科技公司現(xiàn)金管理制度

　　為了加強公司現(xiàn)金管理，明確使用范圍，結(jié)合公司實際、制定本制度。

　　1、財務(wù)部門要嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金和銀行結(jié)算制度，公司有關(guān)財務(wù)制度辦理現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)。

　　2、公司業(yè)務(wù)收入現(xiàn)金、銀行支票要即時存入銀行所開設(shè)的帳戶，不得座支現(xiàn)金。

　　3、公司經(jīng)營業(yè)務(wù)支出，原則上凡金額在1000元以上的，一律使用銀行支票，有特殊情況經(jīng)財務(wù)審核后，可支付現(xiàn)金。

　　4、庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常報銷限額，超過限額的部分要及時存入銀行。

　　5、庫存現(xiàn)金要做到日清月結(jié)，帳實相符，不得以"白條"抵充庫存現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。

　　6、簽發(fā)銀行轉(zhuǎn)帳支票要建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)，及時清理注銷。

　　7、不準(zhǔn)擅自租借銀行帳號給任何單位和個人辦理結(jié)算業(yè)務(wù)，不得簽發(fā)空頭支票。

　　8、現(xiàn)金、銀行日記帳每月與總帳、銀行對帳單核對，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　9、本制度由公司財務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。

　　10、本制度從**科技（深圳）有限公司董事會批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。

篇2：物業(yè)公司現(xiàn)金管理制度

　　物業(yè)公司現(xiàn)金管理制度

　　1、根據(jù)物業(yè)管理公司管理業(yè)務(wù)的需要，庫存現(xiàn)金限額為人民幣壹仟元正，超出限額部分，應(yīng)在當(dāng)天存入銀行，現(xiàn)金必須在規(guī)定的范圍、限額內(nèi)支出，除特殊情況外，不得在現(xiàn)金收入中直接坐支。

　　2、現(xiàn)金的使用范圍：

　　2.1支付給職工個人的工資、獎金、補貼、福利補助費、差旅費等款項；

　　2.2支付給不能轉(zhuǎn)帳的集體單位或城鄉(xiāng)居民個人的勞務(wù)報酬或購買物資的款項；

　　2.3結(jié)算起點(￥100元)以下的零星支付款項。

　　3、不準(zhǔn)單位之間和個人因私借用備用金。

　　4、不準(zhǔn)利用物業(yè)管理公司銀行帳戶為其他單位或個人支付和存入現(xiàn)金。

　　5、不準(zhǔn)用白條或不符合財務(wù)制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金。

　　6、行政人事部、工程部因采購工作需要，可申請配備備用金，限額￥1,000，用于零星采購，并于每年末辦理清算手續(xù)，次年初重新申請配備。

　　7、經(jīng)營現(xiàn)金收支的出納人員不得進行會計記帳，進行記帳的會計人員不得經(jīng)營現(xiàn)金。

　　8、庫存現(xiàn)金與日記帳金額應(yīng)核對相符，做到日清日結(jié)。

篇3：物業(yè)公司現(xiàn)金管理制度(2)

　　物業(yè)公司現(xiàn)金管理制度

　　一、現(xiàn)金收取與上交

　　1.各現(xiàn)金收取點每周二、四將所收現(xiàn)金送存財務(wù)；如當(dāng)日所收現(xiàn)金數(shù)額較大，須于當(dāng)日15：30前與礦財務(wù)聯(lián)系并及時上交。

　　2.庫存現(xiàn)金最高上限為5000元，超過即視為違紀(jì)，當(dāng)事人按“三違”處理，并罰當(dāng)事人200元、罰單位行政主管500元。

　　3.嚴(yán)禁公款私存、坐收坐支、收款不入賬、將現(xiàn)金轉(zhuǎn)借或挪用等行為，一經(jīng)查實，當(dāng)事人調(diào)離崗位，罰當(dāng)事人500元、罰單位行政主管1000元；情節(jié)嚴(yán)重的，將按照相關(guān)規(guī)定處置。

　　二、現(xiàn)金保管

　　1.各收費點配齊小型保險柜，保險柜應(yīng)用地螺絲固定在一定位置，存放于堅固實用、防潮、防水、通風(fēng)較好的房間，房間應(yīng)安有防盜門。

　　2.限額內(nèi)的現(xiàn)金一律放在保險柜內(nèi)，不得放在辦公桌內(nèi)、帶回家中或存入私人賬號。

　　3.收費人員崗位調(diào)動，新收費人員應(yīng)更換使用新的密碼；保險柜鑰匙丟失或發(fā)生故障，應(yīng)立即報請領(lǐng)導(dǎo)處理，不得隨意找人修理或修配鑰匙。

　　4.紙幣和鑄幣，應(yīng)實行分類保管。收費員對庫存票幣分別按照紙幣的票面金額和鑄幣的幣面金額，以及整數(shù)（即大數(shù)）和零數(shù)（即小數(shù)）分類保管。

　　三、現(xiàn)金盤點與監(jiān)督管理

　　1.收費人員要每天清點庫存的現(xiàn)金，做到賬賬相符、賬實相符，并填制現(xiàn)金收、繳、余日記臺賬。出現(xiàn)盤虧或盤盈，均按實際差額的2倍給予行政主管處罰。

　　2.公司辦每周三、五對現(xiàn)金收取點進行監(jiān)盤，監(jiān)盤情況要編寫簡報及時上報公司領(lǐng)導(dǎo)，并在每周公司例會上通報。單位行政領(lǐng)導(dǎo)及收費人員有義務(wù)配合監(jiān)盤，并對監(jiān)盤情況簽字確認(rèn)。