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物業(yè)經(jīng)理人

公司費(fèi)用報(bào)銷控制管理制度

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  公司費(fèi)用報(bào)銷控制管理制度

  一、目的

  規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷程序,確保各項(xiàng)費(fèi)用支出得到合理控制。

  二、適用范圍

  適用于公司各項(xiàng)報(bào)銷費(fèi)用的控制。

  三、職責(zé)

  1、財(cái)務(wù)部主管負(fù)責(zé)報(bào)銷單據(jù)的及時(shí)審核。

  2、公司各部門經(jīng)理依總經(jīng)理下發(fā)權(quán)限審核、核準(zhǔn),超出權(quán)限的交由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

  四、程序要點(diǎn)

  1、費(fèi)用報(bào)銷的標(biāo)準(zhǔn)

  (1)行政管理費(fèi)用報(bào)銷的標(biāo)準(zhǔn)(見下表):

  項(xiàng)目職務(wù)交通費(fèi)業(yè)務(wù)費(fèi)電話費(fèi)辦公費(fèi)差旅費(fèi)

  交通工具伙食標(biāo)準(zhǔn)住宿標(biāo)準(zhǔn)其他補(bǔ)助

  總經(jīng)理合理開支,實(shí)報(bào)實(shí)銷。

  部門經(jīng)理

  員工

  備注:1、業(yè)務(wù)費(fèi)開支須事先向總經(jīng)理申請。2、差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是指出差時(shí)間超過一天的市外出差。

  (2)經(jīng)營費(fèi)用的報(bào)銷審核,以公司的實(shí)際經(jīng)營狀況為依據(jù)。

  2、報(bào)銷單據(jù)的填制要求

  (1)費(fèi)用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后的3個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù),特殊情況可另行處理。

  (2)將原始單據(jù)剪齊邊角,正面朝上(與報(bào)銷單據(jù)同向)粘貼在報(bào)銷單的反面左邊。

  (3)用藍(lán)色或黑色鋼筆、簽字筆如實(shí)填寫報(bào)銷單的各項(xiàng)內(nèi)容,如:報(bào)銷時(shí)間、報(bào)銷人、費(fèi)用摘要、單據(jù)張數(shù)等。

  (4)采購類經(jīng)營費(fèi)用,須憑有效的《請購單》和發(fā)票到倉庫辦理物品驗(yàn)收入庫手續(xù),并將《請購單》、《入庫單》附在報(bào)銷單據(jù)的后面。

  (5)非采購類的行政、辦公或其他費(fèi)用,直接填制報(bào)銷單據(jù)。

  3、報(bào)銷單據(jù)的審核

  (1)公司費(fèi)用報(bào)銷由總經(jīng)理下發(fā)主管權(quán)限,各主管依據(jù)權(quán)限給予審核/核準(zhǔn)辦理。

  (2)費(fèi)用報(bào)銷由報(bào)銷人填寫,各部門負(fù)責(zé)人依權(quán)限簽字確認(rèn)。

  (3)財(cái)務(wù)部主管應(yīng)在收到報(bào)銷單據(jù)的一個(gè)工作日內(nèi),對各項(xiàng)報(bào)銷費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格認(rèn)真的審核,凡符合報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的,審核人在財(cái)務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、審核日期后。報(bào)銷費(fèi)用超出權(quán)限的交由總經(jīng)理審批。

  (4)經(jīng)審核報(bào)銷單據(jù)不符合費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)或存有其他疑問,而報(bào)銷人又無法提供總經(jīng)理批準(zhǔn)的報(bào)告時(shí),審核人應(yīng)退回報(bào)銷單據(jù)。

  4、費(fèi)用的給付

  (1)報(bào)銷人依據(jù)審批手續(xù)完整的報(bào)銷單到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取費(fèi)用。

  (2)財(cái)務(wù)部會計(jì)根據(jù)報(bào)銷單填寫《費(fèi)用報(bào)銷登記表》的各項(xiàng)內(nèi)容。

  (3)報(bào)銷人持《費(fèi)用報(bào)銷登記表》到出納處簽名領(lǐng)取費(fèi)用。

  (4)單位價(jià)格在1000元以下的報(bào)銷費(fèi)用,由出納員用現(xiàn)金支付。

  (5)單位價(jià)格在1000以上的報(bào)銷費(fèi)用,原則上由出納員用支票支付,特殊情況的可報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,以現(xiàn)金支付。

  (6)費(fèi)用發(fā)生前借支備用金的,由出納員在借支費(fèi)用中作沖減備用金處理。

  5、費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的保管

  (1)費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)由財(cái)務(wù)部會計(jì)按順序編制記帳憑證,月末財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后,由會計(jì)根據(jù)會計(jì)核算制度匯總、記賬、編制相關(guān)財(cái)務(wù)分析報(bào)表。

  (2)所有報(bào)銷的費(fèi)用單據(jù),由財(cái)務(wù)部加密長期保存。

  五、記錄

  1、《費(fèi)用報(bào)銷登記表》

  2、《費(fèi)用報(bào)銷單》

篇2:物業(yè)公司費(fèi)用報(bào)銷控制管理制度

  物業(yè)公司費(fèi)用報(bào)銷控制管理制度

  一、 目的

  規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷程序,確保各項(xiàng)費(fèi)用支出得到合理控制。

  二、適用范圍

  適用于公司各項(xiàng)報(bào)銷費(fèi)用的控制。

  三、職責(zé)

  1、財(cái)務(wù)部主管負(fù)責(zé)報(bào)銷單據(jù)的及時(shí)審核。

  2、公司各部門經(jīng)理依總經(jīng)理下發(fā)權(quán)限審核、核準(zhǔn),超出權(quán)限的交由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

  四、程序要點(diǎn)

  1、費(fèi)用報(bào)銷的標(biāo)準(zhǔn)

  (1)行政管理費(fèi)用報(bào)銷的標(biāo)準(zhǔn)(見下表):

  項(xiàng)目職務(wù) 交通費(fèi) 業(yè)務(wù)費(fèi) 電話費(fèi) 辦公費(fèi) 差旅費(fèi)

  交通工具 伙食標(biāo)準(zhǔn) 住宿標(biāo)準(zhǔn) 其他補(bǔ)助

  總經(jīng)理 合理開支,實(shí)報(bào)實(shí)銷。

  部門經(jīng)理

  員工

  備注:1、業(yè)務(wù)費(fèi)開支須事先向總經(jīng)理申請。 2、差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是指出差時(shí)間超過一天的市外出差。

  (2)經(jīng)營費(fèi)用的報(bào)銷審核,以公司的實(shí)際經(jīng)營狀況為依據(jù)。

  2、報(bào)銷單據(jù)的填制要求

  (1)費(fèi)用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后的3個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù),特殊情況可另行處理。

  (2)將原始單據(jù)剪齊邊角,正面朝上(與報(bào)銷單據(jù)同向)粘貼在報(bào)銷單的反面左邊。

  (3)用藍(lán)色或黑色鋼筆、簽字筆如實(shí)填寫報(bào)銷單的各項(xiàng)內(nèi)容,如:報(bào)銷時(shí)間、報(bào)銷人、費(fèi)用摘要、單據(jù)張數(shù)等。

  (4)采購類經(jīng)營費(fèi)用,須憑有效的《請購單》和發(fā)票到倉庫辦理物品驗(yàn)收入庫手續(xù),并將《請購單》、《入庫單》附在報(bào)銷單據(jù)的后面。

  (5)非采購類的行政、辦公或其他費(fèi)用,直接填制報(bào)銷單據(jù)。

  3、報(bào)銷單據(jù)的審核

  (1)公司費(fèi)用報(bào)銷由總經(jīng)理下發(fā)主管權(quán)限,各主管依據(jù)權(quán)限給予審核/核準(zhǔn)辦理。

  (2)費(fèi)用報(bào)銷由報(bào)銷人填寫,各部門負(fù)責(zé)人依權(quán)限簽字確認(rèn)。

  (3)財(cái)務(wù)部主管應(yīng)在收到報(bào)銷單據(jù)的一個(gè)工作日內(nèi),對各項(xiàng)報(bào)銷費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格認(rèn)真的審核,凡符合報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的,審核人在財(cái)務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、審核日期后。報(bào)銷費(fèi)用超出權(quán)限的交由總經(jīng)理審批。

  (4)經(jīng)審核報(bào)銷單據(jù)不符合費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)或存有其他疑問,而報(bào)銷人又無法提供總經(jīng)理批準(zhǔn)的報(bào)告時(shí),審核人應(yīng)退回報(bào)銷單據(jù)。

  4、費(fèi)用的給付

  (1)報(bào)銷人依據(jù)審批手續(xù)完整的報(bào)銷單到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取費(fèi)用。

  (2)財(cái)務(wù)部會計(jì)根據(jù)報(bào)銷單填寫《費(fèi)用報(bào)銷登記表》的各項(xiàng)內(nèi)容。

  (3)報(bào)銷人持《費(fèi)用報(bào)銷登記表》到出納處簽名領(lǐng)取費(fèi)用。

  (4)單位價(jià)格在1000元以下的報(bào)銷費(fèi)用,由出納員支付現(xiàn)金.

  (5)單位價(jià)格在1000以上的報(bào)銷費(fèi)用,原則上由出納員用支票支付,特殊情況的可報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,以現(xiàn)金支付。

  (6)費(fèi)用發(fā)生前借支備用金的,由出納員在借支費(fèi)用中作沖減備用金處理。

  5、費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的保管

  (1)費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)由財(cái)務(wù)部會計(jì)按順序編制記帳憑證,月末財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后,由會計(jì)根據(jù)會計(jì)核算制度匯總、記賬、編制相關(guān)財(cái)務(wù)分析報(bào)表。

  (2)所有報(bào)銷的費(fèi)用單據(jù),由財(cái)務(wù)部加密長期保存。

  五、記錄

  1、《費(fèi)用報(bào)銷登記表》

  2、《費(fèi)用報(bào)銷單》

篇3:物業(yè)費(fèi)用報(bào)銷控制規(guī)程

  物業(yè)費(fèi)用報(bào)銷控制規(guī)程

  一、目的

  本規(guī)程規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷程序,確保各項(xiàng)費(fèi)用支出得到合理控制。

  二、 適用范圍

  本規(guī)程適用于公司各項(xiàng)報(bào)銷費(fèi)用的控制。

  三、職責(zé)

  1. 財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)報(bào)銷單據(jù)的及時(shí)審核。

  2. 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)報(bào)銷費(fèi)用的審批。

  四、報(bào)銷程序

  1.報(bào)銷費(fèi)用的填制要求

  a) 費(fèi)用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后的5個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù),特殊情況可另行處理。

  b) 將原始單據(jù)剪齊邊角,正面朝上(與報(bào)銷單據(jù)同向)粘貼在報(bào)銷單的反面左邊。

  c) 用藍(lán)色或黑色鋼筆、簽字筆如實(shí)填寫報(bào)銷單的各項(xiàng)內(nèi)容,如:報(bào)銷時(shí)間、報(bào)銷人、費(fèi)用摘要、單據(jù)張數(shù)等。

  d) 采購類經(jīng)營費(fèi)用,須憑有效的《請購單》(或采購計(jì)劃表)和發(fā)票到倉庫辦理物品驗(yàn)收入庫手續(xù),并將進(jìn)倉單、直拔單附在報(bào)銷單據(jù)的后面。

  e) 非采購類的行政、辦公或其他費(fèi)用,直接填制報(bào)銷單據(jù)。

  f) 外出培訓(xùn)費(fèi)憑《培訓(xùn)協(xié)議》辦理報(bào)銷手續(xù)。

  2.報(bào)銷單據(jù)的審核

  a) 費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)經(jīng)手人簽名后,由各部門主管簽字確認(rèn)。

  b) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理應(yīng)在收到報(bào)銷單據(jù)的一個(gè)工作日內(nèi),對各項(xiàng)報(bào)銷費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格認(rèn)真的審核,凡符合報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的,審核人在財(cái)務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、審核日期后,由報(bào)銷人交總經(jīng)理審批。

  c) 經(jīng)審核報(bào)銷單據(jù)不符合費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)或在有其他疑問,而報(bào)銷人又無法提供總經(jīng)理批準(zhǔn)的報(bào)告時(shí),審核人應(yīng)退回報(bào)銷單據(jù)。

  3. 費(fèi)用的給付

  a) 報(bào)銷人依據(jù)審批手續(xù)完整的報(bào)銷單到財(cái)務(wù)部出納處簽名領(lǐng)取費(fèi)用。

  b) 單位價(jià)格在2000元以下的報(bào)銷費(fèi)用,由出納員用現(xiàn)金支付。

  c) 單位價(jià)格在2000元以上的報(bào)銷費(fèi)用,原則上由出納員用支票支付,特殊情況的可報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后,以現(xiàn)金支付。

  d) 各費(fèi)用發(fā)生前借支備用金的,由出納員作沖減備用金處理。

  4.費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的保管

  a) 費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)由出納按順序編制付款憑證,送財(cái)務(wù)部會計(jì)匯總、記賬。

  b) 所有報(bào)銷的費(fèi)用單據(jù),由財(cái)務(wù)部加密長期保存。

  5. 本規(guī)程執(zhí)行情況作為財(cái)務(wù)部相關(guān)人員的考評情況之一。

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