XX物業(yè)公司年度預(yù)算方案
1.0收入
1.1管理費(fèi)收入 11,761,137
1.2空置費(fèi)收入 2,520,244
1.3其他收入 516,600
小計(jì) 14,797,980
2.0支出
2.1人員開支
2.1.1員工薪金 2,468,600
2.1.2員工福利 843,440
2.1.3飯補(bǔ)費(fèi)用 176,800
2.1.4加班費(fèi) 49,372
員工成本合計(jì) 3,538,212
2.2維修及保養(yǎng)
2.2.1電氣系統(tǒng)及設(shè)備 112,000
2.2.2弱電系統(tǒng)及設(shè)備 215,000
2.2.3樓宇工程 130,000
2.2.4空調(diào)系統(tǒng)及設(shè)備 210,000
2.2.5消防系統(tǒng)及設(shè)備 45,000
2.2.6給排水系統(tǒng)及設(shè)備 55,000
2.2.7電梯/扶梯 150,000
2.2.8工具及儀表補(bǔ)充 10,000
2.2.9政府部門檢測(cè)費(fèi) 79,000
小計(jì) 1,006,000
2.3能源費(fèi)用
2.3.1電費(fèi) 3,865,732
2.3.2采暖費(fèi) 0
2.3.3水費(fèi)及排污費(fèi) 201,113
2.3.4燃?xì)赓M(fèi) 2,302,344
2.3.5燃油費(fèi) 0
小計(jì) 6,369,189
2.4保安費(fèi)用 54,000
2.5清潔及滅蟲 510,761
2.6管理費(fèi)用
2.6.1 保險(xiǎn)支出 180,000
2.6.2 節(jié)日裝飾及園藝 200,000
2.6.3 核數(shù)及法律費(fèi)用 40,000
2.6.4 管理費(fèi)收入應(yīng)交稅金 813,889
小計(jì) 1,233,889
2.7行政辦公費(fèi)
2.7.1辦公費(fèi) 180,000
2.7.2制服及洗滌 161,320
2.7.3折舊費(fèi) 60,000
2.7.4不可預(yù)見費(fèi) 100,000
小計(jì) 501,320
3.0管理人酬金
A.**物業(yè) 480,000
B.**物業(yè) 480,000
小計(jì) 960,000
支出總計(jì) 14,173,371
盈/虧 624,609
說明：
1.本預(yù)算公共照明電費(fèi)不含商場(chǎng)營(yíng)業(yè)區(qū)域之營(yíng)業(yè)照明。
2.因發(fā)展商所提供之資料不夠完整，故本預(yù)算部分計(jì)算項(xiàng)目為根據(jù)同類大廈之管理經(jīng)驗(yàn)有關(guān)數(shù)據(jù)參考估算得出。
3.本預(yù)算中物業(yè)總經(jīng)理、工程經(jīng)理、物業(yè)經(jīng)理由**物業(yè)酒店管理有限公司指派，副總經(jīng)理由**大廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司指派，其他人員在社會(huì)招聘。
4.本預(yù)算為物業(yè)交付使用后正常年度之管理預(yù)算，全部設(shè)備均在保修期以外。
5.本預(yù)算是以**物業(yè)酒店管理有限公司授權(quán)管理的管理模式進(jìn)行測(cè)算。
6.本預(yù)算的計(jì)算過程請(qǐng)參閱《**大廈正常運(yùn)行年度管理預(yù)算草案計(jì)算表》。
篇2：物業(yè)管理費(fèi)用預(yù)算方案（一）
概念解說:
物業(yè)管理費(fèi)預(yù)算方案是企業(yè)將其物業(yè)的管理外包給他人(物業(yè)管理公司),并由物業(yè)管理公司制作物業(yè)管理費(fèi)用的預(yù)算方案(報(bào)價(jià)),作為雙方確定物業(yè)管理費(fèi)用的依據(jù)。
××××物業(yè)管理費(fèi)開支預(yù)算方案
受××公司的委托我們根據(jù)開展管理服務(wù)工作所需要的工作量,結(jié)合本物業(yè)公司實(shí)際情況,現(xiàn)將有關(guān)管理費(fèi)用開支預(yù)算列排如下:
一、設(shè)管理員0.5名(含工資福利等)
0.5×2500=1250元/月
水電工0.5名(含工資福利等)
0.5×1800=900元/月
二、保安員7名(含工資福利、裝備、培訓(xùn)等)
7×1500=10500元/月
三、清潔工2名(含工資、福利、物料損耗等)
1200×2=2400元/月
四、清洗水池
上水池30立方米×2=60立方米,下水池20×2=40立方米共100立方米7元/立方米/月
7×100÷3=233元/月
五、市政管道清疏3.8元/戶/月 共123戶
3.8×123=467.4元/月
六、抽糞共8組300元/組(一年一次)
8×300÷12=200元/月
七、公共環(huán)境滅"四害"費(fèi)用100元/月
100×l=100元/月
八、綠化保養(yǎng)200元/月
1×200=200元/月
九、公共設(shè)備保養(yǎng)(水泵、浮球、相關(guān)開關(guān)、機(jī)本體、翻新等)
1元/戶/月 按123戶算為
1×123=123元
十、公用樓層開關(guān)、燈泡更換等l元/戶/月
按123戶算為 1×123=123元
十一、低壓電房保養(yǎng)費(fèi)約20元/月
十二、辦公費(fèi)用、水電、紙張文具及電話費(fèi)等約為150元/月
以上支出共16666.40元/月
零星維修占總額1%=16666.40×l%=166.66元
稅費(fèi)占總額5.7%=16666.40×5.7%=949.99元
公司酬金占總額10%=16666.40×10%=1666.64元/月
總支出:16666.40+166.66+949.99+1666.64=19449.63元/月
注明:
1.對(duì)大院內(nèi)的公司將提供有償服務(wù),具體見附頁。
2.室內(nèi)疏通部分,將免費(fèi)為租戶做疏通處理。
3.對(duì)于部分設(shè)施修繕,我處將根據(jù)具體項(xiàng)目以人工費(fèi)和材料費(fèi)的方式進(jìn)行報(bào)價(jià)。人工具體費(fèi)用如下(包材料):
砌單面墻:12~15元/平方米鋪瓷片15元/平方米扇灰5元/平方米(包材料)
篇3：lY小區(qū)經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算方案
lY小區(qū)經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算方案
第一節(jié) 便民服務(wù)項(xiàng)目
都市人生活節(jié)奏快，時(shí)間對(duì)他們十分重要，在處理家居生活瑣事問題時(shí)，要以最方便和最舒適的方式解決。在物業(yè)管理服務(wù)過程中提供便利、高效的服務(wù)是提高住戶生活質(zhì)量的一項(xiàng)重要保障。創(chuàng)輝煌物業(yè)經(jīng)過長(zhǎng)期的小區(qū)物業(yè)管理實(shí)踐，形成了一套完善的服務(wù)工作體系。我們將秉承"以住戶為中心，優(yōu)質(zhì)服務(wù)、合理收費(fèi)"的經(jīng)營(yíng)方針，充分考慮小區(qū)的居住人員結(jié)構(gòu)，針對(duì)不同的住戶提供個(gè)性化服務(wù)，通過提供舒適的服務(wù)項(xiàng)目，創(chuàng)造嶄新是居住生活方式。
一、調(diào)研
調(diào)研計(jì)劃的基礎(chǔ)。我們創(chuàng)輝煌物業(yè)管理有限公司對(duì)碧桂園·荔園的定位進(jìn)行了詳實(shí)的調(diào)查、統(tǒng)計(jì)。
結(jié)果表明，碧桂園·荔園住戶以高薪階層居多，老中青人員均衡的服務(wù)對(duì)象，且文化水準(zhǔn)很高，對(duì)物業(yè)服務(wù)的要求極高，并渴望碧桂園·荔園能夠成為"五星級(jí)的居所"。
二、分析
這種情況說明在碧桂園·荔園居住的業(yè)主是有著良好文化素養(yǎng)的群體，他們能夠站在高處對(duì)待物業(yè)管理工作，并對(duì)服務(wù)的品質(zhì)提出了更高的需求，具體體現(xiàn)在以下幾點(diǎn)：
(一)安全需求
安居樂業(yè)，"安"字為先，居民對(duì)財(cái)產(chǎn)安全和人身安全的需求在任何時(shí)候都是第一需求，同時(shí)也是對(duì)物業(yè)管理工作的第一要求。治安狀況的好壞直接影響住戶的生活質(zhì)量。碧桂園·荔園地處鬧市，來往車輛較多，周邊環(huán)境復(fù)雜，因此滿足住戶的安全需求將是管理工作的重點(diǎn)。
(二)服務(wù)需求
碧桂園·荔園住戶屬高薪階層，文化水準(zhǔn)普遍較高，他們注重個(gè)人權(quán)益的實(shí)現(xiàn)，因此，他們對(duì)服務(wù)的要求將是全方位無缺陷的服務(wù)，這必將要求物業(yè)管理公司提供的服務(wù)要力求品質(zhì)完美。
(三)環(huán)境需求
優(yōu)美的居住環(huán)境是舒適生活的重要保障，關(guān)心環(huán)境則體現(xiàn)了現(xiàn)代人整體環(huán)境意識(shí)的加強(qiáng)，和居住環(huán)境觀念的更新，同時(shí)表明未來物業(yè)管理工作對(duì)環(huán)境美化的重要意義。
(四)精神要求
隨著生活水平的不斷提高，除"衣、食、住、行"之外，住戶對(duì)住宅區(qū)的人文環(huán)境的要求也越來越高，特別是像碧桂園·荔園這樣的小區(qū)住戶，他們文化水平普遍較高，因此，人們更多的是期望受到一種理想的精神環(huán)境，即社區(qū)營(yíng)造出統(tǒng)一高尚的社區(qū)精神、社區(qū)文化和社區(qū)價(jià)值觀的文化大氛圍。
(五)物業(yè)保值、增值的需求
通過對(duì)物業(yè)提供良好的維修養(yǎng)護(hù)，營(yíng)造舒適的居住環(huán)境，提供便利服務(wù)等，達(dá)到物業(yè)的保值、增值目的是業(yè)主對(duì)物業(yè)管理公司的一項(xiàng)明確的需求。由于碧桂園·荔園在開盤初期一直呈現(xiàn)強(qiáng)勁的增值潛力，這也為目前園區(qū)內(nèi)房屋價(jià)格的低迷形成強(qiáng)烈對(duì)比。因此，在接管碧桂園·荔園項(xiàng)目后，我們將努力改變現(xiàn)狀，通過我們良好的服務(wù)和對(duì)園區(qū)全方位的投入，一定能夠把碧桂園·荔園建筑的優(yōu)秀品質(zhì)展示出來，并在房屋出售和出租的價(jià)格上得以有力的體現(xiàn)。
三、便民服務(wù)項(xiàng)目
(一)無償服務(wù)項(xiàng)目
類別序號(hào)服務(wù)項(xiàng)目
家
政
服
物01代訂牛奶
02電話留言服務(wù)
03送取干洗衣服
04調(diào)試電視節(jié)目
05代辦有線電視開通
06代訂酒店客房
07保安對(duì)講檢修服務(wù)
08代辦電話開戶
09代辦煤氣開戶
10代辦收訂報(bào)刊雜志
11介紹保姆
文化娛樂服務(wù)
12組織體育鍛煉活動(dòng)
13代購部分車船、飛機(jī)票
14組織各種展銷活動(dòng)
15開設(shè)棋類、書法活動(dòng)
16組織小區(qū)內(nèi)少兒活動(dòng)
17組織老年人活動(dòng)
(二)有償服務(wù)項(xiàng)目表
類別序號(hào)服務(wù)項(xiàng)目參考價(jià)格備注
01清洗排風(fēng)機(jī)20所有價(jià)格均通過公示與業(yè)主約定收費(fèi)
家政服務(wù)
02清洗排油煙機(jī)50
03清洗空調(diào)過濾網(wǎng)20
04重點(diǎn)家政服務(wù)(日常家務(wù))1元/㎡
05定點(diǎn)長(zhǎng)期服務(wù)(1小時(shí)/天)10
06定點(diǎn)長(zhǎng)期服務(wù)(2小時(shí)/天)15
07定點(diǎn)長(zhǎng)期服務(wù)(3小時(shí)/天)25
08木地板打蠟2元/㎡
09家庭綠地0.5元/㎡
裝修服務(wù)
10拆空調(diào)、熱水器、抽油煙機(jī)20
11安裝窗簾、拉簾、等15
12安裝熱水器20
13安裝洗手間潔具15
14安裝空調(diào)50
15安裝燈具、櫥柜等20
16修理、更換門鎖、信箱鎖等20
17修理、更換水閥、各類軟管15
18檢修電路20
19檢修家用電器15
20通下水道20
21修理、更換電表、水表等15
22修理、更換開關(guān)、插座等15
23洗手盆堵塞、滲水處理20
24修理、更換燈泡、燈管10
25貼地磚2元/㎡
26貼瓷片2元/㎡
商務(wù)服務(wù)
27傳真1-3元/張
28打字2元/100字
29復(fù)印1元/張
30電話0.5元/分鐘
其它
> 31洗車--
32車打蠟--
33代租、售房屋50元/次
第二節(jié) 財(cái)務(wù)收支預(yù)算
我公司承接該小區(qū)的物業(yè)工作后，即開展有序的物業(yè)管理工作。根據(jù)有關(guān)物業(yè)管理規(guī)定，計(jì)劃對(duì)小區(qū)的綠化及園藝維護(hù)、清潔、電梯的維護(hù)均按維修保養(yǎng)要求外包給有資質(zhì)的專業(yè)公司進(jìn)行有效的維護(hù)保養(yǎng)。按以上物業(yè)管理目標(biāo)，我公司對(duì)碧桂園·荔園的物業(yè)管理工作作出初步的費(fèi)用預(yù)算如下。
一、費(fèi)用支出。
1.服務(wù)中心員工工資福利費(fèi)用94650元/月;
名稱人數(shù)月工資小計(jì)社保小計(jì)服裝節(jié)日補(bǔ)助
管理處經(jīng)理14500450030030050100
經(jīng)理助理13000300030030050100
客戶主管12500250030030050100
工程主管12400240030030050100
保安主管12400240030030050100
財(cái)務(wù)12000200030030050100
客服員318005400300900150300
工程人員21600320**00600100200
秩序維護(hù)班長(zhǎng)218003600300600100200
安管員28130036400300840014002800
合計(jì)41654001230020504100
安管員、工程人員包吃住，管理人員包午餐：10800元/月
2.公共設(shè)施日常維護(hù)及保養(yǎng)費(fèi)用：1)+2)=10000元/月
1)智能化系統(tǒng)保養(yǎng)：5000元/月;
2)照明、維修及工具等費(fèi)用：5000元/月;
3.保安器材維護(hù)及更新費(fèi)：2000元/月;
4.綠化保養(yǎng)人工、材料費(fèi)、水費(fèi)(3個(gè)綠化工)：12000元/月;
5.清潔衛(wèi)生費(fèi)(12個(gè)清潔工計(jì))：1)+2)+3)=26300元/月;
1)清潔材料費(fèi)：4000元/月;
2)化糞池清運(yùn)費(fèi)：1000元/月(平均分);
3)清潔工工資、社保、服裝、福利等：1400×12=16800元/月
4)清潔水費(fèi)：1000元/月
5)除四害費(fèi)用：1000元/月
6)外包支付清潔公司稅費(fèi)、利潤(rùn)2500元/月
6.公共水電費(fèi)用支出：5000元/月
7.辦公及節(jié)日費(fèi)：1)+··+4)=4500元/月;
1)辦公用品文具及辦公水電費(fèi)、電話費(fèi)：2000元/月;
2)節(jié)日裝點(diǎn)費(fèi)：1000元/月(平均分);
3)社區(qū)活動(dòng)宣傳費(fèi)：每年安排二次，月均1000元/月;
4)業(yè)務(wù)應(yīng)酬費(fèi)：500元/月;
8.固定資產(chǎn)折舊費(fèi)：150000÷5年÷12月=2500元/月、
9.托收管理費(fèi)手續(xù)費(fèi)：1000元/月
10.員工培訓(xùn)費(fèi)：1000元/月
11.不可預(yù)見費(fèi)用(收入的3%)：6936元/月
12.營(yíng)業(yè)稅稅金=月管理費(fèi)收入231200×5%=11560元/月
月支出合計(jì)：177446元/月
二、每月收入。
1.別墅住宅：按2.50元/平方米/月收費(fèi)
2.多層洋房：按1.00元/平方米/月收費(fèi)
3.商鋪：按2.50元/平方米/月收費(fèi);
4.車位：按100個(gè)/月收費(fèi);
項(xiàng)目具體名稱收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)月收入(元)
物業(yè)服務(wù)費(fèi)別墅住宅面積50300㎡，以2.50元/㎡·月計(jì)算。50300㎡×2.50125750
多層洋房面積28800㎡，以1.00元/㎡·月計(jì)算。28800㎡×1.0028800
商鋪面積為7700㎡，以2.50元/㎡·月計(jì)算。7700㎡×2.519250
車位574個(gè)，以100元/個(gè)·月計(jì)算。100×57457400
合計(jì)231200
三、管理收支盈虧對(duì)比
稅前利潤(rùn)=月收入-月支出=231200-177446=53754元/月
所得稅=稅前利潤(rùn)×25%=53754×25%=13438.5元/月
稅后利潤(rùn)=稅前利潤(rùn)-所得稅=53754-13438.5=40315.5元/月
管理費(fèi)酬金=月收入×10%=23120元/月
月管理費(fèi)收入結(jié)余=稅后利潤(rùn)-管理費(fèi)酬金=40315.5-23120=17195.5元/月