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　　作業文件 出納崗位職責 文件編號： M* /*Z-01-31-20--

　　版本號： 第A版第0次修改

　　生效日期： 20---07-01

　　頁碼： 第1頁，共1頁

　　出納崗位職責

　　部門名稱：

　　直接上級：

　　下屬部門：

　　部門性質：

　　管理權限

　　管理職能：

　　管理職責：

　　1、根據銀行結算制度和物業公司財務制度的規定，審核各類原始憑證

　　2、準確、及時地完成現金收付及報銷工作

　　3、開具或索取相關票據

　　4、及時登記現金日記賬和銀行日記賬，每日進行現金賬款盤存，做好日清月結工作并填寫出納日報表，報送領導

　　5、及時將原始憑證傳遞給會計

　　6、根據企業的經營需要，按企業的相關規定提取、送存和保管現金，保證經營活動的正常運行

　　7、及時、準確地完成清查現金與銀行存款工作，保證賬賬相符、賬實相符

　　8、負責工資的按期發放工作，并及時進行匯總，編制記賬憑證

　　9、按照企業的相關規定具體負責有關款項的報銷工作

　　10、保管好空白支票等重要財務票據和有關財務印鑒

　　11、按照有關規定使用票據和印鑒，并設登記簿進行登記，辦理相關登記手續

　　12、根據每月會計原始資料，保存、管理相關憑證

　　13、做好會計憑證的檔案管理，保證憑證完整，以便隨時調用查閱

　　擬定： 審核： 批準：

篇2：公司財務出納員職責

　　公司財務出納員職責

　　職務：出納員

　　呈報上級：財務經理（會計師）

　　1、出納員在財務經理（會計師）的領導及指導下進行工作。

　　2、按照公司現金及銀行存款管理規定，根據已審批的會計憑證進行收付帳工作。

　　3、負責公司日記帳簿（現金和銀行存款）工作，要及時地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時結帳、每月將現金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無誤。

　　4、每天要盤點庫存現金，登記庫存，做到帳鈔相等，發現問題及時解決或匯報。編制資金周報表報會計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調節表》。

　　5、催促各部門將支付的款項及時報帳。

　　6、做好公司各項費用的收繳工作。

　　7、做好公司每月的工資發放工作。

　　8、完成上級領導和公司臨時安排的其它工作。

篇3：物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明

　　物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明

　　1、崗位職責

　　a)遵守國家有關財經紀律，嚴格執行現金管理規定和銀行結算制度。

　　b)負責辦理現金收付各銀行結算業務。

　　c)負責登記現金的銀行存款日記帳，每月終及時做出銀行存款調節表。

　　d)負責保管庫存現金和各種有價證券、結算憑證、空白支票、收據和有關印章。

　　e)認真審查每一筆款項的支付和費用報銷，對違反規定的一律拒付，并及時向有關領導反映。嚴禁白條取款入帳。

　　f)負責工資表的編制并按時發放。

　　g)負責收發倉庫貨品進出倉工作，保證單與帳相符、帳與物相符。

　　h)加強對庫存物資的管理，嚴格執行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛生措施。

　　i)完成領導交辦的其他工作。

　　2、職位說明

　　a)年齡50歲以下，身體健康；

　　b)大專以上學歷，會計類專業；

　　c)熟悉國家和公司的財務制度，熟悉現金管理；

　　d)工作認真、負責，原則性強、廉潔奉公。

　　e)工作負責范圍：負責公司現金管理工作。