1、目的

　　為加強公司倉庫物資的管理,建立健全物資收發及報廢制度。

　　2、適用范圍

　　適用于開發公司倉庫的管理。

　　3、定義

　　3.1、貴重物資是指單位價格為1000元(含)以上的物資。普通物資是指單位價格為1000元(不含)以下的物資。

　　3.2、呆滯物資是指超過3個月以上未領用的采購入庫物資。

　　4.職責

　　4.1、倉庫管理員負責入庫物資收發存工作。

　　4.2、倉庫管理員負責入庫物資與苗圃場苗木的賬務工作。

　　4.3、倉庫管理員的工作職責完成情況由其直接上級復核檢查。

　　5、入庫物資的管理

　　5.1、入庫管理規定

　　5.1.1、購買物品入庫時,倉庫管理員必須憑《物資申購單》核對進貨物資的名稱、規格型號、數量等辦理驗收手續,核對無誤后開具《物資進倉單》,由送貨人與倉管員在進倉單上簽名。與《物資申購單》不符的物資,不予辦理入庫手續。對專業技術要求較強的物資,需由專業人員驗收簽名方可辦理入庫手續。

　　5.1.2、各部門將尚可使用的物資寄存于倉庫,必須辦理物資寄存手續。主辦部門將物資分類整理,填寫《寄存物資明細表》經部門負責人簽字后搬到倉庫辦理寄存物資入庫登記手續。倉庫管理員應檢查該物資是否有破損或損毀跡象。并在寄存物資表上注明。《寄存物資明細表》見附表1

　　5.2、貯存保管

　　5.2.1、物品入庫后,對其進行分類編號存放,確保物品擺放整齊。對于易燃易爆物品應按規定進行存放,確保安全。

　　5.2.2、倉庫根據貯存物品的特點和自身環境、設施條件,設置清潔、干燥、通風的庫房,并配備必需的貨架。

　　5.2.3、所貯存物品按規格型號分區域放置,合理有序,防止損壞。對溫度、濕度和其他條件比較敏感的物品以及易燃易爆物品應單獨存放并配適當的防護措施,加注"**物品"標識,提供必要的環境條件和防火措施。

　　5.2.4、對于易受潮變質的物品應放置在干燥通風的場所;對于易銹物品應存放于防雨、防潮的場所。

　　5.2.5、倉庫管理員應定期檢查物資庫存。每月對貴重物資清點一次;每半年對倉庫物資進行一次全面盤點;年終由財務部組織人員進行年度清查。盤點應認真做好記錄填寫《物資盤點表》,發現賬實不符、質量變損等問題及時匯報,及時處理。《物資盤點表》見附表6。

　　5.2.6、對于變質、失效或報廢的物品,按第7條款規定進行物資報廢處理。

　　5.2.7、倉庫管理員須妥善保管貯存記錄并保證其完整準確、并及時登記《物資進銷存明細賬》。每月6號前完成《物資進銷存月度報表》,并報送財務部、采購部各一份。《物資進銷存月度報表》見附表7。

　　5.3、出庫管理

　　5.3.1、各部門要以書面形式指定部門物資領用人員(以下簡稱領料專員),非指定領料專員不得領取倉庫物資。物資領用流程如下:領料專員開具《物資領用單》交部門負表人簽名復核,憑《物資領用單》領料聯到倉庫領取物資,領料專員與倉庫管理員應核對物品的名稱、規格型號、數量。領用部門負責人因特殊情況未能簽名的可先電話通知倉庫發放物資,但事后必須在3個工作日內到倉庫補辦領用手續。各類物資的發出,原則上采用先進先出法。

　　5.3.2、領料專員將物品領出后發現規格或其他原因不適用要求退回倉庫,領料專員需填開紅字《物資領用單》并標明“退回”字樣。倉庫管理員收到退回物資時在紅字《物資領用單》簽字,并憑領料聯沖銷賬務。

　　5.3.3、被使用部門退回倉庫或拒絕領用的新購物資,倉管員在收到物資的5個工作日內書面通知采購部,采購部須在收到通知的5個工作日內給予書面回復。未及時回復處理的,倉管員須于3個工作日內向直接上級請示處理。入庫物品退貨時,倉管員填開紅字進倉單并標明“退貨”字樣,收貨人簽收后沖銷賬務。

　　5.3.4、對辦公室及員工宿舍領用的物品由行政部統一辦理領用手續,其他部門及個人不予辦理領用。

　　5.3.5、物品借用及歸還手續。部門領料專員填寫《物品借用登記表》一式二份,經部門負責人簽字后到倉庫辦理借用。借用物品必須注明預計歸還日期,無法按時歸還的須出具經部門負責人簽名的延期借用證明。歸還物品時倉管員進行檢查,如有損壞則由借用部門負責維修后再行歸還,如需報廢的則由借用部門辦理報廢手續。《物品借用登記表》見附表2。

　　5.3.6、對非有機分解的消耗類物品,(例如:枝剪、鐮刀、燈泡......等)原則上以舊換新的方式領用,領用人憑已損壞不能用的物品換領。收回的廢品由倉庫統一處理。

　　6、非入庫物品的管理

　　6.1、對工程材料、綠化苗木等非入庫物資,倉庫管理員有權對物品送達數量進行核查,但不參與實物的管理與接收工作。該類物資按照公司工程類物資管理制度執行。

　　6.2、公司苗圃場的實物管理由綠化部負責,其賬務登記由倉管員負責。苗圃場苗木收發由苗圃管理員填寫《苗木進/出場單》一式二聯,其中第一聯記賬聯須于每周五下班前交倉管員,第二聯存根聯由苗圃管理員留存。按請示成批種植苗木的進出單據,由苗圃管理員在種植完畢后3個工作日內辦理《苗木進/出場單》交至倉管員。《苗木進/出場單》須由兩個以上經辦人簽名確認。苗木的報廢由苗圃管理員按照7、1條款規定進行辦理。《苗木進/出場單》見附表8。

　　7、物資報廢規定

　　7.1、拆遷舊物資及大型物資報廢程序。

　　拆遷的舊物資,主辦部門將可重復使用的物資分類整理,填寫《寄存物資明細表》經部門負責人簽字后搬到倉庫辦理寄存物資入庫登記手續。不能重復使用的物資由主辦部門提出報廢申請,并填寫《報廢物資登記表》經部門負責人簽名-->通知倉庫及相關技術部門到現場復核簽名-->相關部門會簽(使用部門、技術部門、財務部等)-->董事辦審批-->倉庫通知相關人員作報廢處理。《報廢物資登記表》見附表3。

　　7.2、除第7.1點規定之外的物資報廢程序。

　　確定需報廢的物資由使用部門填寫《 報廢物資登記表 》經部門負責人簽名后搬到倉庫 倉庫定期匯總《 報廢物資登記表 》提出報廢申請-->相關部門會簽( 使用部門、技術部門、財務部等)-->董事辦審批-->倉庫通知相關人員報廢處理。

　　7.3、經審批確認尚可使用的的物資,由倉庫管理員按規定通知相關人員辦理物資寄存手續。

　　8、呆滯物資的管理.

　　8.1、呆滯物資是指超過3個月以上未領用的采購入庫物資。3個月的計算開始時間以首批《物資進倉單》上的日期為準。

　　8.2、倉庫管理員于每月6號前完成《呆滯物資月度統計表》,并報送財務部、采購部各一份。《呆滯物資月度統計表》見附表4。

　　8.3、申購部門在一個年度內產生的呆滯物資累計發生三次(含)以上或者金額累計超過1萬元,倉庫管理員將會同采購部向行政部報送,由行政部進行處理。

　　9、其它規定

　　9.1、嚴格執行倉庫崗位責任制,無關人員不準進入庫內。倉庫內禁止煙火。因玩忽職守造成物資損失、倉庫被盜者,視情節輕重給予處罰。

　　9.2、對不按《倉庫管理制度》辦理物資收發的部門及個人,倉管員有權記錄違規事項,并對違反制度規定2次以上(不含2次)的部門及個人書面上報行政部,由行政部進行處理。《違反倉庫管理制度事項統計表》見附表5。

　　9.3、倉庫均應設置安全防患措施,并保持門、窗、柜、鎖牢固完好,發現不安全因素要及時整改,庫房應配備足夠的 消防器材設備,(來自:m.dewk.cn)其種類和數量均應符合要求,放置在明顯和便于取用地點,倉庫管理員要熟練掌握消防器材設備性能及使用方法。

　　9.4、離開倉庫應隨手關閉照明、電腦等一切電源,并鎖好門窗,做好安全工作。

　　10、相關記錄

　　10.1、《寄存物資明細表》

　　10.2、《物品借用登記表》

　　10.3、《報廢物資登記表》

　　10.4、《呆滯物資月度統計表》

　　10.5、《違反倉庫管理制度事項統計表》

　　10.6、《物資盤點表》

　　10.7、《物資進銷存月度報表》

　　10.8、《苗木進/出場單》

　　10.9、《物資領用單》

　　10.10、《物資進倉單》

　　10.11、《物資申購單》

篇2：物業公司倉庫物品管理制度

　　物業公司倉庫物品管理制度

　　一、倉庫管理制度

　　1、倉庫是物品保管重地，除倉庫管理人員的因業務、工作需要的有關人員外，任何人未經許可不準進入倉庫。

　　2、因工作需要進入的人員，除倉管員外，任何人不可獨自進入倉庫，須有相關人員陪同。

　　3、任何進入倉庫人員不得攜帶火種，嘻戲打鬧，大聲喧嘩。

　　4、任何入進入倉庫不得私自拿取倉庫物品，必須服從倉管員的管理。

　　5、倉庫內存放的易燃易爆物品必須采取相應措施，符合消防規定，并按倉庫面積每50平方米配置4KG干粉滅火器一個。

　　6、倉庫內不得存放私人物品，如確實需要臨時存放必須經經理同意方可。

　　7、對違反以上規定者將視情節輕重給予處罰。

　　8、此規定從即日起執行。

　　二、物品入倉制度

　　1、物品入倉制度是為了確保采購物品的質量，及時有效地掌握庫存物品，所辦理的完備的入倉手續。

　　2、物品入倉時需要登記；日期、名稱、數量、品種規格、單價、供應商電話。

　　3、物品入倉時，倉管員須開箱檢驗所購物品的數量、名稱、規格并對查驗的倉庫物品進行簽字確認。

　　4、倉庫管理員應對入倉的物品進行分堆存放，編號、以便于核對數量。并注意每次入倉后都要做好室內的衛生清潔工作。

　　5、大型設備設施、以及磚、水泥、沙等物品不需要入倉，但倉管員必須趕往現場核實數量，質量，并做好入倉出倉等手續。

　　6、設備工具入倉后，必須詳細記錄采購情況及保修日期等，并將隨機文件復印存檔，以備日后維修之用。

　　三、物品領用制度

　　1、物品領用指除工具以外的備件、低值易耗品的領用。

　　2、物品領用實行按單領取，在領取時要憑報事單上的內容領用相關物品，并在領用登記表上做好登記。其他部門在無單領用時；雖經各部門主管同意方可。

　　3、如領用的物品在使用過程中有剩余的情況，領用人應將多領物品退回倉庫，倉管人應認真進行核對登記。

　　4、如在緊急情況下，可先進行領用，事后補辦相關手續。

　　5、領用物品時；除維修組及前臺管理人員外，其他部門在領用物品時必須由部門負責人進行領用。

　　四、工具管理制度

　　1、各班組根據工作需要，配備個人常用工具和小組公用工具，個人工具由本人負責保管，公用工具由主管或指定專人負責保管。

　　2、所有工具都要進行建帳管理，做到帳物相符，每人必須在各自的工具清單上簽字。

　　3、所有的工具必須正確使用，特別是電動工具必須正確、合理地使用，發現問題必須立即停止使用。要嚴格遵守安全操作規程，不準違章使用。

　　4、所有工具堅持以舊換新的原則，在領用新工具時必須交回舊的工具，交回的工具統一由倉庫處理，不準私自處理。

　　5、專業工具未經培訓不得隨意使用。

　　6、較大型的專業工具應隨用隨借，當日歸還。

　　7、新工具在領用時也必須進行登記、建帳簽字。

　　8、所有工具實行丟失賠償的原則。

　　9、借用工具均應填寫《工具借用登記表》，在登記表上填寫清楚；時間、借用工具名稱、借用工具用途、借用人簽名、并出示報事單后方可借用。填寫的借用工具用途及出示的報事單必須真實，如有偽造，一經發現嚴懲不怠。

　　10、未經部門主管批準，不可將借用的工具用于不屬于小區日常維修以外的維修使用。

　　11、倉管員每月會對個人領用的工具及部門領用的工具進行盤點核實，任何人都必須配合，嚴禁以任何理由拒絕。

　　12、員工在調離公司時，全部工具必須如數交回。

　　13、此制度適用于中南花園各部門。

　　五、物品盤點制度

　　1、物品盤點制度是為了確保公司的物品與帳面相符，保證公司物品的使用正規化，是確保資產不流失的有效方法，并為采購提供重要依據。

　　2、為及時反映公司各部門物品的數量及使用狀況，配合編制采購計劃，節約使用資金，倉管員每月對使用的易耗品進行盤點一次，并將核實物品的庫存情況向經理匯報。每季度對花園各部門使用的固定資產進行盤點一次，并進行存檔。

　　3、倉管員在盤點過程中要制訂常用易耗物品的最低儲存量，數量不能把握的須與各部門主管溝通，共同制訂最低儲存量，根據庫存量向公司領導提出申購備品計劃，避免物資積壓所造成的浪費資金，更要避免物資短缺而影響正常工作的開展。

　　4、倉庫員應做到倉庫內的各種物品做到帳、物、卡三相符，并防止物品過多，過少，損壞或過期等情況。

　　六、物品申購制度

　　1、物品申購制度是為了確保以最少的物品儲存來滿足物業維修保養和日常運作的需要，盡可能的壓縮庫存，防止積壓，提高資金和倉庫的利用率。

　　2、根據庫存情況和日常使用的消耗記錄，設立常用物品的庫存量，一般以一個季度的消耗量為計算庫存依據。

　　3、各部門在申購物品時，必須由部門主管填具申購單報經理審核上報公司批準方可。在填寫時要寫清楚；物品名稱、規格、數量、用途等，對較少用的配件必須提供樣品，以方便購買時準確無誤。

　　4、各部門只限每月申購一次，即每月3日前將本月所需物品提前申購，并向倉管員核實庫存量，以免造成庫存積壓。

　　5、倉管員必須認真核實各部門申購的物品具有合理化，嚴格限制申購數量，將庫存情況向經理匯報，核實無誤后，在申購單處簽字確認。

　　6、日常所需在月申購計劃之外的物品，價值在200元以下的由經理批準購買。日常所需物品價值超過200元以上的報由公司總經理審批方可。

　　七、物品采購制度

　　1、物品采購制度是為了保證質量的前提下，采購價廉物美實用的物品。

　　2、月計劃的采購量必須嚴格按照申購單上物品的名稱、數量、規格等進行購買。臨時小型采購量必須按臨時填制申購單上的內容購買，嚴禁私自主張多買或少買。

　　3、采購物品時必須遵循“貨比三家”的原則，在保證物品質量的前提下，盡可能挑選物美價廉且有誠信的供貨商供貨。

　　4、采購的物品必須說明保用或保修期等內容，以便發生問題可以及時的進行處理，并可節約不必要的費用支出。

　　5、購買物品結算時，費用在3000元以下的可進行現金付款，超過3000元以上的應開具支票付款。

　　6、購買的物品必須開具有效發票，特別情況的；例如；水泥、沙等無發票物品必須開具有效的第二聯購貨收據。

　　7、管理中心為了便于工作的開展，可設立500元的維修采購備用金，并由經理報公司總經理批準。

　　8、若遇設備/系統發生故障急需采購物品，費用在200元以下的，雖獲得經理批準后，方可支取備用金。費用在200元以上的物品必須由經理上報總經理批準方可購買及使用備用金。

　　9、任何人不得利用工作之便，從中獲取不義之財，或故意提高物價，獲取高額回扣等貪污行為，如若發現有此行為者將對其做出嚴肅處理。

　　以上物品管理制度從批準之日起實施。

篇3：物業企業倉庫管理制度

　　物業企業倉庫管理制度

　　1.總則

　　1.1目的

　　為保障公司正常經營的連續性和秩序，使倉庫作業合理化，避免浪費，降低成本，控制物資，減少庫存資金占用，結合公司實際情況特制定本制度。

　　1.2適用范圍

　　本制度適用于**物業管理有限公司正常經營、辦公所需各種原輔材料、零配件、外協加工件、工具、辦公、清潔用品等物料的庫存管理規定。

　　2.管理原則

　　2.1倉庫管理應保證滿足公司正常經營所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。

　　3. 辦理領料時間：

　　3.1根據公司經營時間特點以及倉庫人員工作安排，制定倉庫領料工作時間為：除星期一(倉庫人員休息日)每天下午14：00-18：00。(特殊情況除外)

　　4.入庫

　　4.1物資入庫，倉管人員要親自同送貨人員辦理交接手續，按照申購單核對清點物資名稱、規格型號、數量、單價，按要求在送貨單上簽字，應當認識到簽收是經濟責任的轉移。

　　4.2物資入庫時應先檢驗，未經檢驗合格的，禁止放入倉庫，更不能投入使用。

　　4.3驗收合格后，根據發票(送貨單)上的名稱、規格型號、數量開具相應的入庫單，交財務記帳。

　　4.4驗收不合格，或者發現問題應當及時通知相關經辦人員處理。

　　4.5一切物料的購入都必須用增值稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其物料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。

　　5.物資儲存保管

　　5.1物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫條件考慮分區保管。

　　5.2物資擺放原則：在擺放合理安全可靠的前提下，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，整齊美觀。

　　6.出庫

　　6.1物資出庫堅持"先進先出，按規定供應，節約用料"的原則發料。

　　6.2各部門要指定專人領取和專人管理使用物資。

　　6.3常備用料，凡屬可分割折零的，本著節約的原則，都應折零領用，不準一次性領用。

　　6.4辦公用品領料程序：使用人填寫領料單(物品名稱、規格型號、數量)→部門主管審批簽字→倉庫發料。

　　6.5水電工程配件領料程序：填寫領料單(物品名稱、規格型號、數量、并注明用途)→部門主管審批簽字→憑領料單并同《委托工作單》或《工作維修單》→倉庫發料。

　　6.6清潔、綠化用品領料程序：填寫領料單(物品名稱、規格型號、數量、并注明用途)→部門主管審批簽字→憑領料單并同《委托工作單》→倉庫發料。

　　6.7所有領用物料要求以舊(壞)換新，否則倉庫有權拒絕發料。

　　(附：以舊換新物料明細：A、辦公用品：打印機用墨盒、訂書機、計算器、辦公設備及電腦配件等;B、水電配件類：所有工具、燈具、水表、電表、開關類、閉門器、鎖類、設備工具配件、軸承類等;C、清潔、綠化類：所有工具、設備工具配件、膠桶、水管等。

　　7.倉庫賬目管理

　　7.1嚴格按照要求及時做好送貨單、入倉單、領料單等各種單據、票據的填寫倉工作，每次認真填寫各種單據、票據。

　　7.2做好物資盤點工作

　　7.2.1小盤點，每月底一次。主要查核是否帳實相符情況。

　　7.2.2中盤點，每半年一次。倉庫查核是否帳實相符，并矯正成本。

　　7.2.3大盤點，每年一次。公司資產全面盤存。

　　7.2.4每年年終，倉管部門會同財務、使用部門總盤存。對盤點情況，填寫庫存物資統計表，各方在清冊上簽名。

　　7.2.5對盤點出的過期、變質不能使用物品及時處理;對盤盈、盤虧情況，報主管批準后調整賬目。

　　7.3每月月底做好倉庫月報表并做好電子賬的工作：認真輸入資料，做好備份文件的管理。

　　8.倉庫防火、防潮、防盜、防蟲管理

　　8.1做好倉庫防火、防潮、防盜、防蟲工作，確保倉庫物品的質量和安全，配備好必要的滅火器材。

　　8.2保持適當的溫度、濕度、通風、照明等條件，倉管員加強對倉庫日常防火、防潮、防蟲工作，注意清潔衛生，定期實施安全檢查。

　　8.3倉庫嚴禁吸煙，非倉庫人員，未經同意，不準入內。

　　9.廢舊物資管理

　　9.1所有廢舊物資統一交回倉庫，使用人員不得自行處理。

　　9.2廢舊物資嚴格按照《廢舊物資報廢處理申請表》要求處理。

　　10.其它有關事項

　　10.1倉庫人員工作調動時一定要辦理移交手續，列明移交物資清單(一式三份)，經三方確認后，要求各方簽字確認，以免發生糾紛。

　　10.2倉庫的盈虧反映出倉庫人員的工作質量，力求做到不出差錯。

　　10.3對倉庫人員由于工作失誤造成的虧損，要進行處理以及賠償。

　　10.4及時了解各部門使用物資確保庫存量，及時補倉；及時了解采購情況，保障采購物品及時到位順利開展工作；努力協調好與各部門的工作。

　　11.附則

　　11.1本制度由公司辦公室負責解釋;

　　11.2本制度報總經理審批備案后生效。