服飾公司出差管理制度

一、目的

　　為了既節(jié)約開支，又方便員工出差，保證員工能順利完成公司安排公務出差任務，公司員工出差按職務級別不同及城市級別不同，依照下列標準報銷費用，超過標準部分個人負擔。

二、基本原則：

　　1、員工出差前需向部門負責人提出書面申請，部門經理以上級別的員工出差需經總經理批準(附公務出差申請表)，出差任務完成后，5個工作日內，出具“公務出差申請表”和“出差報告書”逐級審批到財務報銷費用。未出示“出差報告書”出差人員不予報銷。

　　2、食宿、市內交通補貼、電話費補貼實行標準控制。

　　3、公司派車出差，不再享受交通費補貼。當天回公司不報住宿費。

　　4、兩位同性員工(含夫妻)共同出差，只允許合住一間標準房。

　　5、級別不同的員工共同出差，交通工具和住宿費可享受高級別人員標準。

　　6、遇特殊情況住宿費超標準，應說明理由，并經帶隊負責人證明，報總經理審批后，財務部方可予以報銷。

　　7、員工出差必須選擇最便捷途徑，行程不得繞道，中轉城市當天無交通工具，只得逗留一宿，第二天必須出行。

　　8、出差人員在出差地招待客人，應提前報總經理批準，并嚴格控制成本和實效。同時交際應酬費計入部門控制標準內。

　　9、出差人員需乘坐火車，若途中不過夜只允許乘硬座;途中過夜，僅按膳食補貼標準補貼

　　10、到家庭所在城市出差，借住出差地親戚、朋友、同學家，按住宿標準的50%補貼費用，不必附單報銷。

　　11、原則上部門經理級以下(含)員工出差，不得乘坐飛機。特殊情況需提出書面申請，經系統(tǒng)總監(jiān)同意后，報總經理批準。

　　12、出差人員食宿、市內交通補貼、電話費補貼一律憑發(fā)票報銷，凡在標準控制范圍內節(jié)約部分公司予以節(jié)約部分金額50%獎勵并納入當月績效考核。

三、出差審批權限

　　出差人級別 審核 審批 差旅費限額備注

　　總監(jiān)級 總經理

　　經理級 總監(jiān) 總經理

　　課長級 經理級 總監(jiān)級

　　職員級 課長級 經理級

　　組長級 課長級 經理級

　　普通員工 組長級 課長級

　　備注：所有報銷費用均須經總經理批準方可報銷.

四、借款的規(guī)定

　　1.凡事先需要預支款項的，應填寫正式的借支單據申請借款。

　　2.申請借款需要正當?shù)睦碛桑绯霾睢⒘阈遣少彽取?/p>

　　3.申請借款需要以下人員的簽章：部門主管      系統(tǒng)總監(jiān)       會計審核

　　總經理      董事長(限超額)。

　　4.申請借款，需注明還款方式，還款方式如工資中扣除，或費用報銷時財務領款中扣除。

　　5.辦妥以上手續(xù)后到公司財務部會計處，會計填制有關單據通知出納支取款項。

五、差旅費報銷標準及方法

　　1 、出差人員的交通費只報銷辦理與業(yè)務有關的單位的直線交通費，禁止以出差為由旅游觀光，繞道而行，否則公司有權拒絕不合理部分的費用。

　　2、特殊情況產生的業(yè)務長途電話費，需由公司負責人批準后，憑電信局的電話費單經管理部審核后到財務報銷。公司提倡盡可能用傳真或手機發(fā)短信息，詳見公司《通訊管理制度》。

　　3、出差人員返回公司5天內必須報銷。

　　4、目標城市的住宿費、生活費、市內交通費自行控制，超支自付。

　　1、某一目標市場出差時間在一周以內(單位：元/天)

　　備：東莞市地區(qū)出差不享有相關補貼。

　　2、到某地開發(fā)市場出差連住15天以上的，就地租房，實行月租加餐費補貼加市交通補貼的報銷方案。

　　3、由對方客戶安排出差人員食宿的情況下，公司不予補貼相關補貼。如發(fā)現(xiàn)客戶請客而擅自拿回公司報銷的一經發(fā)現(xiàn)第一次處嚴重警告并罰款該金額十倍罰款;第二次無薪即刻解雇處理。

　　4、12：00以前啟程外地出差(以長途乘坐工具發(fā)車時刻為準)可按1天計，反之按半天計;18：00以后啟程外地出差不享當日膳食、電話補貼;返回本地亦同。

　　5、乘坐長途車上(如時間超過12小時)其間不享當日市內交通出差補貼。6小時---12小時其間享當日市內1/2交通費工補貼。

　　6、出差人員視與公司保持信息互動量合理給予電話補貼。無與公司保持信息互動不予電話補貼。備注 ：

　　A、關于片區(qū)經理的具體規(guī)定：

　　1、片區(qū)經理到代理商服務，原則上除享有30元生活、市內交通補貼外，其它住宿電話補貼

　　均由代理商承擔。

　　2、如是因工作需要不需要代理商承擔相關費用。將享有公司規(guī)定相關補貼。

　　3、因工外出須完成與公司保持最低信息量互動方可享用電話補貼。否則公司有全減免或取消電話補貼。

　　4、本市地區(qū)話費每月予30元補帖，省外按10元每日計補帖，當天返回的不享食宿補貼。

　　5、片區(qū)經理未出差話費按30元/月計。

　　6、出差途中因其他公務、疾病或意外災害需延長時間的，應向主管報告，由部門替其補《出差 申請單》，及時回復人力部，否則以曠工處理;如因疾病過期的，事后應補回醫(yī)院(須縣級以人民醫(yī)院)出具的證明，未經批準或借故延長差期的，不予報銷差旅費，并依情節(jié)輕重予 以紀律處分。

　　B、跟單員的費用管理

　　1、QC員在外跟單，沒有征得領導同意私自回公司的，費用不予報銷。

　　2、QC員在外跟單，為便于聯(lián)系;手機自購，通訊費根據實際情況作適當補貼。市內跟單員30元/月補帖;市外跟單3元/天補帖。

　　3、加工廠有安排住宿、伙食的，QC員不能報支住宿、伙食補貼。若有提供住宿的，但無安排伙食的，QC員伙食費每天補貼10元;因特殊情況不能在加工廠住宿的，應事先與生產主管聯(lián)系，然后安排住宿。

六、費用報銷規(guī)定

　　1費用審批的程序

　　部門經理 審核 系統(tǒng)總監(jiān) 審核 財務會計審核   財務總監(jiān)     總經理      董事長

　　費用報銷審批實行相關職能部門逐級審批責任負責制，相關簽字人員須嚴格審核 把關，嚴禁把問題留給下一流程的簽字人。一旦查出按失職處理。

　　2費用報銷單據的粘貼：

　　費用報銷按費用性質的不同粘貼在不同單據后面，如差旅費粘貼在差旅費用報銷單之后，差旅費用以外的粘貼在費用報銷單之后。粘貼時應按單據分類，票據面額大小分類等整齊有序的粘貼在報銷單據背面。

　　3費用報銷單據的管理：

　　3.1  費用報銷單據粘貼妥當，在報銷單據上詳細注明費用發(fā)生情況，如差旅費報銷詳細注明往返區(qū)間(出差地點流程圖)、日期及區(qū)間車船、機票、過路過橋費、住宿費等費用項目。其它費用報銷，須注明承辦事項及該項開支情況，采購材料報帳需要發(fā)票或有關單據、入庫單、請購單等票據齊全。報銷發(fā)票的內容必須具備有開出發(fā)票單位的名稱、日期、經濟業(yè)務內容、數(shù)量、單價和金額.。

　　3.2 盡量索取稅務的正式發(fā)票，未能取得正式稅務發(fā)票的也要收款收據，從外單位取得

　　的發(fā)票，必須加蓋有填制單位的印章，從個人取得的發(fā)票有填制人員的簽章。

　　3.3原始發(fā)票不得涂改、挖補。發(fā)現(xiàn)原始發(fā)票有錯誤的應當由開出單位重開或更正，更正處應加蓋開出單位印章。

　　3.4凡填有大寫和小寫的發(fā)票，大寫與小寫的金額必須相同，大小寫不一致的，以金額小的為準。

　　3.5發(fā)票上要有出差人簽名，出差因公購買實物的發(fā)票，必須還有部門主管負責人證明。

　　3.6出差前暫借的出差備用金必須在出差回公司后五天內以報銷的費用到財務消賬，不得

　　拖延。總公司出差人員到分公司借錢的，須事先把“款項申請表”傳真給公司部門主管近程序審批后，分公司才可借給，出差人員要在回公司后報賬。

　　3.7財務部憑出差審批單、實際出差天數(shù)、費用票據和規(guī)定的出差補貼標準進行審核，差旅費報銷需要有效的車費、住宿費、電話費發(fā)票，沒能取得票據的要有證明單，出差交際費的開支和標準需事先征得總經理同意，總經理外出時可授權他人暫時代理。總經理回公司后，被授權人應向總經理匯報經濟活動情況。

　　3.8  費用報銷單據填寫完畢按本款第1項審批程序逐級報批，有關人員報批后送公司財務部會計處審核。會計在審核單據時有權將費用報銷單據中不合法或不合單據抽出，或要求報銷人員重新粘貼，重新審批。

　　3.9  會計在審核單據后填制憑證，通知出納支付款項。

　　公務出差工作總結表            申請日期：

　　年  月   日

篇2：物業(yè)公司因公出差管理制度

　　物業(yè)公司因公出差管理制度

　　第一章 總則

　　第一條 為規(guī)范公司因公出差管理，使出差事務高效有序地開展，特制訂本制度。

　　第二條 因公出差是指為公司的利益而借助交通工具外出辦事。

　　第三條 出差分國內出差和國外出差，國外出差參照萬向集團公司出國（境）管理制度。

　　第二章 出差程序

　　第一條 出差者應在出差前填寫出差申請單，報部門經理同意，部門經理出差需報總經理批準。

　　第二條 除部門經理以上人員及其隨從外，其他員工出差原則上不得乘飛機、火車軟臥及二等艙以上的輪船。特殊情況需要超標準乘坐交通工具的需寫明原因，由本部門經理簽字后，報財務部批準。

　　第三條 出差者的費用原則上由出差者自行墊支，在自行墊支確實有困難的情況下可以申請領款。由本部門經理在領款單上簽字后，報財務部經理及總經理批準方可領款。出差人員任務完成后，須在三日內辦理報銷手續(xù)，沖抵領款，否則每月按領款額的1%收取資金占用費。

　　第四條 出差人員出差前必須安排好工作，特別是部門經理出差，必須委托他人處理日常事務，以免工作失誤。

　　第五條 出差人員有維護集團形象，收集相關資料和信息的義務。

　　第六條 出差任務完成后，出差人員須在三日內寫出匯報，報部門經理、財務部負責人和總經理。

　　第三章 出差費用

　　第一條 出差費用報銷的審批程序：出差費用的報銷，需經部門經理（或其授權人）、綜合部經理（或其授權人）、財務部負責人（或其授權人）及總經理（或其授權人）審批后方可報銷。

　　第二條 出差費用的報銷范圍及額度。

　　1、會務費、資料費按實報支，有書籍的必須先入庫并由倉管員登記備查帳，并在發(fā)票上簽名后，方可報支，個人購買的一律不得報銷。

　　2、出差的乘車費用按實報支，總經理以下人員超標準乘坐交通工具的在報銷時應附原經審批的報告。

　　3、住宿費：總經理以下人員一般不超過240元/間.夜，特區(qū)和直轄市可上浮50%，超過標準部分不予報支，總經理在一般人員標準上上浮50%。參加會議、培訓住宿統(tǒng)一解決的，按實列支，節(jié)約部分不再獎勵。住宿費結算不得采用支票的方式支付。

　　4、出差在外應盡量乘坐公共汽車，原則上不得打的，因事務緊急或其他特殊原因需要打的，需在出差匯報中說明理由。

　　5、出差所發(fā)生的業(yè)務招待費報銷一律按照《業(yè)務招待費管理辦法》執(zhí)行。

　　第四章 罰則

　　有下列情形者，每發(fā)現(xiàn)一次按情節(jié)的嚴重程度處以100-1000元的罰款。

　　1、假公濟私外出。

　　2、出差人因個人原因未達到出差目的。

　　3、出差人在外作出有損企業(yè)形象的事情。

　　4、出差結束后未按要求及時寫出出差匯報。

　　5、出差費用報銷中有弄虛作假的現(xiàn)象。

　　第五章 附則

　　第一條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

　　第二條 本制度解釋權屬于公司財務部。

篇3：某公司出差管理制度

　　版次:第1版 執(zhí)行日期:20**年10月26日

　　制定部門:行政部 發(fā)布日期:20**年10月29日

　　總經理簽核:

　　類別:人事類 名稱:人員出差管理制度 編號:**司20**-04 號

　　1、 宗旨：

　　為使本公司員工因公出差(除公務培訓外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。

　　2、適用范圍：

　　凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關系之人員出差，均按本制度執(zhí)行。

　　3、名詞定義：

　　3-1、國內出差：本公司員工在國內因公出差稱之。

　　3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內稱之，應當日回公司。

　　3-1-2、短期出差：因公赴國內地區(qū)，時間在3日以內稱之。

　　3-1-3、長期出差：因公赴國內地區(qū)，時間在3日以上2個月以內稱之。

　　3-2、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱之。

　　4、出差管理要求：

　　本公司及本公司安排的有協(xié)作關系之人員出差前后應知事項：

　　4-1、出差要有預見性，要進行有計劃的安排，且經過審核作業(yè)的流程。

　　4-2、出差人員應及時認真地完成公司安排的出差任務，遇有問題應主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。

　　4-3、出差人員對其出差之工作有詳細報告的責任，且出差期間不得從事與工作無關之商業(yè)行為。

　　4-4、出差人員有對支出費用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的義務。

　　4-5、出差人員返回公司后，有在一定期限內銷假及申報差旅費的責任。申報差旅費同時應附必要的出差工作報告。

　　4-6、國內因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標準之差異分等級報銷。

　　4-7、除非經核準，出差開始應錯過星期六下午。

　　4-7、交通工具應首選汽車或硬座火車，超過8小時的可選硬臥火車，需要乘坐游輪的經核準后方可乘坐。緊急事件經核準可乘軟臥火車及飛機。需用私車的，經核準，其私車公用給付標準為：汽車 元/公里;機車 元/公里，標準另定。

　　4-8、要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷。

　　4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規(guī)定執(zhí)行。

　　4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經核準后據實報銷。

　　4-11、出差人員當日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。

　　4-11、出差結束返回公司后，應在一周內結清出差費用，超過期限以核定金額之80%報銷。

　　5、國內出差管理流程：

　　6、國外出差管理流程：

　　7、國內出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費(含通訊費)。均按下列支給，其標準如下：

　　交通費住宿費膳食費雜費備注

　　區(qū)域間區(qū)域內(市或縣內)北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海其它

　　地區(qū)北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海其它

　　地區(qū)

　　高管(董事長、總經理、副總經理)據實報銷據實報銷據實報銷據實 報銷

　　各部門主管按第4-7條要求據實報銷按上限40元/人·日 據實報銷按上限160元/人·日 據實報銷按上限120元/人·日 據實報銷按35元/人o日 補貼按25元/人o日 補貼因工作需要，有另外費用支出的，需核準后方可報銷

　　其他人員按上限20元/人·日據實報銷。按上限80元/人·日 據實報銷按上限60元/人·日 據實報銷

　　7-1、如市內交通費(或住宿費)低于標準，則可適當提高住宿費標準(或交通費)，但兩者之和不可超過交通費和住宿費標準之合計金額。

　　7-2、差旅費超過核定標準10%以內的，需報請總經理核準才可報銷，超過標準10%以上的，原則上不予報銷。

　　7-3、參加展會人員，由公司統(tǒng)一安排食宿。

　　7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費標準之上限補助1/2。

　　7-5、二人以上同行，出差地點之旅館以雙人以上標準間住宿為原則，住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷，。

　　7-6、公司配備通訊工具者，應按配額標準限額使用，超支自付，超支費用在公司月度或季度結算時一并扣除。其他出差人員出差時，因工作聯(lián)系之需要，可由公司配給手機卡，出差返回后及時交回手機卡。

　　8、附則：

　　8-1、本制度屬于管理制度，經審議后，呈請總經理簽核后公告實施;修改、廢止時亦同。

　　8-2、本制度執(zhí)行之日為：20**年10月26日。

　　9、附件：

　　【附件1】出差申請單。

　　【附件2】差旅費報銷憑證。