學(xué)院財務(wù)處出納崗崗位職責(zé)：

　　一、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。根據(jù)審核編制人員審核簽章的收付款憑證，進行復(fù)核并辦理收付款項。

　　二、現(xiàn)金賬、銀行賬要根據(jù)辦理完畢的收、付憑證，逐日逐筆按順序登記。每日結(jié)出余額，做到“日清日結(jié)，及時盤庫，現(xiàn)金賬面余額與實際庫存現(xiàn)金要求相對相符”。

　　三、支出現(xiàn)金要嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，對于不符合規(guī)定和不真實的記賬憑證，要拒絕付款，并向制單人提出糾正，情節(jié)嚴重的及時報告財務(wù)處處長。

　　四、嚴格遵守銀行核定的庫存現(xiàn)金限額，超過限額的現(xiàn)金，必須當(dāng)日解交銀行，不得以“白條抵充現(xiàn)金，嚴禁挪用公款，保留賬外現(xiàn)金”。

　　五、嚴格印章、支票、匯票及有價證券的管理，不得出借或轉(zhuǎn)手使用轉(zhuǎn)賬支票，更不能簽發(fā)空白支票。

　　六、正確使用和審核各種銀行結(jié)算憑證，辦理銀行存款的收付業(yè)務(wù)。

　　七、對銀行存款日記賬金額及時與銀行對賬單逐日逐筆核對，對未達賬項要及時進行查詢，每月月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　八、為加強現(xiàn)金管理，辦理借款前要審核采購地點，在張家口市內(nèi)購買設(shè)備、材料及其他物品，借款在千元以上一般使用轉(zhuǎn)賬支票，到外埠大量購物除了借用差旅費外，一般使用票匯或匯款。

　　九、除上述工作外，還應(yīng)服從處、科臨時安排的其它工作。

篇2：公司財務(wù)出納員職責(zé)

　　公司財務(wù)出納員職責(zé)

　　職務(wù)：出納員

　　呈報上級：財務(wù)經(jīng)理（會計師）

　　1、出納員在財務(wù)經(jīng)理（會計師）的領(lǐng)導(dǎo)及指導(dǎo)下進行工作。

　　2、按照公司現(xiàn)金及銀行存款管理規(guī)定，根據(jù)已審批的會計憑證進行收付帳工作。

　　3、負責(zé)公司日記帳簿（現(xiàn)金和銀行存款）工作，要及時地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時結(jié)帳、每月將現(xiàn)金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無誤。

　　4、每天要盤點庫存現(xiàn)金，登記庫存，做到帳鈔相等，發(fā)現(xiàn)問題及時解決或匯報。編制資金周報表報會計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　5、催促各部門將支付的款項及時報帳。

　　6、做好公司各項費用的收繳工作。

　　7、做好公司每月的工資發(fā)放工作。

　　8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)和公司臨時安排的其它工作。

篇3：物業(yè)公司出納(兼?zhèn)}管)崗位職責(zé)說明

　　物業(yè)公司出納(兼?zhèn)}管)崗位職責(zé)說明

　　1、崗位職責(zé)

　　a)遵守國家有關(guān)財經(jīng)紀律，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度。

　　b)負責(zé)辦理現(xiàn)金收付各銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　c)負責(zé)登記現(xiàn)金的銀行存款日記帳，每月終及時做出銀行存款調(diào)節(jié)表。

　　d)負責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券、結(jié)算憑證、空白支票、收據(jù)和有關(guān)印章。

　　e)認真審查每一筆款項的支付和費用報銷，對違反規(guī)定的一律拒付，并及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映。嚴禁白條取款入帳。

　　f)負責(zé)工資表的編制并按時發(fā)放。

　　g)負責(zé)收發(fā)倉庫貨品進出倉工作，保證單與帳相符、帳與物相符。

　　h)加強對庫存物資的管理，嚴格執(zhí)行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛(wèi)生措施。

　　i)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　2、職位說明

　　a)年齡50歲以下，身體健康；

　　b)大專以上學(xué)歷，會計類專業(yè)；

　　c)熟悉國家和公司的財務(wù)制度，熟悉現(xiàn)金管理；

　　d)工作認真、負責(zé)，原則性強、廉潔奉公。

　　e)工作負責(zé)范圍：負責(zé)公司現(xiàn)金管理工作。