初級中學學校出納工作職責

　　一、嚴格執行國務院關于現金管理的制度，做好現金、支票收支存的日常工作，每日登記現金、銀行存款日記賬，并與會計賬核對，以保證賬賬相符。做好現金的日清月結工作，保證賬實相符，遇有情況，必須及時上報后勤處主任。

　　二、認真學習有關會計基礎法律法規，嚴格執行財經紀律，按收支兩條線，票款分離及教委財務科等有關規定辦事。不坐收坐支各種經費，不白條抵現，堅持收支兩條線。嚴格執行中華人民銀行庫存現金限額管理規定，超過限額部分必須送存銀行。

　　三、對個人借款、個人費用、先付貨款（定金）等必須經后勤處主任審核或校長同意并做好備查登記工作，確保學校資金的安全。

　　四、負責辦理全校的現金收付和庫存保管工作，認真審查原始憑證，定期核對庫存現金，做到準確無誤，發放無誤。發現差誤，立即匯報后勤處主任或校長，找出原因及時處理。

　　五、嚴格執行國家現金管理制度，對于現金支付，應嚴格遵守審核、審批程序辦理。認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，對內容不全，沒有經手人，證明人并未經學校會計初審和后勤處主任審核，校長審批簽字的票據，有權拒絕付款，確保學校經費的合理使用。

　　六、負責教職工工資及其它人員經費的發放，辦理教職工差旅費的報銷手續。按規定按時繳納學校水電費、電話費和教師醫療保險費等。

　　七、做好學校財務支出的保密工作，不準隨便泄露財經信息。

　　八、裝訂和保管好憑證，帳冊和有關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。

　　九、每日編制現金流量表，月末編制銀行存款余額調節表，對未達賬項要及時查詢，并督促相關人員及時處理。

　　十、不得將出納工作隨意交他人代管，如確有必要離崗時，必須由后勤處主任指派他人代管，而且必須做好交接工作。

　　十一、加強學習，不斷提高業務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。

　　十二、出納人員應對備用金的安全負完全責任，對備用金實行嚴格管理，采取有效措施防止被盜、遺失，認真履行崗位職責，實行責任追究制。

　　十三、嚴格執行財經紀律，不徇私情，不謀私利，不得借支、挪用公款。做好收費的統計、復核、檢查與對賬工作，積極完成后勤處主任和學校領導交付的其它工作。

篇2：公司財務出納員職責

　　公司財務出納員職責

　　職務：出納員

　　呈報上級：財務經理（會計師）

　　1、出納員在財務經理（會計師）的領導及指導下進行工作。

　　2、按照公司現金及銀行存款管理規定，根據已審批的會計憑證進行收付帳工作。

　　3、負責公司日記帳簿（現金和銀行存款）工作，要及時地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時結帳、每月將現金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無誤。

　　4、每天要盤點庫存現金，登記庫存，做到帳鈔相等，發現問題及時解決或匯報。編制資金周報表報會計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調節表》。

　　5、催促各部門將支付的款項及時報帳。

　　6、做好公司各項費用的收繳工作。

　　7、做好公司每月的工資發放工作。

　　8、完成上級領導和公司臨時安排的其它工作。

篇3：物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明

　　物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明

　　1、崗位職責

　　a)遵守國家有關財經紀律，嚴格執行現金管理規定和銀行結算制度。

　　b)負責辦理現金收付各銀行結算業務。

　　c)負責登記現金的銀行存款日記帳，每月終及時做出銀行存款調節表。

　　d)負責保管庫存現金和各種有價證券、結算憑證、空白支票、收據和有關印章。

　　e)認真審查每一筆款項的支付和費用報銷，對違反規定的一律拒付，并及時向有關領導反映。嚴禁白條取款入帳。

　　f)負責工資表的編制并按時發放。

　　g)負責收發倉庫貨品進出倉工作，保證單與帳相符、帳與物相符。

　　h)加強對庫存物資的管理，嚴格執行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛生措施。

　　i)完成領導交辦的其他工作。

　　2、職位說明

　　a)年齡50歲以下，身體健康；

　　b)大專以上學歷，會計類專業；

　　c)熟悉國家和公司的財務制度，熟悉現金管理；

　　d)工作認真、負責，原則性強、廉潔奉公。

　　e)工作負責范圍：負責公司現金管理工作。