醫(yī)院現(xiàn)金出納會計崗位職責(zé)

　　一、管理全部現(xiàn)金收付、支票。嚴(yán)格按照財務(wù)制度和支付金額范圍的規(guī)定，辦理收付、報銷手續(xù)，對憑證不實(shí)，有權(quán)拒付。

　　二、根據(jù)規(guī)定，按銀行賬戶設(shè)置銀行日記賬，現(xiàn)金日記賬，日結(jié)月清，做到準(zhǔn)確無誤。

　　三、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的限額。

　　四、認(rèn)真開好轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票，及時處理暫收暫付款項(xiàng)。

　　五、按時做好工資和獎金等的發(fā)放工作。

　　六、熟悉各項(xiàng)財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，仔細(xì)審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到每一筆收付都符合制度標(biāo)準(zhǔn)。

　　七、嚴(yán)格遵守保密制度。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得對外提供會計信息。

　　八、與主管會計相互配合，相互監(jiān)督，各司其職，共同為單位管好財，用好財。

篇2：地產(chǎn)公司現(xiàn)金出納崗位工作職責(zé)

　　地產(chǎn)公司現(xiàn)金出納崗位職責(zé)

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行《會計核算制度》及公司財務(wù)管理規(guī)章制度，遵守出納的工作守則。

　　2、做好“現(xiàn)金日記賬”的登記工作。每周提交一份反映一周以來資金使用情況的周報表，每月底編制庫 存現(xiàn)金余額調(diào)節(jié)表。

　　3、完成日常帳務(wù)處理及現(xiàn)金支付工作，編制憑證及時入帳。

　　4、嚴(yán)格執(zhí)行公司付款審批程序和財務(wù)管理規(guī)章制度，負(fù)責(zé)日常的報銷事項(xiàng)，并嚴(yán)格按“報銷守則”的要 求辦理，對不符規(guī)定且手續(xù)未完備的報銷事項(xiàng)應(yīng)拒絕辦理。

　　5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付工作。對庫存現(xiàn)金必須日清月結(jié)，并根據(jù)銀行有關(guān)現(xiàn)金庫存限額的規(guī)定，對超出庫存 限額部分的現(xiàn)金要及時送行。

　　6、負(fù)責(zé)辦理公司與銀行的現(xiàn)金業(yè)務(wù)往來。加強(qiáng)與銀行的溝通和互動，搞好公共關(guān)系。

　　7、及時完成并向政府部門提交各種統(tǒng)計報表，包括資金收付表、工程付款、物資付款、營銷付款及日常 費(fèi)用統(tǒng)計表。

　　8、妥善保管各種銀行票據(jù)。嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，申請付款手續(xù)完備后方可支付現(xiàn)金。

　　10、定期向經(jīng)理提交上述業(yè)務(wù)的各種財務(wù)信息和統(tǒng)計報表。

　　11、負(fù)責(zé)員工購房、購車借款合同辦理公證統(tǒng)計工作。

　　12、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司費(fèi)用開支統(tǒng)計工作。

　　13、完成部門經(jīng)理交辦的其他各項(xiàng)工作。