后勤集團飲食服務中心出納員崗位職責

　　一、認真學習國家財經(jīng)政策和有關法規(guī)制度，嚴格遵守會計人員職業(yè)道德，不斷提高業(yè)務能力和工作效率。

　　二、負責辦理中心所有的現(xiàn)金收、付業(yè)務以及銀行的現(xiàn)金存、取和轉(zhuǎn)賬業(yè)務。

　　三、負責中心支票的購進、發(fā)出登記以及空白支票的保管。

　　四、負責《現(xiàn)金日記賬》《銀行存款日記賬》的登記工作。

　　五、收款必須開收據(jù)，并寫清交款人姓名及事由，文字簡明扼要，金額大小寫要一致，收款后，收據(jù)上應加蓋“收訖”章。

　　六、付款時，應該嚴格審核每一張發(fā)票、入庫單據(jù)手續(xù)是否齊全， 金額是否正確，審核完畢，方可付款。對于不符合手續(xù)的單據(jù)有權(quán)拒絕辦理。發(fā)放給單位內(nèi)部的工資、勞酬等，必須由領款人簽字，付款后應在付款單據(jù)上加蓋“付訖”章。

　　七、應遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，超過現(xiàn)金支付限額的業(yè)務，應辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)。

　　八、嚴禁私自借出、挪用現(xiàn)金。不得以白條抵庫存。

　　九、收、付現(xiàn)金當面點清，做到無差錯，并于當天記好現(xiàn)金日記賬，結(jié)出余額，核對庫存，做到帳實相符并填寫《現(xiàn)金日報表》。如有不符，及時查明原因，向主管主任和會計報告，長款收賬，短款自賠。

　　十、嚴格控制現(xiàn)金庫存限額，超出庫存限額的現(xiàn)金應清點無誤后及時送存銀行，取回交款單記帳。

　　十一、月底及時與銀行核對銀行存款余額，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》報送會計審核。

　　十二、完成領導交給的其他任務。

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篇2：公司財務出納員職責

　　公司財務出納員職責

　　職務：出納員

　　呈報上級：財務經(jīng)理（會計師）

　　1、出納員在財務經(jīng)理（會計師）的領導及指導下進行工作。

　　2、按照公司現(xiàn)金及銀行存款管理規(guī)定，根據(jù)已審批的會計憑證進行收付帳工作。

　　3、負責公司日記帳簿（現(xiàn)金和銀行存款）工作，要及時地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時結(jié)帳、每月將現(xiàn)金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無誤。

　　4、每天要盤點庫存現(xiàn)金，登記庫存，做到帳鈔相等，發(fā)現(xiàn)問題及時解決或匯報。編制資金周報表報會計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　5、催促各部門將支付的款項及時報帳。

　　6、做好公司各項費用的收繳工作。

　　7、做好公司每月的工資發(fā)放工作。

　　8、完成上級領導和公司臨時安排的其它工作。

篇3：住宅小區(qū)管理處出納員職責

　　住宅小區(qū)管理處出納員職責

　　出納員在管理處主任領導和公司財務部的業(yè)務指導下，負責各種管理服務費銀行托收結(jié)算、管理處現(xiàn)金收支工作，對管理處主任負責。具體崗位職責如下：

　　一、負責管理服務費銀行托收、管理處現(xiàn)金、銀行存款的收支、管理、記帳、結(jié)算工作。

　　二、熟悉轄區(qū)內(nèi)的單元戶和面積，以及管理費、電梯智能系統(tǒng)運行費等收費標準計算辦法。收繳各種管理費并開具收據(jù)，做好收費的統(tǒng)計、核算及催收工作，做到及時、不重不漏，收費率達100％。

　　三、負責于每月25日前提供住宅區(qū)各項管理費用收繳情況，統(tǒng)計收繳率，分析原因，并報會計、主任各一份備案。

　　四、負責于1、7月25日前提供住宅區(qū)各項管理服務費用收繳匯總表，并統(tǒng)計收繳率，報會計、主任各一份備案。

　　五、熟悉掌握出納帳的記帳原則和方法，建立健全現(xiàn)金、銀行存款日記帳和其它帳目，定期核對，做到帳目清晰、手續(xù)完備、帳帳相符、帳表相符、日清月結(jié)、準確無誤。

　　六、嚴格執(zhí)行財務制度，收付款項均須與會計填制的記帳憑證相符并經(jīng)管理處主任批準，不得挪用公款或私自借支。

　　七、負責管理處員工考勤情況匯總，及時發(fā)放員工工資和獎金。

　　八、購買管理處日常辦公用品和員工勞保用品，并負責登記和發(fā)放。

　　九、完成管理處主任交辦的其他任務。