裝飾公司設(shè)計部主管工作流程：

　　固定安排：

　　1. 每月定期，向主管本部門的經(jīng)理提交本部門上月的月度工作總結(jié)。

　　2. 每周五組織召開本部門例會：

　　1) 傳達公司精神;

　　2) 總結(jié)一周工作;

　　3) 安排、布置工作任務(wù);

　　4) 調(diào)整下屬工作狀態(tài);

　　公司日常工作：

　　1. 維持本部門工作秩序。

　　2. 管理設(shè)計任務(wù)：

　　1) 協(xié)助財務(wù)收取裝修定金，開具收款收據(jù)，確認(rèn)設(shè)計任務(wù);

　　2) 安排設(shè)計任務(wù)到設(shè)計師，填寫設(shè)計任務(wù)單。

　　3) 跟蹤設(shè)計進程，協(xié)助、督促設(shè)計師在限定時間作出設(shè)計方案。

　　4) 審核設(shè)計方案和施工圖紙、工程預(yù)算、裝修合同。

　　3. 協(xié)助設(shè)計師與客戶簽訂裝修合同。

　　4. 向財務(wù)移交裝修合同，登記備案。

　　5. 將已簽訂的裝修合同相關(guān)施工部分副本移交工程部、財務(wù)部。

　　合同轉(zhuǎn)接程序：已簽合同(所有文本、電子表格預(yù)算、效果圖)由設(shè)計部一并交財務(wù)由簽收人填寫合同明細內(nèi)容;財務(wù)部將合同登記備案。設(shè)計部填寫工程通知單轉(zhuǎn)到工程部負責(zé)人簽收，工程部到財務(wù)部借合同審核并作開工準(zhǔn)備，然后將合同交回財務(wù)部保管。由于某部門的疏忽造成的合同內(nèi)容的遺失，處罰該部門主管500元/次。

篇2：樣板房物業(yè)中心（主管或領(lǐng)班）監(jiān)督巡查流程

　　樣板房物業(yè)中心（主管或領(lǐng)班）監(jiān)督巡查流程

　　1.1物業(yè)中心（主管或領(lǐng)班）應(yīng)建立每日巡查記錄，每日不少于兩次對樣板房進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時與相關(guān)部門取得聯(lián)系，發(fā)出整改通知單，并跟進落實。

　　1.2物業(yè)中心（主管或領(lǐng)班）應(yīng)針對賓客的參觀需要，提出增減相應(yīng)的服務(wù)措施。

　　1.3記錄樣板房存在的各種施工質(zhì)量及使用功能方面的問題，提出整改意見。

　　1.4物業(yè)中心（主管或領(lǐng)班）每日應(yīng)對樣板房的參觀人數(shù)、賓客的意見及建議進行記錄匯總，提出整改意見，上報主管領(lǐng)導(dǎo)審核。

　　1.5監(jiān)督外委單位的工作質(zhì)量，提出工作意見，跟進落實情況。

　　1.6接待賓客在參觀過程中對服務(wù)產(chǎn)生的投訴，協(xié)調(diào)并處理賓客投訴的問題，跟進并回訪賓客。

　　1.7協(xié)調(diào)各部門在接待服務(wù)工作中存在的問題，及時的進行跟進整改。

　　1.8提出消防整改意見，每周對消防器材的月檢情況及使用情況進行普查監(jiān)督。

　　1.9對樣板間所需物品的申購統(tǒng)計，跟進落實情況。

篇3：公司財務(wù)主管崗工作流程

　　公司財務(wù)主管崗工作流程

　　(一)月末結(jié)轉(zhuǎn)及提取相關(guān)稅金

　　1、結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月地方小稅

　　查詢當(dāng)月應(yīng)交稅金各地方小稅的明細賬--→將當(dāng)月地方小稅中存在借方發(fā)生額的金額作記錄--→編制相應(yīng)的會計分錄將其轉(zhuǎn)平

　　借：管理費用--房產(chǎn)稅/土地使用稅/車船使用稅

　　貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交房產(chǎn)稅/應(yīng)交土地使用稅/應(yīng)交車船使用稅

　　2、結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月增值稅

　　(1)結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月增值稅

　　查詢當(dāng)月應(yīng)交稅金中應(yīng)交增值稅的明細賬--→將當(dāng)月應(yīng)交增值稅的各子科目發(fā)生額作記錄--→編制相應(yīng)的會計分錄將其轉(zhuǎn)出

　　借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--銷項稅額

　　--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出多交增值稅

　　貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--進項稅額

　　--應(yīng)交增值稅--已交稅金--本年數(shù)

　　--應(yīng)交增值稅--已交稅金--出**稅

　　--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅

　　(2)轉(zhuǎn)出當(dāng)月未交或多交的增值稅

　　根據(jù)當(dāng)月應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅各明細賬計算出其貸方余額同借方余額的差額--→編制相應(yīng)的會計分錄將差額轉(zhuǎn)出

　　借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅

　　貸：應(yīng)交稅金--未交增值稅

　　或如下：

　　借：應(yīng)交稅金--未交增值稅

　　貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出多交增值稅

　　3、計提當(dāng)月主營業(yè)務(wù)稅金及附加

　　查詢以及計算出當(dāng)月增值稅額的應(yīng)交數(shù)和主營業(yè)務(wù)收入--→根據(jù)國家以及地方稅收政策計算出各稅費金額--→根據(jù)計算出的金額編制相應(yīng)的會計分錄

　　借：主營業(yè)務(wù)稅金及附加

　　貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交城建稅

　　其他應(yīng)交款--應(yīng)交教育附加

　　--應(yīng)交堤防稅

　　--應(yīng)交平抑物價

　　--應(yīng)交教育發(fā)展基金

　　4、計提當(dāng)月所得稅

　　按應(yīng)付稅款法根據(jù)本月的利潤總額扣除不需要納稅項目計提當(dāng)月的所得稅。

　　借：所得稅

　　貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅

　　(二)復(fù)核會計憑證

　　將出納崗傳來的涉及現(xiàn)金的憑證以及所有核算崗傳來的不涉及現(xiàn)金的憑證統(tǒng)一進行逐個復(fù)核--→發(fā)現(xiàn)有編制會計憑證出現(xiàn)差錯的情況--→提請各核算崗改正(其中出現(xiàn)的異常差錯應(yīng)先征求副部長意見后才能予以改正)--→將憑證中含有需要抵扣的增值稅進項稅額抵扣聯(lián)或運輸發(fā)票抽出并在發(fā)票右上角寫上該稅票的月份及憑證號--→傳稅務(wù)崗驗票以及編制抵扣聯(lián)清單--→將已復(fù)核的會計憑證按憑證號順序清理整齊

　　(三)編制以及出具會計報表

　　將所有已經(jīng)過人工復(fù)核的會計憑證在微機的賬務(wù)系統(tǒng)進行逐個復(fù)核--→將所有賬務(wù)系統(tǒng)中已經(jīng)復(fù)核的憑證進行電腦記賬--→通過微機中的賬務(wù)系統(tǒng)進行所有結(jié)轉(zhuǎn)憑證的生存--→復(fù)核所有已生成的結(jié)轉(zhuǎn)憑證看其是否正確--→對已核準(zhǔn)無誤的結(jié)轉(zhuǎn)憑證進行電腦記賬--→出具會計報表--→交由副部長審定--→審定無誤后將其復(fù)印若干份--→填寫用章審批單到檔案室請章后蓋公司蓋--→再蓋上“法定代表人.財務(wù)總監(jiān).財務(wù)部門負責(zé)人”三章--→將要上傳到國資公司財務(wù)部和寶安集團財務(wù)處的會計報表先予以傳真后再寄出--→再將會計報表下發(fā)給其他各相關(guān)部門和單位并要求在發(fā)文簽收本上簽下接收人的姓名和日期

　　注：每月的財務(wù)會計報表應(yīng)在下月的10日之前出具，出具后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審定無誤才能予以下發(fā)。

　　(四)編制以及出具會計報表附注

　　將各核算崗提供的相關(guān)資料收齊--→編制會計報表附注--→復(fù)印--→在財務(wù)系統(tǒng)內(nèi)部下發(fā)

　　注：每月的財務(wù)會計報表附注應(yīng)在下月的15日之前出具。

　　(五)編制快報

　　按照國資公司財務(wù)部下發(fā)的快報要求先編制表樣--→再逐個查詢賬務(wù)系統(tǒng)中當(dāng)月的各所需科目余額填制報表--→交副部長審查--→將審定無誤的快報打印--→再傳真到國資公司財務(wù)部

　　注：每月的快報應(yīng)在當(dāng)月最后一天下班前予以傳出。

　　(六)編制財務(wù)分析

　　報告

　　每季末待財務(wù)報表出具之后向相關(guān)核算崗收集財務(wù)分析報告所需資料和信息--→編制財務(wù)分析報告--→交部長審查--→將審定后的財務(wù)分析報各打印--→復(fù)印若干份--→向部長請示后下發(fā)相關(guān)人員

　　注：3月和9月為季度財務(wù)分析.6月和12月為半年和年度財務(wù)分析;每季的財務(wù)分析報告應(yīng)在下月的20日之前出具，出具后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審定無誤才能予以下發(fā)。

　　(七)編制現(xiàn)金流量預(yù)測表

　　每季度過后應(yīng)將上季度編制的現(xiàn)金流量預(yù)測表與資金實際發(fā)生數(shù)予以核對--→從微機的賬務(wù)系統(tǒng)中逐個查詢經(jīng)營活動、投資活動、籌資活動各自的現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出明細--→并編制上季度預(yù)測數(shù)與實際發(fā)生數(shù)對比分析表--→再根據(jù)下一季度的資金使用計劃和經(jīng)營規(guī)劃編制下一季度的現(xiàn)金流量預(yù)測表--→交部長審查--→將審定后的現(xiàn)金流量預(yù)測表打印--→復(fù)印若干份--→向部長請章后下發(fā)相關(guān)人員

　　注：現(xiàn)金流量預(yù)測表應(yīng)在下一季度開始月份的25日之前出具，出具后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審定無誤才能予以下發(fā)。

　　(八)收集員工考核資料

　　當(dāng)月月初將員工月度考核表下發(fā)給財務(wù)部(除部長外)各員工--→督促其填寫當(dāng)月的工作計劃--→當(dāng)月完后督促其填寫當(dāng)月的工作小結(jié)--→將小結(jié)收齊--→交部長考核

　　注：員工月度考核表應(yīng)在下一個月8日之前收齊。

　　(九)管理性工作

　　1、嚴(yán)格按國家財經(jīng)法律、法規(guī)、政策、會計制度，復(fù)核會計憑證，保證會計核算質(zhì)量。

　　2、在制定內(nèi)部會計核算以及財務(wù)管理制度的方面提出創(chuàng)建性建議。

　　3、協(xié)助部長加強公司財務(wù)會計管理工作，統(tǒng)一規(guī)范財務(wù)行為。

　　4、協(xié)助部長有效實施對各會計崗位的考核，以及公正客觀地完成各會計崗位的監(jiān)交工作。

　　5、不定期組織成本核算小組或各會計核算崗位的經(jīng)驗交流以及業(yè)務(wù)溝通等小型的座談會，不定期組織旨在提高財務(wù)管理核算的工作檢查及經(jīng)驗交流。

　　6、妥善管理好財務(wù)會計部日常的瑣碎小事。

　　7、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　(十)工作要求

　　1、熟悉公司各類財務(wù)管理制度。

　　2、了解財務(wù)部各崗位工作內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作。

　　3、工作目標(biāo)明確，責(zé)任心強，樹立良好的部門形象。