酒店稽核工作流程（日審）
規(guī) 定：
Policy：
程序：
Procedures：
1、檢查早表，并復(fù)印準(zhǔn)時按規(guī)定報送；
2、看交班本，并向上級報告有關(guān)情況；
3、按以下程序檢查餐飲、娛樂收銀員明細(xì)報告：
（1）、ORDER單是否與帳單一一核對，無誤；
（2）、帳單與明細(xì)報表一一核對，填入項目無誤；
（3）、報表與餐、娛收入表一一核對，無誤。
（4）、檢查帳單是否按酒店有關(guān)規(guī)定或協(xié)議執(zhí)行；更正所有錯誤。
4、將前臺收銀所交帳單核檢完，并將C/L提出來；
5、檢查福食（E/L）、ENT、C/L并登記，然后轉(zhuǎn)信貸部查收；
6、將C/L與報表核對，以便正確無誤；
7、檢查電話收入的正確性，處理電腦中的"黑話"；
8、檢查商務(wù)中心收入，并已分項輸入在報表中；
9、核查其它諸如雜項收入、迷你吧收入、洗衣費(fèi)收入等；
10、配合出納部開箱檢查取回錢袋；
11、根據(jù)出納部傳來的信用卡、支票登記并轉(zhuǎn)交信貸部簽收；
12、配合出納部查明不符合的款項；
13、檢查出納部傳回的總出納報表，現(xiàn)金合計、信用卡種類合計及長
短款是否正確；并把這些數(shù)據(jù)正確輸入在收入日報中；
14在收入日報中處理長短款，
15、掛總臺記帳報告是否核對正確無誤；
16、正確計算客帳并登記；
17、收入日報表與餐、娛收入日報核對（包括前臺收入）無誤；
18、核查桑拿小費(fèi)并登入電腦，并對信用卡、C/L、G/L已做登記處理；
19、核查美容廳提成并入電腦；
20、按照以下做完收入日報：
（1）、填入客帳數(shù)。
（2）、根據(jù)總出納報表填入現(xiàn)金數(shù)、信用卡數(shù)、支票數(shù)、退款數(shù)等。
（3）、根據(jù)"信貸轉(zhuǎn)接本"填入C/L數(shù)。
（4）、填入商務(wù)中心收入明細(xì)。
（5）、填入桑拿公司雜費(fèi)、小費(fèi)（如有）。
（6）、抵扣按規(guī)定處理。
21、檢查報表兩邊是否平衡；
22、如不平衡查找出不平衡的原因，并按規(guī)定做平；
23、其它需調(diào)整的諸項要調(diào)整完畢；
24、檢查收入日報、簽名、復(fù)核、復(fù)印并傳遞到信貸部；
25、將收銀交的香煙銷售報告登記入香煙帳本中，并核對；
26、將餐娛收銀帳單號登記消號，檢查漏單現(xiàn)象，并處理；
27、處理經(jīng)理（或上級）交代的事項，并按時完成；
28、按規(guī)定處理其它諸如事項（領(lǐng)香煙、領(lǐng)收銀用品、內(nèi)部調(diào)撥單傳遞等）
29、以上未處理事項或須要交代的應(yīng)記錄在交班本中。
*****本并非固定的程序，實際工作中可交叉進(jìn)行。*****
篇2：酒店收銀崗位流程：夜審稽核操作規(guī)范
第三部分夜審稽核操作規(guī)范
一、接替前臺收銀工作，為客人辦理入住、退房手續(xù)(具體業(yè)務(wù)流程參考前臺收銀部分，略)。
二、夜審前準(zhǔn)備工作。A、檢查已收檔收銀點帳單、報表是否全部上交，是否存在少交賬單的現(xiàn)象;查看電腦中是否存在未結(jié)帳帳單，如有以上現(xiàn)象，則將其收銀員記錄下來，上交收銀主管待處理。B、檢查前臺有無各個部門送來的尚未入帳的單據(jù)，如有，將其輸入電腦，并放入各自房間的帳夾里。C、與接待、樓層核對房態(tài)、房價，查看是否存在房態(tài)、房價不符現(xiàn)象，是否存在已入住未開房，客人已退電腦未退等現(xiàn)象，如有應(yīng)及時查明原因。
三、電腦夜間稽核。A、執(zhí)行房租預(yù)審及入帳，選擇"否"查看房租預(yù)審報表中入帳情況是否存在房租不正常現(xiàn)象，核對完后，再執(zhí)行房租預(yù)審及入帳，過房租，生成房租入帳報表后打印。B、執(zhí)行夜間稽核及其他處理，查看電腦是否執(zhí)行了客人續(xù)住，正確無誤后，電腦自動稽核，稽核完畢后，查看系統(tǒng)是否自動更改營業(yè)日期。C、在執(zhí)行夜間稽核轉(zhuǎn)日期之后，早上6：00以前有客人到酒店入住，在早上6：00整再次執(zhí)行房租預(yù)審及入帳，讓電腦自動過房租。
四、審核A、*打印當(dāng)日IC卡系統(tǒng)報表，并入千里馬IC卡系統(tǒng)打印當(dāng)日IC卡減值報表，兩表相核對，查看其差額是否與收據(jù)金額是否一致，發(fā)現(xiàn)錯誤及時補(bǔ)救，并記錄下操作收銀。B、*打印IC卡消費(fèi)報表，餐廳收入及財務(wù)記錄日報表、娛樂收入及財務(wù)記錄日報表、客房收入及財務(wù)記錄日報表，客房、餐廳、娛樂轉(zhuǎn)AR帳報表，核對IC卡消費(fèi)數(shù)是否一致。C、核對餐廳收入及財務(wù)記錄日報表、娛樂收入及財務(wù)記錄日報表與客房收入及財務(wù)記錄日報表上前臺客帳數(shù)是否一致。D、打印前臺、綜合收銀招待明細(xì)表，與實際帳單核對，查看招待是否符合手續(xù)。E、打印餐飲打折、服務(wù)費(fèi)變動表，贈送免單、單品折扣報表、免零報表、沖減報表、異常帳單報表，審查餐娛帳單，審核其是否符合規(guī)定手續(xù)。F、打印上日(如還沒有執(zhí)行電腦中"夜間稽核"則為本日)菜單統(tǒng)計報表與每張賬單核對，查看賬單金額與報表上對應(yīng)統(tǒng)計數(shù)是否一致(如有不一致的現(xiàn)象應(yīng)立即上報)，是否有賬單未上交，并審核每一個賬單，是否存在少收、多收的現(xiàn)象,審核各種優(yōu)惠券、免費(fèi)券及有價證券的使用是否符合有關(guān)規(guī)定。G、打印前臺實際結(jié)賬退房報表審核前臺入住、退房、結(jié)賬的時間，房租是否全部計入，應(yīng)加收半天房租或全天房租是否加收，免收或少收是否有規(guī)定的批準(zhǔn)手續(xù)。H、審核每日客房迷你吧報表、雜項租金報表、商務(wù)吧消費(fèi)報表、賠償報表，并與客房營業(yè)日報中數(shù)字相核對;I、核查在住客人在賓館的消費(fèi)是否全部計入房間帳，有無漏入或錯入的數(shù)額，帳單的計算是否正確，帳款是否全部結(jié)清。J、檢查退房帳單上款項是否正確，是否符合規(guī)定手續(xù)，是否有客人簽名，現(xiàn)金結(jié)帳要與電腦報表核對其金額與電腦是否吻合。K、進(jìn)入帳務(wù)查詢，查前臺收銀帳務(wù)打印調(diào)整帳、對沖帳，優(yōu)惠帳等與前臺帳單相核對，核查前臺打折、沖減是否正常，是否符合手續(xù)。
五、報表
A、查看夜審工作底表是否平帳，如不平，則應(yīng)在夜間稽核中執(zhí)行重新統(tǒng)計報表，如仍不平，則上報財務(wù)部。B、登記掛帳，并核查掛帳結(jié)算的款項是否正確、單位是否正確、是否符合規(guī)定手續(xù)，并與客房、餐廳、娛樂轉(zhuǎn)AR帳報表相核對。C、打印當(dāng)日現(xiàn)金收入簡表。
六、稽核報告將當(dāng)日夜審過程中所發(fā)現(xiàn)的問題一一記錄下來，待收銀主管核實處理，整理當(dāng)日單據(jù)，做好交接班。
篇3：酒店稽核工作流程(夜審)
酒店稽核工作流程（夜審）
規(guī) 定：
Policy：
程序：
Procedures：
1、翻閱交班本，并對所交代的事項做出準(zhǔn)備；
2、將要使用的報表（軟盤中的文件）更新，準(zhǔn)備好；
3、檢查電腦中是否有差錯房，如有通知更正；
4、正確打印房租收入報表；
5、按照以下檢查房租收入情況：
（1）檢查、計算前臺接待手工房費(fèi)統(tǒng)計表；
（2）處理打印報表以后的客房入住；
（3）處理打印報表以后房價更改的情況；
（4）檢查手工房費(fèi)統(tǒng)計表與報表房租收入是否相等，簽名確認(rèn)；
（5）房租收入報表交由大堂副理簽名確認(rèn)；
6、打印電話收入報表，并且在做夜審之前關(guān)閉；
7、將被審帳單全部取出，并且檢查是否其全；
8、用電腦檢查迷你吧、洗衣收入報表，確保無差錯；
9、檢查電話記費(fèi)是否正確，電腦中是否有"黑話"；
10、將POST ROOM TA*過完畢，并關(guān)機(jī)通知電腦房做貝份；
11、檢查、整理餐飲、娛樂收銀員明細(xì)報表，并且未發(fā)現(xiàn)錯誤；
12、將C/L完全取出來，準(zhǔn)備轉(zhuǎn)交；
13、核對前臺收銀所交帳單，并將C/L提出來；
14、將掛G/L的"送總臺收銀計帳報告表"取出，準(zhǔn)備查對；
15、將餐飲、娛樂收銀員明細(xì)報表輸入電腦中做出"兩表"；
16、過"CUT-OFF"；
17、打印出"餐飲收入報表"和"娛樂收入報表"；
18、將兩份報表的各項收入正確輸入到HIS永久帳單中；
19、檢查G/L輸入是否正確；
20、將平帳報告正確報印出；
21、做"ENTER ANDIT TOTALS"；
22、過"CLOSE DAY"；
23、正確打印以下報表：
（1）、"MANAGERS REPORT"[D-8-5]。
（2）、"GUEST DETAIL BALANCE"[D-8-2]。
（3）、"GUESTS WITH BALANCE"[D-4-2]。
（4）、"CENTRAL CASHIER"[D-4-1]。
24、以收銀員報表做總出納表；
25、做出福食、ENT、團(tuán)隊用餐人數(shù)統(tǒng)計報表；
26、按以下順序做出早表：
（1）、根據(jù)"MAANAGERS REPORT"填入散客、團(tuán)隊房費(fèi)收入數(shù)據(jù)；散客、團(tuán)隊房間出租數(shù)、HU數(shù)、壞房數(shù)及散客、團(tuán)隊住客人數(shù)；
（2）、根據(jù)"NIGHT AUDITOR TOTAALS"填入房租服務(wù)費(fèi)收入、長話收入、迷你吧收入、洗衣收入、雜項收入及抵扣金額數(shù)據(jù)；
（3）、檢查早表中輸入的數(shù)據(jù)是否正確，如無誤先存盤。
（4）、然后點工具欄的"選項"的"重復(fù)計算"（注意只計算一次）做月累計，立即再重復(fù)點一次使之關(guān)閉。檢查無誤后再存盤。
（5）、將正確的早表打印出（兩份）并簽名。
27、檢查收銀是否已經(jīng)全部下班，將EVANGEL（易傳）清機(jī)；
28、將所打印出的全部報表整齊放于指定位置上，轉(zhuǎn)交日審；
29、將電話計費(fèi)系統(tǒng)在HIS的權(quán)限全部釋放以后打開；
30、如發(fā)現(xiàn)其它不符合酒店規(guī)定的其它事項，應(yīng)按規(guī)定處理；
31、以上未處理事項或須要交代的記錄在交班本中。
*****本并非固定的程序，實際工作中可交叉進(jìn)行。*****