酒店出納崗位職責(zé)（七）
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入，單據(jù)及銀行存款的保管，出納記錄及管理檢查和清點(diǎn)每日各收款點(diǎn)交來的現(xiàn)金，填制送款薄，及時(shí)存入銀行。
2、負(fù)責(zé)管理本幣資金、備用金，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定，并計(jì)算收付財(cái)務(wù)費(fèi)用。
3、簽收，整理各種支票、匯票、本票等，填制送款薄，及時(shí)送存銀行。
4、檢查一切收、付繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證，審批手續(xù)完備，項(xiàng)目?jī)?nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對(duì)檢查無誤的憑證及時(shí)辦理款項(xiàng)收、付繳業(yè)務(wù)。
5、負(fù)責(zé)編制"酒店每日資金日?qǐng)?bào)表"和銀行存款每日?qǐng)?bào)告表。
6、每日上班打開保險(xiǎn)柜，由經(jīng)理監(jiān)督（或二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來的"交款袋"與交款簽名章，核對(duì)是否相符，如出現(xiàn)不符現(xiàn)象，應(yīng)立即查找原因。
7、在主管銀行送款員監(jiān)督下，將每個(gè)"交款袋"逐一打開，清點(diǎn)現(xiàn)金及支票。
8、妥善保管各種收付款憑證和酒店"每日收入報(bào)告表"每日及時(shí)整理歸檔，做到有條有理。
9、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金甭點(diǎn)，盤點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫存現(xiàn)金和零用金，做到帳款相符，確保現(xiàn)金安全。
10、根據(jù)會(huì)計(jì)憑證每日進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)。
（1）收款時(shí)，認(rèn)真復(fù)查會(huì)計(jì)憑證及付款單，應(yīng)保證憑證準(zhǔn)確無誤，如手續(xù)不全或有錯(cuò)誤現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)退回會(huì)計(jì)改正。
（2）現(xiàn)金收付當(dāng)面清點(diǎn)，以防差錯(cuò)，金額較大時(shí)，一定要有人復(fù)核。
11、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金必須做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤存表。
12、應(yīng)負(fù)責(zé)每日營(yíng)業(yè)額的追繳。
13、負(fù)責(zé)酒店的工資發(fā)放，按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金并填制有關(guān)的記帳憑證。
14、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日現(xiàn)金日記帳及輔助記錄。
（1）現(xiàn)金日記帳所記錄的內(nèi)容必須同會(huì)計(jì)憑證一致，不得隨便增加或刪減。
（2）日記帳必須連續(xù)登記，不得跳行或隔頁，不得隨便損壞帳薄。
（3）數(shù)字必須準(zhǔn)確無誤，整潔清晰，如有改動(dòng)必須嚴(yán)格按會(huì)計(jì)制度執(zhí)行。
15、銀行帳務(wù)和支票辦理
（1）將部門收回的支票及時(shí)送交銀行進(jìn)帳，收到銀行回單時(shí)，及時(shí)登記后交給會(huì)計(jì)作帳，如有銀行退票，應(yīng)及時(shí)交會(huì)計(jì)沖帳并重新更換支票。
（2）每月中旬作上月"銀行存款金額調(diào)節(jié)表"，認(rèn)真核對(duì)清查每筆未到帳原因，如有錯(cuò)帳及時(shí)更正，力爭(zhēng)將未到帳款控制到最低限度。
（3）支票必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具，填寫支票時(shí)，應(yīng)做到時(shí)間、金額、帳號(hào)及收款人單位正確無誤。
（4）空白支票應(yīng)妥善，開出支票后按編號(hào)順序進(jìn)行登記，印章應(yīng)分別保管。
16、會(huì)計(jì)憑證的匯總與管理
（1）每日下午開始匯總當(dāng)日憑證，下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機(jī)，如遇當(dāng)日憑證少于15張時(shí)，可酌情推至第二日匯總。
（2）匯總時(shí)應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證或現(xiàn)金或銀行存款大、小寫金額是否正確，各處填寫是否無誤。
（3）每月月初應(yīng)將上月會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行整理，檢查編號(hào)有無錯(cuò)誤。并將檢查無誤的會(huì)計(jì)憑證按順序裝訂成冊(cè)。
（4）所有會(huì)計(jì)憑證，會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)文件設(shè)專柜，專柜分門別類進(jìn)行保管，估秷出入庫皆有登記，并定期進(jìn)行全數(shù)歸檔。
篇2：公司財(cái)務(wù)出納員職責(zé)
公司財(cái)務(wù)出納員職責(zé)
職務(wù)：出納員
呈報(bào)上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理（會(huì)計(jì)師）
1、出納員在財(cái)務(wù)經(jīng)理（會(huì)計(jì)師）的領(lǐng)導(dǎo)及指導(dǎo)下進(jìn)行工作。
2、按照公司現(xiàn)金及銀行存款管理規(guī)定，根據(jù)已審批的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行收付帳工作。
3、負(fù)責(zé)公司日記帳簿（現(xiàn)金和銀行存款）工作，要及時(shí)地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時(shí)結(jié)帳、每月將現(xiàn)金日記和銀行日記帳目與總帳目核對(duì)無誤。
4、每天要盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，登記庫存，做到帳鈔相等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決或匯報(bào)。編制資金周報(bào)表報(bào)會(huì)計(jì)師備忘。月末要編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
5、催促各部門將支付的款項(xiàng)及時(shí)報(bào)帳。
6、做好公司各項(xiàng)費(fèi)用的收繳工作。
7、做好公司每月的工資發(fā)放工作。
8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和公司臨時(shí)安排的其它工作。
篇3：物業(yè)公司出納(兼?zhèn)}管)崗位職責(zé)說明
物業(yè)公司出納(兼?zhèn)}管)崗位職責(zé)說明
1、崗位職責(zé)
a)遵守國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度。
b)負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付各銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
c)負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金的銀行存款日記帳，每月終及時(shí)做出銀行存款調(diào)節(jié)表。
d)負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券、結(jié)算憑證、空白支票、收據(jù)和有關(guān)印章。
e)認(rèn)真審查每一筆款項(xiàng)的支付和費(fèi)用報(bào)銷，對(duì)違反規(guī)定的一律拒付，并及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映。嚴(yán)禁白條取款入帳。
f)負(fù)責(zé)工資表的編制并按時(shí)發(fā)放。
g)負(fù)責(zé)收發(fā)倉庫貨品進(jìn)出倉工作，保證單與帳相符、帳與物相符。
h)加強(qiáng)對(duì)庫存物資的管理，嚴(yán)格執(zhí)行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛(wèi)生措施。
i)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2、職位說明
a)年齡50歲以下，身體健康；
b)大專以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)類專業(yè)；
c)熟悉國家和公司的財(cái)務(wù)制度，熟悉現(xiàn)金管理；
d)工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)，原則性強(qiáng)、廉潔奉公。
e)工作負(fù)責(zé)范圍：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理工作。