資產(chǎn)管理公司出差管理制度

　　第一條 為進一步規(guī)范公司員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本辦法。

　　第二條 適用范圍  本辦法適用于公司所有員工。

　　第三條 職責

　　1、行政部為出差管理的歸口部門，負責員工出差審批、費用、備案等出差管理工作。

　　2、財務部協(xié)同行政部做好出差費用核實、報銷等工作。

　　3、各部門應遵守并嚴格執(zhí)行出差管理辦法。

　　第四條 審批程序

　　1、員工出差，應填寫《出差申請單》，并按以下程序進行審批：

　　2、副總出差，報請總經(jīng)理審批。

　　3、部門負責人出差，報請分管副總審批。

　　4、其他人員出差，報請分管領導審批。

　　5、國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

　　6、員工出差時限由派遣領導予以核定。幾人協(xié)同出差的，由主辦部門負責人填寫《出差申請單》。

　　第五條 出差管理細則

　　1、因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。

　　2、出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，需在預定期限結(jié)束之前向分管領導申請延期，經(jīng)同意，回到公司后到行政部填寫相關單據(jù);因延時產(chǎn)生經(jīng)費經(jīng)調(diào)查核實后按照同一次出差標準報銷。

　　3、出差人員交通工具除可利用公司車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準后可乘坐飛機。

　　4、使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。

　　第六條 出差費用標準規(guī)定

　　1、出差費用標準：實行限額標準內(nèi)實報實銷，具體標準見《出差費用標準表》。

　　2、需要隨同高層人員出行的員工，食宿隨高層人員。

　　出差費用標準表

　　職務 費用標準 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 各部門總監(jiān)、經(jīng)理 主管、一般員工 交通費

　　實報

　　實報

　　高鐵/動車實報

　　軟臥/軟座實報 每日住宿費

　　實報

　　實報

　　1.A類地區(qū)180元以內(nèi)

　　2.B類地區(qū)150元以內(nèi)

　　3.C類地區(qū)120元以內(nèi)

　　1.A類地區(qū)150元以內(nèi)

　　2.B類地區(qū)120元以內(nèi)

　　3.C類地區(qū)100元以內(nèi)

　　注：單次出差超過7天(含)住宿費以按照上述標準80%為上限，根據(jù)實際發(fā)生費用報銷。以0點起計一天。

　　每日餐費

　　實報

　　實報

　　1.A類地區(qū)60元以內(nèi)

　　2.B類地區(qū)50元以內(nèi)

　　3.C類地區(qū)40元以內(nèi)

　　1.A類地區(qū)50元以內(nèi)

　　2.B類地區(qū)40元以內(nèi)

　　3.C類地區(qū)30元以內(nèi)

　　注：A類地區(qū)為：北上廣深一線城市;

　　B類地區(qū)為：省會城市及直轄市;

　　C類地區(qū)為：縣級市;

　　第七條 出差費用報銷

　　1、出差人員返回公司后，3天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報賬。填寫《報賬單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門負責人、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。

　　2、業(yè)務招待費報銷，須填寫《報賬單》，所附單據(jù)必須有稅務部門的正式發(fā)票，列明公司抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門總監(jiān)、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務招待費，一般不予報銷。

　　3、其他報銷、審批程序同上。

　　第八條 注意事項

　　出差人員報銷經(jīng)費要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按公司有關規(guī)章制度嚴肅處理。

篇2：物業(yè)公司因公出差管理制度

　　物業(yè)公司因公出差管理制度

　　第一章 總則

　　第一條 為規(guī)范公司因公出差管理，使出差事務高效有序地開展，特制訂本制度。

　　第二條 因公出差是指為公司的利益而借助交通工具外出辦事。

　　第三條 出差分國內(nèi)出差和國外出差，國外出差參照萬向集團公司出國（境）管理制度。

　　第二章 出差程序

　　第一條 出差者應在出差前填寫出差申請單，報部門經(jīng)理同意，部門經(jīng)理出差需報總經(jīng)理批準。

　　第二條 除部門經(jīng)理以上人員及其隨從外，其他員工出差原則上不得乘飛機、火車軟臥及二等艙以上的輪船。特殊情況需要超標準乘坐交通工具的需寫明原因，由本部門經(jīng)理簽字后，報財務部批準。

　　第三條 出差者的費用原則上由出差者自行墊支，在自行墊支確實有困難的情況下可以申請領款。由本部門經(jīng)理在領款單上簽字后，報財務部經(jīng)理及總經(jīng)理批準方可領款。出差人員任務完成后，須在三日內(nèi)辦理報銷手續(xù)，沖抵領款，否則每月按領款額的1%收取資金占用費。

　　第四條 出差人員出差前必須安排好工作，特別是部門經(jīng)理出差，必須委托他人處理日常事務，以免工作失誤。

　　第五條 出差人員有維護集團形象，收集相關資料和信息的義務。

　　第六條 出差任務完成后，出差人員須在三日內(nèi)寫出匯報，報部門經(jīng)理、財務部負責人和總經(jīng)理。

　　第三章 出差費用

　　第一條 出差費用報銷的審批程序：出差費用的報銷，需經(jīng)部門經(jīng)理（或其授權(quán)人）、綜合部經(jīng)理（或其授權(quán)人）、財務部負責人（或其授權(quán)人）及總經(jīng)理（或其授權(quán)人）審批后方可報銷。

　　第二條 出差費用的報銷范圍及額度。

　　1、會務費、資料費按實報支，有書籍的必須先入庫并由倉管員登記備查帳，并在發(fā)票上簽名后，方可報支，個人購買的一律不得報銷。

　　2、出差的乘車費用按實報支，總經(jīng)理以下人員超標準乘坐交通工具的在報銷時應附原經(jīng)審批的報告。

　　3、住宿費：總經(jīng)理以下人員一般不超過240元/間.夜，特區(qū)和直轄市可上浮50%，超過標準部分不予報支，總經(jīng)理在一般人員標準上上浮50%。參加會議、培訓住宿統(tǒng)一解決的，按實列支，節(jié)約部分不再獎勵。住宿費結(jié)算不得采用支票的方式支付。

　　4、出差在外應盡量乘坐公共汽車，原則上不得打的，因事務緊急或其他特殊原因需要打的，需在出差匯報中說明理由。

　　5、出差所發(fā)生的業(yè)務招待費報銷一律按照《業(yè)務招待費管理辦法》執(zhí)行。

　　第四章 罰則

　　有下列情形者，每發(fā)現(xiàn)一次按情節(jié)的嚴重程度處以100-1000元的罰款。

　　1、假公濟私外出。

　　2、出差人因個人原因未達到出差目的。

　　3、出差人在外作出有損企業(yè)形象的事情。

　　4、出差結(jié)束后未按要求及時寫出出差匯報。

　　5、出差費用報銷中有弄虛作假的現(xiàn)象。

　　第五章 附則

　　第一條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

　　第二條 本制度解釋權(quán)屬于公司財務部。

篇3：某公司出差管理制度

　　版次:第1版 執(zhí)行日期:20**年10月26日

　　制定部門:行政部 發(fā)布日期:20**年10月29日

　　總經(jīng)理簽核:

　　類別:人事類 名稱:人員出差管理制度 編號:**司20**-04 號

　　1、 宗旨：

　　為使本公司員工因公出差(除公務培訓外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。

　　2、適用范圍：

　　凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關系之人員出差，均按本制度執(zhí)行。

　　3、名詞定義：

　　3-1、國內(nèi)出差：本公司員工在國內(nèi)因公出差稱之。

　　3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內(nèi)稱之，應當日回公司。

　　3-1-2、短期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在3日以內(nèi)稱之。

　　3-1-3、長期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在3日以上2個月以內(nèi)稱之。

　　3-2、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱之。

　　4、出差管理要求：

　　本公司及本公司安排的有協(xié)作關系之人員出差前后應知事項：

　　4-1、出差要有預見性，要進行有計劃的安排，且經(jīng)過審核作業(yè)的流程。

　　4-2、出差人員應及時認真地完成公司安排的出差任務，遇有問題應主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。

　　4-3、出差人員對其出差之工作有詳細報告的責任，且出差期間不得從事與工作無關之商業(yè)行為。

　　4-4、出差人員有對支出費用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的義務。

　　4-5、出差人員返回公司后，有在一定期限內(nèi)銷假及申報差旅費的責任。申報差旅費同時應附必要的出差工作報告。

　　4-6、國內(nèi)因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標準之差異分等級報銷。

　　4-7、除非經(jīng)核準，出差開始應錯過星期六下午。

　　4-7、交通工具應首選汽車或硬座火車，超過8小時的可選硬臥火車，需要乘坐游輪的經(jīng)核準后方可乘坐。緊急事件經(jīng)核準可乘軟臥火車及飛機。需用私車的，經(jīng)核準，其私車公用給付標準為：汽車 元/公里;機車 元/公里，標準另定。

　　4-8、要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷。

　　4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規(guī)定執(zhí)行。

　　4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經(jīng)核準后據(jù)實報銷。

　　4-11、出差人員當日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。

　　4-11、出差結(jié)束返回公司后，應在一周內(nèi)結(jié)清出差費用，超過期限以核定金額之80%報銷。

　　5、國內(nèi)出差管理流程：

　　6、國外出差管理流程：

　　7、國內(nèi)出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費(含通訊費)。均按下列支給，其標準如下：

　　交通費住宿費膳食費雜費備注

　　區(qū)域間區(qū)域內(nèi)(市或縣內(nèi))北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海其它

　　地區(qū)北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海其它

　　地區(qū)

　　高管(董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理)據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實 報銷

　　各部門主管按第4-7條要求據(jù)實報銷按上限40元/人·日 據(jù)實報銷按上限160元/人·日 據(jù)實報銷按上限120元/人·日 據(jù)實報銷按35元/人o日 補貼按25元/人o日 補貼因工作需要，有另外費用支出的，需核準后方可報銷

　　其他人員按上限20元/人·日據(jù)實報銷。按上限80元/人·日 據(jù)實報銷按上限60元/人·日 據(jù)實報銷

　　7-1、如市內(nèi)交通費(或住宿費)低于標準，則可適當提高住宿費標準(或交通費)，但兩者之和不可超過交通費和住宿費標準之合計金額。

　　7-2、差旅費超過核定標準10%以內(nèi)的，需報請總經(jīng)理核準才可報銷，超過標準10%以上的，原則上不予報銷。

　　7-3、參加展會人員，由公司統(tǒng)一安排食宿。

　　7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費標準之上限補助1/2。

　　7-5、二人以上同行，出差地點之旅館以雙人以上標準間住宿為原則，住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷，。

　　7-6、公司配備通訊工具者，應按配額標準限額使用，超支自付，超支費用在公司月度或季度結(jié)算時一并扣除。其他出差人員出差時，因工作聯(lián)系之需要，可由公司配給手機卡，出差返回后及時交回手機卡。

　　8、附則：

　　8-1、本制度屬于管理制度，經(jīng)審議后，呈請總經(jīng)理簽核后公告實施;修改、廢止時亦同。

　　8-2、本制度執(zhí)行之日為：20**年10月26日。

　　9、附件：

　　【附件1】出差申請單。

　　【附件2】差旅費報銷憑證。