公司現(xiàn)金管理制度(四)
一、為加強(qiáng)對現(xiàn)金的管理和監(jiān)督，保證現(xiàn)金安全和出納人員做到有章可循，制定本制度。
二、為保證公司生產(chǎn)、工作的正常進(jìn)行，必須保持適量的庫存現(xiàn)金。
三、現(xiàn)金的使用，要能保證下面的項(xiàng)目能及時支付：
1.產(chǎn)品銷售的運(yùn)輸費(fèi)、報關(guān)費(fèi)、轉(zhuǎn)廠費(fèi)、廣告費(fèi)。
2.本公司員工工資、獎金、津貼、福利費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)和其他勞務(wù)報酬。
3.員工差旅費(fèi)、學(xué)習(xí)費(fèi)、客戶的業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
4.駕車人員的車油費(fèi)、過路費(fèi)、過橋費(fèi)、行車費(fèi)。
5.員工工傷事故、生活困難和突發(fā)事件和臨時借款。
6.設(shè)備的小型維修的人工費(fèi)，所需的零配件及其他五金材料費(fèi)。
7.公司負(fù)責(zé)人安排的其他小額開支。
四、除保證上項(xiàng)兩天的開支外，多余的現(xiàn)金必須及時存入銀行。
五、公司現(xiàn)金必須存放在財務(wù)室的保險柜內(nèi)。工資發(fā)放的現(xiàn)金袋應(yīng)爭取當(dāng)天發(fā)放完畢，避免在保險柜外放。
六、不準(zhǔn)以收抵支，收支必須分開。
七、不準(zhǔn)代其他單位收、付現(xiàn)金。
八、不準(zhǔn)將公司存帳戶借給他人使用。
九、不準(zhǔn)以白條或不符合帳務(wù)制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金。
十、不準(zhǔn)私設(shè)小錢柜。不得將長款存放一邊，脫離帳務(wù)監(jiān)督。
十一、出納人員要認(rèn)真、逐筆、順序登記好現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，每天業(yè)終了，應(yīng)核對帳、款是否相符，月終應(yīng)與會計核對帳帳、帳實(shí)是否相符，如有問題應(yīng)及時查明原因調(diào)帳。
十二、財務(wù)人員應(yīng)定期或不定期對出納人員的庫存現(xiàn)金進(jìn)行清查、盤點(diǎn)，如有長短款，應(yīng)查明原因及時處理。
篇2：物業(yè)公司現(xiàn)金管理制度
物業(yè)公司現(xiàn)金管理制度
1、根據(jù)物業(yè)管理公司管理業(yè)務(wù)的需要，庫存現(xiàn)金限額為人民幣壹仟元正，超出限額部分，應(yīng)在當(dāng)天存入銀行，現(xiàn)金必須在規(guī)定的范圍、限額內(nèi)支出，除特殊情況外，不得在現(xiàn)金收入中直接坐支。
2、現(xiàn)金的使用范圍：
2.1支付給職工個人的工資、獎金、補(bǔ)貼、福利補(bǔ)助費(fèi)、差旅費(fèi)等款項(xiàng)；
2.2支付給不能轉(zhuǎn)帳的集體單位或城鄉(xiāng)居民個人的勞務(wù)報酬或購買物資的款項(xiàng)；
2.3結(jié)算起點(diǎn)(￥100元)以下的零星支付款項(xiàng)。
3、不準(zhǔn)單位之間和個人因私借用備用金。
4、不準(zhǔn)利用物業(yè)管理公司銀行帳戶為其他單位或個人支付和存入現(xiàn)金。
5、不準(zhǔn)用白條或不符合財務(wù)制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金。
6、行政人事部、工程部因采購工作需要，可申請配備備用金，限額￥1,000，用于零星采購，并于每年末辦理清算手續(xù)，次年初重新申請配備。
7、經(jīng)營現(xiàn)金收支的出納人員不得進(jìn)行會計記帳，進(jìn)行記帳的會計人員不得經(jīng)營現(xiàn)金。
8、庫存現(xiàn)金與日記帳金額應(yīng)核對相符，做到日清日結(jié)。
篇3：物業(yè)公司現(xiàn)金管理制度(2)
物業(yè)公司現(xiàn)金管理制度
一、現(xiàn)金收取與上交
1.各現(xiàn)金收取點(diǎn)每周二、四將所收現(xiàn)金送存財務(wù)；如當(dāng)日所收現(xiàn)金數(shù)額較大，須于當(dāng)日15：30前與礦財務(wù)聯(lián)系并及時上交。
2.庫存現(xiàn)金最高上限為5000元，超過即視為違紀(jì)，當(dāng)事人按“三違”處理，并罰當(dāng)事人200元、罰單位行政主管500元。
3.嚴(yán)禁公款私存、坐收坐支、收款不入賬、將現(xiàn)金轉(zhuǎn)借或挪用等行為，一經(jīng)查實(shí)，當(dāng)事人調(diào)離崗位，罰當(dāng)事人500元、罰單位行政主管1000元；情節(jié)嚴(yán)重的，將按照相關(guān)規(guī)定處置。
二、現(xiàn)金保管
1.各收費(fèi)點(diǎn)配齊小型保險柜，保險柜應(yīng)用地螺絲固定在一定位置，存放于堅固實(shí)用、防潮、防水、通風(fēng)較好的房間，房間應(yīng)安有防盜門。
2.限額內(nèi)的現(xiàn)金一律放在保險柜內(nèi)，不得放在辦公桌內(nèi)、帶回家中或存入私人賬號。
3.收費(fèi)人員崗位調(diào)動，新收費(fèi)人員應(yīng)更換使用新的密碼；保險柜鑰匙丟失或發(fā)生故障，應(yīng)立即報請領(lǐng)導(dǎo)處理，不得隨意找人修理或修配鑰匙。
4.紙幣和鑄幣，應(yīng)實(shí)行分類保管。收費(fèi)員對庫存票幣分別按照紙幣的票面金額和鑄幣的幣面金額，以及整數(shù)（即大數(shù)）和零數(shù)（即小數(shù)）分類保管。
三、現(xiàn)金盤點(diǎn)與監(jiān)督管理
1.收費(fèi)人員要每天清點(diǎn)庫存的現(xiàn)金，做到賬賬相符、賬實(shí)相符，并填制現(xiàn)金收、繳、余日記臺賬。出現(xiàn)盤虧或盤盈，均按實(shí)際差額的2倍給予行政主管處罰。
2.公司辦每周三、五對現(xiàn)金收取點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)盤，監(jiān)盤情況要編寫簡報及時上報公司領(lǐng)導(dǎo)，并在每周公司例會上通報。單位行政領(lǐng)導(dǎo)及收費(fèi)人員有義務(wù)配合監(jiān)盤，并對監(jiān)盤情況簽字確認(rèn)。