Z地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)信息匯總制度

2024-06-20 1391

　　Z地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)信息匯總制度

　　第一條目的：

　　為使**集團(tuán)能夠及時(shí)全面地了解企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況，為企業(yè)管理層提供所需要的全面的、分類的、細(xì)化的各類信息，同時(shí)收集整理財(cái)會(huì)方面的法律法規(guī)、財(cái)政方針、政策制度的變動(dòng)信息，使企業(yè)根據(jù)現(xiàn)行的財(cái)經(jīng)政策方案在企業(yè)內(nèi)部及時(shí)地調(diào)整，有效地開(kāi)展財(cái)務(wù)工作，特制訂本制度。

　　第二條會(huì)計(jì)信息匯總的內(nèi)容

　　1、每日資金日?qǐng)?bào)表及銷售統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)表;

　　2、各公司的月度三項(xiàng)報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、主要稅金明細(xì)表);

　　3、每月的財(cái)務(wù)成本分析，包括集團(tuán)公司要求的內(nèi)部報(bào)表。(現(xiàn)金流量分析、公司費(fèi)用明細(xì)分析、部門費(fèi)用分析、往來(lái)明細(xì)表及成本表等);

　　4、財(cái)政部的最新頒布的各類法律法規(guī)和政策制度;

　　5、國(guó)內(nèi)外同行業(yè)的業(yè)務(wù)信息、市場(chǎng)信息，根據(jù)管理目標(biāo)提供各類動(dòng)態(tài)業(yè)務(wù)信息;

　　6、各公司財(cái)務(wù)部在日常工作中遇到的問(wèn)題或改善工作的建議;

　　7、其他應(yīng)匯報(bào)事項(xiàng)及集團(tuán)財(cái)務(wù)部要求的其他報(bào)表(如銀行帳戶匯總表等)。

　　第三條匯總方式

　　1、各公司的資金日?qǐng)?bào)表及銷售統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)表于每天下班前以電郵或傳真的方式。

　　2、月度報(bào)表及財(cái)務(wù)分析在次月上旬完成后及時(shí)電郵集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部，然后通過(guò)文本郵寄。

　　3、其他各類報(bào)表也應(yīng)在發(fā)生或變更后即時(shí)傳送。

　　4、外部信息的收集統(tǒng)計(jì)、整理、分析于完成之后的第一時(shí)間內(nèi)以電郵和文本的形式報(bào)送集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部。

　　第五條本制度之修改須經(jīng)董事會(huì)討論、批準(zhǔn)。

　　第六條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，解釋權(quán)屬集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部。

篇2：物業(yè)財(cái)務(wù)管理制度之財(cái)務(wù)信息管理

　　物業(yè)財(cái)務(wù)管理制度之財(cái)務(wù)信息管理

　　1、出納信息

　　a.各現(xiàn)金網(wǎng)點(diǎn)的現(xiàn)金出納在周末和月末要編制《庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)表》，帳面現(xiàn)金結(jié)存額與庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)額要一致。庫(kù)存額按現(xiàn)金、借據(jù)、未入帳單據(jù)等分列，嚴(yán)禁白條抵庫(kù)。月末《庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)表》報(bào)分公司經(jīng)理（管理處主任）和財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核簽字后報(bào)公司主管財(cái)務(wù)副總裁。

　　b.財(cái)務(wù)部、分公司（管理處）出納每月末編制《銀行帳戶存款明細(xì)表》，并隨會(huì)計(jì)報(bào)表一同上報(bào)公司主管財(cái)務(wù)副總裁。按月編制各帳戶《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，并經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管審核簽字。

　　2、財(cái)務(wù)信息

　　按月編制《物業(yè)管理收入統(tǒng)計(jì)表》、《資產(chǎn)負(fù)債表》、《損益表》和《物業(yè)管理成本表》。按季編報(bào)《會(huì)計(jì)報(bào)表補(bǔ)充資料表》、《物業(yè)管理成本明細(xì)表》、《管理費(fèi)用表》和《固定資產(chǎn)明細(xì)表》。

篇3：Z地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)信息匯總制度