三星級酒店出納崗位職責

　　崗位名稱：出納

　　直接上級：財務部經理

　　管理對象：收銀員

　　具體職責：

　　1.對財務部經理負責；

　　2.負責現金收入管理、檢查和清點每日各營業點所交現金，按幣類、幣值面額歸類整理，填制現金繳款單，及時送存銀行；

　　3.負責簽收和整理各種支票、信用卡等，填制進帳單，及時送存銀行辦理結算轉帳；

　　4.憑總經理審批后的付款憑證并加以復核確認后，辦理酒店各種付款結算業務；

　　5.將歸類整理好的原始單據（收入、支出），按照業務發生的順序，序日序時逐筆登記現金明細日記帳和銀行存款明細日記帳，并將原始單據編號后轉交給核算會計，做到日清月結，帳款相符；

　　6.每日根據營業收入情況如實編制"出納收入日報表"，根據各收銀點及收銀員的交款情況編制；

　　7.負責對各種幣別的現金，銀行存款的對帳工作。接收、清理銀行送回的各種回單。整理支票存根，單據不得遺失；

　　8.嚴格執行現金清查盤點制度，每日核對庫存現金，不得坐支，確保現金的安全；

　　9.負責外幣兌換匯率的收、發，將所收的外幣牌價進行有效的整理后，及時傳達給收銀；

　　10.妥善保管印章和空白支票，并做好領用序時登記工作；

　　11.負責對銀行上門收款的監點工作；

　　12.負責員工的工資發放工作；

　　13.負責相關稅務部門的申報及負責交納稅款；

　　14.負責發票、收款收據及其它票證的購買、登記；

　　15.完成及協助其他財務人員完成上級下達的任務。

篇2：公司財務出納員職責

　　公司財務出納員職責

　　職務：出納員

　　呈報上級：財務經理（會計師）

　　1、出納員在財務經理（會計師）的領導及指導下進行工作。

　　2、按照公司現金及銀行存款管理規定，根據已審批的會計憑證進行收付帳工作。

　　3、負責公司日記帳簿（現金和銀行存款）工作，要及時地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時結帳、每月將現金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無誤。

　　4、每天要盤點庫存現金，登記庫存，做到帳鈔相等，發現問題及時解決或匯報。編制資金周報表報會計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調節表》。

　　5、催促各部門將支付的款項及時報帳。

　　6、做好公司各項費用的收繳工作。

　　7、做好公司每月的工資發放工作。

　　8、完成上級領導和公司臨時安排的其它工作。

篇3：物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明

　　物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明

　　1、崗位職責

　　a)遵守國家有關財經紀律，嚴格執行現金管理規定和銀行結算制度。

　　b)負責辦理現金收付各銀行結算業務。

　　c)負責登記現金的銀行存款日記帳，每月終及時做出銀行存款調節表。

　　d)負責保管庫存現金和各種有價證券、結算憑證、空白支票、收據和有關印章。

　　e)認真審查每一筆款項的支付和費用報銷，對違反規定的一律拒付，并及時向有關領導反映。嚴禁白條取款入帳。

　　f)負責工資表的編制并按時發放。

　　g)負責收發倉庫貨品進出倉工作，保證單與帳相符、帳與物相符。

　　h)加強對庫存物資的管理，嚴格執行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛生措施。

　　i)完成領導交辦的其他工作。

　　2、職位說明

　　a)年齡50歲以下，身體健康；

　　b)大專以上學歷，會計類專業；

　　c)熟悉國家和公司的財務制度，熟悉現金管理；

　　d)工作認真、負責，原則性強、廉潔奉公。

　　e)工作負責范圍：負責公司現金管理工作。