市實(shí)小出納人員工作職責(zé)

　　1、出納人員應(yīng)按國(guó)家財(cái)務(wù)制度和本單位規(guī)定認(rèn)真審核現(xiàn)金的收、付憑據(jù)輸現(xiàn)金的收、付業(yè)務(wù)。對(duì)違反制度的收、付憑據(jù)有以拒絕辦理，對(duì)不明確的收支業(yè)務(wù)應(yīng)向單位領(lǐng)導(dǎo)和會(huì)計(jì)主管人員報(bào)告后辦理。

　　2、嚴(yán)格控制現(xiàn)金的使用范圍，能轉(zhuǎn)帳結(jié)算的決不支付現(xiàn)金，加強(qiáng)對(duì)坐支現(xiàn)金的管理，收及時(shí)存銀行，支取通過(guò)銀行。

　　3、收、付現(xiàn)金要做到及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤，能及時(shí)輸?shù)默F(xiàn)金收支決不拖延，對(duì)違反制度規(guī)定的現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)堅(jiān)決不輸。

　　4、加強(qiáng)現(xiàn)金的日常收支管理。設(shè)置現(xiàn)金日記帳，根據(jù)有關(guān)現(xiàn)金收、付憑據(jù)，按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的管理順序，逐筆進(jìn)行登記，日清月結(jié)，做到帳款相符。每月現(xiàn)金不得超過(guò)核定限額，超過(guò)部分存入銀行。

　　5、定期與會(huì)計(jì)做好清帳工作。在每一結(jié)帳期前，了結(jié)當(dāng)月應(yīng)辦的收、付業(yè)務(wù)，結(jié)出當(dāng)月收、付發(fā)生額合計(jì)和滾成余額，并將原始憑證和現(xiàn)金日記帳等一同交給會(huì)計(jì)，經(jīng)雙方核實(shí)無(wú)誤后，由會(huì)計(jì)開據(jù)現(xiàn)金結(jié)算單一式二份，交單位負(fù)責(zé)人簽字后，各存一份，或相互在對(duì)方的現(xiàn)金帳戶余額上蓋章。

　　6、辦理銀行結(jié)算和現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，執(zhí)行國(guó)家銀行現(xiàn)金管理制度。

　　7、嚴(yán)格履行財(cái)務(wù)審批手續(xù)，必須經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)和會(huì)計(jì)主管人員審核簽章方可辦理支出業(yè)務(wù)。

　　8、庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行規(guī)定的限額，超過(guò)部分及時(shí)存入銀行，不得“白條”抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　9、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，不得將空白支票交其他單位和個(gè)人簽發(fā)，填寫錯(cuò)誤的支票要加蓋“作廢”章，與存根一并保存，支票遺失要及時(shí)向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　10、登記現(xiàn)金和銀行存款帳，要逐筆順項(xiàng)登記，并結(jié)出余額，及時(shí)同銀行對(duì)帳。

　　11、完成校長(zhǎng)交辦的臨時(shí)工作。

篇2：公司財(cái)務(wù)出納員職責(zé)

　　公司財(cái)務(wù)出納員職責(zé)

　　職務(wù)：出納員

　　呈報(bào)上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理（會(huì)計(jì)師）

　　1、出納員在財(cái)務(wù)經(jīng)理（會(huì)計(jì)師）的領(lǐng)導(dǎo)及指導(dǎo)下進(jìn)行工作。

　　2、按照公司現(xiàn)金及銀行存款管理規(guī)定，根據(jù)已審批的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行收付帳工作。

　　3、負(fù)責(zé)公司日記帳簿（現(xiàn)金和銀行存款）工作，要及時(shí)地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時(shí)結(jié)帳、每月將現(xiàn)金日記和銀行日記帳目與總帳目核對(duì)無(wú)誤。

　　4、每天要盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，登記庫(kù)存，做到帳鈔相等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決或匯報(bào)。編制資金周報(bào)表報(bào)會(huì)計(jì)師備忘。月末要編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　5、催促各部門將支付的款項(xiàng)及時(shí)報(bào)帳。

　　6、做好公司各項(xiàng)費(fèi)用的收繳工作。

　　7、做好公司每月的工資發(fā)放工作。

　　8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和公司臨時(shí)安排的其它工作。

篇3：物業(yè)公司出納(兼?zhèn)}管)崗位職責(zé)說(shuō)明

　　物業(yè)公司出納(兼?zhèn)}管)崗位職責(zé)說(shuō)明

　　1、崗位職責(zé)

　　a)遵守國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度。

　　b)負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付各銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　c)負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金的銀行存款日記帳，每月終及時(shí)做出銀行存款調(diào)節(jié)表。

　　d)負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券、結(jié)算憑證、空白支票、收據(jù)和有關(guān)印章。

　　e)認(rèn)真審查每一筆款項(xiàng)的支付和費(fèi)用報(bào)銷，對(duì)違反規(guī)定的一律拒付，并及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映。嚴(yán)禁白條取款入帳。

　　f)負(fù)責(zé)工資表的編制并按時(shí)發(fā)放。

　　g)負(fù)責(zé)收發(fā)倉(cāng)庫(kù)貨品進(jìn)出倉(cāng)工作，保證單與帳相符、帳與物相符。

　　h)加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存物資的管理，嚴(yán)格執(zhí)行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛(wèi)生措施。

　　i)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　2、職位說(shuō)明

　　a)年齡50歲以下，身體健康；

　　b)大專以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)類專業(yè)；

　　c)熟悉國(guó)家和公司的財(cái)務(wù)制度，熟悉現(xiàn)金管理；

　　d)工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)，原則性強(qiáng)、廉潔奉公。

　　e)工作負(fù)責(zé)范圍：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理工作。