部門自查小金庫報告三

　　為認真貫徹落實中紀委、監(jiān)察部、財政部、審計署《關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法的通知》(中紀發(fā)〔20**〕7號)和省委辦公廳《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈省黨政機關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的實施方案>的通知》等文件精神，我單位開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作，現(xiàn)總結(jié)如下。

　　一、自查自糾的范圍和內(nèi)容

　　(一)專項治理范圍。此次專項治理范圍是國家黨政機關(guān)和事業(yè)單位，事業(yè)單位中以財政全額撥款事業(yè)單位為重點。黨政機關(guān)包括各級黨的機關(guān)、人大機關(guān)、行政機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)以及工會、共青團、婦聯(lián)等人民團體。

　　(二)專項治理內(nèi)容。違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn)，均納入治理范圍。重點是20**年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及20**年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的，應(yīng)追溯到以前年度。

　　“小金庫”主要表現(xiàn)形式包括：違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”;用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”;以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”;經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”;虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”;以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”;上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。

　　二、單位自查自糾的方法和步驟

　　(一)動員部署(文件下發(fā)之日起至20**年6月10日)。單位成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機構(gòu)，制定工作方案，召開相關(guān)會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程，加強領(lǐng)導(dǎo)，健全機制，深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。充分發(fā)揮新聞媒介作用，支持群眾監(jiān)督，鼓勵群眾舉報。

　　(二)自查自糾(截至20**年6月25日)。按照通知要求，認真組織自查，對自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題自覺糾正。自查自糾工作結(jié)束后，各下屬單位于6月25日前將自查自糾總結(jié)報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》報送治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

　　三、自查自糾的做法

　　(一)加強組織領(lǐng)導(dǎo)。單位成立治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)“小金庫”治理工作，研究制定有關(guān)治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要負責(zé)“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。

　　(二)做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定，對加強信息溝通()，促進工作深入開展。

　　(三)落實舉報制度。治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布舉報電話、舉報信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。認真做好舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，指定專人負責(zé)，做到件件有交待、事事有著落。認真執(zhí)行信訪工作保密制度，切實保護舉報人的合法權(quán)益，對打擊報復(fù)舉報人的，依法依紀從嚴懲處。

　　四、自查自糾的結(jié)果

　　(一)按照有關(guān)文件的要求，通過深入自查自糾，我單位財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

　　(二)自單位成立以來，嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。

　　(三)單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財務(wù)室統(tǒng)一管理，各類票據(jù)均由財務(wù)室統(tǒng)一到財政部門購領(lǐng)和銷毀，按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄;設(shè)立專(兼)職人員負責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，并建立相應(yīng)的備查薄。

　　(四)按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

　　通過自查、自糾、回顧，我單位認真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，沒有小金庫。

篇2：小金庫治理自查自糾情況承諾書（兩則）

　　“小金庫”治理自查自糾情況承諾書(第一則)

　　集團公司“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室：

　　我單位按照《山西省國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法》(晉紀發(fā)[20**]21號)的要求，對本單位“小金庫”情況進行了認真的自查。現(xiàn)鄭重承諾：我單位自20**年以來，不存在“小金庫”現(xiàn)象，如發(fā)現(xiàn)我單位存在“小金庫”，愿接受對我單位的經(jīng)濟處罰，愿接受對本人的黨紀政紀處理。

　　承諾單位(章)：

　　承諾人(簽名)：

　　年 月 日

　　“小金庫”治理自查自糾情況承諾書(第二則)

　　集團公司“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室：

　　我單位按照《山西省國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法》(晉紀發(fā)[20**]21號)的要求，對本單位“小金庫”情況進行了認真的自查。通過自查發(fā)現(xiàn)，我單位共私設(shè)“小金庫” 個，涉及資金 萬元。現(xiàn)鄭重承諾：我單位自20**年以來“小金庫”問題僅限于所報《國有及國有控股企業(yè)“小金庫”自查自糾情況報告表》反映內(nèi)容，如發(fā)現(xiàn)我單位存在填報報表以外的其他“小金庫”問題，愿接受對我單位的經(jīng)濟處罰，愿接受對本人的黨紀政紀處理。

　　承諾單位(章)：

　　承諾人(簽名)：

　　年 月 日

篇3：物業(yè)公司成立小金庫自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組通知

　　物業(yè)公司關(guān)于成立“小金庫”自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知

　　各部門、各項目組：

　　為了認真貫徹落實《合肥市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法》文件精神，加大治理工作力度，確保治理工作保質(zhì)保量完成，現(xiàn)成立“小金庫”自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組，成員如下：

　　組 長：z

　　副組長：z

　　成 員：z

　　請相關(guān)人員進一步提高思想認識，加強協(xié)調(diào)配合，確保“小金庫”專項治理工作取得實效。

　　zz物業(yè)管理公司

　　20**年*月*日