盛業(yè)投資物業(yè)公司項(xiàng)目出納員職責(zé)
職位名稱：出納員
直接上司：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)
直接下屬：各管理處收款員/車場收費(fèi)員/會(huì)所收費(fèi)員/租賃部收費(fèi)員
5.0熟悉各種票據(jù)的填制方法，填寫應(yīng)正確，清晰，開出支票應(yīng)保證不空頭，印簽，大小寫金額相符，正確無誤，并書寫規(guī)范。
6.0熟悉銀行日常操作程序，與銀行建立良好的協(xié)作關(guān)系。
7.0嚴(yán)格遵守現(xiàn)金和支票使用規(guī)定，做好支票領(lǐng)用、登記工作，妥善保管好支票，庫存現(xiàn)金，按銀行規(guī)定限額執(zhí)行，不得以任何理由挪用現(xiàn)金。
8.0負(fù)責(zé)公司及管理處日常經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的成本、費(fèi)用報(bào)銷及工資、津貼的發(fā)放工作。對(duì)各種費(fèi)用的報(bào)銷、付款工作應(yīng)掌握以下原則：
6)每付一筆款都必須有依據(jù)，并經(jīng)過規(guī)定的審批程序，有相關(guān)的負(fù)責(zé)人簽批。
7)審核每筆需支付的款項(xiàng)是否符合合同的付款條件，購進(jìn)物品有無相關(guān)人員驗(yàn)收。
8)出納對(duì)每筆支出負(fù)有最后把關(guān)的責(zé)任，因此，要認(rèn)真審核每筆支出有無錯(cuò)付、重付情況;審核支出單證后的附件內(nèi)容，抬頭與金額合計(jì)是否與支出單證表面上的一致。
9)每月出工資前必須認(rèn)真審核工資合計(jì)金額是否準(zhǔn)確無誤。對(duì)符合以上原則的款項(xiàng)方可予以支付，對(duì)不符合以上原則的付款項(xiàng)目，應(yīng)暫時(shí)拒絕支付直至符合要求。
10)領(lǐng)款人必須持身份證在領(lǐng)款處簽名，屬業(yè)務(wù)公司的須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋章，授權(quán)方可辦理。并與業(yè)務(wù)部門溝通說明付款的條件、制定程序、函告對(duì)方。
5.0 應(yīng)每日審核各收款員交來的票據(jù)和現(xiàn)金及銀行存款收付日結(jié)表，查明當(dāng)日收款項(xiàng)與其存入銀行數(shù)是否相符，如有不符要與相關(guān)人員聯(lián)系，查明原因，及時(shí)糾正。
6.0 對(duì)已收支的款項(xiàng)，按時(shí)間順序，按管理處編號(hào)，及時(shí)登記《現(xiàn)金日記帳》、《銀行日記帳》，并結(jié)出余額進(jìn)行匯總，填寫當(dāng)期全公司“資金日?qǐng)?bào)表”，交會(huì)計(jì)審核。
7.0 月末 號(hào)，根據(jù)銀行對(duì)帳單對(duì)銀行日記帳逐筆進(jìn)行核對(duì)，查出未達(dá)帳項(xiàng)，并編制《銀行余額調(diào)節(jié)表》，對(duì)查出的未達(dá)帳款，要查明原因及時(shí)追討，負(fù)責(zé)追討各有關(guān)業(yè)務(wù)借款。
8.0 對(duì)各部門備用金予以管理。
19.0月末查清各小區(qū)各業(yè)主/租戶的管理費(fèi)、水電費(fèi)、租金、停車費(fèi)、電梯運(yùn)行費(fèi)等應(yīng)收帳款的應(yīng)收、預(yù)收、已收、未收、欠交情況，填制分類匯總表，上交會(huì)計(jì)及管理部各一份，予以催收
20.0建立多欄式日記帳本，每天按收費(fèi)項(xiàng)目詳細(xì)記帳，按每戶業(yè)主/租戶為單位建立三級(jí)明細(xì)帳。用于登記本小區(qū)各項(xiàng)收入及代收代繳款項(xiàng)。
21.0全面掌握小區(qū)所轄物業(yè)情況，如：住宅面積、高低層各是多少、入住及空置多少、商鋪多少、租用情況、租用價(jià)格、停車位(室內(nèi)外)多少、使用情況等等，做到心中有數(shù)。
22.0加強(qiáng)與項(xiàng)目公司銷售部的聯(lián)系，核實(shí)房屋銷售及入住情況
23.0收業(yè)主裝修保證金時(shí)，要審核裝修、安裝申請(qǐng)表上業(yè)主是否已按要求填寫，并已簽名，管理處主任是否已簽批，業(yè)主姓名、房號(hào)是否相符等。一切無誤后方可收款，并在申請(qǐng)表收款欄上簽字認(rèn)可。
24.0退“裝修保證金”、“工作證保證金”時(shí)，要檢查業(yè)主送來的“退保證金的申請(qǐng)表”業(yè)主填寫的部分是否已齊全，附上的收據(jù)是否屬本公司/本管理處原開出之收據(jù)。工程驗(yàn)收人員是否已簽署驗(yàn)收意見及退款意見，管理部主管是否已經(jīng)簽批。無誤后需驗(yàn)證收款人身份證，并記錄其身份證號(hào)，用紅字沖開水法開票處理，請(qǐng)收款人簽名后方可退款，如有扣抵部分保證金情況時(shí)，還需開具相關(guān)收據(jù)，從中抵扣。
25.0停車費(fèi)的收取，需車場保安員每天交單交款時(shí)，憑停車場收費(fèi)登記表的票據(jù)號(hào)碼順序，核查入場時(shí)間、出場時(shí)間、核實(shí)應(yīng)收費(fèi)金額無誤后，簽名認(rèn)可，方能收單收款。
26.0嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)票的領(lǐng)用、保管、使用規(guī)定，妥善保管好所領(lǐng)用的發(fā)票收據(jù)。開具時(shí)，應(yīng)按順序開列，不得跳號(hào)，并注明房號(hào)、業(yè)主姓名、收費(fèi)內(nèi)容、起止時(shí)間、單元平方數(shù)、單價(jià)、總額等內(nèi)容。
27.0如有票據(jù)要作廢，各聯(lián)粘在原票據(jù)存根，并加蓋“作廢”戳記。
28.0水電費(fèi)的收支情況與統(tǒng)計(jì)。
29.0 完成會(huì)計(jì)及管理公司領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的其他任務(wù)。
篇2：公司財(cái)務(wù)出納員職責(zé)
公司財(cái)務(wù)出納員職責(zé)
職務(wù)：出納員
呈報(bào)上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理（會(huì)計(jì)師）
1、出納員在財(cái)務(wù)經(jīng)理（會(huì)計(jì)師）的領(lǐng)導(dǎo)及指導(dǎo)下進(jìn)行工作。
2、按照公司現(xiàn)金及銀行存款管理規(guī)定，根據(jù)已審批的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行收付帳工作。
3、負(fù)責(zé)公司日記帳簿（現(xiàn)金和銀行存款）工作，要及時(shí)地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時(shí)結(jié)帳、每月將現(xiàn)金日記和銀行日記帳目與總帳目核對(duì)無誤。
4、每天要盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，登記庫存，做到帳鈔相等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決或匯報(bào)。編制資金周報(bào)表報(bào)會(huì)計(jì)師備忘。月末要編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
5、催促各部門將支付的款項(xiàng)及時(shí)報(bào)帳。
6、做好公司各項(xiàng)費(fèi)用的收繳工作。
7、做好公司每月的工資發(fā)放工作。
8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和公司臨時(shí)安排的其它工作。
篇3：物業(yè)公司出納(兼?zhèn)}管)崗位職責(zé)說明
物業(yè)公司出納(兼?zhèn)}管)崗位職責(zé)說明
1、崗位職責(zé)
a)遵守國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度。
b)負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付各銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
c)負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金的銀行存款日記帳，每月終及時(shí)做出銀行存款調(diào)節(jié)表。
d)負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券、結(jié)算憑證、空白支票、收據(jù)和有關(guān)印章。
e)認(rèn)真審查每一筆款項(xiàng)的支付和費(fèi)用報(bào)銷，對(duì)違反規(guī)定的一律拒付，并及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映。嚴(yán)禁白條取款入帳。
f)負(fù)責(zé)工資表的編制并按時(shí)發(fā)放。
g)負(fù)責(zé)收發(fā)倉庫貨品進(jìn)出倉工作，保證單與帳相符、帳與物相符。
h)加強(qiáng)對(duì)庫存物資的管理，嚴(yán)格執(zhí)行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛(wèi)生措施。
i)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2、職位說明
a)年齡50歲以下，身體健康；
b)大專以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)類專業(yè)；
c)熟悉國家和公司的財(cái)務(wù)制度，熟悉現(xiàn)金管理；
d)工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)，原則性強(qiáng)、廉潔奉公。
e)工作負(fù)責(zé)范圍：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理工作。