物業服務費用收取規定

　　1.0目的:確保管理服務費等費用及時回收，維護管理處正常運作。

　　2.0范圍:客戶應交的管理服務費、水電氣費、本體維修基金、車場場地使用費等。

　　3.0細則:

　　3.1 維修部每月最后兩天抄表，并于每月2日前將讀數輸入電腦。財務部每月5日前打印《繳費通知單》給客服部，客服部在每月7日前將《繳費通知單》送到客戶郵箱內或家中，財務部根據《銀行代扣協議》規定委托銀行扣取當月管理費、車位費及上月水、電、煤氣等費用。

　　3.2 如銀行扣款不成功，財務部將銀行回執聯，發給客服部，客服部將進行第一輪的催繳，將《催繳通知單》送到/寄到客戶家里，并限期一個星期內繳清。第二個月10日財務部第二次到銀行扣取上月費用。

　　3.3未辦理銀行托收的客戶，在接到繳費通知單后三個工作日內到客戶中心現金支付當月管理費、車位費及上月水、電、煤氣等費用。

　　3.4當第二個月10日前費用仍被拖欠時，客戶助理將《二次催繳通知單》送到/寄到客戶家里，并限期三天內繳清。

　　3.5 客戶在收到口頭及書面通知仍無意補交相關費用，財務部根據約定計收滯納金；如拖欠達半年以上的，報公司批準后，向人民法院申請支付令或予以起訴，運用法律手段強制收回。

　　3.6 在催繳過程當中，要注意區別對待。

　　3.6.1對于故意拖欠的，應在相關催繳手段使用無效后，經經理批準后，直接運用法律手段強制收回。

　　3.6.2對于因服務不滿意而拖欠的，應及時整改或說明原因，并在服務合格之后進一步催繳。

　　3.6.3對確實有困難的客戶，經公司同意后，可以視情況延長期限1至2個月。

　　3.6.4對欠費用客戶，管理處主任要親自登門拜訪，解釋和勸導。

　　3.6.5客服部每月填寫《管理服務費催繳情況登記表》。

　　4.0參考資料:

　　4.1 KH-11-R01《催繳通知單》

　　4.2 KH-11-R02《二次催繳通知單》

　　4.3 KH-11-R03《管理服務費催繳情況登記表》

　　4.4 KH-11-R04《繳費通知單》

篇2：公司費用報銷管理規定

　　公司費用報銷管理規定

　　第一條 現金報銷需填制報銷憑證，按憑證內容要求在"摘要"處填寫報銷內容及金額，由部門經理、審核人員、總經理審核簽字后交財務核報。

　　第二條 申購物品須事先填制物品申購單，經部門經理、辦公室簽字后交財務部，物品單價在300元以上（含300元）須總經理審核簽字，未經審批，擅自購買者不得報銷。財務人員審核時應對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理，專業用品自行購買后至辦公室辦理登記后財務核報。

　　第三條 員工因工作需要不能回公司就餐的，可憑發票每人每餐報銷10元。外出聯系工作，應乘坐公交車輛，按實報銷，若有特殊情況，經部門經理事先同意方可乘坐出租車輛，報銷時須在發票上寫明出發地、目的地。

　　第四條 業務招待費：因工作需要招待客戶或贈送禮品，費用在1000元以上者應事先填制特批單，報總經理審核簽字后交財務部，財務人員審核時應對照已收到的特批單。員工因工作需要所支付的業務招待費在報銷時須向部門經理、審核人員主動說明，并由經辦人及部門經理在該張發票背后簽字。

　　第五條 市外差旅費：員工因公赴外省、市出差，路程超過六小時及需要過夜的可購買硬臥火車票，輪船票不超過三等艙位；遇有急事需乘飛機的，必須事先填制特批單，經總經理簽字后交財務部。財務人員審核報銷時須對照已收到的特批單。住宿費每日標準為150元，伙食補貼每日80元，上述兩項費用可累計使用。

　　第六條 員工參加有關于本職工作的進修需經部門經理、總經理同意，并至管理部登記備案，所發生培訓費用按公司制定有關規定予以報銷。

　　第七條 員工因病就診發生的費用按公司有關醫療費用報銷規定執行。

　　第八條 員工因探病發生的費用，除受總經理委派外，均不能報銷。

　　第九條 手機費：凡公司員工領用手機每月月租控制在200元以下，超出部分由領用人自行承擔，遇特殊情況需提高額度，應填制特批單，經總經理批準。

篇3：物業公司費用報銷管理規定

　　物業公司費用報銷管理規定

　　一、目的

　　本規程規范費用報銷程序，確保各項費用支出得到合理控制。

　　二、適用范圍

　　本規程適用于公司各項報銷費用的控制。

　　三、職責

　　1.財務部經理負責報銷單據的及時審核。

　　2.公司總經理負責報銷費用的審批。

　　四、報銷程序

　　1.報銷費用的填制要求

　　a)費用經辦人原則上應在費用發生后的5個工作日內到財務部辦理報銷手續，特殊情況可另行處理。

　　b)將原始單據剪齊邊角，正面朝上(與報銷單據同向)粘貼在報銷單的反面左邊。

　　c)用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容，如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。

　　d)采購類經營費用，須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發票到倉庫辦理物品驗收入庫手續，并將進倉單、直拔單附在報銷單據的后面。

　　e)非采購類的行政、辦公或其他費用，直接填制報銷單據。

　　f)外出培訓費憑《培訓協議》辦理報銷手續。

　　2.報銷單據的審核

　　a)費用報銷單據經手人簽名后，由各部門主管簽字確認。

　　b)財務部經理應在收到報銷單據的一個工作日內，對各項報銷費用進行嚴格認真的審核，凡符合報銷標準的，審核人在財務審核欄內簽署姓名、審核日期后，由報銷人交總經理審批。

　　c)經審核報銷單據不符合費用開支標準或在有其他疑問，而報銷人又無法提供總經理批準的報告時，審核人應退回報銷單據。

　　3.費用的給付

　　a)報銷人依據審批手續完整的報銷單到財務部出納處簽名領取費用。

　　b)單位價格在2000元以下的報銷費用，由出納員用現金支付。

　　c)單位價格在2000元以上的報銷費用，原則上由出納員用支票支付，特殊情況的可報財務部經理批準后，以現金支付。

　　d)各費用發生前借支備用金的，由出納員作沖減備用金處理。

　　4.費用報銷單據的保管

　　a)費用報銷單據由出納按順序編制付款憑證，送財務部會計匯總、記賬。

　　b)所有報銷的費用單據，由財務部加密長期保存。

　　5.本規程執行情況作為財務部相關人員的考評情況之一。