供銷社小金庫治理工作自查報(bào)告

　　為貫徹落實(shí)《*中央辦公廳國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的意見的通知》(中辦發(fā)〔**〕18號(hào))、《*四川省委辦公廳四川省人民政府辦公廳關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的通知》(川委辦〔**)〕14號(hào))、全省“小金庫”治理工作電視電話會(huì)議和《***市委辦公室**市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)**市黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案的通知》(瀘委辦〔**〕42號(hào))精神，市供銷社按照專項(xiàng)治理“小金庫”的要求，認(rèn)真開展了“小金庫”治理自查工作，對(duì)市供銷社機(jī)關(guān)以及各科室是否有“小金庫”收入、支出情況進(jìn)行了認(rèn)真自查，并對(duì)進(jìn)一步健全和完善市社機(jī)關(guān)資金和資產(chǎn)管理提出了具體措施。現(xiàn)將開展“小金庫”治理工作的自查情況匯報(bào)如下：

　　一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任

　　為認(rèn)真做好“小金庫”專項(xiàng)治理工作，市供銷社及時(shí)召開專題會(huì)議，研究布置“小金庫”治理自查工作方案，成立了“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，人員由行政辦公室、財(cái)會(huì)資產(chǎn)管理科和監(jiān)審科負(fù)責(zé)人組成，并落實(shí)專人具體負(fù)責(zé)，確保了機(jī)關(guān)“小金庫”專項(xiàng)治理工作真正落到實(shí)處。

　　二、市供銷社機(jī)關(guān)開設(shè)銀行賬戶的情況

　　(一)實(shí)行國(guó)庫集中支付改革后，市供銷社嚴(yán)格按照市財(cái)政局的要求，只有一個(gè)零余額賬戶。

　　(二)按照市總工會(huì)的要求，市供銷社保留了機(jī)關(guān)工會(huì)賬戶。

　　(三)市供銷社機(jī)關(guān)沒有在任何銀行開設(shè)其他賬戶。

　　三、自查結(jié)果

　　按照《黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》要求，圍繞“專項(xiàng)治理”中的八大項(xiàng)指標(biāo)開展自查活動(dòng)，由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，分別對(duì)自己分管的科室進(jìn)行自查，重點(diǎn)是清理機(jī)關(guān)各科室是否到企業(yè)亂收費(fèi)建立“小金庫”的問題，以及對(duì)市社機(jī)關(guān)的所有收入及賬戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清理，通過深入清理自查，市供銷社財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，財(cái)務(wù)收支全部納入財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理，未發(fā)生侵占、截留收入行為。預(yù)算外資金嚴(yán)格實(shí)行“單位開票、銀行代收、財(cái)政統(tǒng)管”的票款分離管理辦法，全部納入財(cái)政部門預(yù)算進(jìn)行管理，實(shí)行收支兩條線，并嚴(yán)格按照財(cái)政批準(zhǔn)用途專款專用，沒有公款私存和設(shè)帳外帳行為，沒有私設(shè)“小金庫”的問題，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問題。

　　四、進(jìn)一步健全和完善市社機(jī)關(guān)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度

　　(一)根據(jù)《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》以及相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的要求，市供銷社機(jī)關(guān)制定和完善了《**市供銷社機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度》《市供銷社財(cái)產(chǎn)物資管理辦法》等相關(guān)內(nèi)部管理制度。

　　(二)認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，嚴(yán)格按照市財(cái)政局下達(dá)部門預(yù)算，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算外資金管理和使用。

　　(三)嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。一是依法辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)和核算各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，不編制虛假的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，不違反規(guī)定擅自調(diào)整報(bào)表，確保會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性。二是加強(qiáng)和規(guī)范市社機(jī)關(guān)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，嚴(yán)格會(huì)計(jì)核算紀(jì)律，遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)，健全會(huì)計(jì)核算制度，提高會(huì)計(jì)核算質(zhì)量，促進(jìn)市供銷社機(jī)關(guān)會(huì)計(jì)核算工作規(guī)范化管理。三是強(qiáng)化源頭治理，建立防治“小金庫”的長(zhǎng)效機(jī)制。

　　(四)加強(qiáng)財(cái)政票據(jù)的使用和管理。一是對(duì)領(lǐng)回的空白票據(jù)設(shè)專人、專責(zé)、專柜保管，做到防火、防盜、防鼠、防蟲蛀、防丟失，確保票據(jù)安全無損。二是建立財(cái)政票據(jù)領(lǐng)用登記制度，設(shè)置財(cái)政票據(jù)管理臺(tái)賬，嚴(yán)格領(lǐng)購(gòu)、使用手續(xù)。三是建立票據(jù)定期盤點(diǎn)制度。由于供銷社使用票據(jù)數(shù)量不大，堅(jiān)持半年對(duì)庫存票據(jù)進(jìn)行一次盤點(diǎn)，確保票據(jù)賬實(shí)相符。四是加強(qiáng)對(duì)已使用和作廢票據(jù)的管理。對(duì)已使用票據(jù)的存根和作廢票據(jù)，由票據(jù)專管員按規(guī)定妥善保管，不允許擅自損毀。

篇2：衛(wèi)校開展小金庫專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案

　　衛(wèi)校開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案

　　全校各部門：

　　為認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，落實(shí)市委和市衛(wèi)生局黨委關(guān)于開展 “小金庫”專項(xiàng)治理工作精神，經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定，在全校范圍內(nèi)開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作。

　　一、指導(dǎo)思想

　　通過在全校深入開展 “小金庫”專項(xiàng)治理工作，查處和糾正學(xué)校各種形式的“小金庫”，建立和完善防治“小金庫”的長(zhǎng)效機(jī)制，切實(shí)加強(qiáng)學(xué)校的黨風(fēng)廉政建設(shè)，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

　　二、組織領(lǐng)導(dǎo)

　　為加強(qiáng)對(duì)“小金庫”專項(xiàng)治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，學(xué)校成立“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)組，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全校的“小金庫”治理工作，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。

　　組長(zhǎng)：z

　　副組長(zhǎng)：z

　　成員： z

　　領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，地點(diǎn)設(shè)在財(cái)務(wù)處。辦公室主任：z，負(fù)責(zé)“小金庫”專項(xiàng)治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。

　　三、工作內(nèi)容

　　（一）專項(xiàng)治理工作范圍

　　此次專項(xiàng)治理范圍是全校各部門。

　　（二）專項(xiàng)治理內(nèi)容

　　違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項(xiàng)資金。重點(diǎn)是20**年1月1日以來，各項(xiàng)“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。

　　按照中紀(jì)發(fā)【20**】7號(hào)文件規(guī)定，“小金庫”主要表現(xiàn)形式包括：

　　1.違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”；

　　2.用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”；

　　3.以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫”；

　　4.經(jīng)營(yíng)收入未納入規(guī)m.dewk.cn定賬簿核算設(shè)立“小金庫”；

　　5.虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”；

　　6.以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”；

　　7.上下級(jí)單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。

　　（三）主要查處的問題

　　1. 收取的款項(xiàng)不入帳或者不按照規(guī)定入賬，該上繳預(yù)算的款項(xiàng)不上繳預(yù)算帳戶,而是自己收取,同時(shí)在收取后還自己作主使用的坐收坐支行為；

　　2. 以關(guān)心干部職工生活，為干部職工謀福利為借口，以給干部職工發(fā)放補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金或?qū)嵨锏姆绞竭M(jìn)行的私分濫發(fā)行為；

　　3. 資金活動(dòng)沒有記錄在公賬上，即沒有記錄在財(cái)務(wù)賬上的流動(dòng)資金 “體外循環(huán)”行為。

　　四、實(shí)施步驟和方法

　　我校此次“小金庫”專項(xiàng)治理工作從9月29日開始，主要分四個(gè)階段實(shí)施。

　　（一）動(dòng)員部署階段（9月29日-10月7日）。按照市委和衛(wèi)生局黨委的統(tǒng)一要求和部署，建立健全學(xué)校“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)組，制定具體實(shí)施方案。同時(shí)做好思想發(fā)動(dòng)、政策宣傳等工作，營(yíng)造良好的輿論氛圍。

　　（二）自查自糾階段（10月8日-10月10日）。學(xué)校各部門要對(duì)存在的“小金庫”進(jìn)行全面自查，摸清底數(shù)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)糾正，形成自查自糾報(bào)告，由分管領(lǐng)導(dǎo)審查簽字后，于10月10日前報(bào)“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)組辦公室備案。

　　（三）總結(jié)上報(bào)階段（10月10日-10月15日）。學(xué)校“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)組辦公室對(duì)各部門上報(bào)的自查自糾情況進(jìn)行檢查，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)組審議后形成學(xué)校自查自糾報(bào)告報(bào)市衛(wèi)生局備案。

　　（四）迎檢整改階段（10月15日后）。對(duì)自查和上級(jí)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，有針對(duì)性地制定整改措施，健全制度，堵塞漏洞，落實(shí)整改責(zé)任，確保整改到位。

　　五、工作要求

　　（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全機(jī)制。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)要落實(shí)“一崗雙責(zé)”，誰主管誰負(fù)責(zé)，高度重視此項(xiàng)工作。全校各部門要把此次專項(xiàng)治理工作列入重要議事日程，納入總體工作部署，精心組織，周密安排，推動(dòng)工作落實(shí)。

　　（二）嚴(yán)肅紀(jì)律，落實(shí)責(zé)任。本次活動(dòng)是市委和市衛(wèi)生局黨委的重要工作部署，全校各部門要堅(jiān)決貫徹執(zhí)行，各部門負(fù)責(zé)人要認(rèn)真對(duì)待，不走過場(chǎng)。對(duì)被查發(fā)現(xiàn)的“小金庫”，除依法進(jìn)行財(cái)務(wù)、稅務(wù)等相關(guān)處理外，還要對(duì)責(zé)任部門和責(zé)任人員依紀(jì)依法追究責(zé)任；對(duì)治理工作中走過場(chǎng)的部門，給予通報(bào)批評(píng)并責(zé)令整改；對(duì)問題嚴(yán)重的，要追究主要負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任；對(duì)弄虛作假、對(duì)抗檢查、拒不糾正、銷毀證據(jù)、突擊花錢、打擊報(bào)復(fù)舉報(bào)人的，或在檢查中發(fā)現(xiàn)“小金庫”數(shù)額巨大、情節(jié)嚴(yán)重的，要按照有關(guān)規(guī)定從重處理。

　　舉報(bào)電話：

篇3：小金庫治理自查自糾情況承諾書（兩則）

　　“小金庫”治理自查自糾情況承諾書(第一則)

　　集團(tuán)公司“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室：

　　我單位按照《山西省國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理實(shí)施辦法》(晉紀(jì)發(fā)[20**]21號(hào))的要求，對(duì)本單位“小金庫”情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查。現(xiàn)鄭重承諾：我單位自20**年以來，不存在“小金庫”現(xiàn)象，如發(fā)現(xiàn)我單位存在“小金庫”，愿接受對(duì)我單位的經(jīng)濟(jì)處罰，愿接受對(duì)本人的黨紀(jì)政紀(jì)處理。

　　承諾單位(章)：

　　承諾人(簽名)：

　　年 月 日

　　“小金庫”治理自查自糾情況承諾書(第二則)

　　集團(tuán)公司“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室：

　　我單位按照《山西省國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理實(shí)施辦法》(晉紀(jì)發(fā)[20**]21號(hào))的要求，對(duì)本單位“小金庫”情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查。通過自查發(fā)現(xiàn)，我單位共私設(shè)“小金庫” 個(gè)，涉及資金 萬元。現(xiàn)鄭重承諾：我單位自20**年以來“小金庫”問題僅限于所報(bào)《國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)“小金庫”自查自糾情況報(bào)告表》反映內(nèi)容，如發(fā)現(xiàn)我單位存在填報(bào)報(bào)表以外的其他“小金庫”問題，愿接受對(duì)我單位的經(jīng)濟(jì)處罰，愿接受對(duì)本人的黨紀(jì)政紀(jì)處理。

　　承諾單位(章)：

　　承諾人(簽名)：

　　年 月 日