出納員崗位職責(zé)說明
一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫。
四、負(fù)責(zé)做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。
五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。
六、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金賬面一致。
七、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)、支付和結(jié)算工作。三水人才網(wǎng)
八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調(diào)節(jié)表。
九、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。
十、妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒，確保資金和票據(jù)的安全性。
十一、及時向財務(wù)主管提供賬面資金及資金使用情況，使財務(wù)主管準(zhǔn)確掌握資金流動情況，合理調(diào)配資金。
十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
篇2：公司財務(wù)出納員職責(zé)
公司財務(wù)出納員職責(zé)
職務(wù)：出納員
呈報上級：財務(wù)經(jīng)理（會計師）
1、出納員在財務(wù)經(jīng)理（會計師）的領(lǐng)導(dǎo)及指導(dǎo)下進行工作。
2、按照公司現(xiàn)金及銀行存款管理規(guī)定，根據(jù)已審批的會計憑證進行收付帳工作。
3、負(fù)責(zé)公司日記帳簿（現(xiàn)金和銀行存款）工作，要及時地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時結(jié)帳、每月將現(xiàn)金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無誤。
4、每天要盤點庫存現(xiàn)金，登記庫存，做到帳鈔相等，發(fā)現(xiàn)問題及時解決或匯報。編制資金周報表報會計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
5、催促各部門將支付的款項及時報帳。
6、做好公司各項費用的收繳工作。
7、做好公司每月的工資發(fā)放工作。
8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)和公司臨時安排的其它工作。
篇3：住宅小區(qū)管理處出納員職責(zé)
住宅小區(qū)管理處出納員職責(zé)
出納員在管理處主任領(lǐng)導(dǎo)和公司財務(wù)部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)各種管理服務(wù)費銀行托收結(jié)算、管理處現(xiàn)金收支工作，對管理處主任負(fù)責(zé)。具體崗位職責(zé)如下：
一、負(fù)責(zé)管理服務(wù)費銀行托收、管理處現(xiàn)金、銀行存款的收支、管理、記帳、結(jié)算工作。
二、熟悉轄區(qū)內(nèi)的單元戶和面積，以及管理費、電梯智能系統(tǒng)運行費等收費標(biāo)準(zhǔn)計算辦法。收繳各種管理費并開具收據(jù)，做好收費的統(tǒng)計、核算及催收工作，做到及時、不重不漏，收費率達(dá)100％。
三、負(fù)責(zé)于每月25日前提供住宅區(qū)各項管理費用收繳情況，統(tǒng)計收繳率，分析原因，并報會計、主任各一份備案。
四、負(fù)責(zé)于1、7月25日前提供住宅區(qū)各項管理服務(wù)費用收繳匯總表，并統(tǒng)計收繳率，報會計、主任各一份備案。
五、熟悉掌握出納帳的記帳原則和方法，建立健全現(xiàn)金、銀行存款日記帳和其它帳目，定期核對，做到帳目清晰、手續(xù)完備、帳帳相符、帳表相符、日清月結(jié)、準(zhǔn)確無誤。
六、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，收付款項均須與會計填制的記帳憑證相符并經(jīng)管理處主任批準(zhǔn)，不得挪用公款或私自借支。
七、負(fù)責(zé)管理處員工考勤情況匯總，及時發(fā)放員工工資和獎金。
八、購買管理處日常辦公用品和員工勞保用品，并負(fù)責(zé)登記和發(fā)放。
九、完成管理處主任交辦的其他任務(wù)。