌端正，男女均可。身高，男1.70~1.80米，女，1.60~1.70米。

　　3.文化程序：高等專科或同等文化程度。

　　4.外語水平：初級英語水平具有較強的英語閱讀能力。

　　5.工作經驗：3年以上相關專業工作經驗。

　　6.特殊要求：具有安全、防范意識。有較強的記憶力及應變能力。

　　【崗位職責】

　　1.對庫存現金、支票，加強日常管理，辦理現金銀行的具體收付業務。

　　2.逐日逐筆登記現金日記帳和銀行日記帳，編制各種余額周報。

　　3.月底編制銀行存款月未余額調節表。

　　4.負責涉外聯系，即：銀行。

　　5.加強現金管理，做到日清月結，帳款相符。

　　6.對于領用的支票、發票、車票要有詳細記錄。

　　7.及時結出各幣種銀行現金、余額并及時提供給領導。

　　8.按規定將收訖的各幣種現金收入及時存入銀行，做到不"坐支"。

　　9.嚴格按照公司有關財務規定程序辦事。

　　10.按時統計代收業主公司的各項費用(租金、電話費等）。

　　11.按照付款程序進行付款業務，保證公司資金安全完整。

　　12.對于銀行收訖的一切款項，開具正確票據，負責收集原始單據，作為收款憑證附件，交會計入帳。

　　13.對外部門負責查詢銀行收款情況。

　　14.對外發送收款備忘錄。

　　15.兼作工會、食堂出納工作。

　　【工作標準】

　　1.工作任務明確，安排合理。

　　2.定期去銀行存款、匯款、取單、提款、繳納款等，保證不失誤。

　　3.保證工作量飽滿。

　　4.定期編制周報、報告資金的結存情況，從而保證資金安全和合理使用。

　　5.對于支付的款項必須經過付款員的審核，核對無誤后方可進行。

　　6.責任心強，遵紀守法。

　　7.嚴禁挪用公款，保證款項安全合理使用。

　　8.配合催款員完成工作，保證會計工作順利進行。

　　9.保證工作效率，提高工作質量。

　　10.微笑服務，禮貌待客。

　　11.開具票據正確、字跡工整。