酒店（賓館）財(cái)務(wù)前臺(tái)結(jié)帳報(bào)表程序

　　一、每班次需使用當(dāng)班員操作碼，不允許使用其他人員操作碼進(jìn)行賬目處理。

　　二、每班分開入賬，而且每班次進(jìn)行封班（不允許出現(xiàn)當(dāng)日所有賬目錄入同一班次帳目中）。

　　三、集中入賬，每一筆賬目，都需立即入賬，不得延遲。

　　四、上交的賬單，都必需為入賬后電腦打印的賬單，不允許出現(xiàn)手工賬單上交財(cái)務(wù)部的情況發(fā)生。

　　五、交班時(shí)，需打印當(dāng)班次“顯示流水賬單）項(xiàng)。

　　六、當(dāng)天營業(yè)收入報(bào)表，（包含現(xiàn)金賬）本班流水賬單表。

　　七、匯總現(xiàn)金，填寫現(xiàn)金投幣袋和本班班結(jié)表一起投入總收款保險(xiǎn)箱，并填寫投幣記錄表，請(qǐng)見證人簽字。

　　匯總所有賬單，與電腦核對(duì)金額后，和當(dāng)天的報(bào)表一起交夜審。

　　八、進(jìn)入SW系統(tǒng)，結(jié)束當(dāng)日營業(yè)。

　　九、歸檔：把當(dāng)班的各種服務(wù)表及存根放入指定的位置。

　　十、設(shè)備：檢查打字機(jī)的電源是否切斷，傳真機(jī)內(nèi)是否有紙，復(fù)印機(jī)的使用是否正常，設(shè)備周圍環(huán)境是否整潔等。

　　十一、現(xiàn)金：檢查是否有現(xiàn)金需要移交。

　　十二、單據(jù)：核對(duì)賬單，交代沒有結(jié)算的賬單。

　　十三、交班本：交代登記本上所有遺留的問題。

　　十四、鑰匙：移交鑰匙。

　　十五、其它：任何有關(guān)與客人聯(lián)系的事及向經(jīng)理匯報(bào)的事。

篇2：酒店(賓館)財(cái)務(wù)前臺(tái)結(jié)帳報(bào)表程序

　　酒店（賓館）財(cái)務(wù)前臺(tái)結(jié)帳報(bào)表程序

　　一、每班次需使用當(dāng)班員操作碼，不允許使用其他人員操作碼進(jìn)行賬目處理。

　　二、每班分開入賬，而且每班次進(jìn)行封班（不允許出現(xiàn)當(dāng)日所有賬目錄入同一班次帳目中）。

　　三、集中入賬，每一筆賬目，都需立即入賬，不得延遲。

　　四、上交的賬單，都必需為入賬后電腦打印的賬單，不允許出現(xiàn)手工賬單上交財(cái)務(wù)部的情況發(fā)生。

　　五、交班時(shí)，需打印當(dāng)班次“顯示流水賬單）項(xiàng)。

　　六、當(dāng)天營業(yè)收入報(bào)表，（包含現(xiàn)金賬）本班流水賬單表。

　　七、匯總現(xiàn)金，填寫現(xiàn)金投幣袋和本班班結(jié)表一起投入總收款保險(xiǎn)箱，并填寫投幣記錄表，請(qǐng)見證人簽字。

　　匯總所有賬單，與電腦核對(duì)金額后，和當(dāng)天的報(bào)表一起交夜審。

　　八、進(jìn)入SW系統(tǒng)，結(jié)束當(dāng)日營業(yè)。

　　九、歸檔：把當(dāng)班的各種服務(wù)表及存根放入指定的位置。

　　十、設(shè)備：檢查打字機(jī)的電源是否切斷，傳真機(jī)內(nèi)是否有紙，復(fù)印機(jī)的使用是否正常，設(shè)備周圍環(huán)境是否整潔等。

　　十一、現(xiàn)金：檢查是否有現(xiàn)金需要移交。

　　十二、單據(jù)：核對(duì)賬單，交代沒有結(jié)算的賬單。

　　十三、交班本：交代登記本上所有遺留的問題。

　　十四、鑰匙：移交鑰匙。

　　十五、其它：任何有關(guān)與客人聯(lián)系的事及向經(jīng)理匯報(bào)的事。

篇3：酒店商場(chǎng)代銷商品收貨結(jié)帳程序

　　酒店商場(chǎng)代銷商品收貨及結(jié)帳程序

　　規(guī) 定：

　　Policy：

　　程序：

　　Procedures：

　　1、首先與代銷商簽訂代銷協(xié)議，按不同的代銷商，分別設(shè)立代銷商品的三級(jí)明細(xì)帳。并設(shè)專人負(fù)責(zé)；

　　2、每次到貨時(shí)，都按代銷商給代銷商品清單，進(jìn)行清點(diǎn)、驗(yàn)收，看包裝是否包好，注意商品的生產(chǎn)日期和保質(zhì)期，然后在清單上簽字，并及時(shí)入帳。由于代銷商品不開領(lǐng)貨單，所以，在收貨時(shí)應(yīng)特別認(rèn)真、仔細(xì)；

　　3、每天根據(jù)《商場(chǎng)銷售明細(xì)單》及時(shí)的在帳本上反映代銷商品銷售數(shù)。并根據(jù)代銷帳本上的結(jié)存數(shù)，進(jìn)行例行盤點(diǎn)。

　　4、每月底，根據(jù)帳本做一份銷售代銷品清單，及時(shí)與代銷商進(jìn)行核對(duì)后，經(jīng)成本部主管審核后，據(jù)審核無誤的清單，填寫請(qǐng)款單，經(jīng)有關(guān)審批手續(xù)后，代銷商到出納處進(jìn)行結(jié)算；

　　5、每月最后一天，根據(jù)帳本結(jié)余數(shù)進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，據(jù)實(shí)地盤存數(shù)填制代銷品盤點(diǎn)表，算出調(diào)入、調(diào)出、售出以及結(jié)存數(shù)。做出盤點(diǎn)表后，送交成本主管，并協(xié)同成本主管對(duì)盤點(diǎn)表進(jìn)行復(fù)核，若有盤虧、盤盈現(xiàn)象，則查明原因，晝避免多盤、少盤或錯(cuò)盤，檢查直到帳實(shí)相符、帳帳相符；

　　6、如果該月存在知款現(xiàn)象，則應(yīng)查明原因，及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并作出相應(yīng)的處理意見。