裝飾工程公司出納崗位職責

　　部 門 財務部 職 級 主管級

　　上 級 財務部經理 下 級 -

　　(一)崗位職責與業績考核：(權重70%)

　　1、按《借款程序》、《報銷程序》、《開支程序》及有關規定工作。

　　2、每日負責銀行回單與公司交接工作。

　　3、負責辦理現金、支票收付和銀行結算工作，收款后及時存入銀行。嚴格遵守國家有關現金管理和銀行結算規定。

　　4、負責公司現金收入的審核和收據開具工作，建立帳目。按收、付款憑證登記現金日記帳和銀行日記帳。現金帳金額與庫存現金相符。

　　5、負責各種報銷單的審核和支付，建立帳目明細。嚴格審查每項收支手續是否符合程序規定，否則不得給予報支。

　　6、制定資金報表，向各部門及總經理呈報。

　　7、制定必要的銀行調節表，負責與銀行、會計對帳。每月5日前會同會計核帳。

　　8、建立內部資金管理體制，掌握資金信息準確、及時，保障資金安全。按現金管理規定保存庫存現金和各種有價證券。金庫鑰匙妥善保管，金庫密碼嚴格保密。做好現金、支票防盜工作。嚴禁向公司內、外無關人員外泄財務機密。

　　9、保管有關印章、空白支票和空白收據，登記支票使用情況，按規定使用各種印章。

　　(二)工作態度與過程考核：(權重30%)

　　1、團隊協作意識：(15%)

　　2、嚴格認真程度:(15%)

　　任職資格要求： 1、從事財務工作二年以上，經驗豐富。2、品德優良，誠實可靠，原則性強。

篇2：公司財務出納員職責

　　公司財務出納員職責

　　職務：出納員

　　呈報上級：財務經理（會計師）

　　1、出納員在財務經理（會計師）的領導及指導下進行工作。

　　2、按照公司現金及銀行存款管理規定，根據已審批的會計憑證進行收付帳工作。

　　3、負責公司日記帳簿（現金和銀行存款）工作，要及時地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時結帳、每月將現金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無誤。

　　4、每天要盤點庫存現金，登記庫存，做到帳鈔相等，發現問題及時解決或匯報。編制資金周報表報會計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調節表》。

　　5、催促各部門將支付的款項及時報帳。

　　6、做好公司各項費用的收繳工作。

　　7、做好公司每月的工資發放工作。

　　8、完成上級領導和公司臨時安排的其它工作。

篇3：物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明

　　物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明

　　1、崗位職責

　　a)遵守國家有關財經紀律，嚴格執行現金管理規定和銀行結算制度。

　　b)負責辦理現金收付各銀行結算業務。

　　c)負責登記現金的銀行存款日記帳，每月終及時做出銀行存款調節表。

　　d)負責保管庫存現金和各種有價證券、結算憑證、空白支票、收據和有關印章。

　　e)認真審查每一筆款項的支付和費用報銷，對違反規定的一律拒付，并及時向有關領導反映。嚴禁白條取款入帳。

　　f)負責工資表的編制并按時發放。

　　g)負責收發倉庫貨品進出倉工作，保證單與帳相符、帳與物相符。

　　h)加強對庫存物資的管理，嚴格執行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛生措施。

　　i)完成領導交辦的其他工作。

　　2、職位說明

　　a)年齡50歲以下，身體健康；

　　b)大專以上學歷，會計類專業；

　　c)熟悉國家和公司的財務制度，熟悉現金管理；

　　d)工作認真、負責，原則性強、廉潔奉公。

　　e)工作負責范圍：負責公司現金管理工作。