新亞物業(yè)管理處主管職責

　　1認真執(zhí)行國家及政府的有關(guān)政策、法規(guī)及公司的各項工作方針、計劃和指令，制定和完善部門內(nèi)部的各項管理制度定期向公司匯報管理處工作情況。

　　2負責制定年度工作計劃及部門月工作計劃，負責各類員工具體培訓(xùn)計劃的制定、實施和培訓(xùn)結(jié)果的考核，監(jiān)督各類員工的培訓(xùn)工作是否有效，建立員工培訓(xùn)檔案。

　　3負責對外協(xié)調(diào)相關(guān)單位、部門的公共關(guān)系，確保各項工作的順利開展。

　　4負責組織與客戶溝通，及時認真地研究客戶提出的合理要求并予以解決。收集各類信息，采納合理化建議。

　　5負責管理處經(jīng)營管理工作及日常費用支出項目的審核、月度費用計劃申報工作，合理控制各項費用開支，杜絕浪費；落實多種經(jīng)營管理措施，完成公司下達的年度經(jīng)營管理任務(wù)及各項指標。

　　6負責組織、協(xié)調(diào)各類人員的工作安排，負責對本部門員工進行公正合理的月工作效績考核，并將考核結(jié)果反饋至被考核人后，報公司相關(guān)部門。

　　7負責規(guī)范、完善管理處行政人事管理制度，結(jié)合部門具體情況，制定管理處人事管理、人員儲備、人員調(diào)配方案并報經(jīng)理審批，確保符合管理處發(fā)展之需要

　　8負責管理處內(nèi)的新到崗、調(diào)職及離辭職人員面談工作。

　　9負責審批本部門的《物資申請單》、《物資領(lǐng)（借）用單》及各類物資的采購管理工作，控制本部門的物資進出、采購程序。

　　10按公司質(zhì)量體系文件要求負責簽訂本部門的B類合同。

　　11負責落實每半年對員工的培訓(xùn)考核，每季度對員工的培訓(xùn)考核。

　　12監(jiān)督、檢查管理區(qū)域內(nèi)公共設(shè)施維護、保養(yǎng)情況。

　　13每周五制定《周工作情況報表》報公司。

　　14組織每周管理處工作例會，及時了解人員狀態(tài)、工作中存在的不足、工作難點、處理信息，檢查、總結(jié)和布置工作，并及時向公司副總經(jīng)理匯報工作質(zhì)量與進度。

　　15制定兩級夜間查崗計劃，合理安排夜間查崗人員并監(jiān)督查崗情況，以確保管理區(qū)域內(nèi)安全保衛(wèi)工作質(zhì)量。

　　16負責配合管理區(qū)域內(nèi)各類活動的開展和監(jiān)督、實施工作，確保管理區(qū)域內(nèi)各類活動的順利開展，并與日常管理工作緊密結(jié)合。

　　17負責管理處各類員工業(yè)余文化生活及體育活動的安排與落實，以提高全員身心健康。

　　18負責發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)經(jīng)營管理人才，并負責管理處各類員工的加薪、調(diào)動、晉升及獎金分配等。

　　19完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。

篇2：管理處會計主管職務(wù)說明書

　　管理處會計主管職務(wù)說明書

　　A、職務(wù)說明

　　崗位名稱:會計主管

　　直接上司:物業(yè)經(jīng)理

　　直接下屬:出納、收費員

　　（1）嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)紀律、方針政策及本公司的財務(wù)管理規(guī)定，按照會計基礎(chǔ)；工作規(guī)范標準進行會計核算；

　　（2）認真審核、復(fù)核出納交來的“付款單據(jù)”及各種費用、物業(yè)支出原始單，編制記帳憑證及收入記帳憑證的審核。月終，單與總帳進行核對，做到帳與明細帳相符；

　　（3）每月_____號作好結(jié)算，做好本月的各種費稅計提、結(jié)轉(zhuǎn)工作，結(jié)出公司當月實際費用成本；次月號前，依據(jù)與總賬核對后的賬簿資歷料，編制包括“損益表”“科目總匯表”“收支表”，“納稅申報表”并向領(lǐng)導(dǎo)報告財務(wù)工作；

　　（4）發(fā)票的購買、領(lǐng)用、登記及回收、注銷工作。要妥善保管好未使用過與使用過的發(fā)票、收據(jù)存根。隨時檢查收款部門發(fā)票、現(xiàn)金、收據(jù)的使用情況。定期對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金日記帳予以抽查、核對，并作出盤點表；

　　（5）認真做好銀行支票與支票印簽的分管工作，妥善保管財務(wù)專用章及支票印簽章，按集團公司規(guī)定使用；

　　（6）按照會計檔案管理辦法規(guī)定，建立建全會計憑證，會計帳簿會計報表和其他資料的建檔保管工作。保管期限、銷毀辦法，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。全面負責本部門員工做好財務(wù)資料保密工作。

　　（7）全面了解各小區(qū)業(yè)主/租戶情況，及時了解欠費情況，及時向管理部轉(zhuǎn)達交欠費單明細。積極配合各管理處組織催收應(yīng)收款項。

　　（8）年度預(yù)算的審核,追加預(yù)算工作,并檢查、督促預(yù)算的實施。

　　（9）加強代管基金（房屋共用部位維修基金）的管理工作，基金應(yīng)專戶專儲，專款專用，接受政府房管部門及業(yè)主委員會的檢查與監(jiān)督。

　　（10）審核公司人員工資及監(jiān)督發(fā)放工作。

　　（11）參加公司例會，組織召開財務(wù)部門例會。

　　（12） 經(jīng)經(jīng)理批準,有權(quán)修改、制定、頒布財務(wù)管理規(guī)定、各項費用指標、資金指標。

　　（13）有權(quán)對財務(wù)人員的聘用、調(diào)用、辭退、獎懲提出建議，對一般性違反違紀作出處分/處罰決定。

　　（14） 組織本部員工學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識、法律法規(guī)，引導(dǎo)、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督員工遵守紀律和公司各項規(guī)章制度。

　　（15） 忠于職守，以身作則，廉潔奉公，實事求是。

　　（16）負責聯(lián)系財、稅、金融等部門，及時了解財、稅、金融部門動向。

　　（17）負責公司的固定資產(chǎn)、低值易耗品的盤點、清查工作。月末對倉管員上交的上月物料收、發(fā)、存月報表，結(jié)合購料單據(jù)及采購單進行復(fù)核，無誤后可編制記帳憑證。月末盤點并作到物、帳、單的相符。

　　（18）收款員、出納員、開票員核對收款明細帳，對應(yīng)收、已收、欠款的報表進行核對、分析。

　　（19）對空置房管理費，開發(fā)商送管理費，商鋪租金等，據(jù)有關(guān)資料復(fù)核。在收支表上準確反映。

　　（20）每月末應(yīng)對結(jié)清與項目公司、施工單位、供應(yīng)單位等往來帳目余額，及時辦理轉(zhuǎn)單手續(xù)。如有差異，及時查明原因，及時調(diào)整處理。

　　（21）根據(jù)審核無誤后的記帳憑證登帳。應(yīng)將日期、編號、業(yè)務(wù)內(nèi)容、金額等記入帳目，要求數(shù)字準確，帳面整潔。各種帳簿按頁次順序登記，不得跳行、隔頁。如有記帳錯誤發(fā)生，應(yīng)按規(guī)定劃線、注銷（必須使原字跡仍可辨認，在劃線上方填寫正確的文字、數(shù)字），并加蓋私章，不得涂改、刮擦、挖補。每帳頁修改不得超過四處。

　　（22）完成公司領(lǐng)導(dǎo)下達的其它任務(wù)

　　B、任職條件：

　　（1）財會專業(yè)大專以上學(xué)歷，40歲以下，會計中級以上職稱；

　　（2）從事財務(wù)主管職務(wù)5年以上；

　　（3）熟悉國家有關(guān)財稅制度、財經(jīng)法規(guī)及行業(yè)動向；

　　（4）熟悉電算化，能獨立處理企業(yè)財務(wù)運作；

　　（5）熟悉物業(yè)管理的財務(wù)、稅務(wù)規(guī)定，具有物業(yè)管理財務(wù)工作經(jīng)驗。

　　C、考核要點：

　　（1）不按時上班；

　　（2）離崗、串崗；

　　（3）不按規(guī)定著裝；

　　（4）儀容儀表差；

　　（5）收費單跟進率100%；

　　（6）收費單出錯率月度_____%，季度_____%，年度_____%；

　　（7）各類報表及時上繳率_____%；

　　（8）上期管理費及其他費用收費率達95%；

　　（9）月度車輛收費率100%；

　　（10）辦公環(huán)境、內(nèi)務(wù)整潔率_____%；

　　（11）不按財務(wù)規(guī)定整理裝訂資料、票據(jù)；

　　（12）對出納員、收費員督導(dǎo)、培訓(xùn)力度；

篇3：小區(qū)管理處財務(wù)主管崗位職責

　　小區(qū)管理處財務(wù)主管崗位職責

　　1.0目的按照確定的會計制度和會計核算形式處理管理處的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù),做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、賬目清楚。

　　2.0適用范圍本公司及下屬各管理處的財務(wù)主管。

　　3.0職責

　　3.1根據(jù)國家會計制度規(guī)定的會計科目設(shè)立帳戶，按照確定的會計制度和會計核算形式處理各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、賬目清楚。月終編制總賬目余額試算平衡表并與有關(guān)明細賬核對，保證賬賬相符；

　　3.2及時反映和清理各項會計業(yè)務(wù)的往來結(jié)算情況，對內(nèi)部往來單位的各項往來掛賬，要及時核對，適時核對，適時結(jié)清，對外部往來單位的各項預(yù)收、預(yù)付、應(yīng)收、應(yīng)付款項，要嚴格按對象設(shè)置二級科目，準確、及時給予結(jié)算。對于長期掛賬，應(yīng)查明原因，向公司領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)并進行清理。；

　　3.3按照會計報表的編制規(guī)定，按時、按質(zhì)、按量地做好年度、季度、月度的資產(chǎn)負債表，損益表和其他報表的編制工作，并及時向稅務(wù)局報稅；

　　3.4按照國家會計制度的規(guī)定，對會計憑證、賬簿、報表和其他會計資料要集中妥善保管，分類排列，以便查閱；

　　3.5在處理各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)過程中，要自覺遵守、宣傳、維護國家財政制度和財經(jīng)紀律；

　　3.6每月將收支情況、費用收繳情況及時報管理處主任；

　　3.7對公司上級財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)負責，對管理處主任負責；

　　3.8做好每季度向轄區(qū)業(yè)主公示的物業(yè)費收支報表；

　　3.9完成公司交辦的其他工作任務(wù)。

　　4.0職權(quán)

　　4.1對不符合財務(wù)規(guī)定的收支有權(quán)提出異議；

　　4.2有權(quán)拒絕違反國家財政制度和財經(jīng)紀律的帳務(wù)處理；

　　4.3對違反財務(wù)制度的經(jīng)濟業(yè)務(wù)有權(quán)向上級領(lǐng)導(dǎo)反映。