HS公司日常工作程序
預(yù)決算審批程序
一、預(yù)算部將預(yù)決算書報與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
二、預(yù)算部將預(yù)決算書報總經(jīng)理審批。
三、審批后，預(yù)算員執(zhí)行蓋章程序。
12預(yù)算員將預(yù)決算書交財務(wù)部一份(復(fù)印件)做為收款依據(jù)。交辦公部一份存檔(原件)，自留一份及甲方所需的份額。
13預(yù)算部根據(jù)甲乙雙方確認的預(yù)算、結(jié)算書編制工料分析總表→主管經(jīng)理→總經(jīng)理審批。預(yù)算部復(fù)印五份，交財務(wù)→詢價→行政管理部→總經(jīng)理→預(yù)算員各一份。
施工合同簽訂程序
一、經(jīng)手人填寫施工合同。
二、經(jīng)手人將合同報總經(jīng)理審批。
三、經(jīng)手人進入蓋章程序。
四、經(jīng)手人將合同交財務(wù)部一份(復(fù)印件)，作為收款依據(jù)，交行政
管理部一份(原件)存檔，自留一份執(zhí)行。
外委訂貨合同簽訂程序
6工程部負責(zé)填寫訂貨計劃單，注明品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求日期、質(zhì)量要求等，填寫后報采購部。
二、采購部依據(jù)訂貨計劃單進行詢價工作。
三、采購部與供貨單位簽訂合同內(nèi)容。
四、采購部將合同報財務(wù)部成本核算員比價審核。
五、采購部將合同報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
六、審核后采購部將合同報總經(jīng)理審批。
七、審批后報辦公部蓋章。
16采購部將合同交財務(wù)部主管一份(復(fù)印件)作為拔款依據(jù)，交辦公部一份(原件)存檔，自留一份(復(fù)印件)執(zhí)行，完成合同簽訂程序。
外委包工合同簽訂程序
一、工程部項目經(jīng)理與承包方簽訂包工合同。
二、工程部項目經(jīng)理將合同報與財務(wù)部，財務(wù)部成本核算員對其進行
比價審核。
三、工程部項目經(jīng)理將合同報與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
四、工程部項目經(jīng)理將合同報總經(jīng)理審批。
五、審批后工程部項目經(jīng)理將合同報辦公部蓋章。
六、蓋章后將包工合同交財務(wù)部主管一份(復(fù)印件)，作為拔款依據(jù)。
交行政管理部(原件)一份存檔，自留一份執(zhí)行(復(fù)印件)，完
成此項程序。
材料物品申購程序
<附頁>
申購程序由申請、詢價、審批、借款、采購五個程序組成。
1申請程序：
2工程開工前，或變更、鑒證等增加工程施工前，預(yù)算員編制材
料總計劃，并報與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
4工程部技術(shù)員根據(jù)材料總計劃和施工進度計劃提寫當(dāng)月材料供
應(yīng)計劃，并根據(jù)當(dāng)月材料供應(yīng)計劃提寫每周材料供應(yīng)計劃審批
單。
3、工程部技術(shù)員根據(jù)每周材料供應(yīng)計劃填寫材料計劃審批單。
4、材料計劃審批單報與采購部及財務(wù)部各一份。
2詢價程序：
1、采購部依據(jù)材料計劃審批單進行詢價工作。
2、詢價后，采購部于材料計劃審批單上注明單價、供貨單位名稱、
地址、電話。
3、采購部將材料計劃審批報財務(wù)部成本核算員審核。
三、審批程序：
1、財務(wù)部成本核算員收到材料計劃審批單后，根據(jù)
市場行情進行比價審核工作。
7成本核算員對于不合理的采購有權(quán)變更供貨單位，采購部對于
不合理的批復(fù)有權(quán)進行越級申訴。
10成本核算員將批復(fù)后的材料計劃審批單返還采購部一份，交財
務(wù)主管一份，自留一份(復(fù)印件)。
5、比價范圍：材料、修車購件、機具設(shè)備。
四、借款程序
4采購部在日常采購工作中，憑材料計劃審批單，填寫借據(jù)，注
明工程名稱、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、總價。
2、財務(wù)部主管依據(jù)材料計劃審批借據(jù)。
3、采購部憑借據(jù)到出納處辦理借款。
五、采購程序
采購部依據(jù)材料計劃審批單進行采購工作，賒帳材料采購前應(yīng)完成至審批程序。
注：采購部為執(zhí)行部門，比價部為審批部門。
比價程序
一、材料物品采購成本控制
1、材料物品采購前進行比價工作。
2、材料物品采購后，審核采購內(nèi)容是否與材料計劃審批單相符。
二、外委訂貨成本控制
1、外委訂貨合同簽訂前進行比價工作。
2、外委訂貨合同結(jié)算時，審核訂貨內(nèi)容是否與合同相符。
三、外委包工成本控制
1、外委包工合同簽訂前進行比價工作。
2、外委包工結(jié)算時審核包工工程量與單價是否與合同相符。
四、施工人員月工資成本控制
1、審核工資標(biāo)準(zhǔn)是否合理。
2、審核工資報表與考勤是否相符。
五、工程竣工成本核算
1、檢查入庫單與出庫單加剩余材料是否相平衡。
2、對單項材料采購總量與竣工圖結(jié)算材料用量進行比較。
3、對實際工費與決算書定額工費進行比較。
4、對檢查后的工程竣工成本核算制表，報財務(wù)主管及總經(jīng)理審批。
5、審批后交辦公部存入該工程檔案。
18比價部門應(yīng)及時了解市場材料、設(shè)備及工費行情。特殊情況下可后補比價程序，以保證工作效率。
發(fā)票申領(lǐng)、收款程序
3申領(lǐng)人員填寫發(fā)票借據(jù)，借據(jù)中清楚填寫申領(lǐng)人姓名、申領(lǐng)時間、付款單位、付款內(nèi)容、付款金額。
4會計根據(jù)借據(jù)開付發(fā)票，并保存借據(jù)。
5申領(lǐng)人憑發(fā)票去付款單位辦理支票撥款業(yè)務(wù)。
6申領(lǐng)人將支票交付出納員，出納員給申領(lǐng)人開付收款憑證。
7申領(lǐng)人將收款憑證交與會計，會計憑收款憑證返還申領(lǐng)人發(fā)票借據(jù)。
8會計憑收款憑證向出納員收取銀行進帳單進行記帳后，匯報總經(jīng)理，完成發(fā)票申領(lǐng)、收款程序。
出入庫程序
一、入庫程序
1、保管員依據(jù)收到物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量開據(jù)入庫單。
2如果是賒帳材料，材料員應(yīng)告知保管員，保管員在入庫單上注
明賒帳字樣。
3、工程負責(zé)人復(fù)核。
二、出庫程序
1、工地材料出庫程序
(1)、班組長填寫出庫單(領(lǐng)料單)，注明名稱、規(guī)格、型號、數(shù)
量、領(lǐng)料人簽字。
(2)、下班時班組長審核當(dāng)日材料返庫情況和使用數(shù)量，填寫在出
庫單上，交保管員審批。
(3)、審批后交工程負責(zé)人審批，完成出庫程序。
2、工地材料轉(zhuǎn)庫程序
(1)、需方工地保管員填寫轉(zhuǎn)庫單，(一式兩份，自留一份)注明品
名、規(guī)格、數(shù)量、需方工地名稱、轉(zhuǎn)庫時間、經(jīng)辦人簽名。
(2)、需方工地負責(zé)人審批后交與經(jīng)辦人。
(3)、經(jīng)辦人將轉(zhuǎn)庫單交供方工地負責(zé)人審批。
審批后，供方保管員填寫出庫單，(注明所需工地名稱)經(jīng)辦
人簽字后，方可出庫。出庫單報一份財務(wù)部。
(4)、需方保管員收到物品后執(zhí)行入庫程序，入庫單上注明供方工
地轉(zhuǎn)來字樣。入庫單報一份財務(wù)。
蓋章程序
3申請人登記填寫《蓋章登記表》，注明蓋章內(nèi)容、申請日期、申
請人姓名。
二、行政主管審核后蓋章。
三、對《蓋章登記表》進行存檔。
開支程序
1公司員工開支程序
1、財務(wù)部出納員依據(jù)考勤表編制工資表。
2、財務(wù)部主管審批。
3、總經(jīng)理審批后開支報銷。
2工地施工人員開支程序
3現(xiàn)場工程部指定考勤負責(zé)人按考勤表編制工資表，工程部項目
經(jīng)理復(fù)核。
2、工程部項目經(jīng)理報生產(chǎn)副總審批。
3、工程部項目經(jīng)理報財務(wù)部主管審批。
4、工程部項目經(jīng)理報總經(jīng)理審批報銷。
5、出納員依據(jù)工資表開支。
借款程序
4外委訂貨借款程序
采購部填寫借據(jù)→財務(wù)主管(按合同規(guī)定撥付)→出納
二、外委包工合同借款程序
承包人將借據(jù)報工程部項目經(jīng)理審批→財務(wù)部主管審批(依合
同)→出納。
三、材料物品采購程序。
四、其它科目借款程序
1、借款人填寫借據(jù)，寫明金額、用途、借款日期、借款人姓名。
2、借款人將借據(jù)報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
3、借款人將借據(jù)報財務(wù)部主管審批。
4、借款人將借據(jù)報財務(wù)部出納員辦理借款。
報銷程序
一、外委訂貨款報銷程序
1、采購部復(fù)核發(fā)票與入庫單。
2、采購部將發(fā)票與入庫單報與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
3、采購部將發(fā)票與入庫單報財務(wù)部主管，財務(wù)部主管依據(jù)外委訂
貨合同審批。
4、采購部將發(fā)票與入庫單報總經(jīng)理審批。
二、外委包工款報銷程序
1、工程部項目經(jīng)理復(fù)核外委工程量及單價。
2、承包人將發(fā)票或工資表報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
3、工程部項目經(jīng)理將發(fā)票或工資表報財務(wù)部主管，財務(wù)部主管依
據(jù)包工合同審批。
4、工程部項目經(jīng)理將發(fā)票或工資表報總經(jīng)理審批。
三、材料物品報銷程序
1、采購部復(fù)核發(fā)票與入庫單。
5采購部將發(fā)票與入庫單報財務(wù)部，財務(wù)部成本核算員依據(jù)材料
計劃審批單審核。
6采購部將發(fā)票與入庫單報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
7采購部將發(fā)票與入庫單報財務(wù)主管審批。
5、采購部將發(fā)票與入庫單報與總經(jīng)理審批。
四、賒帳材料報銷程序
經(jīng)手人持單據(jù)或合同寫清購貨單位、所賒材料金額等，將材料明細入庫單一并交主管領(lǐng)導(dǎo)審批→財務(wù)主管審批→總經(jīng)理審批→財務(wù)掛帳。
五、其它科目報銷程序
1、經(jīng)手人在發(fā)票背面注明事由、經(jīng)手人姓名、日期。
2、經(jīng)手人將發(fā)票報與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
3、經(jīng)手人將發(fā)票報財務(wù)主管審批。
4、經(jīng)手人將發(fā)票報總經(jīng)理審批。
廢料處理及其交款程序
現(xiàn)場定期處理廢料，由工程部主管指定專人處理→財務(wù)會計出具憑證→持憑證到出納交款。
辦公用品及圖書資料申購程序
一、需求者→書面申請→主管領(lǐng)導(dǎo)→行政主管→總經(jīng)理審批→遞至
行政部購買
二、各部門所需專業(yè)圖書資料：
需求者→書面申請→主管領(lǐng)導(dǎo)→行政主管→總經(jīng)理審批→自行
購買→辦公文員建檔。
篇2：集團企業(yè)日常職業(yè)健康安全管理程序
集團公司日常職業(yè)健康安全管理程序
1目的
實現(xiàn)集團公司的方針、目標(biāo),強化職業(yè)健康安全管理，防止和控制事故及職業(yè)病的發(fā)生，保證員工在生產(chǎn)活動中的職業(yè)健康安全。
2適用范圍
本程序適用于集團公司各部門、各單位。
3職責(zé)
3.1工會
3.1.1行使員工代表的職責(zé)，維護作業(yè)人員在職業(yè)健康安全方面的合法權(quán)益，對職業(yè)健康安全方面管理工作實行監(jiān)督檢查、指導(dǎo)，是本程序的主控部門。
3.2勞動人事部
3.2.1負責(zé)對管理人員進行職業(yè)健康安全意識和能力的培訓(xùn)以及實施中的監(jiān)督檢查。
3.3勞動資源部
3.3.1負責(zé)對特種作業(yè)人員職業(yè)健康安全意識和能力培訓(xùn)以及實施中的監(jiān)督檢查。
3.4勞動保護部
3.4.1負責(zé)作業(yè)人員施工現(xiàn)場的防護設(shè)施、各種架子和臨時用電設(shè)施的安全管理，以及特種作業(yè)人員持證上崗和勞動保護用品使用情況的監(jiān)督檢查、指導(dǎo)。
3.5行政保衛(wèi)部
3.5.1負責(zé)員工的職業(yè)病防治和對特種作業(yè)人員、女工、體檢工作進行監(jiān)督。
3.5.2負責(zé)辦公區(qū)和施工區(qū)消防、交通安全。
4工作程序
4.1勞動人事部、勞動資源部每年根據(jù)集團公司管理人員、特種作業(yè)人員崗位勝任情況、培訓(xùn)需求，形成培訓(xùn)計劃，確保管理人員、特種作業(yè)人員在職業(yè)健康安全方面所要求的能力和意識。
4.2勞動保護部、行政保衛(wèi)部結(jié)合日常職業(yè)健康安全檢查，對各運行控制程序的實施情況進行定期不定期監(jiān)測與評價。
4.3.1勞動保護部每年定期對特種作業(yè)人員持證上崗情況進行監(jiān)督檢查，對無證人員停止特種作業(yè)。
4.3.2行政保衛(wèi)部每二年對特種作業(yè)人員進行體檢，對不適合特種作業(yè)病患人員立即停止工作，并按有關(guān)規(guī)定辦理。
4.3.3各單位對特種作業(yè)人員工作狀況、體檢情況及變動情況建立臺賬，每年進行分析、統(tǒng)計，嚴格執(zhí)行支持性文件《**市特種作業(yè)人員勞動安全管理辦法》。
4.4職業(yè)病防治衛(wèi)生監(jiān)督管理
4.4.1行政保衛(wèi)部每年應(yīng)定期對作業(yè)人員的辦公區(qū)、施工現(xiàn)場和生活衛(wèi)生區(qū)的職業(yè)病防治工作進行監(jiān)督檢查，嚴格執(zhí)行國家《職業(yè)病防治法》及有關(guān)職業(yè)健康安全管理程序及各項規(guī)章制度，并做好監(jiān)督檢查記錄對存在問題責(zé)成責(zé)任部門按《不符合、糾正預(yù)防管理程序》處理。
4.4.2集團公司、各部門、各單位要嚴格執(zhí)行國家《職業(yè)病防治法》，重視作業(yè)人員的職業(yè)病防治工作，建立職業(yè)病防治機構(gòu)，明確責(zé)任，并做好作業(yè)人員職業(yè)病防治工作的培訓(xùn)和宣傳工作。
4.4.3有害作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)有相適應(yīng)的防護措施，并為作業(yè)人員提供個人使用的職業(yè)病防護用品，嚴格執(zhí)行防護用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。從事電焊作業(yè)的人員要有特殊護目玻璃的防護面罩或?qū)Ｓ檬殖置嬲郑┖梅雷o長袖衣褲及絕緣鞋，戴好焊接手套。
4.4.4對產(chǎn)生噪聲較大的崗位，應(yīng)按規(guī)定配戴耳塞、耳棉、耳罩，減少噪聲對聽覺的傷害。高溫季節(jié)做好防暑降溫以及安全用電等工作。
4.4.5有害作業(yè)現(xiàn)場必備急救防范設(shè)施和醫(yī)療急救藥品，并配備經(jīng)培訓(xùn)上崗的專兼職急救員。
4.4.6發(fā)生有毒有害氣體中毒事故時，按應(yīng)急預(yù)案進行搶救，并及時報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。
4.4.7有害作業(yè)人員防護用品要做到按時按規(guī)定發(fā)放，并做好有毒有害氣體中毒的預(yù)防。
4.4.8新建、改建、擴建和技術(shù)改造工程項目的職業(yè)健康安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用。
4.4.9接觸有毒有害化學(xué)物質(zhì)的職工，按規(guī)定要求每二年進行體檢，對不適應(yīng)繼續(xù)從事原崗位工作的職業(yè)病人調(diào)離原崗位，并妥善安置。上述人員體檢結(jié)果各級行政保衛(wèi)部門必須留存歸檔。
4.4.10行政保衛(wèi)部按《國家職業(yè)病防治法》對本企業(yè)實施情況進行監(jiān)督檢查。
4.5女職工勞動保護管理
4.5.1集團公司、各部門、各單位要嚴格執(zhí)行國家和**市制定的女職工勞動保護法律、法規(guī)，做好女工“五期”保護(月經(jīng)期、懷孕期、產(chǎn)假期、哺乳期、更年期)。
4.5.2不得安排女工從事禁忌女工從事的作業(yè)活動，每年為女職工進行一次婦科防癌普查。
4.5.3集團公司、各單位工會建立女職工委員會，按照《**市實施女職工勞動保護規(guī)定的若干規(guī)定》做好監(jiān)督檢查。對查出的問題責(zé)成責(zé)任部門按《不符合、糾正預(yù)防措施程序》執(zhí)行。
4.5.4行政保衛(wèi)部按規(guī)定要求，按時對食堂和汽車駕駛員的管理情況進行監(jiān)督檢查，做好檢查記錄，對檢查存在問題責(zé)成責(zé)任部門立即整改。
4.6食堂服務(wù)人員和機動車駕駛員管理
4.6.1各單位要組織食堂服務(wù)人員進行上崗前的體檢并定期復(fù)審，必須有健康證、培訓(xùn)證，方可上崗。行政保衛(wèi)部定期進行監(jiān)督檢查。
4.6.2食堂衛(wèi)生管理嚴格執(zhí)行《行政后勤管理制度》的有關(guān)規(guī)定，防止食物中毒。
4.6.3機動車駕駛員的管理按行政保衛(wèi)部制定的《交通安全管理規(guī)定》執(zhí)行。
4．7工會職業(yè)健康安全監(jiān)督
5．7．1建立和完善各級工會勞動保護監(jiān)督檢查組織，監(jiān)督和協(xié)助本單位貫徹執(zhí)行國家職業(yè)健康安全法律法規(guī)，落實職業(yè)健康安全責(zé)任制，督促解決職業(yè)健康安全方面存在的問題，改善勞動條件和工作環(huán)境，執(zhí)行《環(huán)境因素識別與評價程序》、《危險源辨識與風(fēng)險評價程序》。
4．7．2按照《職業(yè)健康安全管理方案編制程序》參與本單位職業(yè)健康安全措施、計劃和經(jīng)費投入等方案的制定和實施，參加涉及職工職業(yè)健康安全的各項規(guī)章制度的制定，對職業(yè)健康安全決策和措施提出意見和建議。
4．7．3組織和協(xié)助主管部門落實《企業(yè)職工代表大會監(jiān)督安全生產(chǎn)工作制度》，具有法人資格認證單位工會要作好集體合同中職業(yè)健康安全條款的協(xié)商與制訂，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。聽取職工在職業(yè)健康安全方面的意見、建議和要求，向有關(guān)方面反映情況。
4．7．4組織或協(xié)助主管部門開展各種職業(yè)健康安全方面的競賽活動，宣傳國家的職業(yè)健康安全政策、法律法規(guī)及企業(yè)的規(guī)章制度。開展職業(yè)健康安全宣傳教育活動，教育職工遵章守紀，提高職工職業(yè)健康安全意識和技能。開展職業(yè)健康安全的技術(shù)協(xié)作和合理化建議活動。
4．7．5制定和完善各級工會職業(yè)健康安全監(jiān)督責(zé)任制和工作制度，按照《職業(yè)健康安全監(jiān)測控制程序》組織或協(xié)助主管部門進行職業(yè)健康安全檢查，監(jiān)督整改。
4．7．6按照《職業(yè)健康安全事故報告調(diào)查與處理程序》參與傷亡事故調(diào)查，維護職工的合法權(quán)益，監(jiān)督、協(xié)助企業(yè)采取防范措施，并提出工會意見。
4．7．7制止違章指揮、違章作業(yè)，維護職工職業(yè)健康安全的合法權(quán)益。
在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)明顯重大事故隱患和嚴重職業(yè)危害，危及職工生命安全的緊急情況時，向領(lǐng)導(dǎo)或現(xiàn)場指揮人員要求采取緊急措施，立即從危險區(qū)內(nèi)撤出作業(yè)人員；如無效，即應(yīng)支持或組織職工采取必要的避險措施并立即報告。
4．7．8對不符合環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的問題，提出整改意見,按照《環(huán)境不符合糾正與預(yù)防措施程序》、《職業(yè)健康安全不符合糾正與預(yù)防措施程序》辦理。
5相關(guān)文件
5.1《環(huán)境因素識別與評價程序》（****-QHSE-C*-03）
5.2《危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序》（****-QHSE-C*-04）
5.3《職業(yè)健康安全管理方案控制程序》(****-QHSE-C*-07)
5.4《職業(yè)健康安全監(jiān)測控制程序》(****-QHSE-C*-36)
5.5《職業(yè)健康安全事故報告調(diào)查與處理程序》(****-QHSE-C*-38)
5.6《環(huán)境不符合糾正與預(yù)防措施控制程序》(****-QHSE-C*-42)
5.7《職業(yè)健康安全不符合糾正與預(yù)防措施程序》(****-QHSE-C*-43)
6．記錄
6.1《職業(yè)健康安全競賽考核表》(****-GH-01表)
6.2《工會參與事故意見書》(****-GH-02表)
6.3《職代會落實職業(yè)健康安全工作制度考核表》(****-GH-03表)
6.4《工會勞動法律監(jiān)督工作考核表》(****-GH-04表)
篇3：公司電腦系統(tǒng)日常維護程序
公司電腦系統(tǒng)日常維護程序
1、外觀檢查
1.1外觀無破損、無污垢，無水漬。
1.2各固定螺絲禁錮。
1.3表面溫度不超過正常溫度。
1.4各按鍵靈活有效。
2、線路檢查
2.1各數(shù)據(jù)連線連接牢固。
2.2電腦網(wǎng)線接插牢固。
2.3電源線接插牢固。
2.4不定期檢查連接線有無鼠咬
3、系統(tǒng)檢查
3.1御載多余的應(yīng)用程序。
3.2磁盤數(shù)據(jù)優(yōu)化（刪除臨時文件和數(shù)據(jù)整理）。
3.3校對系統(tǒng)時鐘。
3.4查看系統(tǒng)日志文件。
3.5升級各安全程序（“防火墻”軟件和病毒庫）
3.6查殺本機病毒。
3.7做好數(shù)據(jù)備份
4.打印設(shè)備檢查
4.1檢查打印機是否已連接
4.2檢查打印機能否正常運行
4.3發(fā)現(xiàn)機械故障，打印亂碼，色帶破損當(dāng)及時處理