房管局差旅費等公務支出管理辦法

　　一、差旅費管理辦法

　　(一)出差范圍

　　工作人員經批準臨時赴外省及其所轄市縣執行公務,包括參加會議,培訓等,可按規定開支標準報銷差旅費。

　　(二)出差審批

　　工作人員出差前,應填寫“婺源縣房管局公務出差審批單”,履行相關審批手續,班子領導出差須經局長審批，其他人員出差經分管領導審批。

　　(三)費用標準

　　1、城市同交通費。城市間交通費是指工作人員因公到常駐地(婺源縣境內)以外地區公務出差所發生的城市間交通費用出差人員應按規定等級乘坐交通工具,可選擇乘坐的公共交通工具等級為:火車硬席(硬座,硬臥)、高鐵/動車二等座全列軟席列車二等軟座;飛機經濟艙;輪船(不包括旅游船)三等艙;公共長途汽車等其他交通工具(不包括出租小汽車)憑據報銷,未按規定等級乘坐交通工具的超支部分由個人自理,

　　2、住宿費。住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館(包括飯店、招待所)發生的住宿費用。出差人員嚴格執行《婺源縣行政事業工作人員赴外省及所轄市縣出差住宿費限額標準》在出差目的地按職務級別對應的住宿標準限額可以自行選擇安全、經

　　濟,便捷的賓館,對2人住1人間房不作硬性規定

　　3、伙食補助費?；锸逞a助費是指工作人員在因公出差期間給子的伙食補償費用。出差人員伙食補助費按財政部公布的標準每人每天100元包千使用。外出參加會議,培訓期問已享受主辦單位提供的伙食者,不再享受出差伙食費補助,

　　4、市內交通費.工作人員省內出差市內交通費補助每人每天60元標準執行,工作人員省外出差市內交通費補助每人每天80元標準抗行,工作人員出差由單位派車或經批準租用車輛的,不發放市內交通費補助.工作人員外出參加會議,培訓,主辦單位統一安排食宿的,培訓期間的食宿費和市內交通費由會議,培訓舉辦單位接規定統一開支;往返會議、培訓地點發生的城市間交通費、伙食費和市內交通費按照差旅費管理辦法的規定報銷。其中,伙食補助費和市內交通費按往返各1天計發,當天往返的按一天計發.

　　(四)報銷管理

　　1、報銷單據.差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票車船票,住宿費發票等憑證,參加會議、培訓的還需提供相關通知。

　　2、報銷銷規則。出差人員應乘坐公共交通工具,憑住宿費發票和城市間交通票據報銷伙食補助費和市內交通費,實際發生住宿而無住宿發票的,如果是住在親朋好友家里,或到邊遠地區出差,無法取得住宿發界的,由出差人員說明情況并經所在部門批準,可以報銷城市間交通費、伙食補助費和市內交通費,其他情況下一般不予報銷差旅費。

　　3、刷卡結算。住宿費、機票支出等出差相關費用原則上按公務卡使用規定結算.

　　(五)報銷審批流程

　　出差人員公務結東后應及時報銷費用,報銷人按規定填寫差旅費報銷單并在報銷單后附上需要提供的附件材料(住宿發票,交通票據、出差審批單、會議考察通知等)一計財股股長審核簽字一局長軍核同意并簽字一計財股出納付款。差旅費報銷統一實行公務卡結算。

　　二、公務接待費管理辦法

　　(一)嚴格按標準接待

　　接待對象應當按照規定標準自行用餐。確因工作需要,可以安排工作餐一次(中餐或晚餐),其上限標準為:省部級干部及其隨行人員每人每餐180元;廳局局級干部及其隨行人員每人每餐150元;縣處級及以下人員每人每餐130元,如招商引資客商等特殊情況經局長批準后可適當提高。以上標準包含陪餐人員就餐費用。局機關及下屬企事業人員下鄉工作用餐和鄉(鎮)相關人員到局辦事接待按《婺源縣行政事業單位差旅費管理辦法》(婺財行字(20**]18號)執行。

　　(二)充分利用內部接待資源

　　1、交通工具.公務接待活動中需安排交通工具的,優先使用局現有的公務車輛,局現有的公務車輛不能滿足安求時,可以租用車輛,由局辦公室統一安排,并按照安排集中乘車、合理使用車型的規定,從嚴控制公務接待交通費

　　2、會議場所。公務接待活動中需安排會議場所的,應使用局會議室等場所,局會議室不具備條件的,可以租用其他單位的內部場所或定點酒店的會議室等作為公務活動場所。并且嚴格執行《婺源縣行政事業單位會議費管理辦法》(整財行字20**]16號)相關規定。

　　(三)切實加強公務接待管理

　　1、實行對口接待.必須填寫《婺源縣房管局公務接待清單》,經局長或企事業領導批準后由辦公室統一安排或由相應股室負責人進行安排。

　　2,控制陪餐人數,接待人數在10人以內的,陪餐人數不得超過3人且不得超過接待對象的50%;接待人數在10以上的陪人數不得超過接待對象的三分之一、嚴格報銷審核。報銷公務接待費用必須有財務票據、派出單位公函或電話記錄單和《婺源縣房管局公務接待清單》或《婺源縣房管局工作餐接待單》對違反規定,超標準、超范圍、手續不齊全的接待費用，財務一律不予報銷,公務接待費用應采用銀行轉賬或公務卡方式結算,不得以現金方式支付,公務接待實行一客一結,接待任務完成后,由經辦人員及時到財務結清費用。

　　三、會議費管理辦法

　　(一)會議審批及時間、規模

　　大型會議須報請縣委、政府批準,并納入年初部門預算。會期及參會人數按批準文件執行。各類小規模會會議由局長辦公會研究同意會期及參會人數按局長辦公會規定執行。

　　(二)會議費開支范圍、標準和報銷支付

　　會議費開支范圍包括會議住宿費、伙食費、會場費、文件印刷費等。本縣參會人員不安排住宿,但可安排相應其他費用,會議費綜合定額標準嚴格執行《婺源縣行政事業單位會議費管理辦法》(婺財行字[20**)16號)相關規定會議結東后應及時辦理報銷手續,會議費報銷時應提供會議審批文件、會議通知及實際參會人員簽到表、定點飯店等會議服務單位提供的費用原始明細單據等憑證會議費支付,應嚴格按照國庫集中支付制度和公務卡管理制度的有關規定抗行,禁止以現金方式結算.對未經審批的會議以及超范圍,超標準開支的經費,對務一律不子報銷。

　　四、培訓費管理辦法

　　(一)培訓計劃

　　主辦業務培訓股室制訂年度培訓計劃(包括培訓名稱,對象,內容,時間、地點、參訓人數、所需經費等),報局長辦公會研究批準。

　　(二)培訓費開支范圍,標準

　　培訓費開支范圍包括會議住宿費、伙食費、培調場地費講課費,培訓資料費等培訓費實行綜合定額控制,綜合定額標準和講課費嚴格抗行《婺源縣行政事業單位培訓費管理辦法》(婺財行字[20**)17號)相關規定。

　　(三)報銷結算

　　報銷培訓費,應當控制在練合定額標準以內,并提供培訓通知、實際參訓人員簽到表、講課費簽收單以及培訓機構出具的費用原始明細單據等憑證。培訓講課費、小額零星開支以外的培訓

　　費用,應嚴格按照國庫集中支付制度和公務卡管理制度的有關規定執行,采用銀行轉帳或公務卡方式結算、不得以現金方式支付。對未經履行審批的培訓以及超范圍、超超標準開文的經費,財務一律不予報銷。

　　若縣財政局出臺新規定,則按照新規定執行。本辦辦法自發文之日起抗行。

篇2：物業管理公司外出人員差旅費規定(5)

　　物業管理公司外出人員差旅費規定（五）

　　為了保證出差人員工作和生活的基本需要，完善出差活動接待制度，按照勤儉節約、從緊必需的原則，制定本規定。

　　本規定適用于公司全體員工。

　　差旅費是指離開長沙市城區（含望城、寧鄉、瀏陽、長沙縣）開展工作所必需的費用（不含出國出境），其開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和雜費，實行憑據報銷與定額包干相結合的辦法。

　　出差人員的住宿費除第五條中表列一、二類人員憑據按實報銷外，對其余人員實行限額憑據報銷的辦法，按出差的實際住宿天數計算報銷。

　　工作人員出差的交通費和住宿費開支標準：

　　1、乘坐火車、輪船、飛機（或高鐵）和住宿的等級標準（見下表）。

　　類別項目

　　職務 火車 輪船 飛機或高鐵 其它交通工具 住宿費限額標準（元）

　　一類 總經理 軟臥 一等艙 經濟艙 按實報銷 四星按實

　　二類 部門經理（含副） 硬臥 二等艙 經濟艙 按實報銷 三星按實

　　三類 其余人員 硬座或軟座 三等艙 經濟艙 按實

　　報銷 省外200

　　省內150 2、表列其它交通工具不包括出租車。

　　交通費開支規定：

　　總經理出差，因工作需要，可以乘坐一等軟座（軟臥），費用按實報銷。

　　出差人員乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或任務緊急的，經總經理批準方可乘坐飛機，憑據報銷。

　　乘坐火車，從晚8時至次日早7時之間，在車上過夜6小時以上，或白天連續乘車時間超過12小時的，可購買同席臥鋪票。

　　員工出差期間，不分職務，一般每人每天市內交通費30元，包干使用，不再憑據報市內交通費。

　　夜間乘坐長途汽車（不含長途臥鋪汽車）或輪船（統艙）超過6小時的，每人每夜加發一天伙食補助費20元。

　　凡符合“第六條3”規定而未購買臥鋪票的，按實際乘坐的硬座票價的80%給予補助?？梢猿俗浥P而改乘硬臥的，不再給予補助。

　　住宿費開支規定：

　　員工出差住宿費在規定的限額標準內憑據報銷；實際住宿費超過規定限額標準的部分自理，不予報銷；低于規定標準的部分，將其差額的50%發給個人；特殊原因住宿費超過規定標準，應由總經理審批報銷。

　　去公司有項目的所在地出差，提倡盡量住項目接待處，凡在此住宿的票據實報實銷，不進行差額提成。

　　員工出差由接待單位免費接待或住在親友家，無住宿票據的，一律不予報銷住宿費。

　　員工出差外出參加會議，若住宿費超過本規定的開支標準，應該由總經理簽字后報銷，會議費中包括住宿費，報銷時不再報銷住宿費。

　　伙食補助費開支規定及標準：

　　員工出差的伙食補助費，以住宿費票據為憑，按自然天數計算，每人每天補助標準省外為80元，省內為50元。出差人員如當天來回的，可憑車、船等交通票據（如自備車出差，則需以該車輛出差途中的過橋過路費票據為憑。確無票據可憑的，需經總經理批準）報銷當天的伙食補助費。

　　為鼓勵出差人員乘坐火車，對連續乘坐火車超過10小時(含10小時)的，可憑車票增加伙食補助費20元；在此基礎上連續乘坐時間每滿6小時可再增加20元，依此類推。

　　員工出差需發生業務招待費的，報請總經理批準后，可根據餐費票據實報實銷，同時按伙食補助標準的50%扣發當天的伙食補助費。

　　雜費（包括市內交通費及通訊費等）開支規定及標準：

　　員工省外出差，雜費在每人每天50元的最高限額內開支并憑據報銷；省內出差，在每人每天30元的限額內開支并憑據報銷。外出差人員經批準乘坐飛機的，其乘坐往返機場的民航專線客車費用，航空旅客人身意外傷害保險費（限每人每次一份），可在以上限額之外再憑據按實報銷。

　　雜費可含出租車費，并以住宿費標據為憑，按出差自然天數計算報銷。

　　附則

　　本辦法適應于公司各部門。

　　本規定的解釋權歸公司人力資源部。

　　本制度自20**年*月執行。

篇3：X物業公司差旅費報銷制度

　　某物業公司差旅費報銷制度

　　一、凡因公出差必須填寫《出差審批單》，部門負責人簽字同意，報行政與人力資源部、計劃財務部審核簽字，總經理批準有效（《出差審批單》必須注明出差事由及往返時間）。

　　二、車費報銷：因公出差交通工具火車，汽車，輪船。長途火車過夜可乘硬臥，不過夜乘硬座；輪船三等艙以下（含三等）；汽車可乘公交，中巴，大巴。規定之內實報實銷，超過部分員工自理。各類交通票據一律由行政與人力資源部統一購買（提前2天通知行政與人力資源部）。

　　三、住宿費報銷：

　　1、差旅過夜住宿費憑正規發票報銷，報銷金額嚴格按照規定執行，無正規發票不予報銷，超過標準部分員工自理，發票金額不足標準規定，按發票金額報銷。

　　2、同性員工出差人數為雙數者，只報單數住宿費，金額可上浮40元。

　　3、因公出席有關會議、學習，住宿費可按會務安排據實報銷，由接待單位免費接待的，不予報銷住宿費。

　　4、住宿費標準：上海，北京，深圳地區：200元/晚

　　其它地區：150元/晚

　　四、出差補貼：

　　1、因工作需要，市內（含郊縣）當天來回者，不享受出差補貼；超過工作時間可按加班計算，辦理相關手續。

　　2、公費會議包膳者不享受出差補貼；因工作需要宴請的，需先報總經理批準后方可宴請。每宴請一次，扣發當日補貼的50%。原則上公司不報銷電話費，如有工作需要請示或匯報，

　　應有電話費報銷單，如無電話費報銷單，應說明情況，說明何時打電話，何人接。

　　3、項目顧問因公出差：長期項目顧問享受相關規定補貼，市區（含郊縣）短期顧問和顧問培訓盡量安排當日進行，不得過夜，如特殊情況需經總經理同意后方可享受出差補貼、住宿費報銷。

　　4、出差補貼標準：上海，北京，深圳地區：50元／天，其它地區：40元／天

　　五、市內交通費用已實行個人補貼，不再另行報銷。

　　六、公司車輛只限市區內（含郊縣）使用，市外按第二條款執行。

　　七、出差天數計算：

　　24小時以內按1天計算；24小時～36小時之間按1.5天計算；36小時以上，48小時以內按2天計算，以此類推。