聯絡事項：
總(工)務用品請購與領用管制辦法
1. 目的：規范公司消耗用品類、文具用品類、修繕類、雜項類等總工務用品請購、領用及使用等狀況具體化、明確化，以減少浪費，降低總工務用品請購成本，特制訂本辦法。
2. 范圍：公司各單位總工務用品請購與領用均屬之。
3. 權責：
3.1各需求單位
3.1.1負責對本單位總工務用品需求數量及明細進行統計、申購。
3.1.2負責本單位總工務用品領用及發放、記錄工作。
3.2總務采購
3.2.1對各單位總工務用品預算表及單價進行匯總、統計。
3.2.2負責總工務用品領用的尋價比價、采購工作。
3.3總工務倉
3.3.1負責對各單位總務用品之驗收、保管及建立賬冊檔案工作。
3.3.2負責對以舊換新物品、個人用品進行更換、核對、登記工作。
3.4財務會計
3.4.1負責對各單位預算金額及實領金額進行制定、核算;
3.4.2負責對各單位預算之總工務用品的帳務管理、總務倉盤點稽核工作。
3.5專案部
3.5.1對各單位每月總工務用品請購數量及總務倉進發料進行稽查，匯總報告。
3.5.2對總工務用品使用的異常狀況進行追蹤、處理。
4. 定義：略
5. 內容：
5.1作業流程圖:略
5.2預算管控流程：
5.2.1會計于每月20日時提供下月消耗用品、文具用品、修繕、雜項等總工務用品的預算金額數交于各相關單位;
5.2.2各廠部依據下月本單位生產或辦公需要于每月25日前統計下月總工務用品明細及數量，并制作《 月份總(工)務用品預估表》經部門最高主管簽核后交于專案部成本課;
5.2.3專案部成本課依據各單位生產狀況及實際情況，結合各單位前3個月的申購、實領及庫存數量，對各單位總工務用品申請物品及數量進行審核;
5.2.4專案部成本課對各單位申請明細及數量審核后，交總務采購填上單價及匯總金額與預算總金額數，未超出預算者連同申請單轉呈專案部經理核準，超出預算則需退回單位填寫異常說明書或是重新編列預算;
5.2.5專案部經理核準后，將《預算金額統計表》與《預算物品預估表》同時返回給現場，現場依照核準采購數量填好物品領用管制卡后，待物品入庫后持管制卡至倉庫領料。
5.3《 月份總(工)務用品預估表》填寫要求：
5.3.1屬以舊換新物品，均需在預估表中備注欄內注明以舊換新物品;
5.3.2屬個人工具用品，均需在用途欄內注明領用人姓名、工種、申購原因;
5.3.3各單位上月現有庫存數需如實填寫清楚，根據庫存量來判定下月申購用量;
5.3.4《 月份總(工)務用品預估表》填寫時需將日常消耗與項目類分開來填寫。
5.4采購作業：
5.4.1總務采購依據各單位預估表核準的明細及數量，按照采購流程，對文具勞保計算機耗材及印刷品等進行統一采購作業;
5.4.2各部門根據生產需求，按照預估表核準的修繕類、日常消品類明細及數量，由各單位依根實際需求填寫《請購單》，并附《 月份項目消耗申請與預算金額統計表》，經管理部經理核準后交總務采購，按照采購流程進行采購作業;
5.4.3各單位需按實填寫《 月份項目消耗申請與預算金額統計表》，當申購累計金額大于預算金額時，申購時需附《預算異常說明單》，經廠部最高主管審核后交采購作業;
5.5驗收及領料作業：
5.5.1總務倉管理員依《機器設備及零件管制辦法》與《消耗品管制辦法》中采購與驗收作業流程進行驗收、建立帳目作業;
5.5.2各單位根據預算表中核準物品及其數量開立《物品用品領用單》，經單位最高主管核準后，到總務倉進行領料作業。
5.5.2凡屬以舊換新物品、個人工具用品、機器設備及零件領用，均需依照《消耗品管理辦法》、《個人工具管制辦法》、《機器設備及零件管制辦法》中的規定作業;
5.5.3各單位領料時填寫《物品用品領料單》，并將領用物品同時填入《 月份總(工)務用品領用管制卡》，持領料單及管制卡到總務倉領料;
5.5.3 《 月份總(工)務用品領用管制卡》領用狀況由發料員填寫，其它由領料單位填寫，每月月底將領料明細及數量經單位主管審核后交企劃，做為下月總工務用品申購數量審查之依據。
5.6 盤點與稽核：
5.6.1.總務倉每月底盤點一次，確保實物與計算機帳一致，入庫數、發料數與庫存數相符合;
5.6.2.會計應根據財務會計原則，做好總(工)務用品的帳務處理及費用分攤工作;
5.6.3.根據公司盤點的需求，由會計安排對總務倉每月月底進行實物與帳目盤點工作;
5.6.4.企劃每月不定時對總工務物品申購、入庫、領用等作業程度做稽查。
6.相關文件：《消耗品管理辦法》、《個人工具管制辦法》、《機器設備及零件管制辦法》
7.相關窗體：《 月份總(工)務用品領用管制卡》、《 月份項目消耗申請與預算金額統計表《物品用品領用單》、《請購單》、《 月份總(工)務用品預估表》、《預算異常說明單》
8.生效日期：自核準公布之日起實施，至修訂廢止日止。
核準 審核 擬定
篇2：物業公司辦公用品申請購置領用規定
物業公司辦公用品申請購置領用規定（暫行）
一、公司各部門所需的辦公用品，由各部門統計上報并經部門主管審批同意后，由辦公室填寫《資金使用審批表》，報總經理審批后統一購臵。各部門到辦公室領用，辦理出入庫手續，明確金額。資金額度較大的，按規定需報集團公司，由集團公司批準后辦理。
二、辦公用品購臵后，須持總經理審批的《資金使用審批表》和購貨發票、清單，辦理出入庫手續。未辦理出入庫手續的，財務部不予報銷。
三、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。
四、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。
五、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。
篇3：物業公司保安保潔用品申請購置領用規定
物業公司保安保潔用品申請購置領用規定（暫行）
一、保安保潔部在年初提出全年的保安保潔用品購買預算，按質優價廉、量大價優的原則，與供貨單位簽訂全年的供貨合同，經經理辦公會議通過后定期供貨。
二、保潔用品經庫管審驗后，及時辦理入庫手續，并在入庫單上簽字。
三、保潔用品只在月初對保潔班長發放，保潔班長本著節儉和規范的原則發放給每位保潔人員。
四、保潔用品領用后及時辦理出庫手續。
五、公司嚴禁將保安保潔用品私用和挪做他用，一經發現有上述情況，對相關人員從嚴處罰。
六、保安保潔部門臨時需購買的物品，參照公司辦公用品的購買規定執行。