公司管理制度體系文件

　　文件編號(hào)：Q/QHPM-GLZD-0505

　　文件名稱：崗位職責(zé)

　　內(nèi)容：出納崗位職責(zé)

　　QH物業(yè)出納崗位職責(zé)

　　一、嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　二、對(duì)于按照會(huì)計(jì)手續(xù)二進(jìn)制和取得的各種銀行結(jié)算憑證、現(xiàn)金收付憑證及各類電腦托收單據(jù)，在該項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)完成后，應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)由會(huì)計(jì)作為原始憑證做賬務(wù)處理。

　　三、對(duì)于現(xiàn)金的管理，應(yīng)做到在每日終了，計(jì)算出全日的現(xiàn)金收入、支出會(huì)計(jì)數(shù)和結(jié)存數(shù)，并同實(shí)際庫(kù)存數(shù)核對(duì)相符，做到日清月結(jié)，保證賬款相符。還要注意保持現(xiàn)金實(shí)際庫(kù)存數(shù)不超過規(guī)定的限額。

　　四、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收、付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬核對(duì)，最后與會(huì)計(jì)總賬中的現(xiàn)金和銀行存款科目的累計(jì)結(jié)余額核對(duì)相符，月末還要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。

　　五、對(duì)現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負(fù)賠償責(zé)任。

　　六、出納人員使用的保險(xiǎn)柜，要注意保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，保險(xiǎn)柜的鑰匙不得隨意轉(zhuǎn)交他人。

　　七、嚴(yán)格管理空白支票、帶有印鑒的空白收據(jù)和停車場(chǎng)發(fā)票，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理信用手續(xù)。以支票結(jié)算時(shí)，須在支票上寫明收款單位(人)、結(jié)算金額(或現(xiàn)額)、出票日期、支票用途、轉(zhuǎn)賬支票與現(xiàn)金支票的標(biāo)識(shí)及其他有關(guān)要求填列的內(nèi)容，并做好支票的領(lǐng)用登記手續(xù)，禁止經(jīng)辦人員領(lǐng)取空白支票。

篇2：公司財(cái)務(wù)出納員職責(zé)

　　公司財(cái)務(wù)出納員職責(zé)

　　職務(wù)：出納員

　　呈報(bào)上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理（會(huì)計(jì)師）

　　1、出納員在財(cái)務(wù)經(jīng)理（會(huì)計(jì)師）的領(lǐng)導(dǎo)及指導(dǎo)下進(jìn)行工作。

　　2、按照公司現(xiàn)金及銀行存款管理規(guī)定，根據(jù)已審批的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行收付帳工作。

　　3、負(fù)責(zé)公司日記帳簿（現(xiàn)金和銀行存款）工作，要及時(shí)地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時(shí)結(jié)帳、每月將現(xiàn)金日記和銀行日記帳目與總帳目核對(duì)無誤。

　　4、每天要盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，登記庫(kù)存，做到帳鈔相等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決或匯報(bào)。編制資金周報(bào)表報(bào)會(huì)計(jì)師備忘。月末要編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　5、催促各部門將支付的款項(xiàng)及時(shí)報(bào)帳。

　　6、做好公司各項(xiàng)費(fèi)用的收繳工作。

　　7、做好公司每月的工資發(fā)放工作。

　　8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和公司臨時(shí)安排的其它工作。

篇3：物業(yè)公司出納(兼?zhèn)}管)崗位職責(zé)說明

　　物業(yè)公司出納(兼?zhèn)}管)崗位職責(zé)說明

　　1、崗位職責(zé)

　　a)遵守國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度。

　　b)負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付各銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　c)負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金的銀行存款日記帳，每月終及時(shí)做出銀行存款調(diào)節(jié)表。

　　d)負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券、結(jié)算憑證、空白支票、收據(jù)和有關(guān)印章。

　　e)認(rèn)真審查每一筆款項(xiàng)的支付和費(fèi)用報(bào)銷，對(duì)違反規(guī)定的一律拒付，并及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映。嚴(yán)禁白條取款入帳。

　　f)負(fù)責(zé)工資表的編制并按時(shí)發(fā)放。

　　g)負(fù)責(zé)收發(fā)倉(cāng)庫(kù)貨品進(jìn)出倉(cāng)工作，保證單與帳相符、帳與物相符。

　　h)加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存物資的管理，嚴(yán)格執(zhí)行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛(wèi)生措施。

　　i)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　2、職位說明

　　a)年齡50歲以下，身體健康；

　　b)大專以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)類專業(yè)；

　　c)熟悉國(guó)家和公司的財(cái)務(wù)制度，熟悉現(xiàn)金管理；

　　d)工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)，原則性強(qiáng)、廉潔奉公。

　　e)工作負(fù)責(zé)范圍：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理工作。