醫院銀行出納會計崗位工作職責

　　一、嚴格執行國家《銀行結算管理辦法》，熟悉掌握各種銀行結算憑證的填制方法和注意事項。

　　二、根據制單人員編制的記賬憑證，認真核對并做好支票簽發工作，同時在原始憑證上加蓋銀行收、付訖戳記。

　　三、按月與銀行核對各賬戶存款余額，月末編制"銀行存款調節表"，對未達帳項及時查明原因。

　　四、每日將報銷單據與銀行存款核對無誤后，及時將單據交給復核人員。

　　五、負責保管醫院支票、有價證券及法人印章，對承兌匯票等票據設要登記備查帳。

　　六、及時掌握銀行存款余額，不得簽發空頭支票，加強防范意識，保證資金安全。

　　七、嚴格保守保險柜密碼秘密，妥善保管好保險柜鑰匙、會計憑證和現金支票及空白憑證。

　　八、逐日打印銀行日記賬，按年裝訂成冊，及時歸檔。

　　九、負責職工公積金、養老保險金、醫保金、個人所得稅等款項的繳納工作。

　　十、完成領導臨時交辦的各項工作任務。

篇2：物業公司財務出納會計崗位職責

　　物業公司財務出納會計崗位職責

　　一、嚴格執行財務、會計的法律法規和公司制訂的各項規章制度，愛崗敬業。

　　二、及時、正確地編制記帳憑證，不積壓票據，做到帳目清晰。

　　三、每天盤點庫存現金，做到錢帳相符，日清月結，準確無誤。

　　四、每月月底去各銀行打印銀行對帳單，與公司帳簿進行核對，編制"銀行存款余額調節表"，并報財務主辦會計審核。

　　五、催促員工個人借款、購物暫支款等的歸還，每半月清點核對一次，對拖欠時間長的，及時匯報，盡早收回。

　　六、嚴格把守資金的使用、申報手續關，堅持先申報后付款。

　　七、員工費用報銷審核是否進行報銷審批制度，金額填寫是否一致，審核無誤后付款。

　　八、做好各項目員工服裝押金解繳明細臺帳，及時填補新增人員名單，催交押金足額交清，并且定期與總帳核對余額保持一致。

　　九、及時、準確按總公司規定上報現金、銀行周報表。

　　十、審核各項目出納上交的各項款項，收費標準是否準確，開出的收據發票是否符合財務制度要求，發現問題及時匯報。

　　十一、配合、指導各項目出納做好收費工作，及時回籠資金。

　　十二、協助財務主辦會計對各項目財務運作情況進行監督、檢查，提出有效地管理意見。

　　十三、協助行政文檔的管理工作，完成總經理室布置的其它工作。

篇3：學校財務出納會計崗位工作職責(5)

　　學校財務出納會計崗位職責(5)

　　一、按照國家法令、財務制度和現金管理條例的有關規定，對經有關人員審核、審批后的合法的收支憑證辦理收支手續，對違反財務制度的收支業務，有權拒絕辦理并及時向單位領導報告，也可直接向上級主管部門或其他有關部門報告。

　　二、妥然保管現金和各種有價證券，并應每天盤點訓存現金，確保資金的安全和不受損失。

　　三、不得將公款擅自借與私人和移作他用，不準公款私存，不準白條抵庫。及時做好因公出差借款的歸還工作。

　　四、庫有現金不得超過規定現額（完中、職中1500元，初中、中心校1000元，其他學校500元）。庫有現金超過上述限額，一旦發現意外事故，一切損失由責任人負責賠償。

　　五、保管好行政事業單位收費票據、空白支票及其他有關憑證，嚴格按制度規定進行管理，按規定用途使用。

　　六、認真做好各項經費的發放工作，做好差旅費等報銷工作；認真開好轉帳支票、現金支票，及時處理應收應付款項。

　　七、根據收付原始憑證及時登記銀行存款日記帳和庫存現金日記帳，按規定編制好記帳憑證，做到日結月清，帳款相符不出差錯，每月定期交會計記帳。

　　八、每月與銀行核對存款余額，確保帳面余額與銀行帳面余額一致無誤。

　　九、與財務會計相互配合，互相監督，各盡其職，共同為學校管好財用好帳。