倉庫（房）管理規(guī)定

　　一、本著少投入，周轉快的原則，做好材料需用預測和計劃供應。

　　二、材料驗收執(zhí)行公司驗收制度，已經(jīng)驗收的要負責互底。

　　三、保管按材料、優(yōu)質(zhì)、性能不同采取不同的保管措施。

　　四、發(fā)放材料要堅持四不發(fā)：無派工單，無材質(zhì)或無合格證，名稱不符，規(guī)格不齊的一律不發(fā)。

　　五、對材料的發(fā)放，倉庫保管員必須按"先進先出"的原則，進行出庫。

　　對入庫的材料要做好日期標識，以便于發(fā)放管理。

　　六、嚴格按貨規(guī)劃位置擺放料具，保持庫房整齊、干凈、通風、干燥。

　　七、實行限額領料，降低消耗成本。

　　八、做好巡查工作，并堅持按月進行材料的盤點工作，做到帳物相符。

篇2：倉庫管理制度規(guī)定

　　倉庫管理制度規(guī)定

　　第一章 總則

　　第一條 為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。

　　第二條 倉庫管理工作的任務

　　1、做好物資出庫和入庫工作。

　　2、做好物資的保管工作。

　　3、做好防火、防盜各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。

　　第二章 倉庫物資的入庫

　　一、工具庫

　　1、對于采購人員購入的材料物資，倉管人員必須憑送貨單認真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與送貨單相符，對于實物與送貨單內(nèi)容不符的，要按實際清點數(shù)量入庫，杜絕只見清單、發(fā)票不見貨物而辦理入庫的現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，倉管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫放區(qū)域，同時必須通知采購人員負責處理。

　　2、材料物資入庫，倉管人員填制“進倉單”一式三份，“進倉單”的填開必須正確完整，供應單位名稱要與送貨單位一致，經(jīng)手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名，一聯(lián)保管員留存作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財務部作為核算的依據(jù)。

　　3、對于物資驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，倉管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告采購科和生管部經(jīng)理處理。

　　4、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退貨，必須由相關部門填寫的退回處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。

　　二、半成品庫

　　1、大車間產(chǎn)品入庫，必須由生產(chǎn)部計數(shù)員開具入庫單（隔行填寫），單據(jù)須注明入庫產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、入庫重量、入庫數(shù)量及相應的制令單號。

　　2、入庫產(chǎn)品須由品管部品檢人員檢驗確認后方可入庫，以‘標示卡’上品管檢驗后的簽名為準。倉管員入庫時必須核對‘標示卡’上的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、制令單號及檢驗員簽字。手續(xù)不全者，倉管員有權拒收，否則后果由倉管員承擔。

　　3、倉管員憑單驗收，稱重時務必注意扣除毛重（如托盤、蛇皮袋、板庫等）。

　　4、產(chǎn)品入庫后倉管員必須及時入帳（手工帳及ERP）。對于在車間周轉（產(chǎn)品不經(jīng)過半成品庫的入庫手續(xù)），倉管員必須保留相關入庫單據(jù)和記錄，同樣須及時做帳。

　　5、入庫產(chǎn)品的標識卡，須放在袋內(nèi)或鐵箱內(nèi)直到該批次貨品全部被領完為止。產(chǎn)品出庫后標識卡須保留兩個月，不得遺失。

　　6、材料物資入庫，倉管人員填制“實物入庫單”一式三份，經(jīng)手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名，一聯(lián)保管員留存作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財務部作為核算的依據(jù)。

　　三、原材料庫

　　1、對于采購人員購入的材料物資，倉管人員根據(jù)采購員填寫的外購產(chǎn)品送檢單，認真驗收物資的數(shù)量、名稱、規(guī)格型號、采購單號是否與送貨單相符，同時請品管部驗收材料質(zhì)量，對于實物與送貨單內(nèi)容不符的，要按實際清點數(shù)量入庫，杜絕只見清單、發(fā)票不見貨物而辦理入庫的現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，倉管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知采購人員負責處理。

　　2、材料物資入庫，倉管人員填制“進倉單”一式三份，經(jīng)手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名，一聯(lián)保管員留存作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財務部作為核算的依據(jù)。

　　3、對于物資驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，倉管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告采購科和生管部經(jīng)理處理。

　　4、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退貨，必須向倉管員出示由品管部門與相關部門共同制作的不合格物料退貨信息書面明細，倉管員憑此書面明細方可辦理退貨入庫手續(xù)。

　　5、由各生產(chǎn)車間暫放在倉庫的物料，必須主動向倉管員提供準確的制令單號或生產(chǎn)批號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、重量等相關重要信息，否則有權拒收。

　　四、零配件庫

　　1、對于采購人員購入的材料物資，倉管人員根據(jù)采購員填寫的外購產(chǎn)品送檢單，認真驗收物資的數(shù)量、名稱、規(guī)格型號、采購單號是否與送貨單相符，對于實物與送貨單內(nèi)容不符的，要按實際清點數(shù)量入庫，杜絕只見清單、發(fā)票不見貨物而辦理入庫的現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，倉管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫放區(qū)域，同時必須通知經(jīng)辦人員負責處理。

　　2、材料物資入庫，倉管人員填制“進倉單”一式三份，經(jīng)手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名，一聯(lián)保管員留存作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財務部作為核算的依據(jù)。

　　3、對于物資驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，倉管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告采購科和生管部經(jīng)理處理。

　　4、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退貨，必須由相關部門填寫的退回處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。

　　五、成品庫

　　1、對于采購人員購入的材料物資，倉管人員必須憑送貨單認真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與送貨單相符，對于實物與送貨單內(nèi)容不符的，要按實際清點數(shù)量入庫，杜絕只見清單、發(fā)票不見貨物而辦理入庫的現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，倉管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫放區(qū)域，同時必須通知經(jīng)辦人員負責處理。

　　2、材料物資入庫，倉管人員填制“進倉單”一式三份，經(jīng)手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名，一聯(lián)保管員留存作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財務部作為核算的依據(jù)。

　　3、對于物資驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、

品種等不相符現(xiàn)象，倉管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告采購科和生管部經(jīng)理處理。

　　第三章倉庫物資的出庫

　　辦理材料物資的出庫，庫管人員要填制出庫憑證，由庫管人員、經(jīng)手人雙方同時簽字，由經(jīng)手人持一式三聯(lián)的憑證送經(jīng)手人主管審核，經(jīng)手人持主管審核簽字后的憑證到財務部門由會計審核，經(jīng)審核過的憑證留下第二聯(lián)做記帳依據(jù)，第一聯(lián)由經(jīng)手人留存，持第三聯(lián)到倉庫辦理材料的出庫。

　　對于一切手續(xù)不全的提貨、領料事項，庫管人員有權拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告業(yè)務部門和財務部門經(jīng)理處理。

　　第三章第四章倉庫物資的保管

　　倉庫管理員要及時登記各類物資明細帳，做到日清月結，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。

　　每月月底之前，庫管人員要對當月各種材料物資收發(fā)予以匯總，并編制報表上報財務部。

　　倉管必須核對出庫單上的數(shù)量與發(fā)貨數(shù)量一致。

　　庫管人員對庫存物資要旬點月盤。每旬要看帳點物，月末盤點對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報財務部經(jīng)理。

　　做好倉庫與供應、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。

　　根據(jù)各種物資的不同m.dewk.cn種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫材料物資定置擺放，合理有序，保證物資的進出和盤存方便。

　　對于易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專人管理，并設置明顯標志。

　　建立健全出入庫人員登記制度。

　　嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和物資財產(chǎn)的安全。

　　庫管人員每天上下班前要做到四“檢查”，確保財產(chǎn)物資的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。

　　（1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

　　（2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

　　（3）必須經(jīng)常檢查調(diào)整庫內(nèi)問題、濕度，保持通風。

　　（4）檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

　　嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律內(nèi)容規(guī)定：

　　（1）嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙，嚴禁酒后值班。

　　（2）嚴禁無關人員進入倉庫。

　　（3）嚴禁涂改賬目。

　　（4）嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

　　（5）嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。

　　（6）嚴禁私領私分、倉庫物品。

　　（7）嚴禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。

　　（9）嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

　　（10）嚴禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時電線，臨時照明。

　　第五章附則

　　本規(guī)定由財務部經(jīng)理制定，報總經(jīng)理批準實施。

　　本制度自 年 月 日 起執(zhí)行。

篇3：X公司倉庫管理規(guī)定

　　某公司倉庫管理規(guī)定

　　1. 范圍

　　本標準規(guī)定了V集團倉庫管理的內(nèi)容和要求。

　　本規(guī)定適用于V（集團）有限公司（以下簡稱集團）、各全資公司。各控股、參股公司可參照執(zhí)行。

　　2. 目的

　　加強集團各種庫存材料物資、設備、低值易耗品的采購與管理，使集團的管理更趨系統(tǒng)化、規(guī)范化、科學化。

　　3. 職責

　　集團人事行政部受總經(jīng)理委托，組織本規(guī)定的制定和修改，并負責實施、檢查。

　　4. 內(nèi)容

　　4.1采購管理

　　4.1.1采購人員外出采購，必須依據(jù)人事行政部后勤負責人或集團總經(jīng)理批準的報告內(nèi)容。

　　4.1.2對外的采購必須遵循低成本原則，不準舍近求遠、舍低求高，采購時要做到“貨比三家”，在考慮價格的同時，還應保證采購商品的質(zhì)量。

　　4.1.3采購員應根據(jù)實際的需用量，在保證供應的前提下，應減少庫存積壓，杜絕無序、盲目采購。

　　4.1.4對外采購的材料物資和設備，如在數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號上有不符合標準要求的，采購員應及時辦理退貨手續(xù)，或進行調(diào)換，直至符合標準的要求。

　　4.1.5 采購員采購完畢，必須取得完整的原始發(fā)票和單據(jù)。

　　4.1.6采購的付款結算方式除少量的零星采購允許現(xiàn)金支付外，原則上采用支票付款，現(xiàn)金支付的標準為1,000.00元（含）。

　　4.2. 倉庫核算和管理

　　4.2.1倉庫各種材料物資、設備的核算應在集團財務部的統(tǒng)一指導下進行。

　　4.2.2“庫存材料”是指倉庫為維修而采購的零星材料。

　　4.2.3“庫存設備”是指單價在2.,000.00元以上、使用超過一年以上的各種生產(chǎn)、經(jīng)營、開發(fā)、辦公用的設備（固定資產(chǎn)）。

　　4.2.4“低值易耗品”是指使用年限和價值標準不夠作為固定資產(chǎn)核算的各種用具、物品。

　　4.2.5對“低值易耗品”的分類規(guī)定為“辦公用品”、“清潔用品”及“其它用品”三類。

　　4.2.6倉庫管理員必須建立“庫存材料”、“庫存設備”、“低值易耗品”的數(shù)量、金額明細賬和明細卡片，并按集團財務管理制度要求做好核算管理工作。

　　4.2.7對各種庫存材料物資、設備、低值易耗品的購入，必須及時進行認真的驗收，核對品種、數(shù)量、單價、規(guī)格、型號及質(zhì)量。

　　4.2.8凡由采購員購入的商品（材料物資、設備、低值易耗品），倉管員必須及時填制“入庫驗收單”。“入庫驗收單”應由采購員（經(jīng)辦人）與倉庫管理員二人的簽名。

　　4.2.9倉庫管理員應根據(jù)原始發(fā)票和單據(jù)正確地、及時地記載庫存材料、設備、低值易耗品的收發(fā)、領退、盤盈、盤虧的真實變動狀況。

　　4.2.10各部門（各公司）需領用的各種庫存材料、設備、低值易耗品，倉庫管理員必須憑審批后的“物資申領單”發(fā)貨。

　　4.2.11 對各種庫存材料物資、設備、低值易耗品的領用或調(diào)撥，必須計量正確，并及時填制“領用出庫單”或“調(diào)撥單”。

　　4.2.12倉庫管理員對領用出庫的材料物資、設備、低值易耗品應及時、正確地在帳本上進行登錄，“領用出庫單”上必須有使用部門（公司）的領用人的簽名和倉管理員二人的簽字。

　　4.2.13對調(diào)出的庫存材料物資、設備、低值易耗品除了應及時、正確地在帳本上進行登錄外，還應及時開具“調(diào)撥單”。“調(diào)撥單”上必須有調(diào)入單位（部門）人的簽名和倉管員二人的簽字。

　　4.2.14對報廢的庫存材料物資、設備等，倉管員必須用書面上報人事行政部審核，并報集團總經(jīng)理審批后，方可進行銷帳處理。

　　4.2.15對損壞、失竊、短缺的物資、庫存設備要及時查明原因，如有意毀壞或工作上玩忽職守、里外勾結的要視情節(jié)輕重，追究經(jīng)濟責任及法律責任。

　　4.2.16倉庫管理員每月末必須進行帳實盤點，發(fā)生盤虧應及時在“庫存實物盤點表”中詳細記載，查明原因。“庫存實物盤點表”應由倉庫保管員簽字后交人事行政部后勤負責人簽字，并上報集團總經(jīng)理審批。倉庫管理員應依據(jù)總經(jīng)理的批示進行帳實調(diào)整。

　　4.2.17倉庫管理員每月末應主動與財務部會計對帳，如發(fā)現(xiàn)問題應找出原因，并在財務部的指導下進行調(diào)帳處理，保證帳帳相符，帳實相符。

　　4.2.18集團人事行政部后勤負責人應加強對庫存材料、庫存設備、低值易耗品的管理和監(jiān)督，不定期的進行抽查，每年末應組織領導庫存盤點工作，確保庫存材料物資、設備的完整無缺。

　　5. 相關/支持性文件

　　無