前廳制度與程序
FRONT OFFICE POLICY & PROCEDURES
程序
PROCEDURE 散客結帳程序 編號
REF.NO.
執行職位
POSITION RESPONSIBLE 接待員 涉及部門
DEPT.
CONCERNED 財務部
散客結賬程序
FIT Check-out Procedure
1、 當客人走近柜臺時，接待員應帶著微笑注視著客人向客人表示歡迎，并問：“某某先生，我能為您做些什么?”
2、 當客人說出自己的房號并要求結賬時，接待員通過電腦或賬單以證實房間號。如果客人沒有報上自己的姓名，應查出這些信息以便詢問客人：“--先生/小姐/女士，您在這過的愉快嗎?”在辦理客人離店手續過程中，應始終稱呼客人的姓名。
3、 收款員立即通知客房中心查房。
4、 詢問客人是否有任何最近的消費---比如最近的早餐、客房內小冰箱的食品消費或禮品店的消費。有消費項目，收款員直接輸入客人的消費金額。任何在客人結賬之后再輸入的賬單都稱為“跑賬”。
5、 打印出客人的賬單，并取出客人的登記卡和預定單作為參考。
6、 如果客人要結清所有費用，給他/她所有消費賬單，并請客人審核確認。
7、 a現金付款：詢問客人用現金還是用信用卡付款。
1) 客人押金是由現金支付的。則請客人交回押金收據，并向客人收取額外的費用，并簽單。如果押金比實際消費高，則要退還給客人余額。
2) 如果客人的押金是由信用卡支付的，則在收到客人現金離開酒店后解除授權碼。
3) 給銀行發傳真“取消授權碼”
b由信用卡付款
1)如果已經有授權碼，則用刷卡機刷卡付款。
- 客人如果消費總額比押金低，則直接從押金中扣除。
2)如果你沒有授權碼，則直接用信用卡在刷卡機上刷卡付款。
3)不要忘記讓客人在信用卡單上簽字，并查對簽名!把信用卡歸還給客人。4)在客人面前撕掉信用卡授權單。
c公司轉賬支付
請貴公司有效簽字人在消費賬單上簽字。
d旅行社支付
如果客人的一部分費用由其公司或旅行社直接結清，直接AS打印出客人的自付賬單，要求客人自付。轉賬部分轉入后臺。
8、 在系統中結算金額，在電腦中結清此房間。
9、 祝客人旅行愉快，感謝客人的入住，并歡迎他們再次光臨。
10、客人信用卡簽購單，和預定單，酒店的賬單一起轉入后臺。
11、再次檢查電腦以確認在系統中的房態是空房。
政策制定人PY 審批人ABY 執行日期EIE
篇2：酒店(賓館)財務前臺結帳報表程序
酒店（賓館）財務前臺結帳報表程序
一、每班次需使用當班員操作碼，不允許使用其他人員操作碼進行賬目處理。
二、每班分開入賬，而且每班次進行封班（不允許出現當日所有賬目錄入同一班次帳目中）。
三、集中入賬，每一筆賬目，都需立即入賬，不得延遲。
四、上交的賬單，都必需為入賬后電腦打印的賬單，不允許出現手工賬單上交財務部的情況發生。
五、交班時，需打印當班次“顯示流水賬單）項。
六、當天營業收入報表，（包含現金賬）本班流水賬單表。
七、匯總現金，填寫現金投幣袋和本班班結表一起投入總收款保險箱，并填寫投幣記錄表，請見證人簽字。
匯總所有賬單，與電腦核對金額后，和當天的報表一起交夜審。
八、進入SW系統，結束當日營業。
九、歸檔：把當班的各種服務表及存根放入指定的位置。
十、設備：檢查打字機的電源是否切斷，傳真機內是否有紙，復印機的使用是否正常，設備周圍環境是否整潔等。
十一、現金：檢查是否有現金需要移交。
十二、單據：核對賬單，交代沒有結算的賬單。
十三、交班本：交代登記本上所有遺留的問題。
十四、鑰匙：移交鑰匙。
十五、其它：任何有關與客人聯系的事及向經理匯報的事。
篇3：酒店商場代銷商品收貨結帳程序
酒店商場代銷商品收貨及結帳程序
規 定：
Policy：
程序：
Procedures：
1、首先與代銷商簽訂代銷協議，按不同的代銷商，分別設立代銷商品的三級明細帳。并設專人負責；
2、每次到貨時，都按代銷商給代銷商品清單，進行清點、驗收，看包裝是否包好，注意商品的生產日期和保質期，然后在清單上簽字，并及時入帳。由于代銷商品不開領貨單，所以，在收貨時應特別認真、仔細；
3、每天根據《商場銷售明細單》及時的在帳本上反映代銷商品銷售數。并根據代銷帳本上的結存數，進行例行盤點。
4、每月底，根據帳本做一份銷售代銷品清單，及時與代銷商進行核對后，經成本部主管審核后，據審核無誤的清單，填寫請款單，經有關審批手續后，代銷商到出納處進行結算；
5、每月最后一天，根據帳本結余數進行實地盤點，據實地盤存數填制代銷品盤點表，算出調入、調出、售出以及結存數。做出盤點表后，送交成本主管，并協同成本主管對盤點表進行復核，若有盤虧、盤盈現象，則查明原因，晝避免多盤、少盤或錯盤，檢查直到帳實相符、帳帳相符；
6、如果該月存在知款現象，則應查明原因，及時向上級領導匯報，并作出相應的處理意見。