別墅物業(yè)財(cái)務(wù)部出納職責(zé)

　　職位：出納

　　報(bào)告：財(cái)務(wù)經(jīng)理

　　工作概要：辦理現(xiàn)金及支票等款項(xiàng)的收付事宜，管理有關(guān)支票、收據(jù)、印章、辦理銀行業(yè)務(wù)，嚴(yán)格安裝出納制度進(jìn)行工作。

　　主要職責(zé)：

　　1.出納員要嚴(yán)格安裝國家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，認(rèn)真辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)，根據(jù)審核無誤、手續(xù)完備的會(huì)計(jì)憑證支付款項(xiàng)，如不符合有關(guān)規(guī)定，出納有責(zé)任不予辦理。

　　2.現(xiàn)金收、付時(shí)，必須當(dāng)面點(diǎn)清。

　　3.每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳，做到帳證相符。每日結(jié)出當(dāng)日余額，并與庫存現(xiàn)金核對(duì)，保證現(xiàn)金的準(zhǔn)確無誤，做到帳實(shí)相符。

　　4.逐日逐筆登記銀行存款日記帳，帳證相符基礎(chǔ)上，每月與銀行對(duì)帳單核對(duì)，如有未達(dá)帳項(xiàng)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)。每五天必須向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)管理處現(xiàn)有資金情況。

　　5.做到空白收據(jù)及空白支票的管理，建立票據(jù)使用登記簿，逐項(xiàng)詳細(xì)登記、注銷，監(jiān)督簽字。票據(jù)使用要規(guī)范，正確填制好各種銀行結(jié)算單據(jù)，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，并做好保管。

　　6.及時(shí)辦理銀行業(yè)務(wù)，以保證管理處日常工作正常、有序地進(jìn)行。實(shí)有現(xiàn)金超過庫存現(xiàn)金限額時(shí)，要及時(shí)送存銀行，否則責(zé)任自負(fù)。

　　7.每日與財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)對(duì)帳一次，保證帳目清楚、無誤。

　　8.加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量。

　　9.提高警惕，加強(qiáng)責(zé)任心，保證各種款項(xiàng)和安全。

　　10.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理及總物業(yè)經(jīng)理交辦的其他工作。

篇2：物業(yè)公司財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)

　　物業(yè)公司財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)

　　一、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金，銀行存款的收支、管理、記賬、結(jié)算工作。

　　二、熟悉轄區(qū)內(nèi)的單元戶數(shù)面積，以及管理費(fèi)、水、電氣費(fèi)等收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算辦法。收繳各種管理費(fèi)用并開具收據(jù)，做好收費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)，核算工作，做到及時(shí)，不重不漏，收費(fèi)率高達(dá)100%。

　　三、熟練掌握出納賬的記賬原則和方法，建立健全現(xiàn)金、銀行存款日記賬其它賬目，定期核對(duì)，做到賬目清晰、手續(xù)完備、賬賬相符、賬表相符、賬實(shí)相符、目清月結(jié)、準(zhǔn)確無誤。

　　四、格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，款項(xiàng)均須與會(huì)計(jì)填寫記賬憑證相符，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得挪用公款和私自借支。

　　五、員工因特殊情況需借支公款，所借額度最高不得超過本人月收入的80%，若需破例必需具備還款計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理簽字認(rèn)定。

　　六、負(fù)責(zé)公司員工考勤匯總，造表核實(shí)。及時(shí)發(fā)放員工工資和獎(jiǎng)金，按月辦理社會(huì)保險(xiǎn)和在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)續(xù)保其它商業(yè)保險(xiǎn)。

　　七、負(fù)責(zé)購買公司日常辦公用品和員工勞保用品中，及時(shí)交給庫房登記入庫。

　　八、員工因辭退或辭職，應(yīng)及時(shí)將個(gè)人借支情況呈報(bào)公司人事行政部，保證公司資金不流失。

　　九、對(duì)當(dāng)月的資金使用支付情況，在二十五日前列表報(bào)送財(cái)務(wù)部備查。

　　十、完成公司總經(jīng)理交辦的其他工作。

篇3：物業(yè)公司財(cái)務(wù)部出納員職責(zé)說明書

　　物業(yè)公司財(cái)務(wù)部出納員職責(zé)說明書

　　【管理層級(jí)關(guān)系】

　　直接上級(jí)：主管

　　【技能要求】

　　1.基本素質(zhì)：品德優(yōu)良，具有較好的心理素質(zhì)，穩(wěn)重、可靠。工作責(zé)任心強(qiáng)，并具耐心、細(xì)致、快捷的工作能力，能協(xié)調(diào)好外單位、銀行及各部員工的關(guān)系。掌握工作規(guī)范，能熟練操作。掌握基本的電腦操作方法。

　　2.自然條件：23歲以上，品貌端正，男女均可。身高，男1.70~1.80米，女，1.60~1.70米。

　　3.文化程序：高等專科或同等文化程度。

　　4.外語水平：初級(jí)英語水平具有較強(qiáng)的英語閱讀能力。

　　5.工作經(jīng)驗(yàn)：3年以上相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。

　　6.特殊要求：具有安全、防范意識(shí)。有較強(qiáng)的記憶力及應(yīng)變能力。

　　【崗位職責(zé)】

　　1.對(duì)庫存現(xiàn)金、支票，加強(qiáng)日常管理，辦理現(xiàn)金銀行的具體收付業(yè)務(wù)。

　　2.逐日逐筆登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，編制各種余額周報(bào)。

　　3.月底編制銀行存款月未余額調(diào)節(jié)表。

　　4.負(fù)責(zé)涉外聯(lián)系，即：銀行。

　　5.加強(qiáng)現(xiàn)金管理，做到日清月結(jié)，帳款相符。

　　6.對(duì)于領(lǐng)用的支票、發(fā)票、車票要有詳細(xì)記錄。

　　7.及時(shí)結(jié)出各幣種銀行現(xiàn)金、余額并及時(shí)提供給領(lǐng)導(dǎo)。

　　8.按規(guī)定將收訖的各幣種現(xiàn)金收入及時(shí)存入銀行，做到不"坐支"。

　　9.嚴(yán)格按照公司有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定程序辦事。

　　10.按時(shí)統(tǒng)計(jì)代收業(yè)主公司的各項(xiàng)費(fèi)用(租金、電話費(fèi)等）。

　　11.按照付款程序進(jìn)行付款業(yè)務(wù)，保證公司資金安全完整。

　　12.對(duì)于銀行收訖的一切款項(xiàng)，開具正確票據(jù)，負(fù)責(zé)收集原始單據(jù)，作為收款憑證附件，交會(huì)計(jì)入帳。

　　13.對(duì)外部門負(fù)責(zé)查詢銀行收款情況。

　　14.對(duì)外發(fā)送收款備忘錄。

　　15.兼作工會(huì)、食堂出納工作。

　　【工作標(biāo)準(zhǔn)】

　　1.工作任務(wù)明確，安排合理。

　　2.定期去銀行存款、匯款、取單、提款、繳納款等，保證不失誤。

　　3.保證工作量飽滿。

　　4.定期編制周報(bào)、報(bào)告資金的結(jié)存情況，從而保證資金安全和合理使用。

　　5.對(duì)于支付的款項(xiàng)必須經(jīng)過付款員的審核，核對(duì)無誤后方可進(jìn)行。

　　6.責(zé)任心強(qiáng)，遵紀(jì)守法。

　　7.嚴(yán)禁挪用公款，保證款項(xiàng)安全合理使用。

　　8.配合催款員完成工作，保證會(huì)計(jì)工作順利進(jìn)行。

　　9.保證工作效率，提高工作質(zhì)量。

　　10.微笑服務(wù)，禮貌待客。

　　11.開具票據(jù)正確、字跡工整。