第一人民醫(yī)院現(xiàn)金、票證管理制度

　　1、各部門現(xiàn)金必須存放在保險箱內(nèi)，嚴禁存放在辦公桌及更衣柜內(nèi)。

　　2、現(xiàn)金存放過夜不得超過院規(guī)定的最高數(shù)額，超過部分須送銀行，特殊情況由院領(lǐng)導指定地點專人值班守衛(wèi)。

　　3、保險箱鑰匙由保管員隨身攜帶，嚴禁存放在辦公桌內(nèi)，保險箱密碼必須打亂。

　　4、支票和印鑒分開專人保管，財務專用章，須存放在保險箱內(nèi)。

　　5、嚴禁空白支票蓋印待用，不準留存已蓋印鑒的支票過夜。

　　6、上班時未打開保險箱之前，首先查看保險箱是否有異常，有疑點立即通知院保衛(wèi)部門。

　　7、收費處、掛號室等有現(xiàn)金進出的科室嚴禁非本科室工作人員入內(nèi)，如有發(fā)現(xiàn)，后果由同意進入者及本人自負。

　　8、收費處、掛號室等部門應隨手關(guān)門，嚴禁外來人員入內(nèi)。

　　9、財務人員要堅持原則，嚴格按制度辦事。

篇2：第一人民醫(yī)院現(xiàn)金票證管理制度

　　第一人民醫(yī)院現(xiàn)金、票證管理制度

　　1、各部門現(xiàn)金必須存放在保險箱內(nèi)，嚴禁存放在辦公桌及更衣柜內(nèi)。

　　2、現(xiàn)金存放過夜不得超過院規(guī)定的最高數(shù)額，超過部分須送銀行，特殊情況由院領(lǐng)導指定地點專人值班守衛(wèi)。

　　3、保險箱鑰匙由保管員隨身攜帶，嚴禁存放在辦公桌內(nèi)，保險箱密碼必須打亂。

　　4、支票和印鑒分開專人保管，財務專用章，須存放在保險箱內(nèi)。

　　5、嚴禁空白支票蓋印待用，不準留存已蓋印鑒的支票過夜。

　　6、上班時未打開保險箱之前，首先查看保險箱是否有異常，有疑點立即通知院保衛(wèi)部門。

　　7、收費處、掛號室等有現(xiàn)金進出的科室嚴禁非本科室工作人員入內(nèi)，如有發(fā)現(xiàn)，后果由同意進入者及本人自負。

　　8、收費處、掛號室等部門應隨手關(guān)門，嚴禁外來人員入內(nèi)。

　　9、財務人員要堅持原則，嚴格按制度辦事。

篇3：某集團公司票證管理制度

　　某集團公司票證管理制度

　　第一條 票證(不包括銀行票據(jù))是公司為開展經(jīng)營業(yè)務，依法依規(guī)定購買或按照一定格式印制用于結(jié)算的憑證。票證既是公司與客戶結(jié)算各種款項的依據(jù)，也是客戶據(jù)以報銷費用的憑證。

　　第二條 公司確定專門管理人員，負責公司的票證管理工作;各分(子)公司亦應確定專門管理人員，負責所在公司的票證管理工作。

　　第三條 票證的種類及用途

　　1. 發(fā)票：銷售公司產(chǎn)品或服務后向客戶收取款項和客戶可據(jù)報銷的憑證。

　　2. 收據(jù)：用于非營業(yè)性款項往來結(jié)算的憑證。

　　3. 其他票據(jù)：指優(yōu)惠券、餐券、消費券等內(nèi)部印制的可以沖抵客戶部分或全部應付款額的憑證。

　　第四條 票證由公司或公司授權(quán)分(子)公司票證管理人員經(jīng)直接領(lǐng)導審批同意后負責購買或印制，其他部門一律不得自行購買和印制。

　　第五條 票證印制或購買后，由票證管理人員按種類、編號進行登記、保管。領(lǐng)用時按順序發(fā)放，并做好領(lǐng)用登記銷號手續(xù);票證管理人員應定期對庫存票證進行盤點;對不需要使用的票證進行銷毀時，按財務檔案管理規(guī)定辦理手續(xù)。

　　第六條 公司各部門、各分(子)公司及所屬各部門領(lǐng)用有關(guān)票證，應指定專人辦理;領(lǐng)用時要認真清點領(lǐng)用的票證是否連號、各聯(lián)是否齊全、印制是否準確，發(fā)現(xiàn)漏號、錯號、缺聯(lián)、錯版等情形要及時調(diào)換。

　　第七條 公司各部門、各分(子)公司及所屬各部門使用票證的人員要妥善保管其使用的票證;一個人同時只能使用一本同種票證;發(fā)生作廢票證時，不能撕毀或丟棄，應按領(lǐng)用程序返回管理人員。

　　第八條 票證管理人員應經(jīng)常核查所經(jīng)管的各項票證，了解掌握領(lǐng)用人使用票證的情況，督促領(lǐng)用人將用完的票證存根及時交回或以舊換新。

　　第九條 票證管理人、使用人若發(fā)現(xiàn)票證遺失，應及時逐級上報所在公司總經(jīng)理，說明原因，并按所在稅務機關(guān)或公司及各分(子)公司的有關(guān)規(guī)定作出處理。

　　第十條 禁止擅自為其他單位或個人提供空白發(fā)票或虛開發(fā)票。