Z地產(chǎn)集團(tuán)財務(wù)工作移交制度
第一條 目的
為建立健全現(xiàn)代企業(yè)機制，保障企業(yè)財務(wù)會計資料的持續(xù)安全及有效完整，根據(jù)國家會計法、財務(wù)會計制度及集團(tuán)財務(wù)管理制度的規(guī)定，特制定本制度。
第二條 移交規(guī)定
財務(wù)人員工作調(diào)動或者因故離職，必須將本人所經(jīng)管的會計工作全部移交給接管人員。未辦理或未辦清交接手續(xù)的，行政部門不得為其辦理調(diào)動、離職手續(xù)，財務(wù)部門不得為其辦理工資獎金的結(jié)算發(fā)放工作。
第三條 移交時間
財務(wù)人員工作調(diào)動或者因故離職，經(jīng)公司主管部門批準(zhǔn)后，應(yīng)在一周內(nèi)做好移交的準(zhǔn)備工作。
第四條 移交要求
財務(wù)人員辦理移交手續(xù)前，必須及時做好以下工作：
1、已經(jīng)受理的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，尚未填制會計憑證的，應(yīng)當(dāng)填制完畢。
2、尚未登記的帳目，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浲戤叄⒃谧詈笠还P余額后加蓋經(jīng)辦人員印章。
3、整理應(yīng)該移交的各項資料，對未了事項寫出書面說明。
4、編制移交清冊，列明應(yīng)當(dāng)移交的會計憑證、帳冊、報表、印章、現(xiàn)金、有價證券、支票簿、發(fā)票、文件及其它會計資料和物品等內(nèi)容;實行會計電算化的單位，應(yīng)當(dāng)在移交清冊中列明會計軟件及密碼、會計軟件數(shù)據(jù)磁盤及有關(guān)資料、實物等內(nèi)容。
第五條 移交內(nèi)容
移交人員在辦理移交時，必須將移交內(nèi)容編制移交清冊，并按移交清冊逐項移交，接替人員要逐項核對點收。
1、現(xiàn)金、有價證券要根據(jù)會計帳簿有關(guān)記錄進(jìn)行點收，若有差異，移交人員必須限期查清。
2、銀行存款帳面余額要與銀行存款對帳單核對一致，若有差異，應(yīng)查明原因，并編制銀行財會余額調(diào)節(jié)表。各種財產(chǎn)物資和債權(quán)、債務(wù)的明細(xì)帳戶余額要與總帳相關(guān)帳戶余額核對相符。必要時，要抽查個別帳戶的余額，與實物核對相符，或者與往來單位、個人核對相符。
3、會計憑證、帳冊、報表和其它會計資料必須完整無缺，若有短缺，必須查明原因，并在移交清冊中注明，由移交人員負(fù)責(zé)。
4、移交人員經(jīng)管的票據(jù)、印章和其它實物等，必須交接清楚;移交人員從事會計電算化工作的，要對有關(guān)電子數(shù)據(jù)在實際操作狀態(tài)下進(jìn)行交接。
5、移交人員保管的合同必須按目錄復(fù)核清楚，確保原件完整。
第六條 移交程序
1、財務(wù)人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負(fù)責(zé)監(jiān)交。一般財務(wù)人員交接，由單位會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計主管人員負(fù)責(zé)監(jiān)交;會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計主管人員交接，由單位領(lǐng)導(dǎo)人負(fù)責(zé)監(jiān)交，必要時可由集團(tuán)財務(wù)部門派人會同監(jiān)交。
2、交接完畢后，交接雙方和監(jiān)交人員要在移交清冊上簽名蓋章。移交清冊應(yīng)當(dāng)一式三份，交接雙方各執(zhí)一份，存檔一份。
第七條 責(zé)任劃分
1、移交人員對所移交的會計憑證、帳冊、報表和其它有關(guān)資料的合法性、真實性承擔(dān)法律責(zé)任。
2、接替人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真接管移交工作，并繼續(xù)辦理移交的未了事項。接替人員應(yīng)當(dāng)繼續(xù)使用移交的會計帳簿，不得擅自另立新帳，確保會計記錄的連續(xù)性，并對移交后的會計憑證、帳冊、報表和其它有關(guān)資料的合法性、真實性承擔(dān)法律責(zé)任。
第八條 本制度之修改須經(jīng)董事會討論、批準(zhǔn)。
第九條 本制度自發(fā)布之日起生效，解釋權(quán)屬集團(tuán)公司財務(wù)部。
篇2：置業(yè)公司財務(wù)管理協(xié)議
置業(yè)股份有限公司財務(wù)管理協(xié)議
編號： 字( )號
資金融入方：
住所：
資金融出方：
住所：
資金融入方于 年月 日向資金融出方提出資金融通申請，資金融出方經(jīng)審查同意借款。雙方經(jīng)協(xié)商，共同達(dá)成如下條款：
第一條借款貨幣、金額和期限
一、本協(xié)議項下的借款貨幣為 。
二、本協(xié)議項下的借款金額不超過(大寫) 。
三、本協(xié)議項下借款期限從本協(xié)議生效之日起為 月。
第二條借款用途
一、本協(xié)議項下的借款用途如下：
1、 ;
2、 ;
3、其他 ;
二、未經(jīng)資金融出方書面同意，資金融入方不得改變借款用途。
第三條資金占用費率和計息方法
一、資金占用費率：資金占用費率為 ，
二、計息方法：資金占用費從資金融入方第一次提款日起按實際提款額和實際用款天數(shù)計算，計算基數(shù)為一年360天。
三、付息
方式一、資金融入方每季支付利息一次，每年3月20日、6月20日、9月20日和12月20日為付息日;
方式二、資金融入方在歸還借款時一并支付;
第四條用款計劃
本協(xié)議生效后，資金融入方須按如下提款計劃提款，資金融入方如需提前提款，必須提前征得資金融出方同意。
提款次數(shù)
提款日期
提款金額
第1次
第2次
第3次
......
第五條借款歸還計劃
本協(xié)議生效后，資金融入方須按如下還款計劃還款，資金融入方如需提前還款，必須提前征得資金融出方同意。
還款次數(shù)
還款日期
還款金額
第1次
第2次
第3次
......
還款計劃的任何變更(包括提前和推遲還款)須經(jīng)雙方達(dá)成書面協(xié)議。
第六條罰則
一、資金融入方的違約事件及處理
二、資金融出方的違約事件及處理
第七條雙方約定的其他事項
本協(xié)議一式 份，資金融入、融出方各執(zhí) 份，均具同等效力。
資金融入方： 資金融出方：
法定代表人(或授權(quán)代理人)： 法定代表人(或授權(quán)代理人)：
協(xié)議簽訂地點：
協(xié)議簽訂時間：
篇3：財務(wù)人員安全生產(chǎn)責(zé)任狀樣本2
財務(wù)人員安全生產(chǎn)責(zé)任狀樣本2
1、根據(jù)國家規(guī)定和本企業(yè)實際情況及企業(yè)安全技術(shù)措施經(jīng)費的需要按計劃及時提取安全技術(shù)措施經(jīng)費勞動保護(hù)經(jīng)費及其他安全生產(chǎn)所需經(jīng)費，保證專款專用。
2、按國家和上級及企業(yè)對勞動保護(hù)用品有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，審查購置勞動保護(hù)用品的合法性，對超范圍采購的財務(wù)部門不予報銷，并報請領(lǐng)導(dǎo)處理。
3、對材料部門采購的勞動保護(hù)用品和安全防護(hù)產(chǎn)品的付款收據(jù)須經(jīng)同級計安部門負(fù)責(zé)人簽字后方可付款。
4、協(xié)助技安部門辦理安全獎勵、事故罰款及違章處罰等手續(xù)。
項目經(jīng)理簽字：*年*月*日
財務(wù)人員簽字：*年*月*日