學(xué)校現(xiàn)金管理制度

　　現(xiàn)金管理制度是國(guó)家通過(guò)銀行控制現(xiàn)金使用的一種財(cái)經(jīng)制度，是企業(yè)、事業(yè)、機(jī)關(guān)和團(tuán)體等單位根據(jù)現(xiàn)金使用的一系列工作制度。

　　1、現(xiàn)金使用范圍：支付出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)，結(jié)算零星開(kāi)支。

　　2、庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行規(guī)定的庫(kù)存限款。

　　3、收入現(xiàn)金必須及時(shí)存入銀行，不得坐支現(xiàn)金。

　　4、存入或支取現(xiàn)金，必須在存款憑證或現(xiàn)金支票上注明收入來(lái)源，或支出用途。

　　5、不準(zhǔn)用白條頂庫(kù)存現(xiàn)金。

篇2：物業(yè)公司現(xiàn)金管理制度

　　物業(yè)公司現(xiàn)金管理制度

　　1、根據(jù)物業(yè)管理公司管理業(yè)務(wù)的需要，庫(kù)存現(xiàn)金限額為人民幣壹仟元正，超出限額部分，應(yīng)在當(dāng)天存入銀行，現(xiàn)金必須在規(guī)定的范圍、限額內(nèi)支出，除特殊情況外，不得在現(xiàn)金收入中直接坐支。

　　2、現(xiàn)金的使用范圍：

　　2.1支付給職工個(gè)人的工資、獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼、福利補(bǔ)助費(fèi)、差旅費(fèi)等款項(xiàng)；

　　2.2支付給不能轉(zhuǎn)帳的集體單位或城鄉(xiāng)居民個(gè)人的勞務(wù)報(bào)酬或購(gòu)買(mǎi)物資的款項(xiàng)；

　　2.3結(jié)算起點(diǎn)(￥100元)以下的零星支付款項(xiàng)。

　　3、不準(zhǔn)單位之間和個(gè)人因私借用備用金。

　　4、不準(zhǔn)利用物業(yè)管理公司銀行帳戶(hù)為其他單位或個(gè)人支付和存入現(xiàn)金。

　　5、不準(zhǔn)用白條或不符合財(cái)務(wù)制度的憑證頂替庫(kù)存現(xiàn)金。

　　6、行政人事部、工程部因采購(gòu)工作需要，可申請(qǐng)配備備用金，限額￥1,000，用于零星采購(gòu)，并于每年末辦理清算手續(xù)，次年初重新申請(qǐng)配備。

　　7、經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金收支的出納人員不得進(jìn)行會(huì)計(jì)記帳，進(jìn)行記帳的會(huì)計(jì)人員不得經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金。

　　8、庫(kù)存現(xiàn)金與日記帳金額應(yīng)核對(duì)相符，做到日清日結(jié)。

篇3：物業(yè)公司現(xiàn)金管理制度(2)

　　物業(yè)公司現(xiàn)金管理制度

　　一、現(xiàn)金收取與上交

　　1.各現(xiàn)金收取點(diǎn)每周二、四將所收現(xiàn)金送存財(cái)務(wù)；如當(dāng)日所收現(xiàn)金數(shù)額較大，須于當(dāng)日15：30前與礦財(cái)務(wù)聯(lián)系并及時(shí)上交。

　　2.庫(kù)存現(xiàn)金最高上限為5000元，超過(guò)即視為違紀(jì)，當(dāng)事人按“三違”處理，并罰當(dāng)事人200元、罰單位行政主管500元。

　　3.嚴(yán)禁公款私存、坐收坐支、收款不入賬、將現(xiàn)金轉(zhuǎn)借或挪用等行為，一經(jīng)查實(shí)，當(dāng)事人調(diào)離崗位，罰當(dāng)事人500元、罰單位行政主管1000元；情節(jié)嚴(yán)重的，將按照相關(guān)規(guī)定處置。

　　二、現(xiàn)金保管

　　1.各收費(fèi)點(diǎn)配齊小型保險(xiǎn)柜，保險(xiǎn)柜應(yīng)用地螺絲固定在一定位置，存放于堅(jiān)固實(shí)用、防潮、防水、通風(fēng)較好的房間，房間應(yīng)安有防盜門(mén)。

　　2.限額內(nèi)的現(xiàn)金一律放在保險(xiǎn)柜內(nèi)，不得放在辦公桌內(nèi)、帶回家中或存入私人賬號(hào)。

　　3.收費(fèi)人員崗位調(diào)動(dòng)，新收費(fèi)人員應(yīng)更換使用新的密碼；保險(xiǎn)柜鑰匙丟失或發(fā)生故障，應(yīng)立即報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)處理，不得隨意找人修理或修配鑰匙。

　　4.紙幣和鑄幣，應(yīng)實(shí)行分類(lèi)保管。收費(fèi)員對(duì)庫(kù)存票幣分別按照紙幣的票面金額和鑄幣的幣面金額，以及整數(shù)（即大數(shù)）和零數(shù)（即小數(shù)）分類(lèi)保管。

　　三、現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)與監(jiān)督管理

　　1.收費(fèi)人員要每天清點(diǎn)庫(kù)存的現(xiàn)金，做到賬賬相符、賬實(shí)相符，并填制現(xiàn)金收、繳、余日記臺(tái)賬。出現(xiàn)盤(pán)虧或盤(pán)盈，均按實(shí)際差額的2倍給予行政主管處罰。

　　2.公司辦每周三、五對(duì)現(xiàn)金收取點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)盤(pán)，監(jiān)盤(pán)情況要編寫(xiě)簡(jiǎn)報(bào)及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，并在每周公司例會(huì)上通報(bào)。單位行政領(lǐng)導(dǎo)及收費(fèi)人員有義務(wù)配合監(jiān)盤(pán)，并對(duì)監(jiān)盤(pán)情況簽字確認(rèn)。